Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CBEU5U - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) (LU1048314436)

 
(%)
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Европа
География
30.01.2015
Дата запуска
301,59 млн EUR
Общий объем активов фонда | 09.04.2025
0.23 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to USD) Total Return
Бенчмарк
UBS Global Asset Management
Провайдер
0,7184 млн USD
Объем активов класса акций | 29.10.2021
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU1048314436
CBEU5U ISIN
CBEU5U
Тикер
CECGMX
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
Последние данные на 29.10.2021
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF - ETF, ожидаемая доходность которого соответсвует изменению индекса Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to USD) Total Return за вычетом расходов и вознаграждений.

Изменения динамики цен

Структура CBEU5U на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR 0,33%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,29%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,29%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515) 0,28%
DB 5 09/05/30 0,28%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR 0,28%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,28%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,27%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,27%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30 0,27%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR 0,26%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,26%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,26%
ING Groep, 2.125% 26may2031, EUR 0,26%
Iberdrola, 1.874% perp., EUR 0,26%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.) 0,26%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,25%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR 0,25%
DB 1 3/4 11/19/30 0,24%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR 0,23%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR 0,23%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR 0,23%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,23%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,23%
ING Groep, 4.875% 14nov2033, EUR 0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR 0,23%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0,23%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR 0,23%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR 0,23%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,23%
Rabobank, FRN 25apr2029, EUR 0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30 0,23%
RABOBK 4 01/10/30 0,23%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR 0,22%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR 0,22%
Deutsche Bank, 5.625% 19may2031, EUR 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,22%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,22%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539) 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 24aug2026, EUR (90) 0,22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0,22%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR 0,22%
BNP 0 7/8 07/11/30 0,22%
BAYNGR 1 1/8 01/06/30 0,22%
INTNED 0 1/4 02/01/30 0,22%
BNP Paribas, 0.25% 13apr2027, EUR (19479, Conv.) 0,21%
Enel, 0% 28may2026, EUR 0,21%
UniCredit, 0.925% 18jan2028, EUR 0,21%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40) 0,21%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR 0,21%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,21%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR 0,21%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR 0,2%
Volkswagen Financial Services AG, 3.875% 11oct2028, EUR 0,2%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR 0,19%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR 0,19%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR 0,19%
BNP Paribas, FRN 17apr2029, EUR (19281, Conv.) 0,19%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR 0,19%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,19%
Enel, 1.375% perp., EUR 0,19%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR 0,19%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR 0,19%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,19%
Ryanair, 0.875% 25may2026, EUR 0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30 0,19%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,18%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,18%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR 0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,18%
ING Groep, 0.25% 18feb2029, EUR 0,18%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911) 0,18%
Credit Agricole SA, 4.25% 11jul2029, EUR (653) 0,18%
SOCGEN 3 5/8 11/13/30 0,18%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR 0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0,18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30 0,18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30 0,18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30 0,18%
ATIM 1 1/2 01/25/30 0,18%
DB 3 3/4 01/15/30 0,18%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30 0,18%
DB 4 1/8 04/04/30 0,18%
SANTAN 3 1/2 01/09/30 0,18%
ABNANV 3 1/8 01/21/30 0,18%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие акции этого фонда

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR)
UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***