Франция: облигации

Управлением государственным долгом Франции занимается Агентство France Tresor, которое было создано 8 февраля 2001 года Министерством экономики, финансов и торговли Франции.

Государственные ценные бумаги Франции можно разделить на три типа: OATs, BTANs и BTFs. Все эти бумаги различаются между собой по срокам обращения.

OAT - государственные долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения от 7 до 15 лет. Большинство бумаг данного типа выпускаются с фиксированной процентной ставкой. Тем не менее, существуют бумаги и с плавающей ставкой, а также со ставкой, индексируемой на величину инфляции. BTAN – среднесрочные государственные облигации, выпускаются со сроком обращения от двух по пяти лет. BTF – дисконтные ценные бумаги, являющиеся инструментами денежного рынка.

По данным на первый квартал 2013 года объем государственных облигации Франции составил 1373 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 227 1 627 849 377 816
Муниципальный
EUR 39 6 926 283 000
CHF 3 630 000 000
NOK 1 824 000 000
Корпоративный
EUR 1933 1 222 324 261 904
USD 369 254 290 398 000
CHF 94 21 400 000 000
GBP 88 42 561 405 000
AUD 48 7 466 030 000
NOK 33 21 395 000 000
JPY 31 849 838 000 000
CNY 26 15 599 000 000
HKD 22 11 132 000 000
SEK 14 8 225 000 000
NZD 14 1 205 700 000
RUR 11 17 605 050 000
SGD 9 1 416 000 000
CZK 8 5 848 000 000
CAD 8 2 300 000 000
ZAR 5 2 825 000 000
BRL 4 881 000 000
TRY 3 273 700 000
INR 3 2 450 000 000
MXN 3 950 000 000
IDR 2 407 000 000 000
FRF 2 4 500 000 000
ITL 1 100 000 000 000

Новости и комментарии

07.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
06.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
13.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
12.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
17.09.2015 Новый выпуск: 17 сентября 2015 Франция разместил облигации (FR0012968337) на EUR 4 078.0 млн. по ставке купона 0.25%
14.07.2015 В базу Cbonds добавлены корпоративные и муниципальные облигации Франции
16.01.2014 Инвесторы отказываются от облигаций Франции - Вести Экономики
29.11.2013 ДАННЫЕ: Число безработных во Франции в окт -0,6% до 3,275 млн
11.11.2013 Франция разместит облигации для спасения банка
14.08.2013 ДАННЫЕ: Предварительный ВВП Франции во 2-м кв +0,5% к/к

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Credit Agricole CIB, 1.375% 3may2027, EUR - Еврооблигации XS1605365193 1.375% 1 500 000 000  EUR 25.04.2017 03.05.2027
Natixis, 3.58% 28apr2027, USD - Еврооблигации XS1535147711 3.58% 30 000 000  USD 24.04.2017 28.04.2027
Credit Agricole CIB, 3.5% 28apr2027, USD - Еврооблигации XS1490305494 3.5% 30 000 000  USD 24.04.2017 28.04.2027
Natixis, 0% 8may2047, USD (10957D) - Еврооблигации XS1535147638 0% 80 000 000  USD 24.04.2017 08.05.2047
BpiFrance, 1.875% 25may2030, EUR - Облигации FR0012792000 1.875% 800 000 000  EUR 13.04.2017 25.05.2030
Autodis, FRN 1may2022, EUR - Еврооблигации XS1517169972 3M EURIBOR + 4.375% 340 000 000  EUR 13.04.2017 01.05.2022
UNEDIC, 1.5% 20apr2032, EUR - Облигации FR0013252228 1.5% 1 750 000 000  EUR 11.04.2017 20.04.2032
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR - Облигации FR0013252277 1.5% 700 000 000  EUR 11.04.2017 20.04.2027
SPCM SA, 4.875% 15sep2025, USD - Еврооблигации USF85783AH58 4.875% 500 000 000  USD 11.04.2017 15.09.2025
Suez Environment, 2.875% perp., EUR - Облигации FR0013252061 2.875% 600 000 000  EUR 10.04.2017

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 25.04.2017 24.04.2017 21.04.2017 20.04.2017 19.04.2017 18.04.2017 13.04.2017
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Франция 10+ 305.70 308.62 304.71 305.60 304.74 303.72 303.08
EUROGOV® Франция 10+ ценовой 137.89 139.24 137.47 137.89 137.50 137.04 136.80
EUROGOV® Франция 1-10 207.59 207.99 206.53 206.83 206.63 206.62 206.64
EUROGOV® Франция 1-10 ценовой 99.28 99.49 98.79 98.95 98.85 98.86 98.90
EUROGOV® Франция 1-3 164.40 164.45 164.14 164.20 164.18 164.24 164.22
EUROGOV® Франция 1-3 ценовой 77.40 77.43 77.30 77.34 77.34 77.37 77.39
EUROGOV® Франция 3-5 199.37 199.63 198.47 198.71 198.60 198.66 198.71
EUROGOV® Франция 3-5 ценовой 97.09 97.23 96.67 96.80 96.75 96.79 96.85
EUROGOV® Франция 5-10 244.67 245.46 243.12 243.57 243.18 243.06 243.06
EUROGOV® Франция 5-10 ценовой 119.07 119.46 118.33 118.56 118.37 118.32 118.36
показать остальные индексы

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Франция, % 1.02 1.03 0.86 0.75 0.67 0.33 0.18
показать остальные индексы

Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Франции в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 605.25 1 589.24 1 582.36 1 557.88 1 553.50 1 566.26 1 570.95
показать остальные индексы

Ежеквартальные индексы

Тип IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Франции, USD млрд 393.800 449.800 434.600 1.439 1.387 1.424 1.449
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Франции, USD млрд 8.800 11.700 23.600 6.100 -6.000 -20.600 -32.500

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Франция), USD млрд. 9.661 2.772 17.267 2.774 3.917 11.547 17.470
Количество новых выпусков еврооблигаций (Франция) 23 10 25 6 13 20 30
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации Франции, USD млрд 624.611 631.194 641.220 624.752 626.378 638.318 640.001
показать остальные индексы

Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 26.04.2017 25.04.2017 24.04.2017 21.04.2017 20.04.2017 19.04.2017 18.04.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Франция mid * * * * * * *
показать остальные индексы

Доступно подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner". Закажите платный/пробный доступ.

