Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (XLIQ, LU0820950128)

(%)

138,94 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Ипотечные

Сектор

Глобальный

География

27.11.2012

Дата запуска

2,25 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.2 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx® EUR Liquid Covered Bond

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

2,25 млн EUR

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0820950128

ISIN

XLIQ

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (XLIQ)

Доходность на 25.04.2024

YTD

-1,55 %
1M

-1,05 %
3M

-0,75 %
6M

3,82 %
1Y

2,9 %
3Y

-15,85 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 25.04.2024

Бумага	Значение
Brussels capital region, 1.5% 22jun2070, EUR (1)	19,25%
Франция, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	16,17%
Люксембург, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	16,02%
Германия, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	15,67%
Франция, STRIPS 0% 25may2045, EUR (11739D)	13,86%
Европейский Союз, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR	2,7%
Франция, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D)	2,54%
Испания, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	2,24%
Испания, STRIPS 0% 30jul2031, EUR	1,74%
Испания, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	1,59%
Испания, STRIPS 0% 30jul2030, EUR	1,51%
Испания, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,47%
Франция, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	1,42%
Испания, STRIPS 0% 30jul2062, EUR	1,4%
Италия, BTP 4% 01feb2037, EUR	1,38%
Австрия, AGB 0.75% 20mar2051, EUR	1,03%
Испания, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	-0,002144%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel