Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

EMGA - iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) (IE00BFZPF546)

 
(%)
5,01 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Глобальный
География
31.05.2018
Дата запуска
2 585,98 млн USD
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.5 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
138,84 млн USD
Объем активов класса акций | 17.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BFZPF546
EMGA ISIN
EMGA
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    5,5 %
  • 1M
    0,45 %
  • 3M
    5,86 %
  • 6M
    1,54 %
  • 1Y
    7,77 %
  • 3Y
    10,31 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций стран с развивающимся рынком, деноминированных в местных валютах

Котировки (EMGA)

Изменения динамики цен

Структура EMGA на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Бразилия, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D) 1,73%
Индия, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 1,32%
Бразилия, LTN 0% 1jan2026, BRL (1274D) 1,21%
Индия, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 1,09%
Мексика, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN (M) 1%
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY 0,95%
Мексика, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M) 0,94%
Мексика, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0,89%
Мексика, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M) 0,87%
ЮАР, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030) 0,87%
ЮАР, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186) 0,86%
ЮАР, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 0,83%
Индия, Bonds 5.77% 3aug2030, INR 0,82%
Мексика, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,8%
ЮАР, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,79%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY 0,79%
ЮАР, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,77%
Польша, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,74%
Индия, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 0,73%
Мексика, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,73%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 0,73%
Индия, Bonds 7.04% 3jun2029, INR 0,73%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY 0,73%
Индия, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 0,7%
Мексика, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,68%
Польша, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,68%
Польша, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0,67%
ЮАР, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,67%
Мексика, Bonos 7% 3sep2026, MXN 0,65%
Польша, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0,62%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 0,62%
Мексика, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,62%
Мексика, Bonos 5.5% 4mar2027, MXN 0,62%
Бразилия, LTN 0% 1jul2027, BRL (1456D) 0,61%
Китай, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY 0,59%
Индонезия, FR 6.875% 15apr2029, IDR 0,59%
ЮАР, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 0,59%
USD CASH 0,59%
Польша, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130) 0,58%
Индия, Bonds 7.26% 14jan2029, INR 0,57%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY 0,57%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727) 0,57%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726) 0,56%
Мексика, Bonos 5.75% 5mar2026, MXN 0,56%
Польша, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,54%
Польша, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030) 0,53%
Польша, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,53%
ЮАР, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,52%
ЮАР, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,52%
Таиланд, LB 3.3% 17jun2038, THB 0,52%
Индонезия, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,52%
Индонезия, FR 6.625% 15feb2034, IDR 0,52%
Индонезия, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0,51%
Индия, Bonds 7.26% 22aug2032, INR 0,51%
Польша, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428) 0,5%
Индия, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0,49%
Таиланд, Bonds 3.39% 17jun2037, THB 0,49%
Мексика, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,49%
Колумбия, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,48%
Таиланд, LB 3.45% 17jun2043, THB 0,48%
Китай, Bonds 2.54% 25dec2030, CNY 0,48%
Мексика, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,47%
Индонезия, FR 8.375% 15mar2034, IDR 0,47%
Индонезия, FR 8.375% 15sep2026, IDR 0,46%
Индонезия, FR 7% 15feb2033, IDR 0,45%
Индонезия, FR 7.5% 15apr2040, IDR 0,44%
Китай, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY 0,44%
Таиланд, LB 2% 17dec2031, THB 0,44%
Таиланд, LB 4.875% 22jun2029, THB 0,44%
Таиланд, LB 3.775% 25jun2032, THB 0,44%
Таиланд, LB 1% 17jun2027, THB 0,43%
Китай, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY 0,43%
Польша, Bonds 0.25% 25oct2026, PLN (PS1026) 0,43%
Индия, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 0,41%
Китай, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY 0,41%
Таиланд, LB 2.35% 17jun2026, THB 0,41%
Таиланд, LB 2.125% 17dec2026, THB 0,41%
Индонезия, FR 7% 15may2027, IDR 0,41%
Польша, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527) 0,4%
Чехия, CZGB 1% 26jun2026, CZK (95) 0,39%
Индия, Bonds 7.1% 18apr2029, INR 0,39%
Китай, Bonds 2.55% 15oct2028, CNY 0,39%
Колумбия, Bonds 6% 28apr2028, COP 0,38%
Колумбия, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0,38%
Чехия, CZGB 0.25% 10feb2027, CZK (100) 0,38%
Китай, Bonds 1.85% 15may2027, CNY 0,38%
Индия, Bonds 6.1% 12jul2031, INR 0,38%
Таиланд, LB 3.35% 17jun2033, THB 0,38%
Таиланд, LB 2.4% 17nov2027, THB 0,38%
Таиланд, LB 2.25% 17mar2027, THB 0,37%
Таиланд, LB 3.4% 17jun2036, THB 0,37%
Китай, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY 0,36%
Таиланд, LB 2.65% 17jun2028, THB 0,36%
Индонезия, FR 7.5% 15jun2035, IDR 0,36%
Китай, Bonds 2.46% 15feb2026, CNY 0,36%
Малайзия, MGS 2.632% 15apr2031, MYR 0,36%
Малайзия, GII 4.467% 15sep2039, MYR 0,36%
Китай, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY 0,35%
Таиланд, LB 2.8% 17jun2034, THB 0,35%
Малайзия, MGS 3.885% 15aug2029, MYR 0,35%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***