IEAA - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IE00BF11F565)

***
5,18 EUR
0,00 (0.048%)
10.04.2025
5,18 EUR
СЧА на акцию | 09.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
Глобальный
География
21.09.2017
Дата запуска
12 224,6 млн EUR
Общий объем активов фонда | 09.04.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
2 722,94 млн EUR
Объем активов класса акций | 09.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BF11F565
IEAA ISIN
IEAA
Тикер
CEOIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 10.04.2025, ***

  • YTD
    -0,45 %
  • 1M
    -0,23 %
  • 3M
    0,41 %
  • 6M
    0,61 %
  • 1Y
    4 %
  • 3Y
    3,11 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

График торгов и СЧА

с
по
в абсолютных значениях
Full screen A- A+
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Нет данных за выбранный период

Профиль

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Euro Corporate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро

Котировки (IEAA)

Биржа
BID | ASK
Last
ΔLast за день
Open
Min | Max
Тикер
Дата торгов
Валюта
***
- | -
5,18
0,05%
5,16
5,16 | 5,21
IEAA
10.04.2025
EUR
***
5,05 | 5,31
5,18
0,19%
5,17
5,17 | 5,21
IUSG
10.04.2025
EUR
***
- | -
5,20
0,48%
5,19
5,18 | 5,22
IEAA
10.04.2025
EUR
***
- | -
5,18
0,34%
5,18
5,18 | -
IEAA
10.04.2025
EUR
***
- | -
5,22
0,76%
5,18
5,18 | 5,22
IUSG
10.04.2025
EUR

Изменения динамики цен

За последний месяц
изменение
-0.04%
динамика цены
5.16
min
5.21
max
5.18
last на 10.04.2025
За последний год
изменение
+4%
динамика цены
4.94
min
5.25
max
5.18
last на 10.04.2025

Структура IEAA на 09.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,33%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,12%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,09%
BP PLC, 3.25% perp., EUR 0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,09%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,08%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,08%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,08%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,08%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR 0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,07%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR 0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,07%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0,07%
Показать все
Created with Highcharts 9.3.3Топ-10 бумаг
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR
BP PLC, 3.25% perp., EUR
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR
BP PLC, 3.625% perp., EUR
Другие - 98.85%

Другие акции этого фонда

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc)
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - Hedged, Acc (SEK)
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc)
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist)

Другие ETF & Funds провайдера

  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (EUR) (Acc)
    39,88 EUR
    ***
    4 961,81 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 (USD) (Acc)
    44,14 EUR
    ***
    4 961,81 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A2 Hedged (USD) (Acc)
    22,07 EUR
    ***
    4 961,81 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Continental European Flexible Fund A4 (EUR) (Dist)
    41,28 EUR
    ***
    4 961,81 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Emerging Markets Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    18,23 EUR
    ***
    1 185,25 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (EUR) (Acc)
    21,22 EUR
    ***
    1 559,87 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Euro-Markets Fund A2 (USD) (Acc)
    43,39 EUR
    ***
    1 368,05 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Focus Fund A2 (EUR) (Acc)
    34,63 EUR
    ***
    260,44 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Fund A2 (USD) (Acc)
    165,32 EUR
    ***
    1 154,5 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF European Special Situations Fund A2 (USD) (Acc)
    56,56 EUR
    ***
    945,84 млн EUR
    СЧА фонда
  • BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (EUR) (Acc)
    14,64 EUR
    ***
    7 033,73 млн USD
    СЧА фонда
  • BGF Future Consumer Fund A2 (EUR) (Acc)
    5,78 EUR
    ***
    14,77 млн USD
    СЧА фонда

Похожие ETF & Funds

  • iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD)
    121 913,12 млн
    СЧА
    0,03
    Коэффициент общих расходов
  • iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD)
    27 906,35 млн
    СЧА
    0,14
    Коэффициент общих расходов
  • PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (USD)
    12 663,89 млн
    СЧА
    0,35
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USD)
    12 489,56 млн
    СЧА
    0,04
    Коэффициент общих расходов
  • Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (USD)
    8 437,71 млн
    СЧА
    0,03
    Коэффициент общих расходов
  • SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF (USD)
    8 377,79 млн
    СЧА
    0,03
    Коэффициент общих расходов
  • BMO Aggregate Bond Index ETF (CAD)
    7 124,56 млн
    СЧА
    0,09
    Коэффициент общих расходов
  • iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
    4 843,56 млн
    СЧА
    0,20
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)
    3 401,44 млн
    СЧА
    0,20
    Коэффициент общих расходов
  • SPDR® Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (USD)
    2 791,20 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***