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Франция: облигации

Управлением государственным долгом Франции занимается Агентство France Tresor, которое было создано 8 февраля 2001 года Министерством экономики, финансов и торговли Франции.

Государственные ценные бумаги Франции можно разделить на три типа: OATs, BTANs и BTFs. Все эти бумаги различаются между собой по срокам обращения.

OAT - государственные долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения от 7 до 15 лет. Большинство бумаг данного типа выпускаются с фиксированной процентной ставкой. Тем не менее, существуют бумаги и с плавающей ставкой, а также со ставкой, индексируемой на величину инфляции. BTAN – среднесрочные государственные облигации, выпускаются со сроком обращения от двух по пяти лет. BTF – дисконтные ценные бумаги, являющиеся инструментами денежного рынка.

По данным на первый квартал 2013 года объем государственных облигации Франции составил 1373 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 246 1 745 087 497 358
Муниципальный
EUR 67 9 543 283 000
CHF 2 490 000 000
NOK 1 824 000 000
AUD 1 70 000 000
Корпоративный
EUR 2009 1 254 362 013 857
USD 382 255 200 331 120
CHF 91 19 660 000 000
GBP 87 43 435 205 000
AUD 51 8 965 530 000
NOK 36 24 045 000 000
JPY 32 733 855 000 000
CNY 26 15 577 000 000
HKD 21 13 369 000 000
SEK 17 10 205 000 000
NZD 12 935 700 000
CZK 8 5 718 000 000
SGD 8 1 368 000 000
RUB 8 13 186 000 000
ZAR 7 4 469 000 000
CAD 5 1 200 000 000
BRL 3 673 400 000
IDR 2 407 000 000 000
FRF 2 4 500 000 000
TRY 2 141 300 000
INR 2 2 300 000 000
MXN 2 750 000 000
ITL 1 100 000 000 000
PHP 1 2 040 850 000
RON 1 160 000 000

Новости и комментарии

07.05.2018 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Франция на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "Aa2"
07.05.2018 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Франция на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "Aa2"
29.01.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
29.01.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
31.07.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
31.07.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
07.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
12.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
17.09.2015 Новый выпуск: 17 сентября 2015 Франция разместил облигации (FR0012968337) на EUR 4 078.0 млн. по ставке купона 0.25%
14.07.2015 В базу Cbonds добавлены корпоративные и муниципальные облигации Франции

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Эксперт РА *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Эксперт РА *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Caisse des depots et consignations, 0.25% 30may2025, CHF - Облигации CH0414510062 0.25% 175 000 000  CHF 30.05.2018 30.05.2025
RCI Banque, 1.625% 26may2026, EUR - Облигации FR0013334695 1.625% 750 000 000  EUR 24.05.2018 26.05.2026
Франция, BTF 22aug2018 3m - Облигации FR0124909716 0% 3 199 000 000  EUR 22.05.2018 22.08.2018
Credit Agricole CIB, 4.72% 29may2023, CNY - Еврооблигации XS1367228837 4.72% 200 000 000  CNY 18.05.2018 29.05.2023
Council of Europe Development Bank, 0.125% 25may2023, EUR - Еврооблигации XS1825405878 0.125% 1 000 000 000  EUR 17.05.2018 25.05.2023
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 25may2028, EUR - Еврооблигации XS1824240136 2.5% 500 000 000  EUR 16.05.2018 25.05.2028
BNP Paribas, 1.125% 22nov2023, EUR - Еврооблигации XS1823532640 1.125% 700 000 000  EUR 15.05.2018 22.11.2023
BNP Paribas, FRN 22may2023, EUR - Еврооблигации XS1823532996 3M EURIBOR + 0.62% 800 000 000  EUR 15.05.2018 22.05.2023
Sodexo, 1.125% 22may2025, EUR - Еврооблигации XS1823513343 1.125% 300 000 000  EUR 15.05.2018 22.05.2025
Unibail-Rodamco SE, 1.875% 15jan2031, EUR - Облигации FR0013332996 1.875% 900 000 000  EUR 15.05.2018 15.01.2031

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 22.05.2018 21.05.2018 18.05.2018 17.05.2018 16.05.2018 15.05.2018 14.05.2018
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Франция 10+ 318.57 318.68 318.65 317.72 318.57 318.62 319.76
EUROGOV® Франция 10+ ценовой 139.86 139.95 139.94 139.54 139.92 139.95 141.18
EUROGOV® Франция 1-10 208.50 208.36 208.35 208.06 208.16 208.09 208.63
EUROGOV® Франция 1-10 ценовой 97.14 97.10 97.09 96.96 97.01 96.99 97.27
EUROGOV® Франция 1-3 163.64 163.61 163.61 163.56 163.56 163.58 163.67
EUROGOV® Франция 1-3 ценовой 74.87 74.87 74.87 74.86 74.86 74.88 74.89
EUROGOV® Франция 3-5 199.28 199.12 199.12 198.90 198.95 198.90 199.01
EUROGOV® Франция 3-5 ценовой 94.44 94.40 94.40 94.30 94.33 94.31 94.37
EUROGOV® Франция 5-10 248.14 247.94 247.93 247.40 247.60 247.47 247.87
EUROGOV® Франция 5-10 ценовой 118.11 118.04 118.04 117.79 117.89 117.84 118.35
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Франция, %  0.78 0.84 0.98 0.86 0.67 0.72 0.81
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Франции в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 705.19 1 716.64 1 693.91 1 680.88 1 665.02 1 662.12 1 633.55
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Франции, USD млрд 402.600 393.800 449.800 434.600 1.439 1.387 1.424
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Франции, USD млрд 8.100 8.800 11.700 23.600 6.100 -6.000 -20.600

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Франция), USD млрд. 6.373 6.622 6.882 6.606 21.379 2.523 9.659
Количество новых выпусков еврооблигаций (Франция) 15 16 11 12 27 7 18
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации Франции, USD млрд 668.684 677.250 683.643 693.454 672.158 670.490 659.616
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 23.05.2018 22.05.2018 18.05.2018 17.05.2018 16.05.2018 15.05.2018 14.05.2018
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Франция mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 22.05.2018 21.05.2018 18.05.2018 17.05.2018 16.05.2018 15.05.2018 14.05.2018
RMI CVI - Europe
France CVI value weighted  5.52 5.58 5.64 5.65 5.80 5.83 5.80
