AFLMX - Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF MXN Hedged - Acc (MXN) (LU2098887180)

(%)

1 579,89 MXN

СЧА на акцию | 16.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

21.01.2020

Дата запуска

659,88 млн USD

Общий объем активов фонда | 14.04.2025

0.14 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index

Бенчмарк

Amundi

Провайдер

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU2098887180

AFLMX ISIN

AFLMX

Тикер

CECGMX

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA, предоставляя инвесторам доступ к корпоративным облигациям инвестиционного уровня с плавающей процентной ставкой, деноминированным в долларах США и соответствующим ESG-критериям.

Изменения динамики цен

Структура AFLMX на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Toronto-Dominion Bank, FRN 17jul2026, USD (C)	0,96%
Toronto-Dominion Bank, FRN 5apr2027, USD (C)	0,93%
Charles Schwab, FRN 13may2026, USD	0,92%
HSBC USA, FRN 4mar2027, USD	0,87%
Commonwealth Bank, FRN 7jul2025, USD	0,8%
Lloyds Banking Group, FRN 26nov2028, USD	0,76%
Bank of America Corporation, FRN 24jan2029, USD (N)	0,74%
American Express Co, FRN 28jul2027, USD	0,72%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 27feb2026, USD (K)	0,7%
BMW, FRN 11aug2025, USD	0,7%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18mar2026, USD	0,69%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 12sep2025, USD	0,68%
General Motors Financial, FRN 7jan2030, USD	0,68%
Mercedes-Benz Group, FRN 1aug2025, USD	0,66%
Macquarie Bank, FRN 2jul2027, USD	0,66%
HSBC Holdings plc, FRN 14aug2027, USD	0,63%
BMW US Capital, FRN 13aug2026, USD	0,61%
Banco Santander, FRN 15jul2028, USD	0,61%
JP Morgan, FRN 22apr2027, USD	0,61%
Lloyds Banking Group, FRN 7aug2027, USD	0,6%
Rabobank (New York Branch), FRN 5oct2026, USD	0,6%
Citibank N.A., FRN 6aug2026, USD	0,6%
Rabobank (New York Branch), FRN 28aug2026, USD	0,6%
Westpac Banking, FRN 20oct2026, USD	0,59%
John Deere Capital, FRN 6mar2026, USD (I)	0,59%
Mercedes-Benz Group, FRN 31jul2026, USD	0,59%
Bank of Montreal, FRN 10sep2027, USD (H)	0,59%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16jul2027, USD	0,59%
Rabobank, FRN 9jan2026, USD	0,59%
Westpac Banking, FRN 16apr2026, USD	0,58%
Goldman Sachs Bank USA, FRN 18mar2027, USD	0,58%
Westpac Banking, FRN 16apr2029, USD	0,58%
Bristol Myers Squibb, FRN 20feb2026, USD	0,58%
National Australia Bank (NAB), FRN 11jun2027, USD	0,57%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 13jul2026, USD	0,57%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 16oct2026, USD (K)	0,56%
Rabobank (New York Branch), FRN 5mar2027, USD	0,56%
BMW US Capital, FRN 2apr2026, USD	0,56%
Barclays, FRN 12mar2028, USD	0,54%
National Australia Bank (NAB), FRN 28sep2028, USD	0,54%
BNY Mellon, FRN 21jul2028, USD (J)	0,54%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 26may2028, USD (A)	0,53%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 14may2027, USD (K)	0,53%
Westpac Banking, FRN 26aug2025, USD	0,53%
Morgan Stanley, FRN 13apr2028, USD (I)	0,52%
Morgan Stanley Bank, N.A., FRN 15oct2027, USD (A)	0,51%
Daimler Truck Holding, FRN 13jan2028, USD	0,51%
ING Groep, FRN 11sep2027, USD	0,51%
U.S. Bank N.A., FRN 22oct2027, USD	0,51%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18jan2027, USD	0,5%
Toronto-Dominion Bank, FRN 31jan2028, USD (C)	0,5%
Natwest Markets plc, FRN 29sep2026, USD	0,5%
National Australia Bank (NAB), FRN 12jul2029, USD	0,49%
Nordea Bank Abp, FRN 17mar2028, USD	0,49%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD	0,49%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2030, USD	0,48%
Credit Agricole CIB, FRN 11mar2027, USD	0,48%
HSBC Holdings plc, FRN 19nov2030, USD	0,48%
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 10jan2029, USD	0,48%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 15apr2030, USD	0,48%
The Home Depot, FRN 24dec2025, USD	0,48%
Commonwealth Bank, FRN 14mar2028, USD	0,47%
CIBC, FRN 13jan2028, USD	0,47%
Commonwealth Bank, FRN 14mar2030, USD	0,47%
Royal Bank of Canada, FRN 4feb2031, USD	0,47%
American Honda Finance, FRN 3mar2028, USD (A)	0,46%
Goldman Sachs, FRN 28jan2031, USD	0,46%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 16feb2028, USD	0,46%
Svenska Handelsbanken, FRN 15jun2026, USD	0,46%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 13mar2030, USD	0,46%
Bank of Nova Scotia, FRN 4jun2027, USD (I)	0,46%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 9jul2029, USD	0,46%
Citigroup, FRN 4mar2029, USD	0,46%
HSBC Holdings plc, FRN 3mar2029, USD	0,45%
General Motors Financial, FRN 4apr2028, USD	0,45%
Royal Bank of Canada, FRN 27apr2026, USD (H)	0,45%
JPMorgan Chase Bank, FRN 8dec2026, USD (26)	0,45%
Toronto-Dominion Bank, FRN 17dec2029, USD	0,45%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 3mar2028, USD (K)	0,45%
American Honda Finance, FRN 12jan2026, USD (A)	0,45%
Bank of America N.A., FRN 18aug2026, USD	0,44%
Natwest Markets plc, FRN 17may2029, USD	0,44%
Bank of America Corporation, FRN 24jan2031, USD (N)	0,43%
JP Morgan, FRN 22apr2028, USD	0,43%
Natwest Markets plc, FRN 21mar2028, USD	0,43%
Citibank N.A., FRN 30apr2026, USD	0,43%
Goldman Sachs, FRN 10aug2026, USD	0,43%
ABN AMRO, FRN 18sep2027, USD	0,43%
JP Morgan, FRN 24feb2028, USD	0,43%
United Overseas Bank, FRN 2apr2028, USD	0,42%
Bank of Nova Scotia, FRN 14feb2029, USD	0,42%
United Overseas Bank, FRN 2apr2030, USD	0,42%
ING Groep, FRN 25mar2029, USD	0,42%
Morgan Stanley, FRN 12jan2029, USD (A)	0,42%
Standard Chartered Plc, FRN 8feb2028, USD	0,42%
Standard Chartered Plc, FRN 6jul2027, USD	0,42%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 16dec2029, USD	0,42%
Citibank N.A., FRN 19nov2027, USD	0,41%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 22jan2030, USD	0,41%
MERCEDES-BNZ FRN Apr27	0,41%