JMBA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) (IE00BJ06C937)

(%)

104,95 USD

СЧА на акцию | 04.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

03.12.2019

Дата запуска

487,34 млн USD

Общий объем активов фонда | 04.04.2025

0.39 %

Коэффициент общих расходов

JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Бенчмарк

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

203,81 млн USD

Объем активов класса акций | 04.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BJ06C937

JMBA ISIN

JMBA

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF нацелен на соответствие изменений цены акций динамике индекса J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (JMBA)

Доходность на 04.04.2025

YTD

1,54 %
1M

-1,66 %
3M

1,2 %
6M

-1,87 %
1Y

3,9 %
3Y

4,78 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура JMBA на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Cash and Cash Equivalent	4,32%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD	1,02%
Турция, 6% 14jan2041, USD	0,98%
Турция, 4.875% 9oct2026, USD	0,93%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD	0,9%
Бразилия, 6.125% 15mar2034, USD	0,9%
Оман, 6.75% 28oct2027, USD	0,89%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD	0,88%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD	0,84%
Бахрейн, 5.625% 18may2034, USD	0,79%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD	0,78%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD	0,77%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,75%
Индонезия, 2.85% 14feb2030, USD	0,73%
Турция, 9.375% 19jan2033, USD	0,72%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,71%
Мексика, 4.6% 23jan2046, USD	0,7%
Бахрейн, 6.75% 20sep2029, USD	0,7%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	0,69%
Кения, 7.25% 28feb2028, USD	0,68%
Шри-Ланка, 3.1% 15jan2030, USD	0,67%
Мексика, 2.659% 24may2031, USD	0,66%
Бахрейн, 3.875% 18may2029, USD	0,66%
Филиппины, 7.75% 14jan2031, USD	0,66%
Доминиканская Республика, 6% 19jul2028, USD	0,66%
Чили, 3.1% 7may2041, USD	0,64%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD	0,64%
Мексика, 3.5% 12feb2034, USD	0,63%
ЮАР, 7.3% 20apr2052, USD	0,63%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD	0,63%
Гана, 5% 3jul2035, USD	0,61%
Колумбия, 5% 15jun2045, USD	0,61%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,61%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 2.25% 2feb2033, USD	0,6%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD	0,6%
Турция, 8.5091% 14jan2029, USD	0,6%
Иордания, 7.5% 13jan2029, USD	0,58%
Нигерия, 7.143% 23feb2030, USD	0,57%
Колумбия, 5.2% 15may2049, USD	0,57%
Нигерия, 6.125% 28sep2028, USD	0,57%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.875% 14feb2035, USD	0,56%
Бахрейн, 7% 12oct2028, USD	0,55%
Кения, 8.25% 28feb2048, USD	0,55%
Шри-Ланка, 3.6% 15feb2038, USD	0,54%
Чили, 2.55% 27jul2033, USD	0,54%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD	0,54%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD	0,53%
Коста-Рика, 7.158% 12mar2045, USD	0,52%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,52%
Бразилия, 5.625% 21feb2047, USD	0,52%
Румыния, 3.625% 27mar2032, USD	0,52%
Мексика, 6.05% 11jan2040, USD	0,51%
Коста-Рика, 6.125% 19feb2031, USD	0,51%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,51%
Перу, 3% 15jan2034, USD	0,51%
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD	0,5%
ЮАР, 4.85% 27sep2027, USD	0,5%
State Grid Corporation of China, 1.625% 5aug2030, USD	0,49%
Гана, 5% 3jul2029, USD	0,49%
Панама, 4.5% 1apr2056, USD	0,47%
Румыния, 3% 27feb2027, USD	0,47%
Мексика, 6.75% 27sep2034, USD	0,46%
Турция, 9.375% 14mar2029, USD	0,46%
Панама, 2.252% 29sep2032, USD	0,45%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD	0,45%
Марокко, 5.95% 8mar2028, USD	0,45%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,45%
Кот д`Ивуар, 8.25% 30jan2037, USD	0,44%
Оман, 7% 25jan2051, USD	0,44%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD	0,44%
Филиппины, 3.7% 1mar2041, USD	0,44%
Филиппины, 3.7% 2feb2042, USD	0,43%
Турция, 6.125% 24oct2028, USD	0,43%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD	0,43%
Панама, 3.16% 23jan2030, USD	0,42%
Колумбия, 8% 14nov2035, USD	0,42%
Сербия, 6% 12jun2034, USD	0,41%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,41%
Pemex, 6.84% 23jan2030, USD	0,41%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,41%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD	0,4%
Codelco, 3.15% 14jan2030, USD	0,4%
Petronas, 2.48% 28jan2032, USD	0,4%
Турция, 4.875% 16apr2043, USD	0,4%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	0,4%
Abu Dhabi, 2.7% 2sep2070, USD	0,4%
Пакистан, 7.375% 8apr2031, USD	0,4%
Турция, 5.125% 17feb2028, USD	0,39%
Бразилия, 5% 27jan2045, USD	0,39%
Польша, 3.25% 6apr2026, USD	0,39%
Бразилия, 6% 20oct2033, USD	0,39%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD	0,39%
Колумбия, 3.875% 15feb2061, USD	0,39%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD	0,38%
Панама, 3.87% 23jul2060, USD	0,38%
Колумбия, 3.25% 22apr2032, USD	0,37%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD	0,37%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,37%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD	0,37%
Индонезия, 6.75% 15jan2044, USD	0,37%