First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF - Dist (GBP) (FGOV, IE00BKS2X200)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Глобальный

География

06.10.2020

Дата запуска

9,79 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.45 %

Коэффициент общих расходов

ICE BofA 3-5 Year Global Government Index, EUR Hedged

Бенчмарк

First Trust

Провайдер

0,142 млн GBP

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BKS2X200

ISIN

FGOV

Тикер

CEOIXS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Последние данные на 14.02.2024

Добавить элемент для сравнения

Котировки (FGOV)

Доходность на 02.05.2024

YTD

-0,44 %
1M

-0,75 %
3M

-0,94 %
6M

3,2 %
1Y

2,6 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF - это ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса The ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 02.05.2024

Бумага	Значение
BUONI POLIENNALI DEL TES 5%, due 08/01/2034	6,27%
AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/21/2033	4,57%
BONOS DE TESORERIA N/C, 6.95%, due 08/12/2031	4,53%
NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/15/2027	4,32%
Австралия, TB 2.5% 21may2030, AUD	4,16%
SWEDISH GOVERNMENT N/C, 2.50%, due 05/12/2025	3,7%
BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6%, due 05/01/2031	3,23%
MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 8.50%, due 05/31/2029	3,18%
U.S. Treasury Note, 2.25%, due 03/31/2026	3%
U.S. Treasury Note, 3.625%, due 03/31/2030	2,77%
SINGAPORE GOVERNMENT N/C, 2.875%, due 09/01/2030	2,76%
Австралия, TB 1% 21dec2030, AUD	2,63%
Германия, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	2,58%
Дания, DGB 1.75% 15nov2025, DKK	2,45%
SINGAPORE GOVERNMENT N/C, 3.50%, due 03/01/2027	2,11%
Новая Зеландия, NZGB 3.5% 14apr2033, NZD	2,07%
Чили, BTP 4.5% 1mar2026, CLP	2%
CANADIAN GOVERNMENT N/C, 0.25%, due 03/01/2026	1,97%
KINGDOM OF DENMARK N/C, 7%, due 11/10/2024	1,91%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726)	1,9%
Сингапур, SGS Bonds 3.375% 01sep2033, SGD	1,84%
Израиль, ILGOV 2.25% 28sep2028, ILS	1,79%
Индонезия, FR 8.25% 15may2036, IDR	1,76%
NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 05/15/2030	1,71%
Австралия, TB 3.25% 21apr2025, AUD	1,7%
Норвегия, NGB 1.75% 17feb2027, NOK (479)	1,66%
Новая Зеландия, NZGB 3% 20apr2029, NZD	1,6%
Норвегия, NGB 1.5% 19feb2026, NOK	1,51%
NETHERLANDS GOVERNMENT N/C, 0%, due 01/15/2026	1,48%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	1,44%
CANADIAN GOVERNMENT 4.50%, due 11/01/2025	1,41%
FINNISH GOVERNMENT N/C, 0%, due 09/15/2026	1,26%
THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.65%, due 06/20/2031	1,12%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	1,09%
Испания, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	1,03%
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75%, due 04/25/2029	1%
UNITED KINGDOM GILT N/C, 4.625%, due 01/31/2034	0,93%
U.S. Treasury Note, 3.50%, due 04/30/2028	0,93%
Румыния, GB 7.35% 28apr2031, RON	0,86%
Австралия, TB 0.25% 21nov2024, AUD	0,81%
OBRIGACOES DO TESOURO N/C, 1.65%, due 07/16/2032	0,75%
Мексика, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,73%
Румыния, GB 5% 12feb2029, RON	0,68%
Венгрия, Bonds 3% 21aug2030, HUF (2030/A)	0,64%
Румыния, GB 4.15% 24oct2030, RON	0,64%
Израиль, SHAHAR 5.5% 31jan2042, ILS	0,55%
Португалия, OT 3.875% 15feb2030, EUR	0,55%
REPUBLIC OF AUSTRIA N/C, 2.90%, due 02/20/2033	0,51%
Великобритания, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP	0,51%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.75%, due 07/30/2032	0,49%
REPUBLIC OF AUSTRIA N/C, 0.90%, due 02/20/2032	0,45%
Португалия, OT 2.125% 17oct2028, EUR	0,3%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727)	0,22%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel

Другие акции этого фонда

First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF - Dist (EUR)

Показать все