Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

UCRP - Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR - Acc (USD) (LU1806495575)

 
(%)
58,53 USD
СЧА на акцию | 15.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
24.04.2018
Дата запуска
1 061,26 млн USD
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.14 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index
Бенчмарк
Amundi
Провайдер
-
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU1806495575
UCRP ISIN
UCRP
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

  • YTD
    -5,98 %
  • 1M
    -3,34 %
  • 3M
    -6,76 %
  • 6M
    -2,47 %
  • 1Y
    -0,3 %
  • 3Y
    3,82 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index , и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных ESG облигаций, деноминированных в долларах

Котировки (UCRP)

Изменения динамики цен

Структура UCRP на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,14%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,12%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,12%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,11%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,11%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 0,11%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,11%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,11%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,11%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,1%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,1%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,1%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,1%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,1%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,1%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD 0,1%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,09%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,09%
JP Morgan, 3.54% 1may2028, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,09%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,09%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,09%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,09%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,09%
JP Morgan, 1.578% 22apr2027, USD 0,09%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,09%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,09%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,08%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I) 0,08%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,08%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,08%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,08%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0,08%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,08%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD 0,08%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,08%
Verizon Communications, 3.4% 22mar2041, USD 0,08%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,08%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD 0,08%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,08%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,08%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,08%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,08%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,08%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,08%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 0,08%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD 0,07%
Goldman Sachs Bank USA, 5.414% 21may2027, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD (N) 0,07%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,07%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,07%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,07%
Utah Acquisition Sub, 3.95% 15jun2026, USD 0,07%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,07%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I) 0,07%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,07%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,07%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,07%
Morgan Stanley, 5.23% 15jan2031, USD (I) 0,07%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,07%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD 0,07%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD 0,07%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD 0,07%
PNC Financial Services Group, 5.582% 12jun2029, USD 0,07%
Amgen, 5.75% 2mar2063, USD 0,07%
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD 0,07%
JP Morgan, 3.3% 1apr2026, USD 0,07%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,07%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD 0,07%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD 0,07%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,07%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,07%
Synopsys, 5.7% 1apr2055, USD 0,07%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,07%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,07%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,07%
Broadcom Inc, 3.137% 15nov2035, USD 0,07%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,07%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,07%
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 3.559% 23apr2027, USD (N) 0,07%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0,07%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,07%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,07%
Citibank N.A., 4.838% 6aug2029, USD 0,07%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,07%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I) 0,07%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 3.97% 5mar2029, USD (M) 0,07%
Verizon Communications, 5.25% 2apr2035, USD 0,07%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***