France CVI tail  89.82 91.41 87.59 94.54 91.11 91.78 90.45
France CVI equally weighted  21.43 20.94 21.06 21.96 21.48 21.66 21.53
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Франция) 1.60 1.60 1.60 1.20 1.30 1.20 1.20
Индексы потребительских цен (ИПЦ, Мировая экономика)
ИПЦ Франция, Месячное изменение, % 0.10 0.20 1.10 0.00 -0.10 0.40 0.10
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Ежегодные индикаторы

Тип 2017 2016 2015
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Франция) 97.00 96.00 95.60

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 23.05.2018 22.05.2018 21.05.2018 18.05.2018 17.05.2018 16.05.2018 15.05.2018
Рынок акций (Развитые страны)
CAC 40  5 563.50 5 640.10 5 637.51 5 614.51 5 621.92 5 567.54 5 553.16
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Accor, 1.75% 27jun2022, CHF   CHF 27.06.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
AG2R La Mondiale, 5.875% 26jan2047, USD   USD 26.01.2047 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
AG2R La Mondiale, 6.75% 25apr2044, EUR   EUR 25.04.2044 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR   EUR 31.03.2021 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR   EUR 25.05.2031 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR   EUR 25.05.2019 22.05.2018 ***.* -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR   EUR 17.09.2024 22.05.2018 ***.*** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 6aug2018, USD   USD 06.08.2018 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.* *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD   USD 18.03.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR   EUR 27.05.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR   EUR 28.05.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR   EUR 04.01.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR   EUR 15.02.2027 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR   EUR 14.03.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Air Liquide, 1.75% 27sep2021, USD   USD 27.09.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Air Liquide, 2.25% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Air Liquide, 2.5% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Air Liquide, 3.5% 27sep2046, USD   USD 27.09.2046 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Ald, 0.875% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Ald, FRN 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Ald, FRN 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Autodis, 4.375% 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Autodis, FRN 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
AXA Group, 1.125% 15may2028, EUR   EUR 15.05.2028 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
AXA Group, 3.25% 28may2049, EUR   EUR 28.05.2049 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.*** *
AXA Group, 3.375% 6jul2047, EUR   EUR 06.07.2047 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
AXA Group, 3.875% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
AXA Group, 3.941% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
AXA Group, 4.5% perp., USD   USD 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
AXA Group, 5.125% 17jan2047, USD   USD 17.01.2047 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
AXA Group, 5.125% 4jul2043, EUR   EUR 04.07.2043 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
AXA Group, 5.25% 16apr2040, EUR   EUR 16.04.2040 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.*** *
AXA Group, 5.453% perp., GBP   GBP 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.* *
AXA Group, 5.5% perp., USD   USD 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 **.** *
AXA Group, 5.625% 16jan2054, GBP   GBP 16.01.2054 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
AXA Group, 6% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 *** *
AXA Group, 6% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
AXA Group, 6% perp., EUR   EUR 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
AXA Group, 6.379% perp., USD   USD 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
AXA Group, 6.463% perp., USD   USD 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
AXA Group, 6.686% perp., GBP   GBP 22.05.2018 *** * 22.05.2018 ***.** *
AXA Group, 6.772% perp., GBP   GBP 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
AXA Group, 7.125% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
AXA Group, 8.6% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
AXA Group, FRN perp., EUR   EUR 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 **.* *
AXA Group, FRN perp., EUR   EUR 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.* *
AXA Group, FRN perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.*** *
AXA Group, FRN perp., USD   USD 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 **.** *
AXA Group, FRN perp., USD   USD 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Banijay Group, 4% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Bank of China (Paris Branch), FRN 22nov2020, EUR   EUR 22.11.2020 22.05.2018 *** * 22.05.2018 ***.* *
Bank of China (Paris Branch), FRN 22nov2022, USD   USD 22.11.2022 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.* *
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 14jun2019, EUR   EUR 14.06.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 0.375% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 22may2020, CHF   CHF 22.05.2020 22.05.2018 ***.** -*.* 22.05.2018 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 14jan2025, EUR   EUR 14.01.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 31mar2027, EUR   EUR 31.03.2027 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 28nov2023, EUR   EUR 28.11.2023 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20mar2019, EUR   EUR 20.03.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
