UEEF - iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (EUR) (IE00BMDFDY08)

(%)

5,3 EUR

СЧА на акцию | 11.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

США

География

19.08.2020

Дата запуска

1 733,93 млн USD

Общий объем активов фонда | 11.04.2025

0.27 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

417,93 млн EUR

Объем активов класса акций | 11.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BMDFDY08

UEEF ISIN

UEEF

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 10.04.2025, ***

YTD

-2,81 %
1M

-3,9 %
3M

-2,42 %
6M

-2,43 %
1Y

3,71 %
3Y

4,37 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций не-инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США

Котировки (UEEF)

Изменения динамики цен

Структура UEEF на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	1,75%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD	0,47%
CCO Holdings, 5.125% 1may2027, USD	0,39%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD	0,38%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD	0,38%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD	0,37%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD	0,36%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD	0,36%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD	0,35%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD	0,34%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD	0,34%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD	0,33%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD	0,33%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD	0,33%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD	0,32%
Tenet Healthcare, 6.125% 1oct2028, USD	0,32%
Carvana, 14% 1jun2031, USD	0,31%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD	0,3%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD	0,3%
Windstream Escrow, 8.25% 1oct2031, USD	0,29%
Community Health Systems (CHS), 10.875% 15jan2032, USD	0,29%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	0,29%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD	0,29%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD	0,28%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD	0,27%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD	0,27%
NFE Financing, 12% 15nov2029, USD	0,27%
Carnival Corp, 6% 1may2029, USD	0,27%
Block, 6.5% 15may2032, USD	0,26%
CSC Holdings LLC, 11.75% 31jan2029, USD	0,26%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD	0,26%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,26%
Royal Caribbean Cruises, 6% 1feb2033, USD	0,25%
Carnival Corp, 6.125% 15feb2033, USD	0,25%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD	0,25%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD	0,25%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD	0,25%
JetBlue Airways, 9.875% 20sep2031, USD	0,24%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD	0,24%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD	0,23%
Level 3 Financing, 11% 15nov2029, USD (1st Lien)	0,23%
NCL Corporation, 6.75% 1feb2032, USD	0,23%
Condor Merger Sub, 7.375% 15feb2030, USD	0,23%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD	0,23%
Connect Finco SARL, 9% 15sep2029, USD	0,22%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD	0,22%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD	0,22%
Carvana, 13% 1jun2030, USD	0,22%
Bausch Health Companies, 11% 30sep2028, USD	0,22%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD	0,22%
United Rentals (North America), 4.875% 15jan2028, USD	0,21%
Frontier Communications Parent, 5% 1may2028, USD	0,2%
CCO Holdings, 4.25% 15jan2034, USD	0,2%
MPT Operating Partnership, 8.5% 15feb2032, USD	0,2%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD	0,2%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD	0,2%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD	0,2%
Snap, 6.875% 1mar2033, USD	0,2%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD	0,2%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD	0,19%
Sirius XM Holdings, 5% 1aug2027, USD	0,19%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD	0,19%
Royal Caribbean Cruises, 5.5% 1apr2028, USD	0,19%
Tenet Healthcare, 6.25% 1feb2027, USD	0,19%
TransDigm, 6% 15jan2033, USD	0,19%
TransDigm, 6.875% 15dec2030, USD	0,19%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD	0,19%
1011778 B.C., 3.875% 15jan2028, USD	0,19%
Royal Caribbean Cruises, 5.625% 30sep2031, USD	0,19%
CSC Holdings LLC, 6.5% 1feb2029, USD	0,19%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD	0,19%
NCR Voyix, 9.5% 1apr2029, USD	0,18%
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD	0,18%
Sinclair Television Group, 8.125% 15feb2033, USD	0,18%
CCO Holdings, 4.5% 1jun2033, USD	0,18%
Tenet Healthcare, 6.75% 15may2031, USD	0,18%
CCO Holdings, 5.375% 1jun2029, USD	0,18%
Walgreens Boots Alliance, 3.45% 1jun2026, USD	0,18%
Tenet Healthcare, 4.25% 1jun2029, USD	0,18%
Ziggo, 5% 15jan2032, USD	0,18%
WESCO Distribution, 7.25% 15jun2028, USD	0,18%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD	0,18%
Tenet Healthcare, 4.375% 15jan2030, USD	0,18%
Albertsons Companies Inc, 4.625% 15jan2027, USD	0,18%
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD	0,17%
Fortescue Metals Group, 4.375% 1apr2031, USD	0,17%
Gray Television, 10.5% 15jul2029, USD	0,17%
Bausch Health Companies, 4.875% 1jun2028, USD	0,17%
SBA Communications Corporation, 3.125% 1feb2029, USD	0,17%
Zayo Group Holdings, 4% 1mar2027, USD	0,17%
CSC Holdings LLC, 5.5% 15apr2027, USD	0,17%
Frontier Communications Holdings, 8.75% 15may2030, USD	0,17%
Community Health Systems (CHS), 5.25% 15may2030, USD	0,17%
Sirius XM Holdings, 4.125% 1jul2030, USD	0,17%
DaVita, 3.75% 15feb2031, USD	0,17%
Prime Security Services Borrower, 6.25% 15jan2028, USD	0,17%
Sirius XM Radio Inc, 3.875% 1sep2031, USD	0,17%
Post Holdings, 4.625% 15apr2030, USD	0,16%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD	0,16%
Carnival Corp, 7.625% 1mar2026, USD	0,16%