CMES - iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BKP5L623)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Глобальный

География

20.11.2019

Дата запуска

402,98 млн EUR

Общий объем активов фонда | 30.05.2024

0.5 %

Коэффициент общих расходов

J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

342,57 млн CHF

Объем активов класса акций | 11.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BKP5L623

CMES ISIN

CMES

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-2,23 %
1M

-3,71 %
3M

-1,38 %
6M

-4,38 %
1Y

-0,38 %
3Y

-6,04 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных ESG облигаций, деноминированных в долларах США, и выпущенных правительствами стран с развитым рынком

Котировки (CMES)

Изменения динамики цен

Структура CMES на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD	0,93%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD	0,76%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD	0,76%
Аргентина, 0% 9jan2038, USD	0,53%
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD	0,52%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,51%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,49%
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD	0,48%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,47%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	0,47%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,47%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,46%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD	0,46%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD	0,45%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,43%
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD	0,43%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD	0,42%
Гана, 5% 3jul2035, USD	0,41%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,41%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD	0,4%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,4%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD	0,4%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,4%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD	0,39%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD	0,39%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	0,38%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,38%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,37%
Гана, 5% 3jul2029, USD	0,37%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD	0,37%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD	0,37%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	0,37%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,37%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD	0,37%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD	0,35%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD	0,35%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD	0,34%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD	0,34%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	0,33%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD	0,33%
Коста-Рика, 6.55% 3apr2034, USD	0,32%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD	0,32%
Уругвай, 5.442% 14feb2037, USD	0,32%
Оман, 6% 1aug2029, USD	0,32%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD	0,31%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD	0,31%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD	0,31%
Болгария, 5% 5mar2037, USD	0,3%
Катар, 4% 14mar2029, USD	0,3%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD	0,29%
Коста-Рика, 7.158% 12mar2045, USD	0,29%
Колумбия, 5% 15jun2045, USD	0,29%
Уругвай, 4.375% 27oct2027, USD	0,28%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD	0,28%
Польша, 3.25% 6apr2026, USD	0,28%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD	0,27%
Румыния, 3% 27feb2027, USD	0,27%
Польша, 5.75% 16nov2032, USD	0,27%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD	0,27%
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD	0,27%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD	0,26%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,26%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD	0,26%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD	0,26%
Уругвай, 7.625% 21mar2036, USD	0,26%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD	0,26%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD	0,26%
Венгрия, 6.75% 25sep2052, USD	0,26%
Польша, 5.5% 16nov2027, USD	0,26%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD	0,26%
Румыния, 7.5% 10feb2037, USD	0,25%
Коста-Рика, 6.125% 19feb2031, USD	0,25%
Латвия, 5.125% 30jul2034, USD	0,25%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD	0,25%
Румыния, 7.625% 17jan2053, USD	0,25%
Венгрия, 5.5% 16jun2034, USD	0,25%
Румыния, 4% 14feb2051, USD	0,25%
Польша, 4.625% 18mar2029, USD	0,24%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD	0,24%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,24%
USD CASH	0,24%
Шри-Ланка, 3.35% 15mar2033, USD	0,24%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD	0,24%
Перу, 3% 15jan2034, USD	0,24%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD	0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD	0,24%
Филиппины, 9.5% 2feb2030, USD	0,24%
Бахрейн, 7% 12oct2028, USD	0,24%
Бразилия, 6.625% 15mar2035, USD	0,24%
Уругвай, 5.25% 10sep2060, USD	0,24%
Оман, 5.375% 8mar2027, USD	0,24%
Венгрия, 3.125% 21sep2051, USD	0,24%
Украина, 1.75% 1feb2034, USD	0,24%
Сербия, 6% 12jun2034, USD	0,24%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD	0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD	0,23%
Бразилия, 5% 27jan2045, USD	0,23%
Румыния, 3% 14feb2031, USD	0,23%
Ямайка, 8% 15mar2039, USD	0,23%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,23%