Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (EUR) (DBXN, LU0290355717)

(%)

213,41 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

22.05.2007

Дата запуска

3 144,53 млн USD

Общий объем активов фонда

0.09 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

2 048,61 млн EUR

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0290355717

ISIN

DBXN

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (DBXN)

Доходность на 13.05.2024

YTD

-1,26 %
1M

-0,74 %
3M

0,31 %
6M

4,05 %
1Y

2,65 %
3Y

-13,58 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 10.05.2024

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,8392%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,8149%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,8022%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,7939%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,7237%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,7216%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR	0,6583%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,6523%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,6452%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,6391%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,6244%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,6237%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,6051%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,6019%
Франция, OAT 0.5% 25may2025, EUR	0,5983%
Франция, OAT 0% 25feb2026, EUR (2192D)	0,5962%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	0,5954%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,5953%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,5824%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,5734%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,5708%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,5593%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,5543%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,538%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,522%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	0,5214%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,5104%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,5065%
Италия, BTP 6% 01may2031, EUR	0,5004%
Франция, OAT 1% 25nov2025, EUR	0,4954%
Италия, BTP 5.25% 01nov2029, EUR	0,4641%
Германия, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,4519%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,4496%
Италия, BTP 4% 01feb2037, EUR	0,44%
Германия, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	0,4366%
Германия, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,4311%
Франция, OAT 6% 25oct2025, EUR	0,4284%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,4274%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR	0,4256%
Испания, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,4229%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,4222%
Германия, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,4177%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,4155%
Германия, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,415%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,4147%
Испания, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,409%
Италия, BTP 6.5% 01nov2027, EUR	0,4068%
Германия, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,4067%
Италия, BTP 3.5% 01mar2030, EUR	0,4057%
Италия, BTP 5% 01aug2034, EUR	0,4049%
Италия, BTP 5% 01aug2039, EUR	0,4036%
Германия, Bund 1% 15aug2025, EUR	0,4029%
Франция, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,396%
Германия, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,3951%
Франция, OAT Green Bond 1.75 25jun2039	0,3934%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,3881%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,3873%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,3861%
Германия, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,381%
Италия, BTP 4.75% 01sep2028, EUR	0,3762%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,371%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,3697%
Испания, OBL 2.15% 31oct2025, EUR	0,3674%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,3668%
Германия, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,3644%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,3641%
Германия, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D)	0,3581%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,3581%
Испания, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,3576%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,3573%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,3573%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,3556%
Германия, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,3555%
Германия, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D)	0,3513%
Испания, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,3505%
Германия, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,349%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR	0,3487%
Италия, BTP 5% 01sep2040, EUR	0,3485%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,3446%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,3395%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,3379%
Германия, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,3364%
Испания, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,3354%
Испания, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,3337%
Испания, OBL 4.65% 30jul2025, EUR	0,333%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,3321%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,3311%
Италия, BTP 1.65% 01mar2032, EUR	0,3304%
Испания, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,3301%
Германия, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	0,3287%
Испания, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,3278%
Германия, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,3278%
Германия, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	0,327%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,3258%
Франция, OAT 2% 25may2048, EUR	0,3249%
Франция, OAT 3% 25may2054, EUR	0,3245%
Франция, OAT 4% 25apr2060, EUR	0,3243%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,3239%
Испания, OBL 2.8% 31may2026, EUR	0,3235%
Бельгия, OLO 5% 28mar2035, EUR	0,3228%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel