EMLOC - UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1720938841)

(%)

11,73 USD

СЧА на акцию | 09.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

05.09.2018

Дата запуска

73,49 млн USD

Общий объем активов фонда | 09.04.2025

0.4 %

Коэффициент общих расходов

J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

55,93 млн USD

Объем активов класса акций | 09.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1720938841

EMLOC ISIN

EMLOC

Тикер

CECIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

YTD

3,66 %
1M

-0,68 %
3M

4,36 %
6M

-0,26 %
1Y

6,23 %
3Y

11,83 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 09.04.2025

Добавить элемент для сравнения

Профиль

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF - ETF, ожидаемая доходность которого соответсвует изменению индекса J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (EMLOC)

Изменения динамики цен

Структура EMLOC на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Мексика, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M)	1,03%
Мексика, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN	1,01%
Мексика, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M)	0,95%
SAGB 8 01/31/30 #2030 - CHECK BEFORE UPDATE	0,9%
Мексика, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,84%
Польша, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033)	0,82%
ЮАР, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)	0,78%
ЮАР, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032)	0,78%
Польша, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728)	0,77%
Польша, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729)	0,76%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F)	0,75%
Мексика, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN	0,71%
ЮАР, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048)	0,71%
Мексика, Bonos 7.5% 26may2033, MXN	0,67%
Польша, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029)	0,66%
Мексика, Bonos 8% 31jul2053, MXN	0,63%
ЮАР, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)	0,62%
POLGB 5 01/25/30	0,61%
Таиланд, LB 3.45% 17jun2043, THB	0,6%
Польша, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034)	0,56%
SAGB 9 01/31/40 #2040	0,54%
Таиланд, Bonds 3.39% 17jun2037, THB	0,54%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F)	0,54%
Таиланд, LB 2% 17dec2031, THB	0,52%
Таиланд, LB 3.3% 17jun2038, THB	0,52%
Польша, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428)	0,5%
Таиланд, LB 3.35% 17jun2033, THB	0,49%
Таиланд, LB 3.775% 25jun2032, THB	0,49%
Мексика, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M)	0,48%
POLGB 1 1/4 10/25/30	0,48%
Мексика, Bonos 8% 7nov2047, MXN	0,47%
ЮАР, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213)	0,47%
ЮАР, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044)	0,46%
Таиланд, LB 2.65% 17jun2028, THB	0,46%
Польша, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432)	0,45%
Индия, Bonds 7.18% 14aug2033, INR	0,45%
Индия, Bonds 7.3% 19jun2053, INR	0,45%
Таиланд, LB 4.875% 22jun2029, THB	0,45%
Таиланд, LB 2.8% 17jun2034, THB	0,43%
Индонезия, FR 6.375% 15apr2032, IDR	0,42%
Индонезия, FR 6.5% 15feb2031, IDR	0,42%
CZGB 5 09/30/30	0,41%
INDOGB 7 09/15/30	0,41%
Индия, Bonds 7.1% 8apr2034, INR	0,41%
Таиланд, LB 2.5% 17nov2029, THB	0,4%
Таиланд, LB 2.4% 17mar2029, THB	0,4%
Колумбия, Bonds 11.5% 25jul2046, COP	0,39%
Колумбия, Bonds 6% 28apr2028, COP	0,39%
Индия, Bonds 7.18% 24jul2037, INR	0,39%
Колумбия, Bonds 9.25% 28may2042, COP	0,39%
Индонезия, FR 8.375% 15mar2034, IDR	0,39%
Колумбия, Bonds 13.25% 9feb2033, COP	0,39%
Индонезия, FR 6.875% 15apr2029, IDR	0,39%
Малайзия, GII 4.467% 15sep2039, MYR	0,38%
Таиланд, LB 3.65% 20jun2031, THB	0,38%
Таиланд, LB 3.4% 17jun2036, THB	0,38%
Индия, Bonds 7.54% 23may2036, INR	0,37%
Индия, Bonds 7.36% 12sep2052, INR	0,37%
Индия, Bonds 7.41% 19dec2036, INR	0,37%
Индонезия, FR 7% 15feb2033, IDR	0,37%
Чехия, CZGB 4.9% 14apr2034, CZK (151)	0,36%
Индонезия, FR 6.625% 15feb2034, IDR	0,36%
Малайзия, GII 4.291% 14aug2043, MYR	0,36%
MBONO 8 1/2 02/28/30	0,36%
Индия, Bonds 7.1% 18apr2029, INR	0,35%
Малайзия, GII 4.119% 30nov2034, MYR	0,34%
Индия, Bonds 6.79% 7oct2034, INR	0,34%
Малайзия, MGS 3.828% 5jul2034, MYR	0,34%
Малайзия, MGS 3.885% 15aug2029, MYR	0,34%
Малайзия, MGS 4.762% 7apr2037, MYR	0,34%
Индия, Bonds 7.26% 6feb2033, INR	0,34%
Малайзия, GII 4.13% 9jul2029, MYR	0,34%
Малайзия, MGS 2.632% 15apr2031, MYR	0,34%
Таиланд, LB 2.875% 17dec2028, THB	0,34%
Чехия, CZGB 2.5% 25aug2028, CZK (78)	0,34%
Чехия, CZGB 2.75% 23jul2029, CZK (105)	0,34%
Чехия, CZGB 4.5% 11nov2032, CZK (154)	0,34%
Индия, Bonds 7.26% 22aug2032, INR	0,33%
INDOGB 7 1/2 04/15/40	0,33%
Малайзия, MGS 4.696% 15oct2042, MYR	0,33%
Чехия, CZGB 5.5% 12dec2028, CZK (149)	0,32%
Таиланд, LB 1.6% 17dec2029, THB	0,32%
Индонезия, FR 6.75% 15jul2035, IDR	0,32%
Индия, Bonds 6.99% 15dec2051, INR	0,32%
Индия, Bonds 6.54% 17jan2032, INR	0,32%
MGS 4.065 06/15/50	0,32%
Малайзия, MGS 4.457% 31mar2053, MYR	0,31%
Турция, Bonds 26.2% 5oct2033, TRY	0,31%
Перу, Bonos 6.95% 12aug2031, PEN	0,31%
Таиланд, Bonds 1.585% 17dec2035, THB	0,31%
Малайзия, MGS 4.642% 7nov2033, MYR	0,31%
Таиланд, LB 2.875% 17jun2046, THB	0,31%
Малайзия, MGS 4.893% 8jun2038, MYR	0,31%
Индонезия, FR 8.25% 15may2029, IDR	0,3%
Малайзия, GII 4.193% 7oct2032, MYR	0,3%
Чехия, CZGB 3.5% 30may2035, CZK (145)	0,3%
IGB 6.67 12/17/50	0,3%
Венгрия, Bonds 6.75% 22oct2028, HUF (2028/A)	0,3%
Индия, Bonds 6.1% 12jul2031, INR	0,3%
MGII 3.465 10/15/30	0,3%

Показать все Скрыть

Другие - %

EMLOC - UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1720938841)

Доходность на 15.04.2025, ***

Профиль

Котировки (EMLOC)

Изменения динамики цен

Структура EMLOC на 14.04.2025

Выплаты дохода (LU1720938841)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds