(%)

106,94 EUR

СЧА на акцию | 04.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Развитые рынки

География

06.06.2018

Дата запуска

963,87 млн EUR

Общий объем активов фонда | 04.04.2025

0.18 %

Коэффициент общих расходов

ICE BofAML 3-Month German Treasury Bill Index

Бенчмарк

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

963,87 млн EUR

Объем активов класса акций | 04.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BD9MMF62

JEST ISIN

JEST

Тикер

CEOIBS

CFI

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF стремится достичь своей инвестиционной цели, в первую очередь инвестируя в долговые ценные бумаги инвестиционного уровня, номинированные в евро, краткосрочные долговые ценные бумаги с фиксированной, переменной и плавающей процентной ставкой. ETF не следует за индексом, указанным как бенчмарк, а рассматривает его результаты в качестве ориентира. Активное управление.

Котировки (JEST)

Изменения динамики цен

Структура JEST на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Cash and Cash Equivalent	10,25%
Westpac Securities NZ (London Branch), 1.099% 24mar2026, EUR	1,91%
CHINA DEVEL 0% 07/09/25 /EUR/_	1,48%
SVENSKA HAND 0% 09/18/25 /EUR/	1,47%
DNB Bank ASA, 3.625% 16feb2027, EUR (731)	1,28%
Bank of America Corporation, 1.949% 27oct2026, EUR	1,16%
ING Groep, 1.25% 16feb2027, EUR	1,11%
CHINA DEVELO 0% 04/10/25 /EUR/	1,09%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR	1,01%
BANK OF MON 3.68% 06/05/25/EUR	1%
NTT FINAN 0% 06/13/25 /EUR/	0,99%
Paccar Financial Europe B.V., 3.25% 29nov2025, EUR (33)	0,98%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.4% 13apr2025, EUR (85)	0,95%
Yorkshire Building Society, 0.625% 21sep2025, EUR	0,93%
BNP Paribas, 2.125% 23jan2027, EUR (18981)	0,91%
MITSUBISHI 0% 07/03/25 /EUR/	0,89%
Morgan Stanley, 1.342% 23oct2026, EUR (J)	0,89%
LSEGA FINANCING PLC 0.00% 06/05/25/GBP/	0,81%
CIBC, FRN 17jul2026, EUR (324)	0,8%
NTT FINANCE ZCP 04/28/25/EUR/	0,79%
AGRICULTURAL ZCP/EUR/ 05/19/25	0,79%
REALTY INCOM 0% 05/21/25 /EUR/	0,79%
BANK OF CHI ZCP /EUR/ 07/07/25	0,79%
Morgan Stanley, 2.103% 8may2026, EUR (J)	0,78%
Athene Global Funding, 1.125% 2sep2025, EUR (2020-6)	0,78%
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 0.2% 23sep2027, EUR	0,77%
SEB, 4% 9nov2026, EUR	0,7%
Nordea Bank Abp, 4.375% 6sep2026, EUR	0,7%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR	0,7%
Wells Fargo, FRN 22jul2028, EUR	0,69%
La Banque Postale, 0.5% 17jun2026, EUR (93)	0,69%
COOPERATIEVE 0% 06/27/25 /EUR/	0,69%
Goldman Sachs, 4.25% 29jan2026, GBP (F-612)	0,67%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR	0,65%
Volkswagen Bank, 4.25% 7jan2026, EUR	0,65%
Schneider Electric, 3.375% 6apr2025, EUR (33)	0,65%
Credit Agricole SA, FRN 22apr2026, EUR (580, Conv.)	0,63%
Mizuho Financial Group, 0.184% 13apr2026, EUR	0,62%
Credit Agricole SA, 4% 12oct2026, EUR (644)	0,62%
Kering, 3.75% 5sep2025, EUR	0,6%
Bank of Nova Scotia, FRN 12dec2025, EUR (455)	0,6%
National Bank of Canada, FRN 6mar2026, EUR	0,6%
