(%)

46,31 EUR

СЧА на акцию | 31.03.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

21.06.2017

Дата запуска

447,06 млн EUR

Общий объем активов фонда | 14.04.2025

0.3 %

Коэффициент общих расходов

Solactive Green Bond EUR USD IG Index

Бенчмарк

Lyxor International Asset Management

Провайдер

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1563454823

KLMH ISIN

KLMH

Тикер

CECGMS

CFI

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

0,28 %
1M

1,3 %
3M

0,81 %
6M

-0,29 %
1Y

3,95 %
3Y

-3,27 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 31.03.2025

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса Solactive Green Bond EUR USD IG Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (KLMH)

Изменения динамики цен

Структура KLMH на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	2,54%
Европейский Союз, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR	1,37%
Италия, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,2%
Италия, BTP Green 4% 30apr2035, EUR	1,18%
Франция, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	1,17%
Европейский Союз, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR	1,17%
Европейский Союз, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	1,02%
Европейский Союз, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR	1%
Нидерланды, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR	0,95%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,94%
Бельгия, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	0,9%
Испания, OBL 1% 30jul2042, EUR	0,87%
Нидерланды, DSL 3.25% 15jan2044, EUR	0,83%
Италия, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	0,8%
Германия, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,77%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,77%
La direction generale du Tresor, 3% 25jun2049, EUR	0,76%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,76%
Италия, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	0,76%
Европейский Союз, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR	0,72%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,67%
Бельгия, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	0,62%
Ирландия, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR	0,58%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR	0,57%
Германия, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,54%
Австрия, Bonds 1.85% 23may2049, EUR	0,54%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR	0,51%
Австрия, AGB 2.9% 23may2029, EUR	0,5%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D)	0,48%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,47%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR	0,46%
European Investment Bank (EIB), Bonds 2.625% 4sep2034, EUR	0,44%
Италия, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,43%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR	0,43%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR	0,41%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR	0,41%
KFW, 2% 15nov2029, EUR	0,4%
European Investment Bank (EIB), 3.75% 14feb2033, USD	0,37%
KFW, 0.01% 5may2027, EUR	0,37%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR	0,35%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D)	0,34%
Ирландия, IRGB 3% 18oct2043, EUR	0,34%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15mar2030, EUR	0,34%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D)	0,32%
European Investment Bank (EIB), 4.375% 10oct2031, USD	0,31%
KFW, 1% 1oct2026, USD	0,3%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR	0,29%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR	0,27%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR	0,25%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR	0,23%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR	0,22%
JP Morgan, 6.07% 22oct2027, USD	0,22%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D)	0,21%
Гонконг, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D)	0,21%
Electricite de France (EDF), 1% 13oct2026, EUR (32)	0,2%
Индонезия, 4.7% 6jun2032, USD	0,2%
Societe du Grand Paris, 1.125% 22oct2028, EUR	0,19%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0% 22sep2027, EUR (2556D)	0,19%
ING-DiBa AG, 0.01% 7oct2028, EUR	0,19%
European Investment Bank (EIB), 1.25% 13nov2026, EUR	0,18%
SpareBank 1 Boligkreditt, 0.01% 22sep2028, EUR (2020-4)	0,18%
DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR	0,18%
Гонконг, 4% 7jun2028, USD	0,18%
Чили, 0.83% 2jul2031, EUR	0,18%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR	0,17%
Израиль, 4.5% 17jan2033, USD	0,17%
BpiFrance Financement, 0% 25may2028, EUR (2576D)	0,17%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.875% 14feb2035, USD	0,17%
BPCE SFH, 3.125% 22may2034, EUR (184)	0,16%
European Investment Bank (EIB), 0.01% 15nov2035, EUR	0,16%
European Investment Bank (EIB), 0.5% 13nov2037, EUR	0,16%
Societe du Grand Paris, 1.7% 25may2050, EUR	0,15%
Societe Generale, 0.875% 22sep2028, EUR (PA-110/20-09)	0,15%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR	0,15%
Societe Generale SFH, 0.01% 2dec2026, EUR	0,15%
NORD/LB, 0.01% 23sep2026, EUR	0,15%
Iberdrola, 1.45% perp., EUR	0,15%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR	0,15%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,15%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5% 13oct2027, USD	0,14%
Nederlandse Waterschapsbank, 3% 20apr2033, EUR	0,14%
ING Groep, 2.125% 23may2026, EUR	0,14%
KFW, 4.375% 28feb2034, USD	0,14%
Iberdrola, 1.375% 11mar2032, EUR	0,14%
Kuntarahoitus Oyj, 3% 25sep2028, EUR (EMTN 015/2023)	0,14%
Венгрия, 4% 25jul2029, EUR	0,14%
Rabobank, 3.296% 22nov2028, EUR	0,14%
SNCF, 0.625% 17apr2030, EUR (2)	0,14%
Румыния, 5.625% 22feb2036, EUR	0,14%
European Investment Bank (EIB), 0.375% 15may2026, EUR	0,14%
KFW, 0.75% 30sep2030, USD	0,13%
KommuneKredit, 0.75% 5jul2028, EUR	0,13%
DZ Hyp, 0.75% 21nov2029, EUR (1242)	0,13%
Societe du Grand Paris, 0.3% 25nov2031, EUR	0,13%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD	0,13%
Tennet Holding, 2.125% 17nov2029, EUR	0,13%
DNB Boligkreditt, 0.01% 21jan2032, EUR (209)	0,13%
ABANCA Corporacion Bancaria, 0.5% 8sep2027, EUR	0,13%
KFW, 1.75% 14sep2029, USD	0,13%
SEB, 4% 9nov2026, EUR	0,13%