UBBB - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) (LU1525418726)

(%)

60,25 USD

СЧА на акцию | 16.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

США

География

29.11.2016

Дата запуска

314,74 млн GBP

Общий объем активов фонда | 14.04.2025

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays US Corporate BBB 1-5 Year Index

Бенчмарк

Amundi

Провайдер

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1525418726

UBBB ISIN

UBBB

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

5,57 %
1M

2,16 %
3M

5,47 %
6M

3,6 %
1Y

9,13 %
3Y

11,05 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y- UCITS ETF DR отслеживает показатели Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 лет (индекс общей доходности) в долларах США, независимо от того, растет или падает тенденция, и имеет ежемесячное валютное хеджирование в фунтах стерлингов.

Котировки (UBBB)

Изменения динамики цен

Структура UBBB на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
NTT Finance Corporation, 0.967% 20jun2029, JPY	0,17%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,13%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N)	0,12%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,11%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD	0,1%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,1%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD	0,09%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,09%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,09%
JP Morgan, 5.04% 23jan2028, USD	0,09%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,09%
NTT Finance Corporation, 1.162% 3apr2026, USD	0,09%
JP Morgan, 3.782% 1feb2028, USD	0,09%
Greater Toronto Airports Authority, 2.73% 3apr2029, CAD (2019-1)	0,08%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD	0,08%
Standard Chartered Bank, 6.301% 9jan2029, USD	0,08%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD	0,08%
Macquarie, 0.943% 19jan2029, EUR	0,08%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N)	0,08%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD	0,08%
Nestle S.A., 1.625% 15jul2026, CHF (A)	0,08%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,08%
JP Morgan, 1.578% 22apr2027, USD	0,08%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	0,08%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,08%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,08%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD	0,08%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,08%
ManpowerGroup, 1.75% 22jun2026, EUR	0,08%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD	0,08%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,08%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,08%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD	0,07%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I)	0,07%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,07%
Goldman Sachs, 3.691% 5jun2028, USD	0,07%
Baxter International, 1.915% 1feb2027, USD	0,07%
UniCredit, 2.2% 22jul2027, EUR	0,07%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD	0,07%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.538% 20jul2027, USD	0,07%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,07%
Roche Holdings Inc, 2.314% 10mar2027, USD	0,07%
Ross Stores, 0.875% 15apr2026, USD	0,07%
Nestle Holdings, 2.192% 26jan2029, CAD (114)	0,07%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,07%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N)	0,07%
Bank of America Corporation, 2.087% 14jun2029, USD (N)	0,07%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I)	0,07%
Citigroup, 1.462% 9jun2027, USD	0,07%
JP Morgan, 3.702% 6may2030, USD	0,07%
UBS (Stamford Branch), 4.864% 10jan2028, USD	0,07%
Bell Canada, 3.8% 21aug2028, CAD (M-48)	0,07%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,07%
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD	0,07%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I)	0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD	0,07%
National Australia Bank (New York branch), 4.901% 14jan2030, USD	0,07%
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD	0,07%
ASB Bank, 0.5% 24sep2029, EUR	0,07%
Australia and New Zealand Banking Group, 4.615% 16dec2029, USD	0,07%
National Bank of Canada, 4.95% 1feb2028, USD	0,07%
HSBC Holdings plc, 5.21% 11aug2028, USD	0,07%
Fifth Third Bank, 4.967% 28jan2028, USD	0,07%
HSBC Holdings plc, 7.39% 3nov2028, USD	0,07%
IBM, 3.3% 15may2026, USD	0,07%
BNY Mellon, 4.587% 20apr2027, USD	0,07%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	0,07%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD	0,07%
Rabobank, 3.75% 21jul2026, USD	0,07%
Cencosud (Chile), 4.375% 17jul2027, USD	0,07%
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD	0,07%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.016% 12jan2029, USD (A)	0,07%
BNY Mellon, 4.729% 20apr2029, USD	0,07%
UBS Group, 6.442% 11aug2028, USD	0,06%
Credit Agricole SA, 6.316% 3oct2029, USD	0,06%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD	0,06%
Svenska Handelsbanken, 5.5% 15jun2028, USD	0,06%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.504% 26may2028, USD (A)	0,06%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD	0,06%
Citibank N.A., 5.438% 30apr2026, USD	0,06%
BPCE, 5.876% 14jan2031, USD	0,06%
National Australia Bank (New York branch), 5.087% 11jun2027, USD	0,06%
BPCE, 5.281% 30may2029, USD	0,06%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD	0,06%
National Australia Bank (NAB), 4.9% 13jun2028, USD (33)	0,06%
Morgan Stanley, 5.123% 1feb2029, USD (I)	0,06%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A)	0,06%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I)	0,06%
JP Morgan, 5.299% 24jul2029, USD	0,06%
Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD	0,06%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,06%
Goldman Sachs, 5.727% 25apr2030, USD	0,06%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD	0,06%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD	0,06%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD	0,06%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I)	0,06%
BPCE, 6.714% 19oct2029, USD (62)	0,06%
UBS, 7.5% 15feb2028, USD	0,06%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR Hedged (GBP) (Acc)

Показать все