DTLC - iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (CHF Hedged Dist) (IE00BD8PH067)

(%)

2,74 CHF

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

США

География

24.10.2017

Дата запуска

5 920,29 млн USD

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

ICE US Treasury 20+ Year Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

228,61 млн CHF

Объем активов класса акций | 17.04.2025

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BD8PH067

DTLC ISIN

DTLC

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

0,35 %
1M

-3,25 %
3M

0,78 %
6M

-6,38 %
1Y

-1,17 %
3Y

-29,97 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу IDC US Treasury 20+ Year Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США со сроком погашения от 20 лет

Котировки (DTLC)

Изменения динамики цен

Структура DTLC на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	4,79%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	4,77%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	4,74%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	4,4%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	4,39%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	3,92%
США, Bonds 4% 15nov2052, USD	3,52%
США, Bonds 2.375% 15may2051, USD	3,3%
США, Bonds 3.625% 15may2053, USD	3,27%
США, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	3,22%
США, Bonds 3.625% 15feb2053, USD	3,22%
США, Bonds 3% 15aug2052, USD	2,97%
США, Bonds 1.875% 15feb2051, USD	2,97%
США, Bonds 2% 15aug2051, USD	2,95%
США, Bonds 2.875% 15may2052, USD	2,94%
США, Bonds 1.875% 15nov2051, USD	2,68%
США, Bonds 2.25% 15feb2052, USD	2,67%
США, Bonds 3.375% 15nov2048, USD	2,47%
США, Bonds 1.625% 15nov2050, USD	2,43%
США, Bonds 3% 15feb2049, USD	2,42%
США, Bonds 2.875% 15may2049, USD	2,3%
США, Bonds 1.375% 15aug2050, USD	2,29%
США, Bonds 3% 15aug2048, USD	2,24%
США, Bonds 3.125% 15may2048, USD	2,15%
США, Bonds 2% 15feb2050, USD	2,08%
США, Bonds 1.25% 15may2050, USD	2,03%
США, Bonds 3% 15feb2048, USD	1,92%
США, Bonds 2.375% 15nov2049, USD	1,91%
США, Bonds 2.25% 15aug2049, USD	1,88%
США, Bonds 2.75% 15nov2047, USD	1,62%
США, Bonds 2.75% 15aug2047, USD	1,6%
США, Bonds 3% 15feb2047, USD	1,6%
США, Bonds 2.25% 15aug2046, USD	1,5%
США, Bonds 2.5% 15may2046, USD	1,25%
США, Bonds 2.5% 15feb2046, USD	1,2%
США, Bonds 3% 15may2047, USD	1,18%
США, Bonds 2.875% 15aug2045, USD	1,03%
США, Bonds 3% 15may2045, USD	0,74%
США, Bonds 2.875% 15nov2046, USD	0,72%
США, Bonds 3% 15nov2045, USD	0,67%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,03%
EUR CASH	0,01%
MXN CASH	0%
CHF CASH	0%
GBP CASH	0%
USD CASH	0%