JMBP - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) (IE00BJLTWS02)

Лондонская ФБ
59,12 GBP
-0,78 (-1.298%)
59,99 GBP
СЧА на акцию | 04.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
03.12.2019
Дата запуска
487,34 млн USD
Общий объем активов фонда | 04.04.2025
0.39 %
Коэффициент общих расходов
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Бенчмарк
J.P. Morgan Asset Management
Провайдер
27,89 млн GBP
Объем активов класса акций | 04.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BJLTWS02
JMBP ISIN
JMBP
Тикер
CEOIBU
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

График торгов и СЧА

с
по
в абсолютных значениях
Full screen A- A+
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Нет данных за выбранный период

Профиль

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF нацелен на соответствие изменений цены акций динамике индекса J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (JMBP)

Биржа
BID | ASK
Last
ΔLast за день
Open
Min | Max
Тикер
Дата торгов
Валюта
Лондонская ФБ
- | -
59,12
-1,30%
- | -
JMBP
07.04.2025
GBP
Берлинская биржа
68,20 | 71,40
69,80
-1,13%
69,00
68,60 | 69,80
JMBP
07.04.2025
EUR

Доходность на 04.04.2025

  • YTD
    1,28 %
  • 1M
    -1,6 %
  • 3M
    1,03 %
  • 6M
    -2,49 %
  • 1Y
    2,3 %
  • 3Y
    -2,68 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

За последний месяц
изменение
-3.02%
динамика цены
59.12
min
61.05
max
59.12
last на 07.04.2025
За последний год
изменение
-3.11%
динамика цены
59.1
min
63.51
max
59.12
last на 07.04.2025

Структура JMBP на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Cash and Cash Equivalent 4,32%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD 1,02%
Турция, 6% 14jan2041, USD 0,98%
Турция, 4.875% 9oct2026, USD 0,93%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD 0,9%
Бразилия, 6.125% 15mar2034, USD 0,9%
Оман, 6.75% 28oct2027, USD 0,89%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD 0,88%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD 0,84%
Бахрейн, 5.625% 18may2034, USD 0,79%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD 0,78%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD 0,77%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,75%
Индонезия, 2.85% 14feb2030, USD 0,73%
Турция, 9.375% 19jan2033, USD 0,72%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD 0,71%
Мексика, 4.6% 23jan2046, USD 0,7%
Бахрейн, 6.75% 20sep2029, USD 0,7%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD 0,69%
Кения, 7.25% 28feb2028, USD 0,68%
Шри-Ланка, 3.1% 15jan2030, USD 0,67%
Мексика, 2.659% 24may2031, USD 0,66%
Показать все
Created with Highcharts 9.3.3Топ-10 бумаг
Cash and Cash Equivalent
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD
Турция, 6% 14jan2041, USD
Турция, 4.875% 9oct2026, USD
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD
Бразилия, 6.125% 15mar2034, USD
Оман, 6.75% 28oct2027, USD
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD
Оман, 5.625% 17jan2028, USD
Бахрейн, 5.625% 18may2034, USD
Другие - 87.56%

Выплаты дохода (IE00BJLTWS02)

Архив
Экс-дивидендная дата
Фиксация
Выплата
Сумма
13.03.2025
14.03.2025
07.04.2025
0,262 USD
13.02.2025
14.02.2025
07.03.2025
0,3841 USD
16.01.2025
17.01.2025
07.02.2025
0,2945 USD
12.12.2024
13.12.2024
08.01.2025
0,2956 USD
14.11.2024
15.11.2024
06.12.2024
0,3645 USD
Показать все

Другие акции этого фонда

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (CHF)

Другие ETF & Funds провайдера

  • JPMorgan Active China ETF (USD)
    41,32 USD
    NYSE Arca
    12,35 млн USD
    СЧА класса акций
  • JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (USD)
    43,2 USD
    NYSE Arca
    13,41 млн USD
    СЧА класса акций
  • JPMorgan Active Growth ETF (USD)
    66,89 USD
    NYSE Arca
    4 365,54 млн USD
    СЧА класса акций
  • JPMorgan Active Small Cap Value ETF (USD)
    50,09 USD
    NYSE Arca
    19,63 млн USD
    СЧА класса акций
  • JPMorgan Active Value ETF (USD)
    57,62 USD
    NYSE Arca
    2 926,61 млн USD
    СЧА класса акций
  • JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (USD)
    35,41 USD
    Cboe BZX Exchange
    1 019,78 млн USD
    СЧА класса акций
  • JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
    67,47 USD
    Cboe BZX Exchange
    7 010 млн USD
    СЧА класса акций
  • JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
    44,51 USD
    Cboe BZX Exchange
    4 274,2 млн USD
    СЧА класса акций
  • JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (USD)
    49,29 USD
    Cboe BZX Exchange
    875,6 млн USD
    СЧА класса акций
  • JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
    57,17 USD
    Cboe BZX Exchange
    3 804,95 млн USD
    СЧА класса акций
  • JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
    56,61 USD
    Cboe BZX Exchange
    4 509,31 млн USD
    СЧА класса акций
  • JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
    50,42 USD
    Cboe BZX Exchange
    10 585,14 млн USD
    СЧА класса акций

Похожие ETF & Funds

  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (USD)
    51 894,91 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (USD)
    43 305,06 млн
    СЧА
    0,14
    Коэффициент общих расходов
  • iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (USD)
    40 471,67 млн
    СЧА
    0,09
    Коэффициент общих расходов
  • iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (USD)
    35 775,49 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • iShares U.S. Treasury Bond ETF (USD)
    26 816,52 млн
    СЧА
    0,05
    Коэффициент общих расходов
  • iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (USD)
    22 970,11 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Short Treasury Bond ETF (USD)
    20 276,32 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USD)
    18 432,68 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (USD)
    15 789,42 млн
    СЧА
    0,15
    Коэффициент общих расходов
  • iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc)
    14 607,13 млн
    СЧА
    0,07
    Коэффициент общих расходов
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***