Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CNYGB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF A-Acc (CNY) (LU2095995895)

 
(%)
12,49 USD
СЧА на акцию | 09.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Китай
География
31.03.2020
Дата запуска
125,19 млн CNY
Общий объем активов фонда | 01.08.2024
0.33 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year
Бенчмарк
UBS Global Asset Management
Провайдер
65,77 млн USD
Объем активов класса акций | 09.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU2095995895
CNYGB ISIN
CNYGB
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

  • YTD
    0,29 %
  • 1M
    0,23 %
  • 3M
    0,41 %
  • 6M
    -0,76 %
  • 1Y
    4,11 %
  • 3Y
    -2,27 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF - ETF, ожидаемая доходность которого соответсвует изменению индекса J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (CNYGB)

Изменения динамики цен

Структура CNYGB на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Китай, Bonds 2.27% 25may2034, CNY 1,1%
CGB 1.43 01/25/30 1,09%
Китай, Bonds 2.11% 25aug2034, CNY 1,08%
Китай, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY 1,08%
Китай, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY 1,05%
CGB 3.27 11/19/30 1,04%
Китай, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY 1,03%
Китай, Bonds 2.67% 25nov2033, CNY 1%
CGB 2.68 05/21/30 0,99%
Китай, Bonds 2.55% 15oct2028, CNY 0,99%
Китай, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY 0,99%
Китай, Bonds 1.85% 15may2027, CNY 0,98%
Китай, Bonds 2.12% 25jun2031, CNY 0,97%
Китай, Bonds 2.85% 4jun2027, CNY 0,95%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY 0,95%
Китай, Bonds 3.02% 27may2031, CNY 0,95%
CGB 2.6 09/15/30 0,95%
Китай, Bonds 2.39% 15nov2026, CNY 0,93%
Китай, Bonds 2.04% 25feb2027, CNY 0,93%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY 0,92%
Китай, Bonds 3.28% 3dec2027, CNY 0,92%
Китай, Bonds 2.37% 15jan2029, CNY 0,88%
Китай, Bonds 2.69% 12aug2026, CNY 0,87%
CGB 2.54 12/25/30 0,86%
Китай, Bonds 2.17% 29aug2034, CNY 0,86%
Китай, Bonds 2.18% 15aug2026, CNY 0,85%
China Development Bank, 2.77% 24oct2032, CNY 0,85%
Китай, Bonds 3.01% 13may2028, CNY 0,85%
Китай, Bonds 3.29% 23may2029, CNY 0,83%
SDBC 3.7 10/20/30 0,83%
China Development Bank, 3.66% 1mar2031, CNY 0,82%
Китай, Bonds 2.91% 14oct2028, CNY 0,82%
CGB 2.62 06/25/30 0,81%
Китай, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY 0,81%
China Development Bank, 3.41% 7jun2031, CNY 0,79%
Китай, Bonds 3.03% 11mar2026, CNY 0,79%
Китай, Bonds 3.25% 6jun2026, CNY 0,79%
China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY 0,79%
Китай, Bonds 1.87% 15sep2031, CNY 0,78%
SDBC 3.09 06/18/30 0,77%
China Development Bank, 3% 17jan2032, CNY 0,77%
Китай, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY 0,76%
China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY 0,76%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY 0,75%
China Development Bank, 3.3% 3mar2026, CNY 0,75%
SDBC 3.07 03/10/30 0,75%
CGB 2.8 03/25/30 0,75%
Китай, Bonds 2.3% 15may2026, CNY 0,74%
China Development Bank, 4.04% 6jul2028, CNY 0,74%
China Development Bank, 3.65% 21may2029, CNY 0,74%
China Development Bank, 3.45% 20sep2029, CNY 0,74%
China Development Bank, 2.52% 25may2028, CNY 0,74%
Китай, Bonds 2.46% 15feb2026, CNY 0,74%
Китай, Bonds 3.13% 21nov2029, CNY 0,73%
Китай, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY 0,73%
China Development Bank, 2.82% 22may2033, CNY 0,73%
China Development Bank, 2.96% 18jul2032, CNY 0,73%
China Development Bank, 2.98% 22apr2032, CNY 0,72%
China Exim Bank, 2.9% 19aug2032, CNY 0,72%
Китай, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY 0,72%
Китай, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY 0,72%
China Exim Bank, 3.1% 13feb2033, CNY 0,71%
Китай, Bonds 3.12% 5dec2026, CNY 0,71%
Китай, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY 0,7%
Китай, TB 1.61% 15feb2035, CNY 0,69%
China Development Bank, 4.04% 10apr2027, CNY 0,69%
Китай, Bonds 2.64% 15jan2028, CNY 0,69%
China Development Bank, 2.69% 16jun2027, CNY 0,69%
China Development Bank, 3.18% 5apr2026, CNY 0,68%
Китай, Bonds 2.79% 15dec2029, CNY 0,68%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.74% 12jul2029, CNY 0,68%
Китай, Bonds 1.42% 15nov2027, CNY 0,67%
China Development Bank, 3.02% 6mar2033, CNY 0,66%
China Development Bank, 3.05% 25aug2026, CNY 0,66%
ADBCH 2.96 04/17/30 0,66%
China Exim Bank, 3.18% 11mar2032, CNY 0,66%
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY 0,65%
China Development Bank, 4.88% 9feb2028, CNY 0,65%
Китай, Bonds 2.04% 25nov2034, CNY 0,64%
Китай, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY 0,64%
Китай, Bonds 2.62% 25sep2029, CNY 0,64%
Китай, Bonds 2.8% 15nov2032, CNY 0,63%
Китай, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY 0,62%
China Development Bank, 2.73% 11jan2028, CNY 0,61%
ADBCH 3.79 10/26/30 0,61%
China Exim Bank, 3.86% 20may2029, CNY 0,6%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.52% 24may2031, CNY 0,6%
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY 0,59%
Китай, Bonds 2.6% 1sep2032, CNY 0,59%
China Exim Bank, 3.38% 16jul2031, CNY 0,59%
Китай, Bonds 2.28% 25nov2025, CNY 0,59%
Китай, Bonds 2.76% 15may2032, CNY 0,59%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY 0,58%
EXIMCH 3.23 03/23/30 0,58%
Китай, Bonds 3.22% 6dec2025, CNY 0,58%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.97% 14oct2032, CNY 0,56%
EXIMCH 3.74 11/16/30 0,55%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.3% 5nov2031, CNY 0,55%
Китай, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY 0,55%
Китай, Bonds 2.44% 15oct2027, CNY 0,55%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***