Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

IB1MXX - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF - Hedged, Acc (MXN) (IE00BJ5JMP33)

 
(%)
8 528,53 MXN
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
США
География
16.05.2019
Дата запуска
21 124,93 млн USD
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.12 %
Коэффициент общих расходов
IDC US Treasury Short Term Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
122 971,78 млн MXN
Объем активов класса акций | 17.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BJ5JMP33
IB1MXX ISIN
IB1MXX
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE U.S. Treasury Short Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США со сроком погашения не более года

Изменения динамики цен

Структура IB1MXX на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 9,87%
TREASURY BILL 6%
TREASURY BILL 3,9%
TREASURY BILL 3,69%
TREASURY BILL 3,35%
TREASURY BILL 3,24%
TREASURY BILL 2,72%
TREASURY BILL 2,57%
TREASURY BILL 2,49%
TREASURY BILL 2,22%
США, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025) 2,17%
TREASURY BILL 2,11%
TREASURY BILL 2,09%
TREASURY BILL 2,03%
TREASURY BILL 2%
TREASURY BILL 1,87%
TREASURY BILL 1,83%
США, Notes 4.75% 31jul2025, USD (BE-2025) 1,81%
TREASURY BILL 1,67%
США, Notes 0.25% 30jun2025, USD (AA-2025) 1,62%
TREASURY BILL 1,6%
США, Notes 3.875% 30apr2025, USD (BA-2025) 1,57%
США, Notes 4.25% 31may2025, USD (BC-2025) 1,52%
США, Notes 5% 31aug2025, USD (BG-2025) 1,43%
США, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026) 1,4%
США, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026) 1,39%
США, Notes 0.25% 31may2025, USD (Z-2025) 1,36%
TREASURY BILL 1,34%
США, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 1,29%
TREASURY BILL 1,26%
TREASURY BILL 1,23%
США, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025) 1,2%
TREASURY BILL 1,19%
США, Notes 3.5% 15sep2025, USD (AS-2025) 1,17%
TREASURY BILL 1,17%
TREASURY BILL 1,16%
TREASURY BILL 1,14%
TREASURY BILL 1,04%
США, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025) 0,99%
США, Notes 0.375% 30apr2025, USD (Y-2025) 0,98%
США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) 0,95%
США, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025) 0,95%
США, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025) 0,92%
США, Notes 0.25% 31jul2025, USD (AB-2025) 0,88%
США, Notes 4% 15dec2025, USD (AV-2025) 0,87%
США, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 0,85%
США, Notes 2.625% 31dec2025, USD (T-2025) 0,8%
TREASURY BILL 0,8%
TREASURY BILL 0,78%
США, Notes 4.5% 15nov2025, USD (AU-2025) 0,72%
США, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025) 0,69%
США, Notes 4.625% 30jun2025, USD (BD-2025) 0,63%
США, Notes 3.125% 15aug2025, USD (AR-2025) 0,58%
США, Notes 4.25% 15oct2025, USD (AT-2025) 0,56%
США, Notes 3% 30sep2025, USD (Q-2025) 0,56%
США, Notes 2.875% 31may2025, USD (L-2025) 0,53%
TREASURY BILL 0,52%
США, Notes 0.25% 31aug2025, USD (AC-2025) 0,52%
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 0,49%
США, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 0,46%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0,46%
США, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026) 0,45%
США, Notes 2.75% 15may2025, USD (AN-2025) 0,44%
США, Notes 3% 31oct2025, USD (R-2025) 0,4%
США, Notes 2.875% 15jun2025, USD (AP-2025) 0,39%
США, Notes 2.75% 30jun2025, USD (M-2025) 0,39%
TREASURY BILL 0,38%
США, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 0,38%
TREASURY BILL 0,32%
США, Notes 2.625% 31jan2026, USD (G-2026) 0,32%
TREASURY BILL 0,32%
США, Notes 3.875% 15jan2026, USD (AJ-2026) 0,26%
TREASURY BILL 0,26%
США, Notes 4.625% 15mar2026, USD (AL-2026) 0,13%
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 0,13%
GBP CASH 0,03%
TREASURY BILL 0,03%
MXN CASH 0%
США, Notes 3% 15jul2025, USD (AQ-2025) 0%
США, Notes 2.5% 28feb2026, USD (H-2026) 0%
США, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 0%
EUR CASH 0%
JPY CASH 0%
USD CASH -3,8%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***