Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

FRUC - Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) (IE00BFWXDX52)

 
(%)
23,34 USD
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
25.06.2018
Дата запуска
18,67 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.04.2025
0.35 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays US Corporate - Investment Grade Index
Бенчмарк
Franklin Templeton Investments
Провайдер
18,67 млн USD
Объем активов класса акций | 11.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BFWXDX52
FRUC ISIN
FRUC
Тикер
CEOIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -6,43 %
  • 1M
    -3,99 %
  • 3M
    -6,77 %
  • 6M
    -3,21 %
  • 1Y
    -1,3 %
  • 3Y
    0,7 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF - это ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса Bloomberg Barclays US Corporate - Investment Grade Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (FRUC)

Изменения динамики цен

Структура FRUC на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
JP Morgan, 4.995% 22jul2030, USD 2,69%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 2,33%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 2,26%
Citigroup, 6.27% 17nov2033, USD 1,58%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 1,54%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 1,51%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 1,48%
T-Mobile USA, 3.375% 15apr2029, USD 1,4%
Comcast, 4.65% 15feb2033, USD 1,34%
Bank of Montreal, 5.717% 25sep2028, USD (H) 1,32%
Verizon Communications, 2.85% 3sep2041, USD 1,31%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 1,3%
Toyota Motor Credit, 2.15% 13feb2030, USD (B) 1,29%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, 7.85% 1feb2026, USD 1,28%
BNY Mellon, 4.947% 26apr2027, USD (J) 1,28%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 1,25%
Danske Bank, 5.427% 1mar2028, USD 1,21%
Southern California Gas, 6.35% 15nov2052, USD (YY) 1,19%
Net Current Assets — 1,15%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 1,13%
Elevance Health, 4.101% 1mar2028, USD 1,1%
Constellation Energy Generation, 6.125% 15jan2034, USD 1,1%
PNC Financial Services Group, 5.3% 21jan2028, USD 1,1%
GE HealthCare Technologies, 5.905% 22nov2032, USD 1,1%
AT&T Inc, 3.5% 1jun2041, USD 1,09%
NatWest Group, 4.964% 15aug2030, USD 1,05%
CVS Health, 5.3% 5dec2043, USD 1,04%
Enel, 3.5% 6apr2028, USD 1,03%
Ford Foundation, 2.815% 1jun2070, USD 1,02%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 1,01%
UBS Group, 2.095% 11feb2032, USD 1%
Motorola Solutions, 4.6% 23may2029, USD 1%
Public Service Electric and Gas Company, 3.1% 15mar2032, USD (P) 0,99%
PepsiCo, 3.9% 18jul2032, USD 0,98%
Bristol Myers Squibb, 5% 15aug2045, USD 0,98%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,98%
Energias de Portugal, 1.71% 24jan2028, USD 0,98%
США, Bonds 4.625% 15may2044, USD 0,93%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,92%
BP Capital Markets America, 4.812% 13feb2033, USD 0,92%
Toronto-Dominion Bank, 1.15% 12jun2025, USD 0,88%
Thermo Fisher Scientific, 5% 31jan2029, USD 0,87%
McCormick & Co, 4.95% 15apr2033, USD 0,86%
Regeneron, 1.75% 15sep2030, USD 0,85%
Northern Trust Corporation, 4% 10may2027, USD 0,82%
CSX Corporation, 3.25% 1jun2027, USD 0,81%
Owens Corning, 5.7% 15jun2034, USD 0,81%
Royal Bank of Canada, 5.153% 4feb2031, USD 0,8%
Veralto, 5.45% 18sep2033, USD 0,8%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,8%
Athene Holding, 6.25% 1apr2054, USD 0,8%
The Home Depot, 3.35% 15apr2050, USD 0,77%
Arch Capital Group Ltd., 3.635% 30jun2050, USD 0,77%
Targa Resources Corp, 6.5% 15feb2053, USD 0,77%
Roper Technologies, 1.75% 15feb2031, USD 0,75%
Aker BP, 3.75% 15jan2030, USD 0,74%
Truist Financial, 5.711% 24jan2035, USD (I) 0,74%
Enterprise Products Operating, 4.8% 1feb2049, USD 0,73%
Kaiser Foundation Hospitals, 2.81% 1jun2041, USD 0,73%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 2.95% 15mar2034, USD 0,73%
Global Payments, 5.95% 15aug2052, USD 0,73%
Cisco Systems, 5.3% 26feb2054, USD 0,72%
Baker Hughes Holdings, 4.08% 15dec2047, USD 0,72%
Amgen, 5.6% 2mar2043, USD 0,71%
Simon Property Group L.P., 3.375% 1dec2027, USD 0,7%
IQVIA Inc., 6.25% 1feb2029, USD 0,69%
State Street, 5.159% 18may2034, USD 0,68%
Medtronic Plc, 4.5% 30mar2033, USD 0,67%
US DOLLAR — 0,66%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,65%
Ingersoll Rand, 5.176% 15jun2029, USD 0,65%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD 0,64%
Hewlett Packard Enterprise, 4.45% 25sep2026, USD 0,64%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,63%
Jefferies Financial Group, 6.2% 14apr2034, USD 0,63%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,63%
Charter Communications Operating, 5.375% 1apr2038, USD 0,63%
Rogers Communications, 3.8% 15mar2032, USD 0,62%
Martin Marietta Materials, 5.15% 1dec2034, USD 0,62%
Regal Rexnord, 6.4% 15apr2033, USD 0,61%
Vodafone Group, 4.875% 19jun2049, USD 0,61%
Public Service Electric and Gas Company, 5.125% 15mar2053, USD (P) 0,58%
Workday, 3.8% 1apr2032, USD 0,58%
NetFlix, 5.4% 15aug2054, USD 0,58%
Telefonica SA, 7.045% 20jun2036, USD 0,58%
LYB International Finance III, 5.625% 15may2033, USD 0,58%
Suzano, 3.75% 15jan2031, USD 0,57%
Conagra Brands, 5.4% 1nov2048, USD 0,57%
Meta Platforms, 4.45% 15aug2052, USD 0,57%
Sysco, 6.6% 1apr2050, USD 0,55%
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD 0,55%
Freeport-McMoRan, 5.45% 15mar2043, USD 0,54%
PNC Financial Services Group, 5.676% 22jan2035, USD 0,53%
Dicks Sporting Goods, 4.1% 15jan2052, USD 0,53%
Lowe's, 5.625% 15apr2053, USD 0,51%
BlackRock, 5.25% 14mar2054, USD 0,51%
Fox Corporation, 6.5% 13oct2033, USD 0,5%
Marvell Technology, 5.95% 15sep2033, USD 0,48%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,48%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD 0,48%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***