Bank of America Corporation, FRN 10mar2027, EUR	0,6%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5)	0,59%
JYSKE BANK A 0% 06/05/25 /EUR/	0,59%
AGENCE CENTR 0% 06/10/25 /EUR/	0,59%
ABN AMRO, 1.25% 28may2025, EUR	0,56%
Hyundai Capital America, FRN 25mar2027, USD	0,54%
BPCE Home Loans 2021-G FCT, FRN 31oct2055, EUR (ABS, A)	0,53%
Goldman Sachs, 7.125% 7aug2025, GBP	0,52%
OP Corporate Bank, 0.25% 24mar2026, EUR	0,51%
ASB Bank, 4.5% 16mar2027, EUR	0,51%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR	0,51%
Citigroup, 1.25% 6jul2026, EUR (85)	0,51%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,51%
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR	0,51%
Mitsubishi HC Capital, 3.616% 2aug2027, EUR	0,51%
Nykredit Realkredit, 0.25% 13jan2026, EUR (4)	0,5%
Swedbank, 3.75% 14nov2025, EUR	0,5%
Danske Bank, 4% 12jan2027, EUR	0,5%
Intesa Sanpaolo, 4.5% 2oct2025, EUR	0,5%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR	0,5%
DZ Bank (Hong Kong Branch), FRN 16nov2026, EUR (A2339)	0,5%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 21oct2025, EUR (156)	0,5%
Macquarie Bank, FRN 18dec2026, EUR	0,5%
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR	0,5%
CIBC, FRN 3feb2028, EUR	0,5%
BANK OF CHIN 0% 04/07/25 /EUR/	0,5%
MITSUBISHI U 0% 04/07/25 /EUR/	0,5%
BSKY GE14 A V/R 01/22/29 /EUR/	0,5%
NORINCHUKIN BANK LDN 0% 04/17/25/EUR/	0,5%
UBA AG LONDON 0% 04/24/25/EUR/	0,5%
BANK OF CHINA LIMITED SYDNEY 0% 04/24/25/EUR/	0,5%
SUMITOMO MITS 0% 04/28/25 /EUR	0,5%
HONDA BANK G 0% 04/30/25 /EUR/	0,5%
KOOKMIN BANK ZCP 04/30/25/EUR/	0,5%
INDUSTRIAL & 0% 05/19/25 /EUR/	0,5%
AGRICULTURAL 0% 05/21/25 /EUR/	0,5%
CAIXABANK 0% 06/05/25/ EUR/	0,49%
THE CHIBA BA 0% 06/12/25 /EUR/	0,49%
GOLDMAN SACHS - STEP COMPLIANT 0% 06/20/25/EUR/	0,49%
WOORI BANK UK 0% 08/07/25/EUR/	0,49%
KEB HANA BANK 0% 08/14/25 /EUR	0,49%
WELLS FARGO 0% 08/18/25 /EUR/	0,49%
LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG 0% 09/10/25/EUR/	0,49%
KOOKMIN BANK LONDON 0% 09/10/25/EUR/	0,49%
MACQUARIE 0% 09/08/25 /EUR/	0,49%
HSBC CONTINE 0% 09/12/25 /EUR/	0,49%
Madison Park Euro Funding XIV, FRN 15jul2032, EUR (14X, ABS, A1R)	0,49%
STANDARD CH 0.0% 12/03/25/EUR/	0,49%
Societe Generale, 0.125% 17nov2026, EUR (PA-129/21-11)	0,49%
Credit Suisse (London Branch), 1.125% 15dec2025, GBP	0,49%
Anglian Water Services, 1.625% 10aug2025, GBP	0,48%
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR (79)	0,48%
BNP Paribas, 3.375% 23jan2026, GBP	0,46%
OP Corporate Bank, 0.625% 27jul2027, EUR	0,46%
APID 2015-23A AR V/R 04/15/33	0,45%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR	0,45%
Athene Global Funding, FRN 7jan2027, USD	0,44%
McKesson, 1.5% 17nov2025, EUR	0,41%

Показать все Скрыть

Другие - %

JEST - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (EUR Acc) (IE00BD9MMF62)

Профиль

Котировки (JEST)

Изменения динамики цен

Структура JEST на 04.04.2025

Выплаты дохода (IE00BD9MMF62)

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds