Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

DXSZ - Xtrackers USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (USD) (LU0321465469)

 
(%)
203,96 USD
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Смешанные
Объект инвестирования
USD (доллар США)
Сектор
Глобальный
География
10.10.2007
Дата запуска
379,89 млн USD
Общий объем активов фонда | 16.04.2025
0.1 %
Коэффициент общих расходов
Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
379,89 млн USD
Объем активов класса акций | 16.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0321465469
DXSZ ISIN
DXSZ
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    -8,83 %
  • 1M
    -3,62 %
  • 3M
    -8,51 %
  • 6M
    -2,61 %
  • 1Y
    -1,85 %
  • 3Y
    7,95 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Фонд нацелен на соответствие индексу FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (DXSZ)

Изменения динамики цен

Структура DXSZ на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Франция, OAT 2% 25may2048, EUR 9,71%
Франция, OAT 2% 25may2048, EUR 9,71%
Франция, OAT 2% 25may2048, EUR 9,59%
Великобритания, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 7,08%
Великобритания, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 6,96%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 6,31%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 6,28%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 6,21%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 6,21%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 6,17%
Бельгия, STRIPS 0% 22jun2055, EUR (14291D) 5,85%
Бельгия, STRIPS 0% 22jun2055, EUR (14291D) 5,67%
Бельгия, STRIPS 0% 22jun2055, EUR (14291D) 5,67%
Бельгия, STRIPS 0% 22jun2055, EUR (14291D) 5,61%
Бельгия, STRIPS 0% 22jun2055, EUR (14291D) 5,58%
Бельгия, STRIPS 0% 22jun2055, EUR (14291D) 5,58%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 4,92%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 4,89%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 4,84%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 4,84%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 4,84%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 4,81%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 4,81%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 4,76%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 4,76%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 4,73%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 4,58%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 4,54%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 4,54%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 4,51%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP 4,49%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 4,4%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 4,38%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 4,33%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 4,33%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 4,3%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 4,14%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 4,12%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 4,08%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 4,08%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 4,05%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 3,95%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 3,93%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 3,89%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 3,89%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 3,86%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2047, GBP 3,16%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2047, GBP 3,15%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2047, GBP 3,15%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2047, GBP 3,11%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2047, GBP 3,07%
США, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 2,92%
США, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 2,9%
Великобритания, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP 2,88%
США, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 2,87%
США, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 2,87%
Великобритания, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP 2,85%
США, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 2,85%
Великобритания, Gilt 1.125% 22oct2073, GBP 2,8%
Великобритания, Gilt 1.125% 22oct2073, GBP 2,76%
Великобритания, Gilt 1.125% 22oct2073, GBP 2,76%
США, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 2,75%
США, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 2,73%
США, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 2,71%
США, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 2,71%
Великобритания, Gilt 1.125% 22oct2073, GBP 2,7%
США, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 2,69%
Великобритания, Gilt 1.125% 22oct2073, GBP 2,66%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 2,6%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 2,6%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 2,58%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 2,26%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 2,25%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 2,25%
США, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 2,25%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR 2,25%
США, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 2,24%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 2,23%
США, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 2,22%
США, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 2,22%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 2,22%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR 2,22%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR 2,22%
США, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 2,2%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR 2,19%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR 2,19%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 2,16%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 2,16%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 2,15%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 2,15%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 2,13%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 2,13%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 2,12%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 2,12%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 2,11%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 2,11%
Великобритания, Gilt 4.5% 07dec2042, GBP 1,78%
Великобритания, Gilt 4.5% 07dec2042, GBP 1,77%
Великобритания, Gilt 4.5% 07dec2042, GBP 1,77%
Великобритания, Gilt 4.5% 07dec2042, GBP 1,75%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***