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Banque PSA Finance, 0.625% 10oct2022, EUR   EUR 10.10.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Banque PSA Finance, 0.75% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Banque PSA Finance, 5.75% 4apr2021, USD   USD 04.04.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
BiSoho, 5.875% 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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BNP Paribas, 0.75% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1% 17apr2024, EUR   EUR 17.04.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1% 27jun2024, EUR   EUR 27.06.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR   EUR 10.10.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR   EUR 11.06.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
BNP Paribas, 1.125% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
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BNP Paribas, 1.125% 22nov2023, EUR   EUR 22.11.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
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BNP Paribas, 1.375% 21nov2018, EUR   EUR 21.11.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.*
BNP Paribas, 1.375% 2jun2025, EUR   EUR 02.06.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR   EUR 23.05.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
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BNP Paribas, FRN 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
BNP Paribas, FRN 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 22may2023, EUR   EUR 22.05.2023 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
BNP Paribas, FRN 22sep2022, EUR   EUR 22.09.2022 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 28aug2019, EUR   EUR 28.08.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.* *
BNP Paribas, FRN perp., USD   USD 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
BPCE, 1.5% 30apr2021, CHF   CHF 30.04.2021 22.05.2018 ***.* -*.** 22.05.2018 ***.* -*.**
BPCE, 2.25% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
BPCE, 2.5% 10dec2018, USD   USD 10.12.2018 22.05.2018 **.* *.* 22.05.2018 **.** *.**
BPCE, 2.5% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BPCE, 2.75% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BPCE, 3% 22may2022, USD   USD 22.05.2022 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
BPCE, 3.25% 11jan2028, USD   USD 11.01.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD   USD 02.12.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BPCE, 3.5% 24apr2020, AUD   AUD 24.04.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BPCE, 4% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BPCE, 4.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BPCE, 4.625% 11jul2024, USD   USD 11.07.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BPCE, 5.15% 21jul2024, USD   USD 21.07.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BPCE, 5.7% 22oct2023, USD   USD 22.10.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Burger King France, 6% 1may2024, EUR   EUR 01.05.2024 22.05.2018 ***.*** *.* 22.05.2018 ***.*** *.**
Burger King France, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR   EUR 22.04.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 1.25% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.5% 28jan2019, USD   USD 28.01.2019 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.75% 24sep2019, USD   USD 24.09.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 12feb2022, USD   USD 12.02.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 29jan2021, USD   USD 29.01.2021 22.05.2018 **.*** * 22.05.2018 **.** *
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD   USD 20.03.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Carrefour, 0.75% 26apr2024, EUR   EUR 26.04.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR   EUR 03.06.2025 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Carrefour, 1.75% 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.* -*.**
Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR   EUR 25.04.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Carrefour, 4% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 22.05.2018 ***.** -* 22.05.2018 ***.** -*.**
Carrefour, 5.25% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 22.05.2018 ***.** -*.* 22.05.2018 ***.** -*.**
Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Carrefour Banque, FRN 21oct2019, EUR   EUR 21.10.2019 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
Cerba Healthcare, 5.375% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 22.05.2018 ** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Cie De Saint-Gobain, 0% 27mar2020, EUR (1277D)   EUR 27.03.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Cie De Saint-Gobain, 1.125% 23mar2026, EUR   EUR 23.03.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
CMA CGM, 5.25% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
CMA CGM, 6.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.*
CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 1.5% 19feb2024, CHF   CHF 19.02.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* -*.**
Compagnie De St-Gobain, 1% 17mar2025, EUR   EUR 17.03.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 28mar2033, EUR   EUR 28.03.2033 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Compagnie De St-Gobain, 4% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 22.05.2018 ***.* -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.*
