Франция: облигации

Управлением государственным долгом Франции занимается Агентство France Tresor, которое было создано 8 февраля 2001 года Министерством экономики, финансов и торговли Франции.

Государственные ценные бумаги Франции можно разделить на три типа: OATs, BTANs и BTFs. Все эти бумаги различаются между собой по срокам обращения.

OAT - государственные долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения от 7 до 15 лет. Большинство бумаг данного типа выпускаются с фиксированной процентной ставкой. Тем не менее, существуют бумаги и с плавающей ставкой, а также со ставкой, индексируемой на величину инфляции. BTAN – среднесрочные государственные облигации, выпускаются со сроком обращения от двух по пяти лет. BTF – дисконтные ценные бумаги, являющиеся инструментами денежного рынка.

По данным на первый квартал 2013 года объем государственных облигации Франции составил 1373 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 231 1 643 769 377 816
Муниципальный
EUR 26 4 504 283 000
CHF 3 630 000 000
Корпоративный
EUR 1881 1 238 525 059 523
USD 366 272 082 313 000
CHF 91 21 100 000 000
GBP 90 43 581 405 000
AUD 48 7 491 030 000
JPY 32 941 238 000 000
CNY 26 18 099 000 000
NOK 23 15 295 000 000
HKD 16 7 089 000 000
RUR 13 16 059 050 000
NZD 12 1 165 700 000
SEK 11 7 125 000 000
SGD 8 1 166 000 000
CAD 8 2 300 000 000
CZK 8 5 848 000 000
BRL 6 991 000 000
ZAR 4 2 370 000 000
TRY 4 363 700 000
MXN 4 1 400 000 000
INR 3 2 450 000 000
FRF 3 4 667 000 000
IDR 2 407 000 000 000
ITL 1 100 000 000 000

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Societe Generale SFH, 0.25% 23jan2024, EUR - Облигации FR0013232071 0.25% 750 000 000  EUR 23.01.2017 23.01.2024
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 30apr2022, EUR - Облигации FR0013232105 0.125% 1 500 000 000  EUR 18.01.2017 30.04.2022
Societe Generale, 5% 24jan2029, AUD - Еврооблигации XS1555090403 5% 200 000 000  AUD 17.01.2017 24.01.2029
Groupama, 6% 23jan2027, EUR - Облигации FR0013232444 6% 650 000 000  EUR 17.01.2017 23.01.2027
La Banque Postale HL, 0.375% 24jan2025, EUR - Облигации FR0013232998 0.375% 500 000 000  EUR 16.01.2017 24.01.2025
Франция, BTF 20apr2017 3m - Облигации FR0124095342 0% 4 040 000 000  EUR 16.01.2017 20.04.2017
SNCF, 2.74% 20jan2025, HKD - Еврооблигации XS1554079563 2.74% 494 000 000  HKD 13.01.2017 20.01.2025
Credit Agricole CIB, 0% 25jan2032, USD (5478D) - Еврооблигации XS1490301667 0% 58 000 000  USD 13.01.2017 25.01.2032
BpiFrance, 0.875% 25nov2026, EUR - Облигации FR0013232253 0.875% 1 000 000 000  EUR 12.01.2017 25.11.2026
Caisse Francaise de Financement Local, 0.75% 11jan2027, EUR - Облигации FR0013230703 0.75% 1 500 000 000  EUR 11.01.2017 11.01.2027

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 17.01.2017 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Франция 10+ 305.59 305.05 304.68 307.27 308.05 307.00 306.49
EUROGOV® Франция 10+ ценовой 138.83 138.59 138.46 139.66 140.03 139.55 139.33
EUROGOV® Франция 1-10 208.07 207.92 207.77 208.00 207.97 207.92 207.91
EUROGOV® Франция 1-10 ценовой 100.22 100.16 100.11 100.23 100.22 100.21 100.21
EUROGOV® Франция 1-3 164.86 164.83 164.83 164.87 164.93 164.97 164.99
EUROGOV® Франция 1-3 ценовой 78.20 78.19 78.21 78.24 78.28 78.30 78.32
EUROGOV® Франция 3-5 199.89 199.78 199.64 199.76 199.75 199.79 199.82
EUROGOV® Франция 3-5 ценовой 98.00 97.95 97.90 97.97 97.97 98.00 98.02
EUROGOV® Франция 5-10 245.22 244.98 244.73 245.20 245.11 244.90 244.82
EUROGOV® Франция 5-10 ценовой 120.06 119.95 119.84 120.09 120.05 119.95 119.92
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Франция, % 0.75 0.67 0.33 0.18 0.15 0.17 0.39
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Франции в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 557.88 1 553.50 1 566.26 1 570.95 1 552.77 1 541.22 1 556.90
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Ежеквартальные индексы

Тип III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015 I 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Франции, USD млрд 449.800 434.600 1.439 1.387 1.424 1.449 1.436
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Франции, USD млрд 11.700 23.600 6.100 -6.000 -20.600 -32.500 20.524

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Франция), USD млрд. 2.772 3.917 11.378 17.444 3.995 5.013 5.427
Количество новых выпусков еврооблигаций (Франция) 5 12 19 28 15 9 19
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации Франции, USD млрд 624.752 626.378 638.318 640.001 637.873 636.450 632.819
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 18.01.2017 17.01.2017 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Франция mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 17.01.2017 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017
RMI CVI - Europe
France CVI value weighted  6.91 6.90 6.95 7.16 7.12 7.00 7.01
France CVI tail  65.24 65.08 69.37 68.07 68.09 65.55 65.10
France CVI equally weighted  19.46 19.68 20.10 20.51 20.45 20.08 19.98
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Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 18.01.2017 17.01.2017 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017
Рынок акций (Развитые страны)
CAC 40  4 853.40 4 859.69 4 882.18 4 922.49 4 863.97 4 888.71 4 888.23
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
3AB Optique, 5.625% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Accor, 1.75% 27jun2022, CHF   CHF 27.06.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.* *
