(%)

42,87 USD

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

США

География

23.06.2020

Дата запуска

681,61 млн USD

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays MSCI US Universal Choice ESG Screened Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

681,61 млн USD

Объем активов класса акций | 17.04.2025

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

US46436E6196

EUSB ISIN

EUSB

Тикер

CIOJLS

CFI

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

1,85 %
1M

-0,15 %
3M

1,92 %
6M

0,19 %
1Y

6,72 %
3Y

4,44 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из высокодоходных облигаций и облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США, и соответствующим критериям ESG

Котировки (EUSB)

Изменения динамики цен

Структура EUSB на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	3,31%
GNMA2 30YR	0,44%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,42%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,42%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,42%
США, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027)	0,41%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,41%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,41%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,39%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,39%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,39%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029)	0,38%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,38%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,37%
GNMA2 30YR	0,37%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,36%
США, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029)	0,35%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,34%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,33%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,33%
США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026)	0,33%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	0,32%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,32%
G2 MA7051, 2% 20dec2050, USD (ABS)	0,32%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,3%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,3%
США, Notes 3.75% 15apr2026, USD (AM-2026)	0,3%
США, Notes 4.625% 15mar2026, USD (AL-2026)	0,3%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,29%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,29%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026)	0,29%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,28%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,28%
США, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026)	0,28%
США, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029)	0,28%
США, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029)	0,28%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,28%
США, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)	0,27%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028)	0,27%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,27%
США, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029)	0,27%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,27%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,27%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,27%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,27%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,27%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,25%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,25%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	0,24%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,24%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,24%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	0,24%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,24%
США, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026)	0,24%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	0,24%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,23%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,23%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,23%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,23%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,23%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,23%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,23%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,23%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,22%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,22%
FNMA 30YR UMBS	0,22%
GNMA2 30YR	0,22%
FHLMC 30YR UMBS	0,22%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,22%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,22%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,22%
США, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029)	0,22%
США, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030)	0,21%
FN MA5445, 6% 1aug2054, USD (ABS)	0,21%
США, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026)	0,21%
США, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	0,21%
FN MA4398, 2% 1jul2051, USD (ABS)	0,21%
США, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	0,2%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,2%
США, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026)	0,2%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026)	0,2%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,2%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,2%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,2%
FNMA 30YR UMBS	0,2%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,2%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,19%
FN MA4281, 2% 1mar2051, USD (ABS)	0,19%
США, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026)	0,19%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,19%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,19%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	0,19%
FN MA4466, 2.5% 1nov2051, USD (ABS)	0,19%
G2 MA7881, 2.5% 20feb2052, USD (ABS)	0,19%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,19%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,19%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,18%
США, Bonds 1.875% 15feb2041, USD	0,18%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,18%
FNMA 30YR UMBS	0,18%

Показать все Скрыть

Другие - %

EUSB - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (USD) (US46436E6196)

Доходность на 17.04.2025, ***

Профиль

Котировки (EUSB)

Изменения динамики цен

Структура EUSB на 17.04.2025

Выплаты дохода (US46436E6196)

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds