Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CRPH - iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IE00B9M6SJ31)

 
(%)
85,07 EUR
СЧА на акцию | 25.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
25.06.2013
Дата запуска
1 012,89 млн EUR
Общий объем активов фонда | 25.04.2025
0.25 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
1 012,89 млн EUR
Объем активов класса акций | 25.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00B9M6SJ31
CRPH ISIN
CRPH
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 25.04.2025, ***

  • YTD
    -1,15 %
  • 1M
    -1,84 %
  • 3M
    -0,85 %
  • 6M
    0,25 %
  • 1Y
    4,98 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, выпущенных эмитентами из стран с развитым и развивающимся рынком

Котировки (CRPH)

Изменения динамики цен

Структура CRPH на 24.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
USD CASH 2,83%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 1,9%
USD/EUR 1,64%
USD/EUR 1,64%
Япония, JGB 0.1% 20dec2028, JPY 0,4%
CAD CASH 0,32%
GBP CASH 0,23%
Panasonic, 0.47% 18sep2026, JPY (17) 0,12%
Япония, JGB 1.3% 20jun2035, JPY 0,11%
AUD CASH 0,1%
USD/EUR 0,1%
GBP/EUR 0,08%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,07%
Citigroup, 2.8% 25jun2027, JPY 0,06%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,06%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,06%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,06%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,06%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,06%
MetLife Global Funding I, 2.95% 9apr2030, USD (2020-3) 0,06%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,05%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,05%
CAD/EUR 0,05%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,05%
Citigroup, 4.075% 23apr2029, USD 0,05%
Target, 3.375% 15apr2029, USD 0,05%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 0,05%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,05%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I) 0,05%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,05%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,05%
Uber Technologies, 4.3% 15jan2030, USD 0,05%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,05%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,05%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,05%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,05%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,05%
Credit Agricole SA, 6.316% 3oct2029, USD 0,05%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,05%
Boeing, 2.196% 4feb2026, USD 0,04%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,04%
American Express Co, 5.282% 27jul2029, USD 0,04%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,04%
Nestle S.A., 0.125% 12nov2027, EUR 0,04%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,04%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,04%
Rabobank, 4.655% 22aug2028, USD 0,04%
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD 0,04%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD 0,04%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,04%
UBS Group, 3.091% 14may2032, USD 0,04%
MARS, 5.7% 1may2055, USD 0,04%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD 0,04%
Mizuho Financial Group, 1.554% 9jul2027, USD 0,04%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,04%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,04%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,04%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I) 0,04%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,04%
General Motors Financial, 4.9% 6oct2029, USD 0,04%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,04%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,04%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,04%
Johnson&Johnson, 3.35% 26feb2037, EUR 0,04%
Tennessee Gas Pipeline, 2.9% 1mar2030, USD 0,04%
Bristol Myers Squibb, 5.2% 22feb2034, USD 0,04%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD 0,04%
UBS Group, 2.875% 12feb2030, EUR 0,04%
John Deere Capital, 1.85% 2apr2028, EUR (12) 0,04%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,04%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,04%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,04%
Sumitomo Mitsui FG, 3.04% 16jul2029, USD 0,04%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR 0,04%
Oracle, 2.875% 25mar2031, USD 0,04%
PNC Financial Services Group, 5.582% 12jun2029, USD 0,04%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,04%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,04%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,04%
Nestle S.A., 1.5% 1apr2030, EUR 0,04%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD 0,04%
JP Morgan, 2.545% 8nov2032, USD 0,04%
BNP Paribas, 0.5% 1sep2028, EUR (19360) 0,04%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,04%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD 0,04%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,04%
Wells Fargo, 2.572% 11feb2031, USD (Q) 0,04%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,04%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,04%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.195% 18jul2029, USD 0,04%
Banco Santander, 5.5% 11jun2029, GBP 0,04%
Япония, JGB 0.3% 20dec2039, JPY 0,04%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,04%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,04%
Ford Motor Credit Company, 7.2% 10jun2030, USD 0,04%
JP Morgan, 6.087% 23oct2029, USD 0,04%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,04%
HSBC Holdings plc, 6.161% 9mar2029, USD 0,04%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,04%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***