AG2R La Mondiale, 6.75% 25apr2044, EUR   EUR 25.04.2044 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 27feb2017, EUR   EUR 27.02.2017 17.01.2017 ***.*** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR   EUR 31.03.2021 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.75% 31mar2017, GBP   GBP 31.03.2017 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR   EUR 25.05.2031 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR   EUR 25.05.2019 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 27feb2018, EUR   EUR 27.02.2018 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR   EUR 17.09.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 6aug2018, USD   USD 06.08.2018 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 4oct2017, USD   USD 04.10.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD   USD 18.03.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 23mar2017, EUR   EUR 23.03.2017 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.* -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR   EUR 27.05.2025 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR   EUR 28.05.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR   EUR 04.01.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.*
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR   EUR 15.02.2027 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR   EUR 14.03.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Agence Francaise de Developpement, FRN 19sep2018, EUR   EUR 19.09.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 *
Agence Francaise de Developpement, FRN 20feb2018, USD   USD 20.02.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Air Liquide, 1.375% 27sep2019, USD   USD 27.09.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Air Liquide, 1.75% 27sep2021, USD   USD 27.09.2021 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
Air Liquide, 2.25% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Air Liquide, 2.5% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Air Liquide, 3.5% 27sep2046, USD   USD 27.09.2046 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
Air Liquide, 3.95% 19sep2018, CNY   CNY 19.09.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Ald International, 0.75% 26jan2018, EUR   EUR 26.01.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Ald International, 2% 26may2017, EUR   EUR 26.05.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Alliance Automotive Group, 6.25% 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Alliance Automotive Group, FRN 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Autodis, 4.375% 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Autodis, FRN 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 1.125% 15may2028, EUR   EUR 15.05.2028 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Axa, 3.375% 6jul2047, EUR   EUR 06.07.2047 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 3.875% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.*** *
Axa, 3.941% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 4.5% perp., USD   USD 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Axa, 5.125% 4jul2043, EUR   EUR 04.07.2043 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 5.25% 16apr2040, EUR   EUR 16.04.2040 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 5.453% perp., GBP   GBP 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 5.5% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 5.625% 16jan2054, GBP   GBP 16.01.2054 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 6% perp., EUR   EUR 17.01.2017 *** * 17.01.2017 *** *
Axa, 6% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 6% perp., EUR   EUR 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Axa, 6.211% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 6.379% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 6.463% perp., USD   USD 17.01.2017 *** * 17.01.2017 ***.*** *
Axa, 6.686% perp., GBP   GBP 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 6.772% perp., GBP   GBP 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Axa, 7.125% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Axa, 8.6% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Axa, FRN perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 *** *
Axa, FRN perp., EUR   EUR 17.01.2017 ** * 17.01.2017 **.* *
Axa, FRN perp., EUR   EUR 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Axa, FRN perp., USD   USD 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Axa, FRN perp., USD (Structured)   USD 17.01.2017 **.* * 17.01.2017 **.* *
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 14jun2019, EUR   EUR 14.06.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.375% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 12feb2019, CHF   CHF 12.02.2019 17.01.2017 *** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 22may2020, CHF   CHF 22.05.2020 17.01.2017 ***.* -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 14jan2025, EUR   EUR 14.01.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 11jan2018, EUR   EUR 11.01.2018 17.01.2017 ***.* -*.* 17.01.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.7% 20jan2017, USD   USD 20.01.2017 17.01.2017 ***.* -*.** 17.01.2017 ***.** -**.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 12apr2019, USD   USD 12.04.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 19sep2019, EUR   EUR 19.09.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 22may2024, CHF   CHF 22.05.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.375% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 29oct2018, USD   USD 29.10.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 18mar2024, EUR   EUR 18.03.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.875% 21jun2017, EUR   EUR 21.06.2017 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.* -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 28nov2023, EUR   EUR 28.11.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 23aug2022, EUR   EUR 23.08.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 26jan2018, EUR   EUR 26.01.2018 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.625% 27apr2017, EUR   EUR 27.04.2017 17.01.2017 ***.*** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 6% perp., EUR   EUR 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.* *
Banque Federative du Credit Mutuel, 7% perp., EUR   EUR 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 19jan2018, EUR   EUR 19.01.2018 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20jan2017, USD   USD 20.01.2017 17.01.2017 *** * 17.01.2017 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20mar2019, EUR   EUR 20.03.2019 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.* *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 21aug2017, EUR   EUR 21.08.2017 17.01.2017 ***.**** * 17.01.2017 ***.**** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 22may2017, EUR   EUR 22.05.2017 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 23mar2017, EUR   EUR 23.03.2017 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 29may2017, EUR   EUR 29.05.2017 17.01.2017 ***.**** * 17.01.2017 ***.**** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Banque PSA Finance, 0.375% 3jul2017, EUR   EUR 03.07.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 *
Banque PSA Finance, 0.5% 17jan2020, EUR   EUR 17.01.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Banque PSA Finance, 5.75% 4apr2021, USD   USD 04.04.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BiSoho, 5.875% 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 0.5% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 0.75% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.05% 27feb2020, USD   USD 27.02.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 *
BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR   EUR 10.10.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
BNP Paribas, 1.125% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 1.375% 17mar2017, USD   USD 17.03.2017 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.375% 21nov2018, EUR   EUR 21.11.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
BNP Paribas, 1.375% 2jun2025, EUR   EUR 02.06.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
BNP Paribas, 1.45% 24jul2020, USD   USD 24.07.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 12mar2018, EUR   EUR 12.03.2018 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR   EUR 25.05.2028 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.*** *.*
BNP Paribas, 1.625% 23feb2026, EUR   EUR 23.02.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
BNP Paribas, 1.75% 28may2021, SEK   SEK 26.05.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *
BNP Paribas, 2% 31mar2026, EUR   EUR 31.03.2026 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.* *
BNP Paribas, 2.05% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
BNP Paribas, 2.25% 13jan2021, EUR   EUR 13.01.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
BNP Paribas, 2.375% 14sep2017, USD   USD 14.09.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
BNP Paribas, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20nov2019, GBP   GBP 20.11.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
BNP Paribas, 2.375% 21may2020, USD   USD 21.05.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 2.4% 12dec2018, USD   USD 12.12.2018 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.45% 17mar2019, USD   USD 17.03.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 *** *.**
BNP Paribas, 2.5% 23aug2019, EUR   EUR 23.08.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.625% 14oct2027, EUR   EUR 14.10.2027 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
BNP Paribas, 2.625% 23jul2018, EUR   EUR 23.07.2018 17.01.2017 ** *.** 17.01.2017 *
BNP Paribas, 2.65% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
BNP Paribas, 2.7% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
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BNP Paribas, 2.875% 20mar2026, EUR   EUR 20.03.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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BNP Paribas, 3.125% 24jun2019, NOK   NOK 24.06.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.25% 3mar2023, USD   USD 03.03.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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BNP Paribas, 3.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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BNP Paribas, 5.375% 21aug2020, NZD   NZD 21.08.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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BNP Paribas, 5.875% 4dec2019, NZD   NZD 04.12.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 6% 17jan2020, NZD   NZD 17.01.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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BNP Paribas, FRN 27nov2021, USD   USD 27.11.2021 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
BNP Paribas, FRN 28aug2019, EUR   EUR 28.08.2019 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 *