Compagnie De St-Gobain, 4.5% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 4.625% 9oct2029, GBP   GBP 09.10.2029 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Compagnie De St-Gobain, 5.625% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Council of Europe, 0.75% 24jan2028, EUR   EUR 24.01.2028 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.125% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.125% 25may2023, EUR   EUR 25.05.2023 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.* *.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 27mar2025, EUR   EUR 27.03.2025 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 8jun2026, EUR   EUR 08.06.2026 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.625% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.75% 9jun2025, EUR   EUR 09.06.2025 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 4feb2019, USD   USD 04.02.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 6mar2023, CHF   CHF 06.03.2023 22.05.2018 ***.* -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 31may2018, USD   USD 31.05.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 7mar2019, GBP   GBP 07.03.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.25% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.5% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 14nov2019, USD   USD 14.11.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 22dec2018, GBP   GBP 22.12.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 13% 1feb2019, EUR (Structured)   EUR 01.02.2019 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.**** *
Council of Europe Development Bank, 2.625% 13feb2023, USD   USD 13.02.2023 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.*
Council of Europe Development Bank, 2.875% 31aug2021, EUR   EUR 31.08.2021 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 3% 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Credit Agricole CIB, 1.375% 3may2027, EUR   EUR 03.05.2027 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.3% 7jun2036, EUR   EUR 07.06.2036 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.*
Credit Agricole CIB, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.625% 17mar2027, EUR   EUR 17.03.2027 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 4% 24jun2020, CNY   CNY 24.06.2020 22.05.2018 **.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Credit Agricole CIB, 4.54% 18dec2018, AUD   AUD 18.12.2018 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Credit Agricole CIB, 8% 3jun2019, BRL   BRL 03.06.2019 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 ***.* *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.1% 26jan2026, CHF   CHF 26.01.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ** *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.25% 8dec2025, CHF   CHF 08.12.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.125% 12aug2021, CHF   CHF 12.08.2021 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.* -*.**
Credit Agricole SA, 0.3% 18apr2024, CHF   CHF 18.04.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Credit Agricole SA, 3.9% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 4.375% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Credit Agricole SA, 5.875% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.* *
Credit Agricole SA, 6.625% perp., USD   USD 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 6.637% perp., USD   USD 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Credit Agricole SA, 7.375% 18dec2023, GBP   GBP 18.12.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 7.5% perp., GBP   GBP 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 7.875% perp., USD   USD 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.* *
Credit Agricole SA, 8.125% 19sep2033, USD   USD 19.09.2033 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.* *
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD   USD 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 8.375% perp., USD   USD 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Crown European Holdings, 2.25% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Crown European Holdings, 2.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Crown European Holdings, 2.875% 1feb2026, EUR   EUR 01.02.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Crown European Holdings, 3.375% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Crown European Holdings, 4% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Danone, 1.691% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Danone, 2.077% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Danone, 2.589% 2nov2023, USD   USD 02.11.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Danone, 2.947% 2nov2026, USD   USD 02.11.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Danone, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
DEXIA, 0.75% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 0.04% 11dec2019, EUR   EUR 11.12.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 16mar2021, EUR   EUR 16.03.2021 22.05.2018 ***.** -*.* 22.05.2018 ***.* -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 31jul2018, EUR   EUR 31.07.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Dexia Credit Local, 0.5% 17jan2025, EUR   EUR 17.01.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
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Dexia Credit Local, 2% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
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Dexia Credit Local, 2.25% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Dexia Credit Local, 4.375% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Dexia Credit Local, FRN 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
Dexia Credit Local, FRN 4apr2019, GBP   GBP 04.04.2019 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.** *
Dexia Credit Local, FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.*** *
Electricite de France (EDF), 0.3% 14oct2024, CHF   CHF 14.10.2024 22.05.2018 ** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 0.65% 13oct2028, CHF   CHF 13.10.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Electricite de France (EDF), 2.15% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Electricite de France (EDF), 2.35% 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Electricite de France (EDF), 3.625% 13oct2025, USD   USD 13.10.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.6% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Electricite de France (EDF), 4.75% 13oct2035, USD   USD 13.10.2035 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.875% 22jan2044, USD   USD 22.01.2044 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.95% 13oct2045, USD   USD 13.10.2045 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.25% 13oct2055, USD   USD 13.10.2055 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *
Electricite de France (EDF), 5.25% perp., USD   USD 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 **.** *
Electricite de France (EDF), 5.375% 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Electricite de France (EDF), 5.6% 27jan2040, USD   USD 27.01.2040 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.625% 21feb2033, EUR   EUR 21.02.2033 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.* *.*
Electricite de France (EDF), 5.625% perp., USD   USD 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Electricite de France (EDF), 5.875% 18jul2031, GBP   GBP 18.07.2031 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6% 22jan2114, USD   USD 22.01.2114 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.25% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.5% 26jan2019, USD   USD 26.01.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.875% 12dec2022, GBP   GBP 12.12.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.95% 26jan2039, USD   USD 26.01.2039 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.*
Electricite de France (EDF), 8.75% 30jun2022, FRF   FRF 30.06.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Engie, 1.125% 9oct2020, CHF   CHF 09.10.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.* -*.**
Engie, 1.625% 9oct2024, CHF   CHF 09.10.2024 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Engie, 2.875% 10oct2022, USD   USD 10.10.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Engie, 5% 1oct2060, GBP   GBP 01.10.2060 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Ephios AB, 6.25% 2022, EUR   EUR 01.07.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Ephios AB, 8.25% 2023, EUR   EUR 01.07.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 2.125% 25jul2024, EUR   EUR 25.07.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 2.25% 27jan2022, EUR   EUR 27.01.2022 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Eurofins Scientific, 3.125% 26nov2018, EUR   EUR 26.11.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Eurofins Scientific, 3.25% perp., EUR   EUR 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 **.* *
Eurofins Scientific, 3.375% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 4.875% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.*** *
Eurofins Scientific, 7% perp., EUR   EUR 22.05.2018 *** * 22.05.2018 ***.* *
Euronext, 1% 18apr2025, EUR   EUR 18.04.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Europcar, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Europcar, 5.75% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.*
Faurecia, 2.625% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Faurecia, 3.625% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Groupama, 6.375% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
Groupe FNAC, 3.25% 30sep2023, EUR   EUR 30.09.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Holdikks, 6.75% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 22.05.2018 **.* **.** 22.05.2018 **.** **.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 2.25% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Infopro Digital, 4.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Infopro Digital, FRN 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.* *
Jaccar Holdings, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 22.05.2018 ** * 22.05.2018 *** *
Jaccar Holdings, FRN 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 22.05.2018 ** * 22.05.2018 *** *
La Financiere ATALIAN, 4% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Lafarge, 7.125% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Lion/Seneca France, 4% 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Lion/Seneca France, FRN 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.*** *
Louis Dreyfus Commodities, 3.875% 30jul2018, EUR   EUR 30.07.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 5.25% 13jun2023, USD   USD 13.06.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Loxam, 3.5% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Loxam, 3.5% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Loxam, 4.25% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2021, EUR   EUR 23.07.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2022, EUR   EUR 23.07.2022 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Loxam, 6% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
mFinance France, 1.005% 28mar2023, CHF   CHF 28.03.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 *** *.**
Michelin, 1.125% 28may2022, EUR   EUR 28.05.2022 22.05.2018 ***.*** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Michelin, 1.75% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Michelin, 2.75% 20jun2019, EUR   EUR 20.06.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Michelin, 3.25% 30sep2045, EUR   EUR 30.09.2045 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Mobilux Finance, 5.5% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
NewCo GB SAS, 8% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 22.05.2018 *** * 22.05.2018 ***.*** *
Novafives, 4.5% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 *** *.**
Novafives, 5% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Novafives, FRN 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Novalis, 3% 30apr2022, EUR   EUR 30.04.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Numericable, 5.375% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 *** *.**
Numericable, 6% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Numericable, 6.25% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Orange, 0.375% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.* *.**
Orange, 1% 12may2025, EUR   EUR 12.05.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Orange, 1.625% 3nov2019, USD   USD 03.11.2019 22.05.2018 **.*** * 22.05.2018 **.** *.**
Orange, 1.875% 2oct2019, EUR   EUR 02.10.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Orange, 2.5% 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Orange, 2.75% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Orange, 3% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Orange, 3.375% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Orange, 3.875% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Orange, 3.875% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Orange, 4% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.*** *
Orange, 4.125% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Orange, 4.125% 23jan2019, EUR   EUR 23.01.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Orange, 4.25% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.*** *
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Orange, 5.25% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 *** *
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Orange, 5.375% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
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Orange, 5.75% perp., GBP   GBP 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
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Orange, 8.125% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
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Paprec, 4% 31mar2025, EUR   EUR 31.03.2025 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.*
Paprec, FRN 31mar2025, EUR   EUR 31.03.2025 22.05.2018 *** * 22.05.2018 ***.** *
Pernod Ricard, 3.25% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Pernod Ricard, 5.75% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Picard Groupe, FRN 30nov2023, EUR   EUR 30.11.2023 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 **.** *
Promontoria MCS, 4.25% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Rallye, 4% 23nov2020, CHF   CHF 23.11.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
RATP Group, 2.875% 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
RATP Group, 3.75% 19oct2026, EUR   EUR 19.10.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
RATP Group, 4% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.* -*.**
RATP Group, 4.125% 13apr2023, EUR   EUR 13.04.2023 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
RCI Banque, 0.5% 20apr2022, CHF   CHF 20.04.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
RCI Banque, 2.25% 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.*** *.**
RCI Banque, 3% 9may2019, GBP   GBP 09.05.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Rexel, 2.125% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.*
Rexel, 2.625% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Rexel, 3.5% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Sanofi, 4% 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Sanofi, 4.125% 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Schlumberger Finance, 0.625% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Schneider Electric, 2.95% 27sep2022, USD   USD 27.09.2022 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
SCOR, 3.375% perp., CHF   CHF 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
SFR Group, 5.625% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
SFR Group, 7.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
SNCF, 1.5% 2feb2029, EUR   EUR 02.02.2029 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF, 2.75% 11jun2018, CHF   CHF 11.06.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.* -*.**
SNCF, 4.125% 19feb2025, EUR   EUR 19.02.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.375% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.*
SNCF, 4.625% 2feb2024, EUR   EUR 02.02.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.875% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 22.05.2018 ***.* -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
SNCF, 4.95% 7jun2037, GBP   GBP 07.06.2037 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
SNCF, 5.375% 18mar2027, GBP   GBP 18.03.2027 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 0.05% 23oct2018, EUR   EUR 23.10.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
SNCF Reseau, 0.1% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
SNCF Reseau, 1% 9nov2031, EUR   EUR 09.11.2031 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
SNCF Reseau, 1.125% 19may2027, EUR   EUR 19.05.2027 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 1.125% 25may2030, EUR   EUR 25.05.2030 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
SNCF Reseau, 1.375% 11oct2019, USD   USD 11.10.2019 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.* *.**
SNCF Reseau, 1.5% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
SNCF Reseau, 1.875% 30mar2034, EUR   EUR 30.03.2034 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2% 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
SNCF Reseau, 2% 5feb2048, EUR   EUR 05.02.2048 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2.25% 20dec2047, EUR   EUR 20.12.2047 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2.45% 28feb2023, EUR   EUR 28.02.2023 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
SNCF Reseau, 2.625% 29dec2025, EUR   EUR 29.12.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 3.125% 25oct2028, EUR   EUR 25.10.2028 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.125% 22mar2062, EUR   EUR 22.03.2062 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.25% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.375% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
