Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

FLOT - iShares Floating Rate Bond ETF (USD) (US46429B6552)

 
(%)
50,73 USD
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
США
География
14.06.2011
Дата запуска
8 771,41 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.04.2025
0.15 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg US Floating Rate Note
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
8 771,41 млн USD
Объем активов класса акций | 11.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US46429B6552
FLOT ISIN
FLOT
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    0,93 %
  • 1M
    0,3 %
  • 3M
    1,72 %
  • 6M
    2,65 %
  • 1Y
    5,77 %
  • 3Y
    15,61 %
  • 5Y
    33,2 %
  • 10Y
    27,09 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares Floating Rate Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg US Floating Rate Note

Котировки (FLOT)

Изменения динамики цен

Структура FLOT на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196) 1,24%
EBRD, FRN 14apr2026, USD 1,13%
EBRD, FRN 20feb2028, USD 1,08%
IBRD, FRN 12jan2027, USD (101643) 1,07%
IFC, FRN 28aug2028, USD (2673) 0,95%
IBRD, FRN 23sep2026, USD (101592) 0,91%
EBRD, FRN 16feb2029, USD 0,9%
IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447) 0,87%
IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486) 0,87%
IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047) 0,84%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 16sep2026, USD (809) 0,8%
IBRD, FRN 18sep2025, USD (101215) 0,8%
IBRD, FRN 15may2028, USD (101997) 0,79%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 20mar2028, USD (790) 0,77%
Asian Development Bank (ADB), FRN 16jun2026, USD 0,76%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15feb2029, USD (823) 0,75%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 12apr2027, USD (827) 0,74%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 4oct2027, USD 0,74%
KBN (Kommunalbanken), FRN 3mar2028, USD 0,74%
KBN (Kommunalbanken), FRN 17jun2026, USD 0,7%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 1aug2029, USD (934) 0,69%
Nordic Investment Bank (NIB), FRN 12may2026, USD 0,69%
European Investment Bank (EIB), FRN 14aug2029, USD 0,67%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 10feb2026, USD (776) 0,67%
Asian Development Bank (ADB), FRN 6apr2027, USD 0,64%
European Investment Bank (EIB), FRN 21jan2026, USD 0,62%
Goldman Sachs, FRN 15may2026, USD (N) 0,6%
Asian Development Bank (ADB), FRN 27aug2026, USD (1317-00-1) 0,59%
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 5oct2028, USD (886) 0,57%
Swedish Export Credit (SEK), FRN 3aug2026, USD 0,56%
Commonwealth Bank, FRN 7jul2025, USD 0,56%
Commonwealth Bank, FRN 14mar2030, USD 0,55%
Asian Development Bank (ADB), FRN 20jun2028, USD 0,55%
IFC, FRN 16mar2026, USD (2557) 0,54%
Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD (D) 0,45%
IBRD, FRN 15jun2026, USD (101485) 0,45%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16jul2027, USD 0,44%
IFC, FRN 28aug2029, USD (2711) 0,44%
European Investment Bank (EIB), FRN 21may2028, USD 0,43%
Wells Fargo, FRN 22apr2028, USD (W) 0,42%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 14jul2028, USD (A) 0,4%
Morgan Stanley, FRN 13apr2028, USD (I) 0,4%
JPMorgan Chase Bank, FRN 8dec2026, USD (26) 0,39%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 16jul2025, USD (A) 0,38%
Banco Santander, FRN 15jul2028, USD 0,38%
Citibank N.A., FRN 29sep2025, USD 0,36%
Korea Development Bank, FRN 3feb2030, USD 0,36%
IBRD, FRN 18nov2027, USD (102190) 0,36%
Citibank N.A., FRN 6aug2026, USD 0,36%
Westpac Banking, FRN 16apr2029, USD 0,35%
GE Aerospace, FRN 5may2026, USD (A) 0,35%
Bank of America Corporation, FRN 24jan2029, USD (N) 0,35%
HSBC Holdings plc, FRN 12sep2026, USD 0,35%
National Australia Bank (NAB), FRN 11jun2027, USD 0,34%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 26may2028, USD (A) 0,34%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD 0,34%
Public Storage, FRN 16apr2027, USD 0,34%
JP Morgan, FRN 22apr2028, USD 0,34%
KBN (Kommunalbanken), FRN 9apr2029, USD 0,34%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18jan2027, USD 0,34%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 10sep2027, USD 0,34%
Wells Fargo, FRN 25apr2026, USD (U) 0,33%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 3oct2025, USD 0,33%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 15oct2027, USD (A) 0,33%
Mercedes-Benz Group, FRN 9jan2026, USD 0,33%
Bank of Montreal, FRN 10sep2027, USD (H) 0,32%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 13mar2030, USD 0,32%
NextEra Energy Capital Holdings, FRN 29jan2026, USD 0,32%
Bank of America N.A., FRN 18aug2026, USD 0,32%
BMW US Capital, FRN 2apr2026, USD 0,31%
JP Morgan, FRN 24jan2029, USD 0,31%
HSBC Holdings plc, FRN 14aug2027, USD 0,31%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18mar2026, USD 0,31%
Rabobank (New York Branch), FRN 5mar2027, USD 0,31%
JP Morgan, FRN 22apr2027, USD 0,31%
Hyundai Capital America, FRN 24jun2027, USD (A) 0,31%
National Australia Bank (NAB), FRN 26oct2027, USD 0,31%
Mizuho Financial Group, FRN 22may2026, USD 0,31%
Citigroup, FRN 4mar2029, USD 0,3%
BMW, FRN 11aug2025, USD 0,3%
Citibank N.A., FRN 19nov2027, USD 0,3%
UBS Group, FRN 12may2026, USD 0,29%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 14jan2028, USD (A) 0,29%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16dec2029, USD 0,29%
JP Morgan, FRN 26apr2026, USD 0,29%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 27feb2026, USD (K) 0,29%
Standard Chartered Plc, FRN 6jul2027, USD 0,29%
Wells Fargo Bank, N.A., FRN 15jan2026, USD 0,29%
Commonwealth Bank, FRN 12sep2025, USD 0,28%
Westpac Banking, FRN 26aug2025, USD 0,28%
Toyota Motor Credit, FRN 19mar2027, USD (B) 0,28%
Toyota Motor Credit, FRN 15may2026, USD (B) 0,28%
Corebridge Global Funding, FRN 25sep2026, USD (2023-3) 0,28%
Canada Pension Plan Investment Board, FRN 11mar2026, USD (40) 0,28%
Goldman Sachs Bank USA, FRN 21may2027, USD 0,27%
Westpac Banking, FRN 17nov2025, USD 0,27%
JP Morgan, FRN 22jul2028, USD 0,27%
Citibank N.A., FRN 30apr2026, USD 0,27%
Citigroup, FRN 9jun2027, USD 0,27%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 14jan2027, USD 0,27%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***