BNP Paribas, FRN 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 17.01.2017 **.* * 17.01.2017 ***.** *
BNP Paribas, FRN 30apr2017, EUR   EUR 30.04.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
BNP Paribas, FRN 30mar2017, EUR   EUR 30.03.2017 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 *
BNP Paribas, FRN 31may2024, USD   USD 31.05.2024 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
BNP Paribas, FRN 4oct2017, EUR   EUR 04.10.2017 17.01.2017 ***.**** * 17.01.2017 ***.**** *
BNP Paribas, FRN perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
BPCE, 1.5% 30apr2021, CHF   CHF 30.04.2021 17.01.2017 ***.* -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
BPCE, 1.625% 26jan2018, USD   USD 26.01.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BPCE, 2.25% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.*
BPCE, 2.305% 22jun2018, SGD   SGD 22.06.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
BPCE, 2.5% 10dec2018, USD   USD 10.12.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BPCE, 2.5% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BPCE, 2.65% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BPCE, 2.75% 2dec2021, USD   USD 02.12.2021 17.01.2017 * 17.01.2017 **.*** *.**
BPCE, 4% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BPCE, 4.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BPCE, 4.625% 11jul2024, USD   USD 11.07.2024 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BPCE, 4.875% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BPCE, 5.15% 21jul2024, USD   USD 21.07.2024 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
BPCE, 5.7% 22oct2023, USD   USD 22.10.2023 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, 0.5% 19may2017, EUR   EUR 19.05.2017 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR   EUR 22.04.2019 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, 4% 12jan2018, EUR   EUR 12.01.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, FRN 23jan2017, EUR   EUR 23.01.2017 17.01.2017 **.*** * 17.01.2017 **.**** *
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, FRN 3oct2017, EUR   EUR 03.10.2017 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Caisse des depots et consignations, 1.25% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.125% 30jan2017, USD   USD 30.01.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.25% 12mar2018, USD   USD 12.03.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.375% 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.5% 28jan2019, USD   USD 28.01.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 12feb2022, USD   USD 12.02.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.125% 12apr2017, USD   USD 12.04.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.25% 7mar2018, EUR   EUR 07.03.2018 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD   USD 20.03.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, FRN 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Carrefour, 0.75% 26apr2024, EUR   EUR 26.04.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR   EUR 03.06.2025 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Carrefour, 1.75% 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*
Carrefour, 1.875% 19dec2017, EUR   EUR 19.12.2017 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR   EUR 25.04.2021 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Carrefour, 4% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Carrefour, 4.678% 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 17.01.2017 ***.**** *.** 17.01.2017 ***.**** *.**
Carrefour, 5.25% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 17.01.2017 ***.*** -*.** 17.01.2017 ***.* -*.**
Carrefour, FRN 21mar2018, EUR   EUR 21.03.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Carrefour Banque, FRN 21oct2019, EUR   EUR 21.10.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Cerba European Lab, 7% 1feb2020, EUR   EUR 01.02.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Cerba European Lab, 8.25% 1feb2020, EUR   EUR 01.02.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
CGG, 5.875% 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
CGG, 7.75% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.* **.**
Cie De Saint-Gobain, 0% 27mar2020, EUR (1277D)   EUR 27.03.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
CMA CGM, 8.75% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 1.5% 19feb2024, CHF   CHF 19.02.2024 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.* -*.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 28mar2033, EUR   EUR 28.03.2033 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 4% 27mar2018, NOK   NOK 27.03.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Compagnie De St-Gobain, 4% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* -*
Compagnie De St-Gobain, 4.5% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 4.625% 9oct2029, GBP   GBP 09.10.2029 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 4.75% 11apr2017, EUR   EUR 11.04.2017 17.01.2017 ***.* -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 5.625% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *
Council of Europe, 0.375% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Council of Europe, 0.375% 8jun2026, EUR   EUR 08.06.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Council of Europe, 0.75% 9jun2025, EUR   EUR 09.06.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Council of Europe, 1% 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 1.125% 7mar2019, GBP   GBP 07.03.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Council of Europe, 1.25% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Council of Europe, 1.625% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 4feb2019, USD   USD 04.02.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 6mar2023, CHF   CHF 06.03.2023 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.* -*.*