 

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 25.04.2017 24.04.2017 21.04.2017 20.04.2017 19.04.2017 18.04.2017 17.04.2017
RMI CVI - Europe
France CVI value weighted  5.61 5.68 6.10 6.11 6.22 6.21 6.06
France CVI tail  61.48 65.89 63.84 65.71 65.46 64.11 59.92
France CVI equally weighted  14.65 14.81 14.61 14.61 14.59 14.49 13.90
показать остальные индексы

Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Март 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Франция) 1.20
показать остальные индексы

Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Франция) 96.00 95.60

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 26.04.2017 25.04.2017 24.04.2017 21.04.2017 20.04.2017 19.04.2017 18.04.2017
Рынок акций (Развитые страны)
CAC 40  5 287.88 5 277.88 5 268.85 5 059.20 5 077.91 5 003.73 4 990.25
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
3AB Optique, 5.625% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Accor, 1.75% 27jun2022, CHF   CHF 27.06.2022 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.*** *
AG2R La Mondiale, 6.75% 25apr2044, EUR   EUR 25.04.2044 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 *** *
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR   EUR 31.03.2021 25.04.2017 ***.** -*.* 25.04.2017 *** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR   EUR 25.05.2031 25.04.2017 **.* *.** 25.04.2017 **.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR   EUR 25.05.2019 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 27feb2018, EUR   EUR 27.02.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR   EUR 17.09.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 6aug2018, USD   USD 06.08.2018 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.* *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 4oct2017, USD   USD 04.10.2017 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD   USD 18.03.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR   EUR 27.05.2025 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR   EUR 28.05.2026 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR   EUR 04.01.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR   EUR 15.02.2027 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR   EUR 14.03.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, FRN 20feb2018, USD   USD 20.02.2018 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 ***.*** *
Air Liquide, 1.375% 27sep2019, USD   USD 27.09.2019 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Air Liquide, 1.75% 27sep2021, USD   USD 27.09.2021 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Air Liquide, 2.25% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Air Liquide, 2.5% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Air Liquide, 3.5% 27sep2046, USD   USD 27.09.2046 25.04.2017 ** * 25.04.2017 **.* *.**
Air Liquide, 3.95% 19sep2018, CNY   CNY 19.09.2018 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Ald International, 0.75% 26jan2018, EUR   EUR 26.01.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Ald International, 2% 26may2017, EUR   EUR 26.05.2017 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** -*.*
Alliance Automotive Group, 6.25% 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
Alliance Automotive Group, FRN 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Autodis, 4.375% 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Autodis, FRN 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.*** *
Axa, 1.125% 15may2028, EUR   EUR 15.05.2028 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Axa, 3.375% 6jul2047, EUR   EUR 06.07.2047 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.*** *
Axa, 3.875% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.*** *
Axa, 3.941% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 *** *
Axa, 4.5% perp., USD   USD 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Axa, 5.125% 17jan2047, USD   USD 17.01.2047 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Axa, 5.125% 4jul2043, EUR   EUR 04.07.2043 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.** *
Axa, 5.25% 16apr2040, EUR   EUR 16.04.2040 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.*** *
Axa, 5.453% perp., GBP   GBP 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Axa, 5.5% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.*** *
Axa, 5.625% 16jan2054, GBP   GBP 16.01.2054 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.* *
Axa, 6% perp., EUR   EUR 25.04.2017 *** * 25.04.2017 ***.* *
Axa, 6% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Axa, 6% perp., EUR   EUR 25.04.2017 **.* * 25.04.2017 **.** *
Axa, 6.211% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.* *
Axa, 6.379% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Axa, 6.463% perp., USD   USD 25.04.2017 *** * 25.04.2017 ***.* *
Axa, 6.686% perp., GBP   GBP 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.* *
Axa, 6.772% perp., GBP   GBP 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Axa, 7.125% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Axa, 8.6% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.*
Axa, FRN perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Axa, FRN perp., EUR   EUR 25.04.2017 ** * 25.04.2017 **.* *
Axa, FRN perp., EUR   EUR 25.04.2017 ** * 25.04.2017 **.** *
Axa, FRN perp., USD   USD 25.04.2017 **.* * 25.04.2017 **.** *
Axa, FRN perp., USD (Structured)   USD 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 14jun2019, EUR   EUR 14.06.2019 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.32% 10feb2025, CHF   CHF 10.02.2025 25.04.2017 **.* *.** 25.04.2017 *** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.375% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 25.04.2017 **.** *.* 25.04.2017 **.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 12feb2019, CHF   CHF 12.02.2019 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.* -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 22may2020, CHF   CHF 22.05.2020 25.04.2017 ***.* -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 14jan2025, EUR   EUR 14.01.2025 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 11jan2018, EUR   EUR 11.01.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 25.04.2017 ** *.** 25.04.2017 **.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 12apr2019, USD   USD 12.04.2019 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 19sep2019, EUR   EUR 19.09.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 22may2024, CHF   CHF 22.05.2024 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.375% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 18mar2024, EUR   EUR 18.03.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 31mar2027, EUR   EUR 31.03.2027 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.875% 21jun2017, EUR   EUR 21.06.2017 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.* *
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 28nov2023, EUR   EUR 28.11.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 23aug2022, EUR   EUR 23.08.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 26jan2018, EUR   EUR 26.01.2018 25.04.2017 ***.* -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.625% 27apr2017, EUR   EUR 27.04.2017 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 6% perp., EUR   EUR 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 7% perp., EUR   EUR 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 19jan2018, EUR   EUR 19.01.2018 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20mar2019, EUR   EUR 20.03.2019 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.* *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 21aug2017, EUR   EUR 21.08.2017 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.**** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 22may2017, EUR   EUR 22.05.2017 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 29may2017, EUR   EUR 29.05.2017 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.**** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.** *
