ESGEMD - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF A-Acc (USD) (LU1974695790)

(%)

12,99 USD

СЧА на акцию | 09.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Развивающиеся рынки

География

02.08.2019

Дата запуска

759,53 млн USD

Общий объем активов фонда | 09.04.2025

0.4 %

Коэффициент общих расходов

J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return)

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

268,52 млн USD

Объем активов класса акций | 09.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1974695790

ESGEMD ISIN

ESGEMD

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

0,74 %
1M

-1,93 %
3M

1,43 %
6M

-1,79 %
1Y

3,45 %
3Y

3,71 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF - ETF, ожидаемая доходность которого соответсвует изменению индекса J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index (Total Return) за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (ESGEMD)

Изменения динамики цен

Структура ESGEMD на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD	0,66%
URUGUA 5.1 06/18/50	0,63%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,56%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	0,51%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	0,51%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,48%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD	0,48%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	0,47%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD	0,47%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD	0,46%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD	0,43%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,42%
PERU 5 5/8 11/18/50	0,42%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,41%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,4%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,4%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD	0,4%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD	0,39%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,35%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,35%
QATAR 4.4 04/16/50	0,35%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,34%
Катар, 4% 14mar2029, USD	0,33%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	0,33%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,33%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,33%
Перу, 3% 15jan2034, USD	0,33%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,33%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD	0,33%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,33%
Панама, 2.252% 29sep2032, USD	0,32%
Suzano Austria, 6% 15jan2029, USD	0,32%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD	0,32%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,32%
PHILIP 9 1/2 02/02/30	0,3%
Перу, 5.875% 8aug2054, USD	0,3%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD	0,3%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,3%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,3%
Польша, 3.25% 6apr2026, USD	0,3%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD	0,29%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD	0,29%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD	0,28%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,28%
PANAMA 3.87 07/23/60	0,28%
Польша, 5.5% 16nov2027, USD	0,27%
Уругвай, 5.442% 14feb2037, USD	0,27%
Польша, 5.75% 16nov2032, USD	0,27%
PANAMA 4 1/2 04/16/50	0,27%
Польша, 4.625% 18mar2029, USD	0,26%
Панама, 4.5% 1apr2056, USD	0,26%
Болгария, 5% 5mar2037, USD	0,26%
Филиппины, 6.375% 23oct2034, USD	0,26%
QatarEnergy, 2.25% 12jul2031, USD	0,26%
Казахстан, 4.714% 9apr2035, USD	0,26%
Филиппины, 7.75% 14jan2031, USD	0,25%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD	0,25%
Филиппины, 3% 1feb2028, USD	0,24%
КазМунайГаз, 6.375% 24oct2048, USD	0,24%
QATAR 3 3/4 04/16/30	0,24%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,24%
Уругвай, 4.375% 27oct2027, USD	0,23%
Румыния, 3% 27feb2027, USD	0,23%
Reliance Industries, 2.875% 12jan2032, USD	0,23%
QatarEnergy, 3.3% 12jul2051, USD	0,23%
Панама, 8% 1mar2038, USD	0,23%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,23%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,23%
Suzano, 7% 16mar2047, USD	0,22%
Equate Petrochemical, 4.25% 3nov2026, USD (2)	0,22%
Венгрия, 6.75% 25sep2052, USD	0,22%
Румыния, 7.5% 10feb2037, USD	0,22%
QatarEnergy, 3.125% 12jul2041, USD	0,22%
Латвия, 5.125% 30jul2034, USD	0,22%
Уругвай, 7.625% 21mar2036, USD	0,22%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,22%
Румыния, 7.625% 17jan2053, USD	0,22%
Венгрия, 5.5% 16jun2034, USD	0,21%
Панама, 3.875% 17mar2028, USD	0,21%
Niagara Energy S.A.C, 5.746% 3oct2034, USD	0,21%
Перу, 6.55% 14mar2037, USD	0,21%
Румыния, 4% 14feb2051, USD	0,21%
Перу, 3.55% 10mar2051, USD	0,21%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,21%
Reliance Industries, 3.625% 12jan2052, USD	0,21%
Панама, 6.853% 28mar2054, USD	0,21%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD	0,21%
Перу, 5.375% 8feb2035, USD	0,21%
PHILIP 3.95 01/20/40	0,21%
Венгрия, 3.125% 21sep2051, USD	0,21%
Raizen Energia, 6.95% 5mar2054, USD	0,2%
Панама, 7.5% 1mar2031, USD	0,2%
Suzano, 3.75% 15jan2031, USD	0,2%
URUGUA 5 1/4 09/10/60	0,2%
PRXNA 3.68 01/21/30	0,2%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD	0,19%
Панама, 9.375% 1apr2029, USD	0,19%
TAISEM 1 3/8 09/28/30	0,19%
Филиппины, 3.7% 1mar2041, USD	0,19%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,19%