Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

ECB - Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist (LU1686830065)

 
(%)
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Ипотечные
Сектор
Развитые рынки
География
25.10.2018
Дата запуска
496,83 млн EUR
Общий объем активов фонда | 10.04.2025
0.08 %
Коэффициент общих расходов
FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index
Бенчмарк
Lyxor International Asset Management
Провайдер
22,55 млн EUR
Объем активов класса акций | 31.08.2022
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU1686830065
ECB ISIN
ECB
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
Последние данные на 31.08.2022
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (ECB)

Изменения динамики цен

Структура ECB на 09.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR 1,57%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR 1,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 23may2025, EUR (532) 0,9%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.375% 12may2025, EUR 0,82%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR 0,81%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32) 0,8%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01) 0,8%
Ontario Teachers Pension Plan (OTPP), 0.5% 6may2025, EUR 0,8%
ESSILORLUXOTTICA, 0.125% 27may2025, EUR (B) 0,79%
UBS (London Branch), 0.01% 31mar2026, EUR 0,78%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 5jan2026, EUR (113) 0,72%
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR 0,7%
ABN AMRO, 1.25% 28may2025, EUR 0,7%
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR 0,69%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR 0,69%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR 0,69%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627) 0,69%
Intesa Sanpaolo, 2.125% 26may2025, EUR 0,69%
Danaher, 0.2% 18mar2026, EUR 0,68%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 5jan2026, EUR 0,68%
Societe Generale, 0.125% 24feb2026, EUR (PA-103/20-02) 0,68%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR (56) 0,68%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923) 0,67%
Apple, 0.875% 24may2025, EUR 0,66%
Goldman Sachs, 1.25% 1may2025, EUR (F-738) 0,66%
Digital Euro Finco, 2.5% 16jan2026, EUR 0,6%
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR 0,59%
Banco Santander, 3.75% 16jan2026, EUR 0,58%
Swedbank, 3.75% 14nov2025, EUR 0,57%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR 0,57%
Australia and New Zealand Banking Group, 3.652% 20jan2026, EUR 0,57%
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR 0,57%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR 0,57%
SEB, 3.25% 24nov2025, EUR 0,56%
Westpac Banking, 3.703% 16jan2026, EUR 0,56%
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR 0,56%
OP Corporate Bank, 0.5% 12aug2025, EUR 0,56%
Nationwide Building Society, 0.25% 22jul2025, EUR 0,56%
Credit Agricole (London Branch), 3.125% 5feb2026, EUR 0,56%
Natwest Markets plc, 0.125% 12nov2025, EUR 0,55%
LeasePlan Corporation, 0.25% 23feb2026, EUR 0,55%
Banco Santander, 1.375% 5jan2026, EUR 0,55%
RTE Reseau de Transport d'electricite, 1.625% 27nov2025, EUR 0,55%
JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR 0,55%
Banco de Sabadell, 0.875% 22jul2025, EUR 0,55%
ING Groep, 2.125% 10jan2026, EUR 0,55%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 9mar2026, EUR (67) 0,55%
IBM, 0.95% 23may2025, EUR 0,54%
Intesa Sanpaolo, 0.625% 24feb2026, EUR 0,54%
BASF, 0.75% 17mar2026, EUR 0,54%
UniCredit, 0.325% 19jan2026, EUR 0,54%
AT&T Inc, 0.25% 4mar2026, EUR 0,54%
Caixabank, 1.125% 27mar2026, EUR 0,54%
L'Oreal, 3.125% 19may2025, EUR 0,54%
Credit Agricole SA, 0.375% 21oct2025, EUR 0,54%
BPCE, 0.375% 2feb2026, EUR (2022-07) 0,54%
Swedbank, 0.75% 5may2025, EUR 0,53%
BNP Paribas, 1.625% 23feb2026, EUR 0,53%
Danske Bank, 0.625% 26may2025, EUR 0,53%
Banco Bilbao (BBVA), 0.75% 4jun2025, EUR (Coronavirus) 0,53%
Kerry Group, 2.375% 10sep2025, EUR 0,53%
Banco Bilbao (BBVA), 1.375% 14may2025, EUR 0,51%
Telefonica SA, 1.495% 11sep2025, EUR 0,49%
Eaton Capital Unlimited, 0.128% 8mar2026, EUR 0,49%
Verizon Communications, 3.25% 17feb2026, EUR 0,48%
Nestle Holdings, 0.875% 18jul2025, EUR (89) 0,48%
Ryanair, 2.875% 15sep2025, EUR 0,47%
Haleon UK Capital, 1.25% 29mar2026, EUR (1) 0,46%
Arval Service Lease, 4.25% 11nov2025, EUR (8) 0,46%
Capgemini, 0.625% 23jun2025, EUR 0,45%
Orange, 1% 12sep2025, EUR (146) 0,45%
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 15sep2025, EUR (114) 0,45%
ABN AMRO, 3.625% 10jan2026, EUR 0,44%
Natwest Markets plc, 2% 27aug2025, EUR 0,43%
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR 0,43%
Oracle, 3.125% 10jul2025, EUR 0,43%
Sanofi, 1.5% 22sep2025, EUR (22) 0,43%
Kering, 3.75% 5sep2025, EUR 0,42%
SBAB Bank, 1.875% 10dec2025, EUR 0,42%
Nykredit Realkredit, 0.25% 13jan2026, EUR (4) 0,42%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.375% 13jan2026, EUR 0,42%
AYVENS S.A., 4.75% 13oct2025, EUR (18) 0,42%
EDP Finance BV, 1.625% 26jan2026, EUR 0,42%
E.ON, 1% 7oct2025, EUR 0,42%
GSK PLC, 4% 16jun2025, EUR 0,42%
Nykredit Realkredit, 0.5% 10jul2025, EUR (1) 0,42%
Amgen, 2% 25feb2026, EUR 0,41%
LeasePlan Corporation, 2.125% 6may2025, EUR 0,41%
Commerzbank, 0.1% 11sep2025, EUR (973) 0,41%
VINCI SA, 1% 26sep2025, EUR (12) 0,41%
Michelin, 0.875% 3sep2025, EUR 0,41%
General Motors Financial, 0.85% 26feb2026, EUR (2020-1) 0,41%
MMS USA Financing, 0.625% 13jun2025, EUR 0,41%
La Poste, 1.125% 4jun2025, EUR 0,41%
Orange, 1% 12may2025, EUR 0,41%
A.P. Moller - Maersk, 1.75% 16mar2026, EUR 0,41%
Kering, 1.25% 5may2025, EUR 0,41%
BMW, 1% 29aug2025, EUR 0,41%
Merck KGaA, 0.125% 16jul2025, EUR 0,4%
Fresenius SE, 1.875% 24may2025, EUR 0,4%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***