Banque PSA Finance, 0.5% 17jan2020, EUR   EUR 17.01.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Banque PSA Finance, 5.75% 4apr2021, USD   USD 04.04.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BiSoho, 5.875% 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 0.5% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 0.75% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR   EUR 10.10.2023 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.* *.**
BNP Paribas, 1.125% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 25.04.2017 **.* *.* 25.04.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 1.375% 21nov2018, EUR   EUR 21.11.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
BNP Paribas, 1.375% 2jun2025, EUR   EUR 02.06.2025 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 12mar2018, EUR   EUR 12.03.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR   EUR 25.05.2028 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.625% 23feb2026, EUR   EUR 23.02.2026 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.75% 28may2021, SEK   SEK 26.05.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** -*.**
BNP Paribas, 2% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
BNP Paribas, 2% 31mar2026, EUR   EUR 31.03.2026 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 2.25% 13jan2021, EUR   EUR 13.01.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 14sep2017, USD   USD 14.09.2017 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.*
BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
BNP Paribas, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20nov2019, GBP   GBP 20.11.2019 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 21may2020, USD   USD 21.05.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.4% 12dec2018, USD   USD 12.12.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *
BNP Paribas, 2.45% 17mar2019, USD   USD 17.03.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.5% 23aug2019, EUR   EUR 23.08.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.625% 14oct2027, EUR   EUR 14.10.2027 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.** *
BNP Paribas, 2.65% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
BNP Paribas, 2.7% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR   EUR 27.01.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
BNP Paribas, 2.756% 3aug2020, SGD   SGD 03.08.2020 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, USD   EUR 01.10.2026 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 25.04.2017 ***.**** *.** 25.04.2017 ***.**** *.**
BNP Paribas, 2.875% 20mar2026, EUR   EUR 20.03.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 24oct2022, EUR   EUR 24.10.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 25.04.2017 ***.** -*.* 25.04.2017 ***.*** -*.**
BNP Paribas, 3.125% 24jun2019, NOK   NOK 24.06.2019 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.25% 3mar2023, USD   USD 03.03.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.5% 31mar2024, USD   USD 31.03.2024 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
BNP Paribas, 3.65% 9sep2024, SGD   SGD 09.09.2024 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
BNP Paribas, 3.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 25.04.2017 ***.*** *.* 25.04.2017 ***.* *.**
BNP Paribas, 3.8% 10jan2024, USD   USD 10.01.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *.*
BNP Paribas, 4.25% 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 19nov2025, AUD   AUD 19.11.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.3% 3dec2025, SGD   SGD 03.12.2025 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.*** *
BNP Paribas, 4.375% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.375% 18nov2021, AUD   AUD 18.11.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.375% 28sep2025, USD   USD 28.09.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.5% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.5% 26feb2020, NZD   NZD 26.02.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.625% 9mar2027, AUD   AUD 09.03.2027 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 17mar2025, CNY   CNY 17.03.2025 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
BNP Paribas, 5% 21jan2020, AUD   AUD 21.01.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 31may2028, AUD   AUD 31.05.2028 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.* *
BNP Paribas, 5% 3apr2020, NZD   NZD 03.04.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.125% 5mar2021, AUD   AUD 05.03.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.25% 19sep2019, AUD   AUD 19.09.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.375% 21aug2020, NZD   NZD 21.08.2020 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.431% 7sep2017, EUR   EUR 07.09.2017 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** -*.**
BNP Paribas, 5.875% 4dec2019, NZD   NZD 04.12.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 6% 17jan2020, NZD   NZD 17.01.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 6.125% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
BNP Paribas, 6.75% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
BNP Paribas, 6.89% 30jan2018, RUR   RUR 30.01.2018 25.04.2017 **.** **.** 25.04.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 7.195% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
BNP Paribas, 7.625% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.*** *
BNP Paribas, 8.9% 18oct2021, ZAR   ZAR 18.10.2021 25.04.2017 **.** **.** 25.04.2017 **.** *.*
BNP Paribas, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 25.04.2017 ***.**** * 25.04.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
BNP Paribas, FRN 15nov2017, EUR   EUR 15.11.2017 25.04.2017 ***.**** * 25.04.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 25.04.2017 ***.**** * 25.04.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.* *
BNP Paribas, FRN 22sep2022, EUR   EUR 22.09.2022 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 *** *
BNP Paribas, FRN 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 27nov2021, USD   USD 27.11.2021 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
BNP Paribas, FRN 28aug2019, EUR   EUR 28.08.2019 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
BNP Paribas, FRN 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 ***.** *
BNP Paribas, FRN 30apr2017, EUR   EUR 30.04.2017 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 ***.** *
BNP Paribas, FRN 31may2024, USD   USD 31.05.2024 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
BNP Paribas, FRN 4oct2017, EUR   EUR 04.10.2017 25.04.2017 ***.**** * 25.04.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN perp., USD   USD 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.* *
BPCE, 1.5% 30apr2021, CHF   CHF 30.04.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* -*.**
BPCE, 1.625% 26jan2018, USD   USD 26.01.2018 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
BPCE, 2.25% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
BPCE, 2.305% 22jun2018, SGD   SGD 22.06.2018 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
BPCE, 2.5% 10dec2018, USD   USD 10.12.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BPCE, 2.5% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BPCE, 2.65% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD   USD 02.12.2026 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
BPCE, 3.5% 24apr2020, AUD   AUD 24.04.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BPCE, 4% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BPCE, 4.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.04.2017 **.* *.** 25.04.2017 ***.** *.*
