LQDMX - iShares $ Corp Bond UCITS ETF (MXN Hedged Acc) (IE00BLF5J438)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Развитые рынки

География

19.08.2020

Дата запуска

Общий объем активов фонда

0.25 %

Коэффициент общих расходов

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1 811,29 млн MXN

Объем активов класса акций | 08.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BLF5J438

LQDMX ISIN

LQDMX

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США

Изменения динамики цен

Структура LQDMX на 04.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	1,93%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,25%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,19%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,19%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,16%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD	0,15%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,14%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,14%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,14%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,14%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD	0,14%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,14%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,14%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,14%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,13%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,13%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,13%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U)	0,13%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,13%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,13%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,12%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,12%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,12%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,12%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,12%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD	0,12%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,12%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,12%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD	0,12%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I)	0,11%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,11%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,11%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,11%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,11%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,11%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,11%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N)	0,11%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD	0,1%
Wells Fargo, 2.572% 11feb2031, USD (Q)	0,1%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N)	0,1%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N)	0,1%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,1%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N)	0,1%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD	0,1%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,1%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,1%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N)	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD	0,1%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD	0,1%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD	0,1%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,1%
HSBC Holdings plc, 2.804% 24may2032, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 2.299% 21jul2032, USD (N)	0,1%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,1%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD	0,1%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I)	0,1%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N)	0,09%
JP Morgan, 2.963% 25jan2033, USD	0,09%
JP Morgan, 2.58% 22apr2032, USD	0,09%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,09%
Citigroup, 2.561% 1may2032, USD	0,09%
AT&T Inc, 2.75% 1jun2031, USD	0,09%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W)	0,09%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I)	0,09%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD	0,09%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD	0,09%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD	0,09%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W)	0,09%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q)	0,09%
Meta Platforms, 5.4% 15aug2054, USD	0,09%
Morgan Stanley, 2.239% 21jul2032, USD (I)	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD	0,09%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD	0,09%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 2.572% 20oct2032, USD (N)	0,09%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,09%
Wells Fargo, 3.068% 30apr2041, USD (U)	0,09%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD	0,09%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,09%
Morgan Stanley, 1.794% 13feb2032, USD (I)	0,09%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I)	0,09%
JP Morgan, 4.946% 22oct2035, USD	0,09%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,09%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	0,09%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD	0,09%
Visa, 4.3% 14dec2045, USD	0,09%
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD	0,09%
Citigroup, 3.785% 17mar2033, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N)	0,09%
Walt Disney, 2.65% 13jan2031, USD	0,09%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD	0,09%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD	0,09%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD	0,09%