EGRI - Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF DR - Acc (EUR) (LU2182388236)

(%)

45,06 EUR

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

07.07.2020

Дата запуска

1 400,24 млн EUR

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.16 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index

Бенчмарк

Amundi

Провайдер

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU2182388236

EGRI ISIN

EGRI

Тикер

CECGMX

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

0,04 %
1M

1,74 %
3M

1,6 %
6M

0,65 %
1Y

3,11 %
3Y

-2,11 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро, и соответствующих критериям ESG

Котировки (EGRI)

Изменения динамики цен

Структура EGRI на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,46%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,44%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,44%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,43%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,42%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,41%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,38%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,37%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,36%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,36%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,35%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,35%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,34%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,34%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,33%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	0,32%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,31%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,31%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,31%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,31%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,3%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,3%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,3%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,29%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,29%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR	0,28%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	0,28%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,28%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,27%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,26%
Италия, BTP 6% 01may2031, EUR	0,26%
Италия, BTP 4% 01feb2037, EUR	0,26%
Италия, BTP 5.25% 01nov2029, EUR	0,25%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,25%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,25%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,24%
Германия, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,23%
Германия, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,23%
Италия, BTP 5% 01aug2034, EUR	0,23%
Италия, BTP 6.5% 01nov2027, EUR	0,23%
Германия, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,22%
Германия, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,22%
Германия, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,22%
Испания, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,22%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR	0,21%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,21%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,21%
Испания, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,21%
Италия, BTP 3.5% 01mar2030, EUR	0,21%
Франция, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,21%
Германия, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,21%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,21%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,21%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,2%
Германия, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,2%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,2%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,2%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,2%
Италия, BTP 5% 01aug2039, EUR	0,2%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,2%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,2%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,2%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,19%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,19%
Германия, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,19%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,19%
Испания, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,19%
Италия, BTP 5% 01sep2040, EUR	0,19%
Испания, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,19%
Германия, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,19%
Италия, BTP 4.75% 01sep2028, EUR	0,19%
Германия, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,19%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,19%
Германия, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,19%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,19%
Испания, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,19%
Испания, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,19%
Испания, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,18%
Испания, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,18%
Италия, BTP 3% 01aug2029, EUR	0,18%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,18%
Италия, BTP 2% 01feb2028, EUR	0,18%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,18%
Франция, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,18%
Испания, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,18%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,18%
Германия, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D)	0,18%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,18%
Испания, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,18%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,18%
Германия, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,18%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR	0,18%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,17%
Испания, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,17%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,17%
Германия, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,17%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,17%
Испания, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	0,17%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,17%
Германия, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,17%