BPCE, 4.625% 11jul2024, USD   USD 11.07.2024 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BPCE, 4.875% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BPCE, 5.15% 21jul2024, USD   USD 21.07.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
BPCE, 5.7% 22oct2023, USD   USD 22.10.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Burger King France, 6% 1may2024, EUR   EUR 01.05.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Burger King France, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF), 0.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 25.04.2017 ***.* -* 25.04.2017 ***.** -*.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, 0.5% 19may2017, EUR   EUR 19.05.2017 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR   EUR 22.04.2019 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, 4% 12jan2018, EUR   EUR 12.01.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, FRN 3oct2017, EUR   EUR 03.10.2017 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.*** *
Caisse des depots et consignations, 1.25% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.25% 12mar2018, USD   USD 12.03.2018 25.04.2017 **.*** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.375% 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.5% 28jan2019, USD   USD 28.01.2019 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.*** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 12feb2022, USD   USD 12.02.2022 25.04.2017 **.*** *.** 25.04.2017 **.*** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.25% 7mar2018, EUR   EUR 07.03.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD   USD 20.03.2024 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, FRN 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 ***.** *
Carrefour, 0.75% 26apr2024, EUR   EUR 26.04.2024 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR   EUR 03.06.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Carrefour, 1.75% 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
Carrefour, 1.875% 19dec2017, EUR   EUR 19.12.2017 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.*** -*.*
Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR   EUR 25.04.2021 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Carrefour, 4% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Carrefour, 4.678% 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 25.04.2017 ***.*** *.* 25.04.2017 ***.*** -*.**
Carrefour, 5.25% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 25.04.2017 ***.* -*.** 25.04.2017 *** -*.**
Carrefour, FRN 21mar2018, EUR   EUR 21.03.2018 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.** *
Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Carrefour Banque, FRN 21oct2019, EUR   EUR 21.10.2019 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.*** *
CGG, 5.875% 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 25.04.2017 **.** **.** 25.04.2017 ** **.**
CGG, 7.75% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 25.04.2017 **.** ***.** 25.04.2017 ***.* -**.**
Cie De Saint-Gobain, 0% 27mar2020, EUR (1277D)   EUR 27.03.2020 25.04.2017 **.** *.* 25.04.2017 **.** *.**
CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.*
CMA CGM, 8.75% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 1.5% 19feb2024, CHF   CHF 19.02.2024 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 1% 17mar2025, EUR   EUR 17.03.2025 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.*
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 28mar2033, EUR   EUR 28.03.2033 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 4% 27mar2018, NOK   NOK 27.03.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 4% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 4.5% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 4.625% 9oct2029, GBP   GBP 09.10.2029 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Compagnie De St-Gobain, 5.625% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 0.125% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 25.04.2017 **.* *.** 25.04.2017 **.** *.**
Council of Europe, 0.375% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 0.375% 8jun2026, EUR   EUR 08.06.2026 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Council of Europe, 0.75% 9jun2025, EUR   EUR 09.06.2025 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 1% 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 25.04.2017 **.* *.* 25.04.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 1.125% 7mar2019, GBP   GBP 07.03.2019 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 1.25% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 1.625% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Council of Europe, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Council of Europe Development Bank, 1% 4feb2019, USD   USD 04.02.2019 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 6mar2023, CHF   CHF 06.03.2023 25.04.2017 ***.* -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 25.04.2017 ***.* -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 31may2018, USD   USD 31.05.2018 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.*
Council of Europe Development Bank, 1.5% 19jun2017, USD   USD 19.06.2017 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Council of Europe Development Bank, 1.625% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 14nov2019, USD   USD 14.11.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 22dec2018, GBP   GBP 22.12.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 2.875% 31aug2021, EUR   EUR 31.08.2021 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 3% 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, FRN 25sep2018, ITL   ITL 24.09.2018 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 *
Credit Agricole CIB, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.625% 17mar2027, EUR   EUR 17.03.2027 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 3.43% 21jun2022, AUD   AUD 21.06.2022 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *.*
Credit Agricole CIB, 4% 24jun2020, CNY   CNY 24.06.2020 25.04.2017 **.**** *.** 25.04.2017 ***.**** *.**
Credit Agricole CIB, 4.2% 27nov2019, NZD   NZD 27.11.2019 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 4.54% 18dec2018, AUD   AUD 18.12.2018 25.04.2017 ***.**** *.** 25.04.2017 ***.**** *.**
Credit Agricole CIB, 7% 30may2019, JPY (Structured)   JPY 30.05.2019 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.1% 26jan2026, CHF   CHF 26.01.2026 25.04.2017 **.* *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.125% 12aug2021, CHF   CHF 12.08.2021 25.04.2017 ***.* -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole SA, 10.035% perp., NZD   NZD 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 ** *
Credit Agricole SA, 3% 1oct2017, USD   USD 01.10.2017 25.04.2017 **.** *.* 25.04.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole SA, 3.9% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Credit Agricole SA, 4.375% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 5.875% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 5.971% 1feb2018, EUR   EUR 01.02.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.* *
Credit Agricole SA, 6.625% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.** *
Credit Agricole SA, 6.637% perp., USD   USD 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.*** *
Credit Agricole SA, 7.375% 18dec2023, GBP   GBP 18.12.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Credit Agricole SA, 7.5% perp., GBP   GBP 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.* *
Credit Agricole SA, 7.875% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.*** *
Credit Agricole SA, 8.125% 19sep2033, USD   USD 19.09.2033 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.*** *
