PRIC - Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) (LU1931975079)

(%)

18,7 EUR

СЧА на акцию | 10.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

05.02.2019

Дата запуска

1 953,52 млн EUR

Общий объем активов фонда | 10.04.2025

0.07 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Euro Corporate Bond

Бенчмарк

Amundi

Провайдер

Объем активов класса акций

1 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1931975079

PRIC ISIN

PRIC

Тикер

CECIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

4,63 %
1M

3,29 %
3M

4,25 %
6M

4,64 %
1Y

6,09 %
3Y

7,65 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Solactive Euro IG Corporate Index и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в евро

Котировки (PRIC)

Изменения динамики цен

Структура PRIC на 09.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,11%
BP PLC, 3.25% perp., EUR	0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,09%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,09%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,08%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR	0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,08%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR	0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR	0,08%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,08%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR	0,07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,07%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,07%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR	0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,07%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,07%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,07%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,07%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,07%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,06%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,06%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,06%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,06%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,06%
Wells Fargo, 2% 27apr2026, EUR	0,06%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,06%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR	0,06%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR	0,06%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1)	0,06%
ING Groep, 2.125% 26may2031, EUR	0,06%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR	0,06%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR	0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,06%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,06%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,06%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J)	0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,06%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,06%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,06%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR	0,06%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,06%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,06%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,06%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,06%
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR (832)	0,06%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,06%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,05%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR	0,05%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83)	0,05%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR	0,05%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR	0,05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,05%
Deutsche Bank, 5.625% 19may2031, EUR	0,05%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,05%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,05%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Acc (EUR)

Показать все