IEGC - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BMFJGP26)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

14.05.2020

Дата запуска

5 727,58 млн EUR

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

217,77 млн CHF

Объем активов класса акций | 17.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BMFJGP26

IEGC ISIN

IEGC

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

0,47 %
1M

2,25 %
3M

0,87 %
6M

-0,75 %
1Y

1,49 %
3Y

-8,74 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций стран еврозоны инвестиционного уровня

Котировки (IEGC)

Изменения динамики цен

Структура IEGC на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,87%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,85%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,79%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,78%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,78%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,77%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,73%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,68%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,67%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,64%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,63%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,62%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,61%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,61%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	0,61%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	0,6%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,6%
Франция, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,57%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,57%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,56%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR	0,55%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,55%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,55%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,55%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,54%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,54%
Франция, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,53%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,53%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,51%
Германия, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,5%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,47%
Германия, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,47%
Франция, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,45%
Италия, BTP 4% 01feb2037, EUR	0,45%
Германия, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,45%
Германия, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,42%
Испания, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,42%
Италия, BTP 5% 01aug2034, EUR	0,41%
Германия, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,41%
Германия, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,4%
Германия, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,4%
Германия, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,4%
Германия, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,4%
Италия, BTP 6% 01may2031, EUR	0,4%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,4%
Германия, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,39%
Италия, BTP 3.5% 01mar2030, EUR	0,39%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,39%
Германия, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,38%
Испания, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,38%
Италия, BTP 5.75% 01feb2033, EUR	0,38%
Италия, BTP 5% 01aug2039, EUR	0,38%
Германия, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,38%
Франция, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,38%
Франция, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,38%
Италия, BTP 4.75% 01sep2028, EUR	0,38%
Италия, BTP 5.25% 01nov2029, EUR	0,38%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,37%
Германия, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,36%
Италия, BTP 5% 01sep2040, EUR	0,36%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,36%
Испания, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,36%
Испания, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,36%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,36%
Германия, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	0,36%
Германия, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,36%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,35%
Германия, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,35%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,35%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR	0,35%
Германия, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,35%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,35%
Испания, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,35%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,35%
Германия, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,35%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,34%
Испания, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,33%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,33%
Италия, BTP 3% 01aug2029, EUR	0,33%
Испания, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,33%
Германия, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,33%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	0,33%
Испания, OBL 2.8% 31may2026, EUR	0,32%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,32%
Германия, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,32%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,32%
Германия, Bills 2.5% 11oct2029, EUR	0,32%
Испания, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,32%
Испания, OBL 2.5% 31may2027, EUR	0,32%
Испания, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,32%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,32%
Испания, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,32%
Испания, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,32%
Германия, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	0,31%
Германия, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,31%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,31%
Испания, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,31%
Испания, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	0,31%
Испания, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,31%
Италия, BTP 2.8% 01dec2028, EUR	0,31%