Credit Agricole SA, 8.375% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.* *
Crown European Holdings, 2.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 25.04.2017 **.* *.** 25.04.2017 **.** *.**
Crown European Holdings, 3.375% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Crown European Holdings, 4% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Danone, 1.691% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Danone, 2.077% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ** *.**
Danone, 2.589% 2nov2023, USD   USD 02.11.2023 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Danone, 2.947% 2nov2026, USD   USD 02.11.2026 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.*
Danone, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
DEXIA, 0.75% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
DEXIA, 4.892% perp., EUR   EUR 25.04.2017 *.** * 25.04.2017 **.** *
Dexia Credit Local, 0.04% 11dec2019, EUR   EUR 11.12.2019 25.04.2017 ***.*** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 16mar2021, EUR   EUR 16.03.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Dexia Credit Local, 0.2% 31jul2018, EUR   EUR 31.07.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.*
Dexia Credit Local, 0.25% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.375% 10jul2017, EUR   EUR 10.07.2017 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Dexia Credit Local, 0.625% 3feb2024, EUR   EUR 03.02.2024 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Dexia Credit Local, 0.875% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.* *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 26nov2024, EUR   EUR 26.11.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Dexia Credit Local, 1.25% 27oct2025, EUR   EUR 27.10.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 1.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 25.04.2017 ***.** -*.* 25.04.2017 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.625% 29oct2018, EUR   EUR 29.10.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.*
Dexia Credit Local, 1.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Dexia Credit Local, 1.875% 17jul2017, GBP   GBP 17.07.2017 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 1.875% 29jan2020, USD   USD 29.01.2020 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Dexia Credit Local, 2% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 2% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 2.125% 12feb2025, GBP   GBP 12.02.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 2.25% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 25.04.2017 ***.**** *.** 25.04.2017 ***.**** *.**
Dexia Credit Local, 4.25% 27apr2018, EUR   EUR 27.04.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 *** -*.**
Dexia Credit Local, 4.375% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Dexia Credit Local, FRN 10jul2017, EUR   EUR 10.07.2017 25.04.2017 ** * 25.04.2017 ***.* *
Dexia Credit Local, FRN 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Dexia Credit Local, FRN 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Dexia Credit Local, FRN 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.* *
Dexia Credit Local, FRN 2may2021, EUR   EUR 02.05.2021 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Dexia Credit Local, FRN 3jun2017, EUR (Structured)   EUR 03.06.2017 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Dexia Credit Local, FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.*** *
Dexia Credit Local, FRN 9jun2017, USD   USD 09.06.2017 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.**** *
Electricite de France (EDF), 0.3% 14oct2024, CHF   CHF 14.10.2024 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 0.65% 13oct2028, CHF   CHF 13.10.2028 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.* *.**
Electricite de France (EDF), 2.15% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Electricite de France (EDF), 2.35% 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 3.625% 13oct2025, USD   USD 13.10.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.6% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Electricite de France (EDF), 4.75% 13oct2035, USD   USD 13.10.2035 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.875% 22jan2044, USD   USD 22.01.2044 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.95% 13oct2045, USD   USD 13.10.2045 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5% 5feb2018, EUR   EUR 05.02.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 *** -*.*
Electricite de France (EDF), 5.25% 13oct2055, USD   USD 13.10.2055 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.25% perp., USD   USD 25.04.2017 **.*** * 25.04.2017 **.** *
Electricite de France (EDF), 5.375% 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Electricite de France (EDF), 5.6% 27jan2040, USD   USD 27.01.2040 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Electricite de France (EDF), 5.625% 21feb2033, EUR   EUR 21.02.2033 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Electricite de France (EDF), 5.625% perp., USD   USD 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Electricite de France (EDF), 6% 22jan2114, USD   USD 22.01.2114 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 *** *.**
Electricite de France (EDF), 6.25% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.5% 26jan2019, USD   USD 26.01.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Electricite de France (EDF), 6.875% 12dec2022, GBP   GBP 12.12.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 8.75% 30jun2022, FRF   FRF 30.06.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Engie, 1.125% 9oct2020, CHF   CHF 09.10.2020 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.* -*.**
Engie, 1.625% 10oct2017, USD   USD 10.10.2017 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Engie, 1.625% 9oct2024, CHF   CHF 09.10.2024 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Engie, 2.875% 10oct2022, USD   USD 10.10.2022 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Engie, 5% 1oct2060, GBP   GBP 01.10.2060 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Ephios AB, 6.25% 2022, EUR   EUR 01.07.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Ephios AB, 8.25% 2023, EUR   EUR 01.07.2023 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 2.25% 27jan2022, EUR   EUR 27.01.2022 25.04.2017 ***.* *.* 25.04.2017 ***.* *.**
Eurofins Scientific, 3.125% 26nov2018, EUR   EUR 26.11.2018 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 3.375% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 4.875% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.** *
Eurofins Scientific, 7% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.** *
Europcar, 5.125% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Europcar, 5.75% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Faurecia, 3.125% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Faurecia, 3.625% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Financiere Quick, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 25.04.2017 *** * 25.04.2017 ***.** *
Financiere Quick, FRN 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.* *
Groupe FNAC, 3.25% 30sep2023, EUR   EUR 30.09.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Holdikks, 6.75% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 25.04.2017 **.** **.** 25.04.2017 **.* **.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 2.25% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 5.75% 9mar2018, EUR   EUR 09.03.2018 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
HomeVi, 6.875% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Jaccar Holdings, 7% 30jun2017, EUR (Conv.)   EUR 30.06.2017 25.04.2017 ** **.* 25.04.2017 *** *.*
Kerneos Corporate, 5.75% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Kerneos Corporate, FRN 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 ***.** *
