Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1484799769)

 
(%)
12,92 EUR
СЧА на акцию | 09.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Европа
География
17.01.2017
Дата запуска
1 620,58 млн EUR
Общий объем активов фонда | 09.04.2025
0.13 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
Бенчмарк
UBS Global Asset Management
Провайдер
576,7 млн EUR
Объем активов класса акций | 09.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU1484799769
CBSEU ISIN
CBSEU
Тикер
CECIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    0,28 %
  • 1M
    0,35 %
  • 3M
    0,65 %
  • 6M
    0,91 %
  • 1Y
    4,55 %
  • 3Y
    2,8 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF - ETF, ожидаемая доходность которого соответсвует изменению индекса Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (CBSEU)

Изменения динамики цен

Структура CBSEU на 09.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR 0,42%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR 0,4%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,32%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,31%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,31%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR 0,31%
DB 5 09/05/30 0,31%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,3%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,3%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30 0,3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,3%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,3%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,3%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,3%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,3%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,3%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR 0,3%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647) 0,29%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,29%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,29%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR 0,29%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,29%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544) 0,29%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,29%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR 0,28%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,28%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,28%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,28%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,27%
BNP Paribas, 2.1% 7apr2032, EUR (19739, Conv.) 0,26%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,26%
Societe Generale, 4.25% 16nov2032, EUR (PA-162 / 22-11) 0,25%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR 0,25%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969) 0,25%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,25%
ING Groep, 4.875% 14nov2033, EUR 0,25%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,25%
BPCE, 4.5% 13jan2033, EUR (2023-02) 0,25%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,25%
Rabobank, FRN 25apr2029, EUR 0,25%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545) 0,25%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,25%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,25%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR 0,25%
RABOBK 4 01/10/30 0,25%
BFCM 4 3/8 05/02/30 0,25%
ABNANV 4 1/4 02/21/30 0,25%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,25%
ISPIM 4 7/8 05/19/30 0,25%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,25%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR 0,24%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,24%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR 0,24%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,24%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR 0,24%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,24%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539) 0,24%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,24%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,24%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,24%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,24%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,24%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR 0,24%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,24%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR 0,24%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR 0,24%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,24%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,24%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR 0,24%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0,24%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,24%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR 0,24%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR 0,24%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR 0,24%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR 0,24%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,24%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,24%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR 0,24%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR 0,23%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,23%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,23%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR 0,23%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,23%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR 0,23%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR 0,23%
AXA, 4.25% 10mar2043, EUR 0,23%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,23%
ALVGR 4.431 07/25/55 0,23%
ASR Nederland, 7% 7dec2043, EUR 0,21%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR 0,21%
CABKSM 5 3/8 11/14/30 0,2%
ING Groep, 5.25% 14nov2033, EUR 0,2%
Bouygues, 5.375% 30jun2042, EUR 0,2%
NN Group, 6% 3nov2043, EUR 0,2%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR 0,2%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR 0,2%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***