(%)

114,71 GBP

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

Развитые рынки

География

03.04.2019

Дата запуска

209,99 млн GBP

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill Index

Бенчмарк

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

39,78 млн GBP

Объем активов класса акций | 17.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BG47J908

JGSA ISIN

JGSA

Тикер

CEOGBS

CFI

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

1,45 %
1M

0,42 %
3M

1,23 %
6M

2,25 %
1Y

5,23 %
3Y

12,96 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF стремится достичь своей инвестиционной цели, в первую очередь инвестируя в долговые ценные бумаги инвестиционного уровня, номинированные вфунтах стерлингов, краткосрочные долговые ценные бумаги с фиксированной, переменной и плавающей процентной ставкой. ETF не следует за индексом, указанным как бенчмарк, а рассматривает его результаты в качестве ориентира. Активное управление.

Котировки (JGSA)

Изменения динамики цен

Структура JGSA на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Cash and Cash Equivalent	10,2%
Bank of Nova Scotia, 1.25% 17dec2025, GBP (365)	2,36%
Великобритания, Gilt 3.75% 07mar2027, GBP	2,26%
BNP Paribas, 3.375% 23jan2026, GBP	2,09%
CIBC, 1.625% 25sep2025, GBP (226)	1,98%
BPCE, 1% 22dec2025, GBP (2021-08)	1,91%
Wells Fargo, 2% 28jul2025, GBP (77)	1,89%
NTT FINANCE 0% 06/16/25 /GBP/	1,75%
Banco Santander, 1.5% 14apr2026, GBP	1,71%
Goldman Sachs, 4.25% 29jan2026, GBP (F-612)	1,68%
ING Groep, 3% 18feb2026, GBP	1,59%
ABN AMRO, 5.25% 26may2026, GBP	1,57%
Metlife, 3.5% 30sep2026, GBP (2012-11)	1,43%
OP Corporate Bank, 3.375% 14jan2026, GBP	1,4%
Credit Suisse, 7.75% 10mar2026, GBP	1,31%
Clydesdale Bank, FRN 22jan2028, GBP	1,26%
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP	1,26%
MACQUARIE BA 0% 06/11/25 /GBP/	1,25%
OP Corporate Bank, 1.375% 4sep2026, GBP	1,25%
Anheuser-Busch InBev, 4% 24sep2025, GBP (16)	1,24%
Compass Group Finance Netherlands, 2% 5sep2025, GBP	1,23%
Yorkshire Building Society, 3.5% 21apr2026, GBP	1,21%
Bank of America Corporation, 2.3% 25jul2025, GBP (818)	1,1%
New York Life Global Funding, 4.35% 16sep2025, GBP (2022-15)	1,07%
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP	1,04%
Barclays, 3% 8may2026, GBP	1,04%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649)	1,01%
Bank of Montreal, FRN 14dec2025, GBP	1,01%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 22apr2025, GBP	1,01%
National Bank of Canada, FRN 26jun2025, GBP (2024-19)	1,01%
DZ Bank, FRN 26mar2027, GBP (A2916)	1,01%
Athene Global Funding, FRN 5mar2027, GBP	1%
LSEGA FINA 0.00% 05/13/25/GBP/	1%
MUFG SECURITI 0% 5/20/25 /GBP/	1%
BANK OF CHIN 0% 05/27/25 /GBP/	1%
ABN AMRO, FRN 24feb2027, GBP	1%
INDUSTRIAL ZCP /GBP/ 06/10/25	1%
Volvo, 4.625% 14feb2028, GBP	1%
Nestle Holdings, 5.25% 21sep2026, GBP	0,84%
Experian Finance, 0.739% 29oct2025, GBP	0,83%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196)	0,8%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP	0,78%
Великобритания, Gilt 4.5% 07jun2028, GBP	0,77%
