IEAC - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B3F81R35)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Европа

География

06.03.2009

Дата запуска

12 822,55 млн EUR

Общий объем активов фонда | 04.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

9 277,75 млн EUR

Объем активов класса акций | 04.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00B3F81R35

IEAC ISIN

IEAC

Тикер

CEOIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Euro Corporate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро

Котировки (IEAC)

Доходность на 04.04.2025

YTD

-0,08 %
1M

-0,83 %
3M

0,26 %
6M

0,8 %
1Y

3,92 %
3Y

2,27 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура IEAC на 03.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,1%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,1%
BP PLC, 3.25% perp., EUR	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,08%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR	0,08%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,08%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,08%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,08%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,08%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR	0,08%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR	0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,07%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR	0,07%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,07%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,07%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,07%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,07%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,07%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,07%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,07%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR	0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,07%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,06%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,06%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,06%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,06%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,06%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,06%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR	0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,06%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,06%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,06%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR	0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,06%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,06%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,06%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,06%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6)	0,06%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,06%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR	0,06%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,06%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR	0,06%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR	0,06%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,06%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,06%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,06%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,06%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,06%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR	0,05%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR	0,05%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83)	0,05%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,05%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR	0,05%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,05%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,05%