Council of Europe Development Bank, 1.125% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 31may2018, USD   USD 31.05.2018 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.5% 19jun2017, USD   USD 19.06.2017 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.5% 22feb2017, USD   USD 22.02.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 14nov2019, USD   USD 14.11.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 22dec2018, GBP   GBP 22.12.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Council of Europe Development Bank, 2.875% 31aug2021, EUR   EUR 31.08.2021 17.01.2017 ***.* -*.* 17.01.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 3% 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 17.01.2017 ***.* -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 5.125% 20apr2017, USD   USD 20.04.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Council of Europe Development Bank, FRN 25sep2018, ITL   ITL 24.09.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 *
Credit Agricole CIB, 0.5% 9sep2024, EUR   EUR 09.09.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 *
Credit Agricole CIB, 1.25% 17jul2020, CHF   CHF 17.07.2020 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole CIB, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 2.625% 17mar2027, EUR   EUR 17.03.2027 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 3.43% 21jun2022, AUD   AUD 21.06.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Credit Agricole CIB, 4% 24jun2020, CNY   CNY 24.06.2020 17.01.2017 **.**** *.** 17.01.2017 **.**** *.**
Credit Agricole CIB, 4.54% 18dec2018, AUD   AUD 18.12.2018 17.01.2017 ***.**** *.** 17.01.2017 ***.**** *.**
Credit Agricole CIB, 7% 30may2019, JPY (Structured)   JPY 30.05.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Credit Agricole CIB, FRN 17apr2025, EUR   EUR 17.04.2025 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 *
Credit Agricole CIB, FRN 17feb2017, EUR   EUR 17.02.2017 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 *
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.1% 26jan2026, CHF   CHF 26.01.2026 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.125% 12aug2021, CHF   CHF 12.08.2021 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole SA, 10.035% perp., NZD   NZD 17.01.2017 **.* * 17.01.2017 ** *
Credit Agricole SA, 2.625% 3oct2018, USD   USD 03.10.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 3% 1oct2017, USD   USD 01.10.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 3.9% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 4.375% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 5.875% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 5.971% 1feb2018, EUR   EUR 01.02.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Credit Agricole SA, 6.625% perp., USD   USD 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Credit Agricole SA, 6.637% perp., USD   USD 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Credit Agricole SA, 7.375% 18dec2023, GBP   GBP 18.12.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 7.5% perp., GBP   GBP 17.01.2017 *** * 17.01.2017 ***.** *
Credit Agricole SA, 7.875% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Credit Agricole SA, 8.125% 19sep2033, USD   USD 19.09.2033 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 *** *
Credit Agricole SA, 8.375% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Credit Agricole SA, FRN 1feb2017, EUR   EUR 01.02.2017 17.01.2017 ** * 17.01.2017 *
Crown European Holdings, 2.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 17.01.2017 ** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Crown European Holdings, 3.375% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Crown European Holdings, 4% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Danone, 1.691% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Danone, 2.077% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Danone, 2.589% 2nov2023, USD   USD 02.11.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Danone, 2.947% 2nov2026, USD   USD 02.11.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Danone, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
DEXIA, 0.75% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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Dexia Credit Local, 1.875% 29jan2020, USD   USD 29.01.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
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Dexia Credit Local, 4.5% 4apr2018, EUR   EUR 04.04.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.* *
Dexia Credit Local, FRN 10jul2017, EUR   EUR 10.07.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Dexia Credit Local, FRN 13feb2017, EUR   EUR 13.02.2017 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.**** *
Dexia Credit Local, FRN 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Dexia Credit Local, FRN 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 17.01.2017 ** * 17.01.2017 **.** *