SNCF Reseau, 4.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.83% 25mar2060, GBP   GBP 25.03.2060 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5% 10oct2033, EUR   EUR 10.10.2033 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5% 11mar2052, GBP   GBP 11.03.2052 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5.25% 31jan2035, GBP   GBP 31.01.2035 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5.25% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5.5% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 0% 12nov2021, USD (2209D)   USD 12.11.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Societe Generale, 0.125% 5oct2021, EUR   EUR 05.10.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Societe Generale, 0.4% 22feb2022, CHF   CHF 22.02.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Societe Generale, 0.5% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Societe Generale, 0.7% 26feb2025, CHF   CHF 26.02.2025 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.* *.**
Societe Generale, 0.75% 19feb2021, EUR   EUR 19.02.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 0.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 22.05.2018 ***.** -* 22.05.2018 ***.** -*.**
Societe Generale, 0.75% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 1% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Societe Generale, 1% 29jul2025, EUR   EUR 29.07.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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Societe Generale, 1.75% 29apr2022, USD   USD 29.04.2022 22.05.2018 ** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Societe Generale, 2% 30jun2021, USD   USD 30.06.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Societe Generale, 2.25% 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
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Societe Generale, 2.5% 8apr2021, USD   USD 08.04.2021 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Societe Generale, 2.625% 16sep2020, USD   USD 16.09.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Societe Generale, 2.625% 27feb2025, EUR   EUR 27.02.2025 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
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Societe Generale, 3.25% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Societe Generale, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 4.25% 14apr2025, USD   USD 14.04.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4.25% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4.25% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ** *
Societe Generale, 4.75% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4.75% 2mar2021, EUR   EUR 02.03.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 4.875% 13oct2026, AUD   AUD 13.10.2026 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 17jan2024, USD   USD 17.01.2024 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Societe Generale, 5% 19may2027, AUD   AUD 19.05.2027 22.05.2018 ***.*********** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 20dec2018, GBP   GBP 20.12.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Societe Generale, 5% 20jul2028, AUD   AUD 20.07.2028 22.05.2018 ***.********** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 23oct2023, USD   USD 23.10.2023 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Societe Generale, 5% 24jan2029, AUD   AUD 24.01.2029 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, 5.1% 27jun2036, USD   USD 27.06.2036 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Societe Generale, 5.2% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Societe Generale, 5.2% 3jun2025, CNY   CNY 03.06.2025 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, 5.55% 2jun2027, AUD   AUD 02.06.2027 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, 5.625% 24nov2045, USD   USD 24.11.2045 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 6% perp., USD   USD 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, 6.125% 20aug2018, EUR   EUR 20.08.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, 6.363% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Societe Generale, 6.75% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, 6.75% perp., USD   USD 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Societe Generale, 7.375% perp., USD   USD 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, 7.875% perp., USD   USD 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, 8% perp., USD   USD 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, 8.25% perp., USD   USD 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, 8.875% perp., GBP   GBP 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, 9.375% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.*** *
Societe Generale, FRN 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, FRN 22jul2018, EUR   EUR 22.07.2018 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, FRN 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, FRN 25jan2022, SEK   SEK 25.01.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, FRN 29jul2023, EUR   EUR 29.07.2023 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Societe Generale, FRN 3oct2019, USD   USD 03.10.2019 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Societe Generale, FRN 8apr2021, USD   USD 08.04.2021 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Sodexo, 0.75% 14apr2027, EUR   EUR 14.04.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Sodexo, 1.125% 22may2025, EUR   EUR 22.05.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Sodexo, 1.75% 24jan2022, EUR   EUR 24.01.2022 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Sodexo, 2.5% 24jun2026, EUR   EUR 24.06.2026 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Solvay Finance, 5.118% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.** *
Solvay Finance, 5.869% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.*** *