La Financiere ATALIAN, 7.25% 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 25.04.2017 ***.*** *.* 25.04.2017 ***.*** *.**
Labeyrie Fine Foods, 5.625% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Legrand, 8.5% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Lion/Seneca France, 7.875% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 *** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 3.875% 30jul2018, EUR   EUR 30.07.2018 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 *** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 8.25% perp., USD   USD 25.04.2017 *** * 25.04.2017 ***.* *
Loxam, 3.5% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Loxam, 3.5% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Loxam, 4.25% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2021, EUR   EUR 23.07.2021 25.04.2017 ***.*** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2022, EUR   EUR 23.07.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Loxam, 6% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.625% 29jun2017, USD   USD 29.06.2017 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Medi-Partenaires, 7% 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
mFinance France, 1.005% 28mar2023, CHF   CHF 28.03.2023 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 *** *.**
Michelin, 1.125% 28may2022, EUR   EUR 28.05.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Michelin, 1.75% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 25.04.2017 ***.*** *.* 25.04.2017 ***.*** *.**
Michelin, 2.75% 20jun2019, EUR   EUR 20.06.2019 25.04.2017 ***.** -* 25.04.2017 ***.** -*.**
Michelin, 3.25% 30sep2045, EUR   EUR 30.09.2045 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 *** *.**
Mobilux Finance, 5.5% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Natixis, 10% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Natixis, 4% 24nov2035, SGD   SGD 24.11.2035 25.04.2017 **.*** *.* 25.04.2017 **.*** *.**
Natixis, 5.375% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Novafives, 4.5% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 25.04.2017 **.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Novafives, FRN 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 ***.** *
Novalis, 3% 30apr2022, EUR   EUR 30.04.2022 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Numericable, 5.375% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Numericable, 5.625% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Numericable, 6% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Numericable, 6.25% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Orange, 1% 12may2025, EUR   EUR 12.05.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Orange, 1.625% 3nov2019, USD   USD 03.11.2019 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Orange, 1.875% 2oct2019, EUR   EUR 02.10.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Orange, 2.5% 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Orange, 2.75% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Orange, 3% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Orange, 3.375% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Orange, 3.875% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Orange, 3.875% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Orange, 4% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.*** *
Orange, 4.125% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Orange, 4.125% 23jan2019, EUR   EUR 23.01.2019 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Orange, 4.25% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Orange, 5% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.** *
Orange, 5.25% 5dec2025, GBP   GBP 05.12.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Orange, 5.25% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.* *
Orange, 5.375% 13jan2042, USD   USD 13.01.2042 25.04.2017 ***.*** *.* 25.04.2017 ***.*** *.**
Orange, 5.375% 22nov2050, GBP   GBP 22.11.2050 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Orange, 5.375% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Orange, 5.5% 6feb2044, USD   USD 06.02.2044 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.*
Orange, 5.625% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.*** -*.**
Orange, 5.75% perp., GBP   GBP 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Orange, 5.875% perp., GBP   GBP 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Orange, 8.5% 1mar2031, USD   USD 01.03.2031 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Paprec, 5.25% 1apr2022, EUR (ABS)   EUR 01.04.2022 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Paprec, 7.375% 1apr2023, EUR   EUR 01.04.2023 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Pernod Ricard, 3.25% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Pernod Ricard, 4.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Pernod Ricard, 4.45% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Pernod Ricard, 5.75% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Picard Groupe, 7.75% 1feb2020, EUR   EUR 01.02.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Picard Groupe, FRN 1aug2019, EUR   EUR 01.08.2019 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.*** *
Rallye, 4% 23nov2020, CHF   CHF 23.11.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
RATP Group, 2.875% 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
RATP Group, 3.75% 19oct2026, EUR   EUR 19.10.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
RATP Group, 4% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** -*.**
RATP Group, 4.125% 13apr2023, EUR   EUR 13.04.2023 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
RCI Banque, 0.5% 20apr2022, CHF   CHF 20.04.2022 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.* *.**
RCI Banque, 2.25% 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 2.875% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 25.04.2017 ***.* -*.** 25.04.2017 ***.** -*.*
RCI Banque, 3% 16apr2018, SGD   SGD 16.04.2018 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
RCI Banque, 3% 9may2019, GBP   GBP 09.05.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 3.25% 25apr2018, GBP   GBP 25.04.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 3.5% 3apr2018, USD   USD 03.04.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 3.5% 3apr2018, USD   USD 03.04.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 4.25% 27apr2017, EUR   EUR 27.04.2017 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.** -**.*
RCI Banque, FRN 13jun2017, EUR   EUR 13.06.2017 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Rexel, 2.625% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Rexel, 3.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 *** *.**
Rexel, 3.5% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Sanofi, 1.25% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 25.04.2017 **.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Sanofi, 4% 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.*** *.**
Sanofi, 4.125% 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Schlumberger Finance, 0.625% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.*
Schneider Electric, 2.95% 27sep2022, USD   USD 27.09.2022 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SCOR, 3.375% perp., CHF   CHF 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.* *
SFR Group, 7.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF, 1.5% 2feb2029, EUR   EUR 02.02.2029 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF, 2.75% 11jun2018, CHF   CHF 11.06.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