Dexia Credit Local, FRN 27mar2017, EUR   EUR 27.03.2017 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Dexia Credit Local, FRN 2may2021, EUR   EUR 02.05.2021 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Dexia Credit Local, FRN 3jun2017, EUR (Structured)   EUR 03.06.2017 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Dexia Credit Local, FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Dexia Credit Local, FRN 9jun2017, USD   USD 09.06.2017 17.01.2017 **.*** * 17.01.2017 **.**** *
Dry Mix Solutions Holdings, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Electricite de France (EDF), 0.3% 14oct2024, CHF   CHF 14.10.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 0.65% 13oct2028, CHF   CHF 13.10.2028 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 1.15% 20jan2017, USD   USD 20.01.2017 17.01.2017 ***.* -**.** 17.01.2017 ***.** -**.**
Electricite de France (EDF), 2.15% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 2.35% 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 3.625% 13oct2025, USD   USD 13.10.2025 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.6% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Electricite de France (EDF), 4.75% 13oct2035, USD   USD 13.10.2035 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.875% 22jan2044, USD   USD 22.01.2044 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.95% 13oct2045, USD   USD 13.10.2045 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 *** *.*
Electricite de France (EDF), 5% 5feb2018, EUR   EUR 05.02.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Electricite de France (EDF), 5.25% 13oct2055, USD   USD 13.10.2055 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.25% perp., USD   USD 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Electricite de France (EDF), 5.375% 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.6% 27jan2040, USD   USD 27.01.2040 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.625% 21feb2033, EUR   EUR 21.02.2033 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.625% perp., USD   USD 17.01.2017 **.* * 17.01.2017 **.* *
Electricite de France (EDF), 6% 22jan2114, USD   USD 22.01.2114 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.25% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.5% 26jan2019, USD   USD 26.01.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.875% 12dec2022, GBP   GBP 12.12.2022 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.95% 26jan2039, USD   USD 26.01.2039 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 8.75% 30jun2022, FRF   FRF 30.06.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), FRN 20jan2017, USD   USD 20.01.2017 17.01.2017 **.* * 17.01.2017 ***.** *
Engie, 1.125% 9oct2020, CHF   CHF 09.10.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* -*.**
Engie, 1.625% 10oct2017, USD   USD 10.10.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Engie, 1.625% 9oct2024, CHF   CHF 09.10.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Engie, 2.875% 10oct2022, USD   USD 10.10.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Engie, 5% 1oct2060, GBP   GBP 01.10.2060 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Ephios AB, 6.25% 2022, EUR   EUR 01.07.2022 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Ephios AB, 8.25% 2023, EUR   EUR 01.07.2023 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 2.25% 27jan2022, EUR   EUR 27.01.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 3.125% 26nov2018, EUR   EUR 26.11.2018 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 3.375% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 4.875% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Eurofins Scientific, 7% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Europcar, 5.125% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Europcar, 5.75% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Faurecia, 3.125% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Faurecia, 3.625% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Financiere Quick, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 17.01.2017 **.*** * 17.01.2017 **.*** *
Financiere Quick, FRN 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 17.01.2017 **.*** * 17.01.2017 **.*** *
Groupe FNAC, 3.25% 30sep2023, EUR   EUR 30.09.2023 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Holdikks, 6.75% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 17.01.2017 **.** **.* 17.01.2017 **.** **.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 2.25% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 5.75% 9mar2018, EUR   EUR 09.03.2018 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
HomeVi, 6.875% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Jaccar Holdings, 7% 30jun2017, EUR (Conv.)   EUR 30.06.2017 17.01.2017 ** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Kerneos Corporate, 5.75% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kerneos Corporate, FRN 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
La Financiere ATALIAN, 7.25% 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Labeyrie Fine Foods, 5.625% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *.**
Lion/Seneca France, 7.875% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 3.875% 30jul2018, EUR   EUR 30.07.2018 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Louis Dreyfus Commodities, 8.25% perp., USD   USD 17.01.2017 *** * 17.01.2017 ***.* *
Loxam, 3.5% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2021, EUR   EUR 23.07.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2022, EUR   EUR 23.07.2022 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.625% 29jun2017, USD   USD 29.06.2017 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Medi-Partenaires, 7% 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Michelin, 1.125% 28may2022, EUR   EUR 28.05.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Michelin, 1.75% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Michelin, 2.75% 20jun2019, EUR   EUR 20.06.2019 17.01.2017 ***.** -*.* 17.01.2017 ***.** -*.**
