Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

XBO2 - Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (LU0613540268)

 
(%)
33,37 EUR
СЧА на акцию | 23.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Италия
География
12.01.2012
Дата запуска
56,7 млн EUR
Общий объем активов фонда | 23.04.2025
0.15 %
Коэффициент общих расходов
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
56,7 млн EUR
Объем активов класса акций | 23.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0613540268
XBO2 ISIN
XBO2
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 23.04.2025, ***

  • YTD
    0,74 %
  • 1M
    0,29 %
  • 3M
    0,73 %
  • 6M
    1,5 %
  • 1Y
    3,43 %
  • 3Y
    7,18 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности индекса FTSE Eurozone BOT, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из BOT-облигаций со сроком погашения меньше 12 месяца, выпущенных правительством Италии

Котировки (XBO2)

Изменения динамики цен

Структура XBO2 на 23.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Бельгия, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 13,65%
Франция, OAT 2.5% 25may2043, EUR 8,93%
Франция, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR 8,04%
Испания, STRIPS 0% 30jul2030, EUR 6,69%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 6,53%
Италия, STRIPS 0% 01aug2029, EUR 5,28%
Испания, STRIPS 0% 30jul2031, EUR 4,9%
Бельгия, TC 0% 12feb2026, EUR (364D) 4,56%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR 3,52%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR 3,51%
Бельгия, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 2,59%
Франция, OAT 4% 25apr2060, EUR 2,36%
Бельгия, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 2,2%
Франция, OAT 3.2% 25may2035, EUR 2,11%
Испания, STRIPS 0% 31jan2029, EUR 2,05%
Испания, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 1,86%
Испания, STRIPS 0% 31jan2036, EUR 1,69%
Люксембург, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 1,6%
Испания, STRIPS 0% 30jul2025, EUR 1,51%
Испания, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 1,4%
Италия, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D) 1,37%
Бельгия, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D) 1,28%
Испания, STRIPS 0% 31jan2031, EUR 1,23%
Испания, OBL 4.9% 30jul2040, EUR 1,19%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2032, EUR (5735D) 1,16%
Франция, OAT 2% 25may2048, EUR 1,14%
Франция, STRIPS 0% 25apr2036, EUR (9650D) 1,1%
Франция, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D) 1,05%
Испания, STRIPS 0% 30jul2036, EUR 0,98%
Испания, STRIPS 0% 31oct2030, EUR 0,98%
Франция, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0,97%
Франция, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,94%
Франция, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR 0,87%
Франция, OAT 1.5% 25may2050, EUR 0,76%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***