SNCF, 4.125% 19feb2025, EUR   EUR 19.02.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF, 4.375% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF, 4.625% 2feb2024, EUR   EUR 02.02.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF, 4.875% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF, 4.95% 7jun2037, GBP   GBP 07.06.2037 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.**** *.**
SNCF Reseau, 0.05% 23oct2018, EUR   EUR 23.10.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
SNCF Reseau, 0.1% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* -*.**
SNCF Reseau, 1% 9nov2031, EUR   EUR 09.11.2031 25.04.2017 **.*** *.** 25.04.2017 **.** *.**
SNCF Reseau, 1.125% 25may2030, EUR   EUR 25.05.2030 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
SNCF Reseau, 1.375% 11oct2019, USD   USD 11.10.2019 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
SNCF Reseau, 1.5% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.*
SNCF Reseau, 1.875% 30mar2034, EUR   EUR 30.03.2034 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2.625% 29dec2025, EUR   EUR 29.12.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, 3.125% 25oct2028, EUR   EUR 25.10.2028 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.125% 22mar2062, EUR   EUR 22.03.2062 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.25% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
SNCF Reseau, 4.375% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.**** *.**
SNCF Reseau, 4.375% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
SNCF Reseau, 4.45% 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
SNCF Reseau, 4.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.83% 25mar2060, GBP   GBP 25.03.2060 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5% 10oct2033, EUR   EUR 10.10.2033 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5.25% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5.5% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, FRN 25feb2041, EUR   EUR 25.02.2041 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Societe Generale, 0% 12nov2021, USD (2209D)   USD 12.11.2021 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ** *.*
Societe Generale, 0% 20jun2025, USD (3643D)   USD 20.06.2025 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Societe Generale, 0.125% 5oct2021, EUR   EUR 05.10.2021 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.* *.*
Societe Generale, 0.4% 22feb2022, CHF   CHF 22.02.2022 25.04.2017 **.* *.** 25.04.2017 *** *.*
Societe Generale, 0.75% 19feb2021, EUR   EUR 19.02.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 0.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Societe Generale, 0.75% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Societe Generale, 1% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 1% 29jul2025, EUR   EUR 29.07.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 1.75% 29apr2022, USD   USD 29.04.2022 25.04.2017 ** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Societe Generale, 10% 26jun2034, USD   USD 26.06.2034 25.04.2017 **.* * 25.04.2017 **.* *
Societe Generale, 10.5% 27apr2018, RUR   RUR 27.04.2018 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 2% 30jun2021, USD   USD 30.06.2021 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Societe Generale, 2.25% 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 25.04.2017 ***.* *.* 25.04.2017 *** *.**
Societe Generale, 2.375% 28feb2018, EUR   EUR 28.02.2018 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Societe Generale, 2.5% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Societe Generale, 2.5% 8apr2021, USD   USD 08.04.2021 25.04.2017 **.* *.** 25.04.2017 **.** *.**
Societe Generale, 2.625% 16sep2020, USD   USD 16.09.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 2.625% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.*
Societe Generale, 2.625% 27feb2025, EUR   EUR 27.02.2025 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 2.75% 12oct2017, USD   USD 12.10.2017 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.*
Societe Generale, 3% 5aug2025, USD   USD 05.08.2025 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.*
Societe Generale, 3.125% 21sep2017, EUR   EUR 21.09.2017 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.*** -*.**
Societe Generale, 3.25% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.*
Societe Generale, 4% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.* *.**
Societe Generale, 4% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 4.25% 14apr2025, USD   USD 14.04.2025 25.04.2017 **.* *.** 25.04.2017 **.** *.**
Societe Generale, 4.25% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.*
Societe Generale, 4.25% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Societe Generale, 4.3% 19may2026, SGD   SGD 19.05.2026 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Societe Generale, 4.75% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Societe Generale, 4.75% 2mar2021, EUR   EUR 02.03.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 *** *.*
Societe Generale, 4.875% 13oct2026, AUD   AUD 13.10.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Societe Generale, 5% 17jan2024, USD   USD 17.01.2024 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Societe Generale, 5% 20dec2018, GBP   GBP 20.12.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 20jul2028, AUD   AUD 20.07.2028 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 23oct2023, USD   USD 23.10.2023 25.04.2017 **.* * 25.04.2017 **.* *
Societe Generale, 5% 24jan2029, AUD   AUD 24.01.2029 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.* *
Societe Generale, 5.2% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 5.2% 3jun2025, CNY   CNY 03.06.2025 25.04.2017 **.* * 25.04.2017 ***.* *
Societe Generale, 5.4% 30jan2018, GBP   GBP 30.01.2018 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 5.55% 2jun2027, AUD   AUD 02.06.2027 25.04.2017 ***.* * 25.04.2017 ***.** *
Societe Generale, 5.625% 24nov2045, USD   USD 24.11.2045 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.*** *.**
Societe Generale, 6% perp., USD   USD 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Societe Generale, 6.125% 20aug2018, EUR   EUR 20.08.2018 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 6.363% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Societe Generale, 6.75% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.* *
Societe Generale, 6.999% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Societe Generale, 7.375% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.*** *
Societe Generale, 7.875% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.*** *
Societe Generale, 8% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.*** *
Societe Generale, 8.25% perp., USD   USD 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Societe Generale, 8.875% perp., GBP   GBP 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.*** *
Societe Generale, 9.375% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 16mar2026, USD   USD 16.03.2026 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Societe Generale, FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 20oct2017, EUR   EUR 20.10.2017 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 22jul2018, EUR   EUR 22.07.2018 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.*** *
Societe Generale, FRN 25jan2020, NOK   NOK 25.01.2020 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Societe Generale, FRN 25jan2022, SEK   SEK 25.01.2022 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 29jul2023, EUR   EUR 29.07.2023 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 3oct2019, USD   USD 03.10.2019 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Societe Generale, FRN 4jan2028, USD   USD 04.01.2028 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Sodexo, 0.75% 14apr2027, EUR   EUR 14.04.2027 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.*** *.**
Sodexo, 1.75% 24jan2022, EUR   EUR 24.01.2022 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
