SBEMS - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) (LU1324516720)

(%)

10,23 CHF

СЧА на акцию | 09.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

31.03.2016

Дата запуска

411,36 млн USD

Общий объем активов фонда | 09.04.2025

0.41 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

11,15 млн CHF

Объем активов класса акций | 09.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1324516720

SBEMS ISIN

SBEMS

Тикер

CECGMX

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-4,2 %
1M

-5,5 %
3M

-3,49 %
6M

-5,42 %
1Y

-1,67 %
3Y

-3,61 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF - ETF, ожидаемая доходность которого соответсвует изменению индекса Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to GBP за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (SBEMS)

Изменения динамики цен

Структура SBEMS на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
URUGUA 5.1 06/18/50	0,72%
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD	0,66%
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD	0,65%
Гана, 5% 3jul2035, USD	0,62%
ARGENT 0 3/4 07/09/30	0,55%
Гана, 5% 3jul2029, USD	0,54%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD	0,48%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,47%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,45%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,42%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,4%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,39%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,39%
Аргентина, 0% 9jan2038, USD	0,39%
ECUA 6.9 07/31/30	0,38%
Кот д`Ивуар, 8.075% 1apr2036, USD	0,37%
Шри-Ланка, 3.35% 15mar2033, USD	0,37%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,36%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	0,36%
Коста-Рика, 6.55% 3apr2034, USD	0,36%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD	0,36%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD	0,36%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	0,35%
Ангола, 8.25% 9may2028, USD	0,34%
Сербия, 6% 12jun2034, USD	0,34%
Шри-Ланка, 3.6% 15feb2038, USD	0,34%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,34%
Болгария, 5% 5mar2037, USD	0,34%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD	0,34%
Казахстан, 4.714% 9apr2035, USD	0,34%
Ямайка, 8% 15mar2039, USD	0,33%
Шри-Ланка, 4% 15apr2028, USD	0,33%
DOMREP 5 7/8 01/30/60	0,33%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	0,32%
Кения, 9.75% 16feb2031, USD	0,32%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,32%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,32%
Ангола, 8% 26nov2029, USD (1)	0,32%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,32%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD	0,32%
Кот д`Ивуар, 8.25% 30jan2037, USD	0,32%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,31%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,31%
Уругвай, 5.442% 14feb2037, USD	0,31%
Украина, 1.75% 1feb2034, USD	0,31%
Ангола, 8.75% 14apr2032, USD	0,31%
Коста-Рика, 7.158% 12mar2045, USD	0,31%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD	0,31%
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD	0,31%
Пакистан, 6.875% 5dec2027, USD	0,31%
КазМунайГаз, 6.375% 24oct2048, USD	0,3%
PETMK 4.55 04/21/50	0,3%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD	0,3%
Нигерия, 10.375% 9dec2034, USD	0,3%
Марокко, 6.5% 8mar2033, USD	0,3%
Ямайка, 6.75% 28apr2028, USD	0,3%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	0,3%
Марокко, 5.95% 8mar2028, USD	0,3%
Кения, 9.5% 5mar2036, USD	0,3%
Пакистан, 6% 8apr2026, USD	0,3%
Иордания, 7.5% 13jan2029, USD	0,29%
Нигерия, 6.5% 28nov2027, USD	0,29%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD	0,29%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,29%
PERU 5 5/8 11/18/50	0,29%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD	0,29%
Египет, 7.5% 31jan2027, USD	0,29%
Украина, 1.75% 1feb2035, USD	0,29%
GUATEM 6 1/8 06/01/50	0,28%
ECUA 5 07/31/40	0,28%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,28%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD	0,28%
Коста-Рика, 6.125% 19feb2031, USD	0,28%
Ангола, 9.375% 8may2048, USD	0,28%
Нигерия, 7.875% 16feb2032, USD (1)	0,27%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD	0,27%
Пакистан, 7.375% 8apr2031, USD	0,27%
Уругвай, 4.375% 27oct2027, USD	0,27%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD	0,26%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD	0,26%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD	0,26%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD	0,26%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,26%
Замбия, 5.75% 30jun2033, USD	0,26%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD	0,26%
Уругвай, 7.625% 21mar2036, USD	0,26%
Нигерия, 8.375% 24mar2029, USD	0,25%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD	0,25%
Нигерия, 7.375% 28sep2033, USD	0,25%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,25%
Кот д`Ивуар, 6.125% 15jun2033, USD	0,25%
Египет, 7.6003% 1mar2029, USD	0,24%
Нигерия, 6.125% 28sep2028, USD	0,24%
Сербия, 6.5% 26sep2033, USD	0,24%
КазМунайГаз, 5.75% 19apr2047, USD (12)	0,24%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,24%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,23%
URUGUA 5 1/4 09/10/60	0,23%
PARGUY 5.4 03/30/50	0,23%
SERBIA 2 1/8 12/01/30	0,23%