SPCM SA, 2.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Technip, 0.875% 25jan2021, EUR (Conv.)   EUR 25.01.2021 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Thales, 0.75% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Thales, 2.25% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Total, 0.25% 12jul2023, EUR   EUR 12.07.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Total, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.)   USD 02.12.2022 22.05.2018 ***.* -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Total, 0.625% 4oct2024, EUR   EUR 04.10.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Total, 0.75% 12jul2028, EUR   EUR 12.07.2028 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Total, 1.25% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Total, 1.375% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 1.375% 4oct2029, EUR   EUR 04.10.2029 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 2.1% 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Total, 2.125% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Total, 2.125% 10jan2019, USD   USD 10.01.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Total, 2.125% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 2.125% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 2.25% 17dec2020, GBP   GBP 17.12.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 2.25% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Total, 2.375% 27nov2018, CAD   CAD 27.11.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Total, 2.5% 14jun2018, NOK   NOK 14.06.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 2.5% 25mar2026, EUR   EUR 25.03.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 2.625% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Total, 2.7% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Total, 2.708% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Total, 2.75% 19jun2021, USD   USD 19.06.2021 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Total, 2.875% 17feb2022, USD   USD 17.02.2022 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Total, 2.875% 19nov2025, EUR   EUR 19.11.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 2.92% 11apr2025, HKD   HKD 11.04.2025 22.05.2018 **.**** *.** 22.05.2018 **.**** *.**
Total, 3.125% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Total, 3.369% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 *** *
Total, 3.7% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 3.75% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Total, 3.75% 23sep2019, AUD   AUD 23.09.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 3.75% 24sep2018, CNY   CNY 24.09.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Total, 3.75% 26jun2019, AUD   AUD 26.06.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 3.875% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 3.875% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.*** *
Total, 4.125% 28jan2021, USD   USD 28.01.2021 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 4.125% 4mar2019, AUD   AUD 04.03.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Total, 4.25% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Total, 4.45% 24jun2020, USD   USD 24.06.2020 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.*** *.**
Total, 4.875% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 22.05.2018 ***.* -*.* 22.05.2018 ***.*** -*.**
Total, 5% 1jul2019, NZD   NZD 01.07.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 5% 2sep2020, NZD   NZD 02.09.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, 5.125% 26mar2024, EUR   EUR 26.03.2024 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Total, FRN 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Total, FRN 16jul2020, USD   USD 16.07.2020 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.**** *
Total, FRN 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
Total, FRN 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Total, FRN 1jul2019, GBP   GBP 01.07.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.* *
Total, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.*** *
Total Capital International, 1% 29aug2024, CHF   CHF 29.08.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Total Capital International, 2.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Total Capital International, 4.75% 6jan2020, NZD   NZD 06.01.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 0.875% 21feb2025, EUR   EUR 21.02.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 28apr2027, EUR   EUR 28.04.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR   EUR 15.04.2030 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 22feb2028, EUR   EUR 22.02.2028 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 29may2029, EUR   EUR 29.05.2029 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.875% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 28apr2036, EUR   EUR 28.04.2036 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.25% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2.375% 25feb2021, EUR   EUR 25.02.2021 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Unibail-Rodamco SE, 3.0% 22mar2019, EUR   EUR 22.03.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Valeo, 0% 16jun2021, USD (Conv.)   USD 16.06.2021 22.05.2018 *** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Vallourec, 6.375% 15oct2023, EUR   EUR 15.10.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Vallourec, 6.625% 15oct2022, EUR   EUR 15.10.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.*
Verallia, 5.125% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Verallia, 7.25% 2023, EUR   EUR 01.08.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
WFS Global Holdings, 12.5% 30dec2022, EUR   EUR 30.12.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
WFS Global Holdings, 9.5% 15jul2022, EUR (ABS)   EUR 15.07.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
WPP Finance, 5.625% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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