IEAH - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BDFJYN35)

(%)

5,05 GBP

СЧА на акцию | 25.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Европа

География

20.03.2018

Дата запуска

12 655,06 млн EUR

Общий объем активов фонда | 25.04.2025

0.25 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

42,44 млн GBP

Объем активов класса акций | 25.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BDFJYN35

IEAH ISIN

IEAH

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 25.04.2025, ***

YTD

1,65 %
1M

1,37 %
3M

3,65 %
6M

2,57 %
1Y

7,94 %
3Y

10,09 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Euro Corporate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро

Котировки (IEAH)

Изменения динамики цен

Структура IEAH на 24.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,13%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,09%
BP PLC, 3.25% perp., EUR	0,09%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,09%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR	0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,08%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,08%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,08%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,08%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,08%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,08%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR	0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,07%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR	0,07%
EUR CASH	0,07%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,07%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR	0,06%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,06%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,06%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR	0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR	0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,06%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR	0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,06%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,06%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR	0,06%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,06%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83)	0,06%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,06%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,06%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,06%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR	0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,06%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,06%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1)	0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,06%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,06%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,06%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)	0,06%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,06%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,06%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,06%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,06%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,05%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,05%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,05%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6)	0,05%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR	0,05%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,05%