MTI - Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EUR) (LU1650491282)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Защищенные от инфляции

Сектор

Европа

География

14.04.2005

Дата запуска

1 059,85 млн EUR

Общий объем активов фонда | 07.04.2025

0.09 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index

Бенчмарк

Lyxor International Asset Management

Провайдер

1 280,45 млн EUR

Объем активов класса акций | 28.02.2022

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1650491282

MTI ISIN

MTI

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Последние данные на 28.02.2022

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF – фонд, соответствующий требованиям UCITS, целью которого является отслеживание индекса Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index, в состав которого входят защищенные от инфляции облигации, деноминированные в евро и выпущенные членами Еврозоны

Котировки (MTI)

Доходность на 07.04.2025

YTD

-1,02 %
1M

0,37 %
3M

-0,81 %
6M

-1,78 %
1Y

-0,04 %
3Y

-6,5 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура MTI на 03.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR	5,63%
Германия, Bund€i 0.5% 15apr2030, EUR	4,59%
Франция, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR	4,43%
Испания, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR	4,09%
Франция, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR	4%
Германия, Bund€i 0.1% 15apr2026, EUR	3,92%
Испания, OBL IDX 1% 30nov2030, EUR	3,7%
Франция, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	3,7%
Италия, BTP€i 2.55% 15sep2041, EUR	3,65%
Испания, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR	3,59%
Франция, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR	3,54%
Италия, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR	3,36%
Италия, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR	3,3%
Италия, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR	3,3%
Франция, OATi 0.1% 1mar2028, EUR	3,17%
Италия, BTP€i 1.5% 15may2029, EUR	3,13%
Италия, BTP€i 0.4% 15may2030, EUR	3,01%
Италия, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR	2,95%
Италия, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR	2,84%
Франция, OATi 3.4% 25jul2029, EUR	2,66%
Франция, OAT€i 0.1% 25jul2036, EUR	2,42%
Германия, Bund€i 0.1% 15apr2046, EUR	2,4%
Франция, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR	2,3%
Германия, Bund€i 0.1% 15apr2033, EUR	1,99%
Франция, OATi 0.1% 1mar2036, EUR	1,94%
Франция, OAT€i 0.1% 25jul2047, EUR	1,87%
Италия, BTP€i 0.65% 15may2026, EUR	1,85%
Италия, BTP€i 1.8% 15may2036, EUR	1,77%
Франция, OATi 0.1% 1mar2032, EUR	1,58%
Италия, BTP€i 2.4% 15may2039, EUR	1,45%
Франция, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR	1,25%
Франция, OAT€i 0.95% 25jul2043, EUR	1,13%
Испания, OBL IDX 2.05% 30nov2039, EUR	1,13%
Франция, Green OAT€i 0.1% 25jul2038, EUR	1,12%
Франция, OAT€i 0.1% 25jul2053, EUR	1,1%
Италия, BTP€i 0.15% 15may2051, EUR	0,78%
Испания, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR	0,74%
Франция, OATi 0.55% 1mar2039, EUR	0,62%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Показать все