HIGH - iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IE00BF3N7094)

(%)

5,89 EUR

СЧА на акцию | 16.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Высокодоходные

Сектор

Европа

География

21.09.2017

Дата запуска

6 453,6 млн EUR

Общий объем активов фонда | 16.04.2025

0.5 %

Коэффициент общих расходов

Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

966,22 млн EUR

Объем активов класса акций | 16.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BF3N7094

HIGH ISIN

HIGH

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

0,24 %
1M

-0,57 %
3M

0,27 %
6M

1,39 %
1Y

6,55 %
3Y

13,79 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из высокодоходных корпоративных облигаций, деноминированных в евро

Котировки (HIGH)

Изменения динамики цен

Структура HIGH на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	1,67%
Lorca Telecom Bondco, 4% 18sep2027, EUR	0,75%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR	0,49%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR	0,45%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR	0,42%
Forvia, 2.75% 15feb2027, EUR	0,39%
Castor, FRN 15feb2029, EUR	0,39%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	0,39%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR	0,38%
Verisure Holdings, 3.25% 15feb2027, EUR	0,37%
TK Elevator Holdco, 4.375% 15jul2027, EUR	0,37%
ZF Friedrichshafen, 2% 23feb2026, EUR	0,36%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR	0,36%
Irca, FRN 15dec2029, EUR	0,36%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR	0,35%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR	0,35%
CAB SELAS, 3.375% 1feb2028, EUR	0,34%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR	0,34%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR	0,33%
Renault, 1.25% 24jun2025, EUR (54)	0,32%
Sherwood Financing, FRN 15dec2029, EUR	0,32%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR	0,32%
Nidda Healthcare Holding, 7.5% 21aug2026, EUR	0,32%
Telecom Italia (TIM), 3% 30sep2025, EUR	0,31%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR	0,31%
Renault, 2.375% 25may2026, EUR (57)	0,31%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR	0,3%
Teva Pharmaceutical Industries, 7.375% 15sep2029, EUR	0,3%
INWIT, 1.875% 8jul2026, EUR	0,3%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR	0,29%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR	0,28%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR	0,28%
Vivion Investments, 6.5% 31aug2028, EUR (1)	0,28%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR	0,28%
Teamsystem, FRN 15feb2028, EUR	0,27%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR	0,27%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR	0,27%
BERTRAND FRANCHISE FINANCE, FRN 18jul2030, EUR	0,27%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR	0,27%
Optics Bidco, 7.875% 31jul2028, EUR	0,27%
Forvia, 2.375% 15jun2027, EUR	0,27%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR	0,27%
Kapla Holding, FRN 31jul2030, EUR	0,27%
Summer (BC) Holdco B, FRN 15feb2030, EUR	0,27%
Schaeffler, 2.75% 12oct2025, EUR (4)	0,26%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR	0,26%
Telecom Italia (TIM), 2.375% 12oct2027, EUR	0,26%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR	0,26%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR	0,26%
United Group B.V., 6.5% 31oct2031, EUR	0,26%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR	0,26%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR	0,26%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 8.75% 15may2028, EUR	0,26%
Verisure Holdings, 3.875% 15jul2026, EUR	0,26%
Ineos Holdings, 8.5% 15mar2029, EUR	0,26%
Iliad Holding, 6.875% 15apr2031, EUR	0,26%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 2.625% 28apr2025, EUR	0,26%
Ardagh Group, 2.125% 15aug2026, EUR	0,25%
Paganini BidCo, FRN 30oct2028, EUR	0,25%
Renault, 2% 28sep2026, EUR (53)	0,25%
Altice France (SFR Group), 3% 15jan2028, EUR	0,25%
Public Power Corporation, 3.875% 30mar2026, EUR	0,25%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8)	0,25%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR	0,25%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR	0,25%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR	0,25%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5)	0,25%
Standard Industries, 2.25% 21nov2026, EUR	0,25%
Assemblin Caverion Group, FRN 1jul2031, EUR	0,25%
Renault, 1% 28nov2025, EUR (51)	0,25%
ACCORINVEST, 6.375% 15oct2029, EUR	0,25%
Lion/Polaris Lux 4, FRN 1jul2029, EUR	0,25%
MBH Bank, 5.25% 29jan2030, EUR	0,25%
SAMMONTANA ITALIA, FRN 15oct2031, EUR	0,25%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR	0,25%
Celanese US Holdings, 5% 15apr2031, EUR	0,24%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 1.375% 17jun2025, EUR	0,24%
Metlen Energy&Metals, 4% 17oct2029, EUR	0,24%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR	0,24%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR	0,24%
Cedacri, FRN 15may2028, EUR	0,24%
Iliad Holding, 5.625% 15oct2028, EUR	0,24%
UnipolSai Assicurazioni, 4.9% 23may2034, EUR	0,24%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR	0,24%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR	0,24%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR	0,24%
BCP V Modular Services Finance II, 4.75% 30nov2028, EUR	0,24%
International Game Technology PLC, 3.5% 15jun2026, EUR	0,24%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR	0,24%
Banca Transilvania, 5.125% 30sep2030, EUR	0,24%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 1.875% 9jan2026, EUR	0,24%
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 RegS	0,24%
Elo SA, 5.875% 17apr2028, EUR (31)	0,24%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 27nov2030, EUR	0,23%
Telecom Italia (TIM), 3.625% 25may2026, EUR	0,23%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR	0,23%
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR	0,23%
Emerald Debt Merger Sub, 6.375% 15dec2030, EUR	0,23%
Forvia, 3.75% 15jun2028, EUR	0,23%
Dufry Financial Services, 3.375% 15apr2028, EUR	0,23%