Caterpillar Financial Services Corp., 5.72% 17aug2026, GBP (2023-1)	0,76%
Development Bank of Japan, 5.25% 30mar2026, GBP	0,76%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 30nov2026, GBP (CBL20)	0,76%
Mitsubishi HC Capital UK, 5.105% 27feb2028, GBP	0,76%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5% 19jan2026, GBP (548)	0,76%
Nordea Bank Abp, 6% 2jun2026, GBP	0,75%
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP	0,75%
Westpac Banking, FRN 3jul2028, GBP	0,75%
HONDA FINANC 0% 05/12/25 /GBP/	0,75%
DANSKE BANK 0% 05/23/25 /GBP/	0,75%
DNB Bank ASA, 2.625% 10jun2026, GBP	0,75%
Macquarie Bank, 1.125% 15dec2025, GBP	0,74%
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP	0,73%
DNB Bank ASA, 4% 17aug2027, GBP	0,71%
Bunzl, 2.25% 11jun2025, GBP	0,68%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.5% 7oct2026, GBP (490)	0,67%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 5dec2025, GBP (499)	0,59%
Hyundai Capital America, FRN 25mar2027, USD	0,57%
Fiserv, 2.25% 1jul2025, GBP	0,55%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP	0,51%
CIBC, FRN 15dec2026, GBP (CBL37)	0,51%
Kering, 5.125% 23nov2026, GBP	0,5%
Bank of Nova Scotia, 5% 14jan2029, GBP	0,5%
Mercedes-Benz Group, 5.125% 17jan2028, GBP	0,5%
LLOYDS BA 5.35% 05/23/25 /GBP/	0,5%
THE TORONTO V/R 09/25/25 /GBP/	0,5%
Volvo, 4.75% 15jun2026, GBP	0,5%
Paragon Banking Group, FRN 20mar2028, GBP	0,5%
Toronto-Dominion Bank, FRN 22apr2026, GBP (CBL37)	0,5%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 15jul2028, GBP	0,5%
BMW, 5% 24jan2028, GBP	0,5%
Danske Bank, 4.625% 13apr2027, GBP (677)	0,5%
SUNDERLAND ZCP 04/29/25/GBP/	0,5%
Commonwealth Bank, FRN 17oct2027, GBP	0,5%
Deutsche Bank, 4% 24jun2026, GBP	0,5%
MetLife Global Funding I, 4.5% 9jul2027, GBP (2024-1)	0,5%
Nordea Bank Abp, 4.75% 25feb2029, GBP	0,5%
Kuntarahoitus Oyj, 1.125% 19jun2025, GBP	0,5%
AUSTRALIA AN 0% 06/03/25 /GBP/	0,5%
BANQUE FEDER 0% 06/12/25 /GBP/	0,5%
THE TORONTO-D 0% 06/12/25 /GBP	0,5%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 0% 06/20/25/GBP/	0,5%
UBS Group, 2.75% 8aug2025, GBP	0,5%
DEKABANK DEU 0% 07/09/25 /GBP/	0,5%
Anglian Water Services, 1.625% 10aug2025, GBP	0,5%
CIBC, 1.875% 27jan2026, GBP (259)	0,49%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 1.125% 8dec2025, GBP	0,49%
Credit Suisse (London Branch), 1.125% 15dec2025, GBP	0,49%
HSBC Holdings plc, 1.75% 24jul2027, GBP	0,48%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520)	0,48%
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP	0,48%
Volkswagen Financial Services AG, 1.125% 5jul2026, GBP	0,48%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215)	0,46%
APID 2015-23A AR V/R 04/15/33	0,45%
Deutsche Telekom, 2.5% 10oct2025, GBP	0,4%
BPCE, 1.375% 23dec2026, GBP	0,38%
Athene Global Funding, FRN 7jan2027, USD	0,37%

Показать все Скрыть

Другие - %

JGSA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) (IE00BG47J908)

Доходность на 17.04.2025, ***

Профиль

Котировки (JGSA)

Изменения динамики цен

Структура JGSA на 17.04.2025

Выплаты дохода (IE00BG47J908)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds