Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

VRIG - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (USD) (US46090A8797)

 
(%)
25 USD
СЧА на акцию | 15.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
22.09.2016
Дата запуска
1 233,75 млн USD
Общий объем активов фонда | 15.04.2025
0.31 %
Коэффициент общих расходов
No benchmark
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
1 233,75 млн USD
Объем активов класса акций | 15.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US46090A8797
VRIG ISIN
VRIG
Тикер
CEOJRS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

  • YTD
    0,8 %
  • 1M
    -0,15 %
  • 3M
    0,6 %
  • 6M
    2,15 %
  • 1Y
    5,22 %
  • 3Y
    18,98 %
  • 5Y
    28,67 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF - активно управляемый фонд.

Котировки (VRIG)

Изменения динамики цен

Структура VRIG на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
США, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) 13,12%
США, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) 8,76%
США, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026) 1,31%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 0,81%
Freddie Mac REMICS 0,68%
JP Morgan, FRN 22apr2028, USD 0,62%
Freddie Mac REMICS 0,61%
ABN AMRO, FRN 3dec2028, USD 0,61%
Santander Holdings USA, FRN 20mar2029, USD 0,61%
Morgan Stanley, FRN 13apr2028, USD (I) 0,61%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 0,6%
General Motors Financial, FRN 26feb2027, USD 0,6%
Volkswagen Group of America, FRN 25mar2027, USD 0,6%
Ford Motor Credit Company, FRN 5nov2026, USD 0,6%
Freddie Mac REMICS 0,58%
Fannie Mae REMICS 0,58%
Wells Fargo, FRN 22apr2028, USD (W) 0,58%
SMB Private Education Loan Trust 2024-F 0,57%
Corebridge Global Funding, FRN 7jan2028, USD (2025-2) 0,57%
Freddie Mac REMICS 0,56%
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 0,55%
Freddie Mac REMICS 0,55%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,55%
Charles Schwab, FRN 13may2026, USD 0,54%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 0,54%
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 0,54%
Volkswagen Group of America, FRN 14aug2026, USD (D) 0,53%
Pacific Life Global Funding II, FRN 5feb2027, USD (2024-2) 0,53%
Barclays, FRN 12mar2028, USD 0,53%
ABN AMRO, FRN 18sep2027, USD 0,53%
ING Groep, FRN 11sep2027, USD 0,53%
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 10jan2029, USD 0,52%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3 0,51%
BPCE, FRN 19oct2027, USD 0,5%
Citigroup, FRN 24feb2028, USD 0,5%
General Motors Financial, FRN 8may2027, USD 0,49%
Athene Global Funding, FRN 27aug2026, USD 0,49%
Athene Global Funding, FRN 8may2026, USD 0,49%
Glencore International AG, FRN 4apr2027, USD 0,49%
Wells Fargo, FRN 24jan2028, USD (W) 0,46%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,44%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2 0,43%
Connecticut Avenue Securities 2023-R06, FRN 27jul2043, USD (ABS, 1M2) 0,43%
Ford Motor Credit Company, FRN 6mar2026, USD 0,41%
Fannie Mae REMICS 0,41%
Jackson National Life Global Funding, FRN 14jan2028, USD (2025-3) 0,41%
Hyundai Capital America, FRN 25mar2027, USD 0,41%
Hyundai Capital America, FRN 24jun2027, USD (A) 0,41%
Mizuho Financial Group, FRN 13may2031, USD 0,41%
Athene Global Funding, FRN 25mar2027, USD 0,41%
Svenska Handelsbanken, FRN 28may2027, USD 0,41%
Keurig Dr Pepper Inc, FRN 15mar2027, USD 0,41%
HSBC USA, FRN 4mar2027, USD 0,41%
Bank of Nova Scotia, FRN 14feb2029, USD 0,41%
National Rural Utilities Cooperative Finance, FRN 5feb2027, USD (D) 0,41%
Fannie Mae CAS 2022-R01, FRN 25dec2041, USD (ABS, 1M2) 0,41%
American Honda Finance, FRN 11may2026, USD (A) 0,41%
JP Morgan, FRN 24jan2029, USD 0,41%
HSBC Holdings plc, FRN 19nov2030, USD 0,41%
Banco Santander, FRN 15jul2028, USD 0,41%
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-B, 5.18% 15feb2028, USD (ABS, B) 0,41%
JP Morgan, FRN 22jul2028, USD 0,41%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 22jan2030, USD 0,41%
Societe Generale, FRN 19jan2028, USD 0,41%
CIBC, FRN 13jan2028, USD 0,4%
MED Commercial Mortgage Trust 2024-MOB 0,4%
Freddie Mac STACR 2022-DNA3, FRN 25apr2042, USD (ABS, M1B) 0,4%
General Motors Financial, FRN 4apr2028, USD 0,4%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 14jul2028, USD (A) 0,4%
ING Groep, FRN 25mar2029, USD 0,4%
Fannie Mae REMICS 0,4%
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-5 0,4%
Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-1 0,4%
MSC Trust 2021-ILP 0,4%
Fannie Mae REMICS 0,39%
Freddie Mac REMICS 0,39%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 0,39%
Fannie Mae REMICS 0,38%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-HQA1, FRN 27feb2045, USD (ABS, M1) 0,38%
Fannie Mae CAS 2022-R04, FRN 25mar2042, USD (ABS, 1M2) 0,38%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2, FRN 25may2044, USD (ABS, M1) 0,38%
SMRT Commercial Mortgage Trust 2022-MINI, FRN 15jan2039, USD (ABS, B) 0,37%
Lloyds Banking Group, FRN 5jan2028, USD 0,37%
Hyundai Capital America, FRN 8jan2027, USD (A) 0,37%
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 0,37%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-4 0,36%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,36%
Extended Stay America Trust 2021-ESH 0,35%
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 0,35%
MHP 2021-STOR 0,35%
Fannie Mae CAS 2022-R08, FRN 25jul2042, USD (ABS, 1M1) 0,35%
Freddie Mac STACR 2022-DNA2, FRN 25feb2042, USD (ABS, M1B) 0,35%
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7 0,34%
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 0,34%
Pacific Life Global Funding II, FRN 4jun2026, USD (2021-4) 0,34%
Corebridge Global Funding, FRN 25sep2026, USD (2023-3) 0,34%
GMF Floorplan Owner Revolving Trust 0,33%
Nelnet Student Loan Trust 2006-2 0,33%
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 0,33%
CPS Auto Receivables Trust 2023-D 0,33%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***