Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

EFV - iShares MSCI EAFE Value ETF (USD) (US4642888774)

 
(%)
58,47 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Акции
Объект инвестирования
Акции стоимости
Сектор
Развитые рынки за исключением Канады и США
География
01.08.2005
Дата запуска
20 065,67 млн USD
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.33 %
Коэффициент общих расходов
MSCI EAFE® Value Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
20 065,67 млн USD
Объем активов класса акций | 17.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US4642888774
EFV ISIN
EFV
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

  • YTD
    15,99 %
  • 1M
    5,55 %
  • 3M
    19,06 %
  • 6M
    9,22 %
  • 1Y
    19,14 %
  • 3Y
    38,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Инвестиционная стратегия фонда iShares MSCI EAFE Value ETF заключается в следовании за индексом MSCI EAFE® Value Index. Данный индекс показывает динамику котировок акций стоимостных компаний, входящих также в состав индекса MSCI EAFE Index, из Европы, Австралии, Азии и Дальнего Востока. Фонд инвестирует минимум 90 % активов в акции и депозитарные расписки на акции компаний, входящих в индекс.

Котировки (EFV)

Изменения динамики цен

Структура EFV на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
ROCHE HOLDING PAR AG 2,46%
SHELL PLC 2,21%
HSBC HOLDINGS PLC 2,1%
NESTLE SA 2,06%
TOYOTA MOTOR CORP 1,87%
ALLIANZ 1,72%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,52%
TOTALENERGIES 1,42%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,41%
BHP GROUP LTD 1,33%
SANOFI SA 1,32%
NOVARTIS AG 1,23%
SIEMENS N AG 1,18%
IBERDROLA SA 1,16%
BANCO SANTANDER SA 1,15%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,12%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 1,02%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0,95%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,94%
BNP PARIBAS SA 0,92%
NINTENDO LTD 0,9%
AXA SA 0,89%
UNICREDIT 0,89%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,87%
BP PLC 0,86%
INTESA SANPAOLO 0,84%
NATIONAL GRID PLC 0,79%
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 0,77%
ENEL 0,77%
VINCI SA 0,75%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,75%
RIO TINTO PLC 0,74%
MITSUBISHI CORP 0,67%
ING GROEP NV 0,66%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,65%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,63%
HOLCIM LTD AG 0,63%
UNILEVER PLC 0,62%
DANONE SA 0,61%
KDDI CORP 0,61%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0,6%
3I GROUP PLC 0,6%
BARCLAYS PLC 0,6%
SWISS RE AG 0,59%
NATWEST GROUP PLC 0,52%
MITSUI LTD 0,52%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0,5%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,5%
HONDA MOTOR LTD 0,49%
SOFTBANK CORP 0,49%
BASF N 0,48%
VOLVO CLASS B 0,47%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0,46%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,46%
NORDEA BANK 0,46%
DEUTSCHE POST AG 0,44%
E.ON N 0,44%
ENGIE SA 0,44%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,41%
JAPAN TOBACCO INC 0,4%
GLENCORE PLC 0,39%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0,39%
ANGLO AMERICAN PLC 0,38%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 0,38%
ASSICURAZIONI GENERALI 0,37%
SOCIETE GENERALE SA 0,36%
TESCO PLC 0,35%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,35%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR 0,35%
JPY CASH 0,34%
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 0,34%
CAIXABANK SA 0,34%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,33%
PROSUS NV CLASS N 0,33%
ENI 0,33%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,33%
DEUTSCHE BANK AG 0,32%
STANDARD CHARTERED PLC 0,31%
PRUDENTIAL PLC 0,31%
SWISS LIFE HOLDING AG 0,31%
NOKIA 0,31%
ORANGE SA 0,3%
MITSUI FUDOSAN LTD 0,3%
AIA GROUP LTD 0,3%
RIO TINTO LTD 0,3%
KOMATSU LTD 0,29%
SUMITOMO CORP 0,28%
RWE AG 0,28%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0,28%
VEOLIA ENVIRON. SA 0,28%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,28%
SAMPO CLASS A 0,27%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 0,27%
VONOVIA SE 0,27%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,27%
BAYER AG 0,26%
BRIDGESTONE CORP 0,26%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 0,26%
BMW AG 0,26%
MICHELIN 0,26%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***