Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (D5BG, LU0478205379)

(%)

150,82 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

23.02.2010

Дата запуска

3 438,5 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Euro Corporate Bond

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

3 421,9 млн EUR

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0478205379

ISIN

D5BG

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (D5BG)

Доходность на 10.05.2024

YTD

0,24 %
1M

-0,22 %
3M

0,93 %
6M

4,46 %
1Y

5,34 %
3Y

-7,26 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 09.05.2024

Бумага	Значение
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,1373%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,11%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR	0,108%
BP PLC, 3.25% perp., EUR	0,0988%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,0978%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,0953%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,0924%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,0895%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR	0,086%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981)	0,0857%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR	0,0841%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,0831%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,0826%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,0794%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,0793%
JP Morgan, 1.09% 11mar2027, EUR (94)	0,0792%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,0779%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR	0,0771%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR	0,0765%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR	0,0758%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,0753%
Deutsche Bank, 1.375% 17feb2032, EUR	0,074%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,0733%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,0731%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5)	0,072%
Bank of America Corporation, 1.949% 27oct2026, EUR	0,0715%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,0709%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR	0,0706%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,0703%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,0703%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,0695%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,0693%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,0692%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,0689%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR	0,0688%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,0683%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR	0,0682%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,068%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,0673%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR	0,0671%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,067%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,0666%
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR (79)	0,0665%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR	0,0663%
UBS Group, 0.25% 3nov2026, EUR (46)	0,0657%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,0655%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,0654%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,0652%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,0651%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,065%
Banco Santander, 3.75% 16jan2026, EUR	0,0648%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR	0,0648%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR	0,0645%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,0642%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,0638%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,0638%
Volkswagen, 3.5% perp., EUR	0,0636%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,0636%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,0635%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,0634%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,0631%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,063%
Citigroup, 1.25% 6jul2026, EUR (85)	0,0627%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,0627%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,0626%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,0617%
Iberdrola, 1.874% perp., EUR	0,0617%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,0616%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,0609%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR	0,0607%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,0607%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,0606%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,0605%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR	0,0604%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR	0,0603%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 23may2025, EUR (532)	0,0601%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,0598%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,0597%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,0597%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,0597%
Banco Santander, 1.375% 5jan2026, EUR	0,0595%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,0595%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,0594%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,0594%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,0594%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,0593%
ING Groep, 2.125% 26may2031, EUR	0,0593%
Stellantis, 4.375% 14mar2030, EUR (STLA005)	0,0592%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32)	0,0592%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR	0,059%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,0588%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR	0,0588%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,0587%
Compagnie Financiere Richemont, 1% 26mar2026, EUR	0,0586%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,0585%
Total SE, 3.369% perp., EUR	0,0585%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,0584%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,0584%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01)	0,0584%
Daimler, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,0583%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel