SHEME - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (LU1645386480)

(%)

11,77 EUR

СЧА на акцию | 09.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

Развивающиеся рынки

География

28.02.2018

Дата запуска

393,83 млн USD

Общий объем активов фонда | 09.04.2025

0.38 %

Коэффициент общих расходов

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

283,46 млн EUR

Объем активов класса акций | 09.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1645386480

SHEME ISIN

SHEME

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

0,23 %
1M

-1,79 %
3M

0,06 %
6M

0,27 %
1Y

4,28 %
3Y

6,18 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF - ETF, ожидаемая доходность которого соответсвует изменению индекса J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to GBP за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (SHEME)

Изменения динамики цен

Структура SHEME на 09.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD	1,06%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.15% 1oct2026, USD	0,89%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,8%
PHILIP 9 1/2 02/02/30	0,69%
Гана, 5% 3jul2029, USD	0,67%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,64%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,6%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD	0,59%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD	0,58%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,57%
Оман, 6% 1aug2029, USD	0,55%
Филиппины, 3% 1feb2028, USD	0,55%
Египет, 7.5% 31jan2027, USD	0,55%
Аргентина, 1% 9jul2029, USD	0,53%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,53%
Доминиканская Республика, 5.5% 22feb2029, USD	0,51%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,5%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD	0,5%
Доминиканская Республика, 5.95% 25jan2027, USD	0,49%
Бахрейн, 7% 12oct2028, USD	0,48%
First Quantum Minerals, 9.375% 1mar2029, USD	0,47%
Египет, 7.6003% 1mar2029, USD	0,46%
Катар, 4% 14mar2029, USD	0,45%
Польша, 5.5% 16nov2027, USD	0,45%
Польша, 4.625% 18mar2029, USD	0,43%
Genting Overseas Holdings, 4.25% 24jan2027, USD	0,42%
Филиппины, 3.75% 14jan2029, USD	0,42%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,42%
Ангола, 8.25% 9may2028, USD	0,42%
Шри-Ланка, 4% 15apr2028, USD	0,41%
Оман, 5.375% 8mar2027, USD	0,4%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	0,39%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,39%
Ангола, 8% 26nov2029, USD (1)	0,39%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD	0,39%
Нигерия, 6.5% 28nov2027, USD	0,39%
Колумбия, 4.5% 15mar2029, USD	0,38%
Румыния, 3% 27feb2027, USD	0,38%
Ямайка, 6.75% 28apr2028, USD	0,37%
Пакистан, 6.875% 5dec2027, USD	0,37%
Доминиканская Республика, 6% 19jul2028, USD	0,37%
Уругвай, 4.375% 27oct2027, USD	0,37%
Equate Petrochemical, 4.25% 3nov2026, USD (2)	0,36%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,36%
Марокко, 5.95% 8mar2028, USD	0,36%
Бахрейн, 6.75% 20sep2029, USD	0,36%
Оман, 6.75% 28oct2027, USD	0,35%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD	0,35%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD	0,35%
Иордания, 7.5% 13jan2029, USD	0,35%
Колумбия, 3.875% 25apr2027, USD	0,35%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,35%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD	0,34%
Панама, 3.875% 17mar2028, USD	0,34%
EGYPT 8 5/8 02/04/30	0,33%
AZURGY 8 1/8 01/23/30	0,33%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,33%
QATAR 3 3/4 04/16/30	0,32%
Египет, 6.588% 21feb2028, USD	0,32%
Нигерия, 8.375% 24mar2029, USD	0,32%
Панама, 8.875% 30sep2027, USD	0,31%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD	0,31%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD	0,31%
Панама, 9.375% 1apr2029, USD	0,31%
Нигерия, 6.125% 28sep2028, USD	0,31%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD	0,31%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,3%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,3%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD	0,29%
Чили, 3.24% 6feb2028, USD	0,29%
Филиппины, 5.045% 6jun2029, USD	0,29%
Румыния, 5.25% 25nov2027, USD	0,29%
Египет, 5.8% 30sep2027, USD	0,29%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,29%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,29%
Ирак, 5.80% 15jan2028, USD	0,28%
Чили, 4.85% 22jan2029, USD	0,28%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD	0,28%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,28%
Иордания, 5.75% 31jan2027, USD	0,28%
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD	0,28%
Центральный банк Бахрейна, 4.5% 30mar2027, USD	0,28%
Тринидад и Тобаго, 4.5% 4aug2026, USD	0,28%
Тенгизшевройл, 4% 15aug2026, USD	0,28%
TSMC Arizona, 3.875% 22apr2027, USD	0,28%
COLOM 3 01/30/30	0,27%
Бахрейн, 3.875% 18may2029, USD	0,27%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD	0,27%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.75% 9may2027, USD	0,27%
Бахрейн, 3.95% 16sep2027, USD	0,27%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD	0,26%
Ecopetrol, 8.625% 19jan2029, USD	0,26%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD	0,26%
Кения, 7.25% 28feb2028, USD	0,26%
Telekom Srbija, 7% 28oct2029, USD	0,26%
VEON Holdings, 3.375% 25nov2027, USD (7)	0,25%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD	0,25%
Пакистан, 7.95% 31jan2029, USD	0,25%
SRILAN 3.1 01/15/30	0,24%
TSMC, 1.75% 23apr2028, USD	0,24%