Sodexo, 2.5% 24jun2026, EUR   EUR 24.06.2026 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Solvay Finance, 5.118% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.** *
Solvay Finance, 5.869% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.** *
SPCM SA, 2.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.*
Technip, 0.875% 25jan2021, EUR (Conv.)   EUR 25.01.2021 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.*
Thales, 0.75% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Thales, 1.625% 20mar2018, EUR   EUR 20.03.2018 25.04.2017 ***.* -*.** 25.04.2017 ***.*** -*.**
Thales, 2.25% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Thom Europe, 7.375% 15jul2019, EUR   EUR 15.07.2019 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 0.25% 12jul2023, EUR   EUR 12.07.2023 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Total, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.)   USD 02.12.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* -*.*
Total, 0.75% 12jul2028, EUR   EUR 12.07.2028 25.04.2017 **.*** *.** 25.04.2017 **.*** *.**
Total, 1.375% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Total, 1.55% 28jun2017, USD   USD 28.06.2017 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Total, 2% 7dec2017, CAD   CAD 07.12.2017 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 2.1% 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Total, 2.125% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Total, 2.125% 10jan2019, USD   USD 10.01.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 2.125% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 2.125% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Total, 2.25% 11sep2017, NOK   NOK 11.09.2017 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 2.25% 17dec2020, GBP   GBP 17.12.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Total, 2.25% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.*** *
Total, 2.375% 27nov2018, CAD   CAD 27.11.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Total, 2.5% 14jun2018, NOK   NOK 14.06.2018 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 2.5% 25mar2026, EUR   EUR 25.03.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Total, 2.625% perp., EUR   EUR 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 **.** *
Total, 2.7% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.** *.*
Total, 2.708% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Total, 2.75% 19jun2021, USD   USD 19.06.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 2.875% 17feb2022, USD   USD 17.02.2022 25.04.2017 ***.*** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Total, 2.875% 19nov2025, EUR   EUR 19.11.2025 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 2.92% 11apr2025, HKD   HKD 11.04.2025 25.04.2017 **.**** *.** 25.04.2017 ***.**** *.**
Total, 3.125% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Total, 3.369% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Total, 3.7% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.*** *.**
Total, 3.75% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Total, 3.75% 23sep2019, AUD   AUD 23.09.2019 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 3.75% 24sep2018, CNY   CNY 24.09.2018 25.04.2017 **.* *.** 25.04.2017 **.** *.**
Total, 3.75% 26jun2019, AUD   AUD 26.06.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 3.875% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 3.875% 5dec2017, AUD   AUD 05.12.2017 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 3.875% perp., EUR   EUR 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.*** *
Total, 4.125% 26jun2017, AUD   AUD 26.06.2017 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 4.125% 28jan2021, USD   USD 28.01.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Total, 4.125% 4mar2019, AUD   AUD 04.03.2019 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.* *.*
Total, 4.25% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 4.25% 8dec2017, GBP   GBP 08.12.2017 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Total, 4.45% 24jun2020, USD   USD 24.06.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 4.7% 6jun2017, EUR   EUR 06.06.2017 25.04.2017 ***.*** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Total, 4.875% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 25.04.2017 ***.* -*.** 25.04.2017 ***.** -*.*
Total, 5% 1jul2019, NZD   NZD 01.07.2019 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, 5% 2sep2020, NZD   NZD 02.09.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.* *.**
Total, 5.125% 26mar2024, EUR   EUR 26.03.2024 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total, FRN 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Total, FRN 16jul2020, USD   USD 16.07.2020 25.04.2017 **.**** * 25.04.2017 **.*** *
Total, FRN 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 25.04.2017 *** * 25.04.2017 ***.** *
Total, FRN 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 25.04.2017 ***.** * 25.04.2017 ***.** *
Total, FRN 1jul2019, GBP   GBP 01.07.2019 25.04.2017 **.** * 25.04.2017 ***.** *
Total, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 25.04.2017 **.*** * 25.04.2017 **.**** *
Total Capital International, 1% 29aug2024, CHF   CHF 29.08.2024 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total Capital International, 2.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Total Capital International, 4.75% 6jan2020, NZD   NZD 06.01.2020 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 0.875% 21feb2025, EUR   EUR 21.02.2025 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 28apr2027, EUR   EUR 28.04.2027 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR   EUR 15.04.2030 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 **.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 22feb2028, EUR   EUR 22.02.2028 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.625% 26jun2017, EUR   EUR 26.06.2017 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.*
Unibail-Rodamco SE, 1.875% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 25.04.2017 ***.** -* 25.04.2017 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 28apr2036, EUR   EUR 28.04.2036 25.04.2017 ***.* *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.25% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 25.04.2017 ***.*** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2.375% 25feb2021, EUR   EUR 25.02.2021 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 3.0% 22mar2019, EUR   EUR 22.03.2019 25.04.2017 ***.** -* 25.04.2017 ***.*** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 13dec2017, EUR   EUR 13.12.2017 25.04.2017 ***.** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
Valeo, 0% 16jun2021, USD (Conv.)   USD 16.06.2021 25.04.2017 *** -*.** 25.04.2017 ***.** -*.**
Veolia Environnement, 6.75% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 25.04.2017 ***.*** * 25.04.2017 ***.** *.**
Verallia, 5.125% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.*** *.**
Verallia, 7.25% 2023, EUR   EUR 01.08.2023 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.** *.**
Wendel, 4.375% 9aug2017, EUR   EUR 09.08.2017 25.04.2017 ***.** *.* 25.04.2017 ***.* -*.**
WFS Global Holdings, 12.5% 30dec2022, EUR   EUR 30.12.2022 25.04.2017 **.** **.** 25.04.2017 ***.** **.**
WFS Global Holdings, 9.5% 15jul2022, EUR (ABS)   EUR 15.07.2022 25.04.2017 ***.** *.** 25.04.2017 ***.*** *.**
WPP Finance, 0.43% 23mar2018, EUR   EUR 23.03.2018 25.04.2017 **.** *.** 25.04.2017 ***.** -*.**
WPP Finance, 4.75% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 25.04.2017 ***.*** *.* 25.04.2017 ***.** *.**
WPP Finance, 5.625% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 25.04.2017 *** *.** 25.04.2017 *** *.**
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.