Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

FLUD - Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (USD) (US35473P4963)

 
(%)
24,83 USD
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
США
География
14.07.2020
Дата запуска
100,56 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.04.2025
0.15 %
Коэффициент общих расходов
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Бенчмарк
Franklin Templeton Investments
Провайдер
100,56 млн USD
Объем активов класса акций | 11.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US35473P4963
FLUD ISIN
FLUD
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    0,99 %
  • 1M
    0,05 %
  • 3M
    1,01 %
  • 6M
    2,22 %
  • 1Y
    4,95 %
  • 3Y
    14,3 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF - это ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (FLUD)

Изменения динамики цен

Структура FLUD на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
US DOLLAR — 3,25%
Net Current Assets — 1,11%
CAIXABANK SA — 1,01%
ING Groep, FRN 11sep2027, USD 1,01%
Lloyds Banking Group, FRN 7aug2027, USD 1%
Toronto-Dominion Bank, FRN 17dec2026, USD 0,99%
AUST + NZ BANKING GROUP — 0,99%
American Express Co, FRN 16feb2028, USD 0,99%
Westpac Banking, FRN 20oct2026, USD 0,99%
Mizuho Financial Group, FRN 22may2026, USD 0,99%
Banco Bilbao (BBVA), 5.862% 14sep2026, USD 0,8%
Bank of New York Mellon, 5.148% 22may2026, USD 0,75%
Bank of America Corporation, 5.08% 20jan2027, USD (N) 0,75%
ALIMENTATION COUCHE TARD INC — 0,74%
ABN AMRO BANK NV — 0,71%
MACQUARIE GROUP LTD — 0,7%
Lennar, 4.75% 30may2025, USD 0,69%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA — 0,68%
Morgan Stanley, FRN 13apr2028, USD (I) 0,68%
BPCE SA — 0,68%
Arthur J. Gallagher, 4.6% 15dec2027, USD 0,66%
UBS GROUP AG — 0,64%
PNC Financial Services Group, 4.758% 26jan2027, USD 0,62%
Banco Santander, 6.527% 7nov2027, USD 0,61%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD 0,61%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.749% 1sep2025, USD (L) 0,6%
NatWest Group, 7.472% 10nov2026, USD 0,6%
Santander UK Group Holdings, 6.833% 21nov2026, USD 0,6%
CIBC, FRN 11sep2027, USD 0,6%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 3.45% 30apr2025, USD 0,6%
Deutsche Bank (New York Branch), 6.119% 14jul2026, USD 0,6%
Devon Energy, 5.85% 15dec2025, USD 0,59%
BPCE SA — 0,59%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 15nov2027, USD (K) 0,59%
Royal Bank of Canada, FRN 18oct2027, USD (J) 0,59%
ATHENE GLOBAL FUNDING — 0,56%
Boston Properties LP, 3.65% 1feb2026, USD 0,56%
JP Morgan, FRN 22oct2028, USD 0,56%
Hyatt Hotels, 5.75% 30jan2027, USD 0,55%
BANQUE FED CRED MUTUEL — 0,55%
American Honda Finance, FRN 22oct2027, USD (A) 0,54%
MERCEDES BENZ FIN NA — 0,54%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY — 0,54%
Dollar Tree, 4% 15may2025, USD 0,53%
Wells Fargo, FRN 24jan2028, USD (W) 0,52%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD 0,51%
Camden Property Trust, 5.85% 3nov2026, USD 0,51%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0,5%
Truist Financial, 4.26% 28jul2026, USD (G) 0,5%
Truist Financial, 5.9% 28oct2026, USD (G) 0,5%
COMMONWEALTH BANK AUST — 0,5%
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / P — 0,5%
PNC Financial Services Group, 5.812% 12jun2026, USD 0,5%
CREDIT AGRICOLE SA — 0,5%
VULCAN MATLS CO — 0,5%
Sherwin-Williams, 4.25% 8aug2025, USD 0,5%
Air Lease Corp, 5.3% 25jun2026, USD (A) 0,5%
UBS (Stamford Branch), 4.864% 10jan2028, USD 0,5%
Goldman Sachs Bank USA, FRN 21may2027, USD 0,5%
Royal Bank of Canada, FRN 20jul2026, USD (I) 0,5%
CREDIT AGRICOLE SA — 0,5%
Rabobank (New York Branch), 4.883% 21jan2028, USD 0,5%
T-Mobile USA, 3.5% 15apr2025, USD 0,5%
INTESA SANPAOLO SPA NY — 0,5%
JP Morgan, FRN 22apr2028, USD 0,5%
DNB BANK ASA — 0,5%
NUTRIEN LTD — 0,5%
CROWN CASTLE — 0,5%
ENBRIDGE (US) INC — 0,5%
OVINTIV INC — 0,5%
ATHENE GLOBAL FUNDING — 0,5%
PLAINS ALL AMER PIPELINE LP — 0,5%
DOMINION RESOURCES — 0,5%
MARSH + MCLENNAN CO — 0,5%
GLENCORE FUNDING LLC — 0,5%
UDR INC — 0,5%
NATIONAL GRID HOLDINGS — 0,5%
MERCEDES BENZ FIN NA — 0,5%
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS — 0,5%
NETFLIX INC — 0,5%
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD 0,5%
Barclays, 5.829% 9may2027, USD 0,5%
General Motors Financial, 5.4% 6apr2026, USD 0,5%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB — 0,5%
John Deere Capital, 4.9% 11jun2027, USD (I) 0,5%
Kinder Morgan, 4.3% 1jun2025, USD 0,5%
GE HealthCare Technologies, 5.6% 15nov2025, USD 0,5%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 13jul2026, USD 0,5%
AEGON FUNDING CO LLC — 0,5%
RTX, 5% 27feb2026, USD 0,5%
BANQUE FED CRED MUTUEL — 0,5%
Citigroup, FRN 9jun2027, USD 0,5%
AVALONBAY CMNTYS INC — 0,5%
DAIMLER TRUCK FINAN NA — 0,5%
COREBRIDGE GLOB FUNDING — 0,5%
MARSH + MCLENNAN CO — 0,5%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA — 0,49%
COMMONWEALTH BANK AUST — 0,49%
BMW US CAPITAL LLC — 0,49%
INTESA FUNDING LLC — 0,49%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***