Michelin, 3.25% 30sep2045, EUR   EUR 30.09.2045 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 *** *.**
Mobilux Finance, 5.5% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Natixis, 4% 24nov2035, SGD   SGD 24.11.2035 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Natixis, 5.375% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Novafives, 4.5% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Novafives, FRN 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Novalis, 3% 30apr2022, EUR   EUR 30.04.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Numericable, 5.375% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.*** *.*
Numericable, 5.625% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Numericable, 6% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Numericable, 6.25% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *
Numericable, 7.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *
Orange, 1% 12may2025, EUR   EUR 12.05.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Orange, 1.625% 3nov2019, USD   USD 03.11.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Orange, 1.875% 2oct2019, EUR   EUR 02.10.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Orange, 2.5% 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Orange, 2.75% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *
Orange, 3% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Orange, 3.375% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Orange, 3.875% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Orange, 3.875% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Orange, 4% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Orange, 4.125% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Orange, 4.125% 23jan2019, EUR   EUR 23.01.2019 17.01.2017 ***.** -* 17.01.2017 ***.** -*.**
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Orange, 5.25% 5dec2025, GBP   GBP 05.12.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Orange, 5.25% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 *** *
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RCI Banque, 3.5% 3apr2018, USD   USD 03.04.2018 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.*
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SNCF Reseau, 4.375% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.**** *.**
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Societe Generale, 9.35% 3apr2017, BRL   BRL 03.04.2017 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.* *.*
Societe Generale, 9.375% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 16feb2017   TRY 16.02.2017 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.* *
Societe Generale, FRN 16mar2026, USD   USD 16.03.2026 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Societe Generale, FRN 17jul2017, EUR   EUR 17.07.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 *
Societe Generale, FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 20oct2017, EUR   EUR 20.10.2017 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Societe Generale, FRN 22jul2018, EUR   EUR 22.07.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 25jan2020, NOK   NOK 25.01.2020 17.01.2017 ** * 17.01.2017 **.** *
Societe Generale, FRN 29jan2019   IDR 29.01.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 29jul2023, EUR   EUR 29.07.2023 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 3oct2019, USD   USD 03.10.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Societe Generale, FRN 4jan2028, USD   USD 04.01.2028 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.* *
Sodexo, 0.75% 14apr2027, EUR   EUR 14.04.2027 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Sodexo, 1.75% 24jan2022, EUR   EUR 24.01.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Sodexo, 2.5% 24jun2026, EUR   EUR 24.06.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Solvay Finance, 5.118% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.*** *
Solvay Finance, 5.869% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.*** *
SPCM SA, 2.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Technip, 0.875% 25jan2021, EUR (Conv.)   EUR 25.01.2021 17.01.2017 ***.* -*.** 17.01.2017 ***.* -*.**
Thales, 0.75% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Thales, 1.625% 20mar2018, EUR   EUR 20.03.2018 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Thales, 2.25% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Thom Europe, 7.375% 15jul2019, EUR   EUR 15.07.2019 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 0.25% 12jul2023, EUR   EUR 12.07.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Total, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.)   USD 02.12.2022 17.01.2017 ***.* -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Total, 0.75% 12jul2028, EUR   EUR 12.07.2028 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Total, 1.375% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 1.5% 17feb2017, USD   USD 17.02.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 1.55% 28jun2017, USD   USD 28.06.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2% 7dec2017, CAD   CAD 07.12.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2.1% 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2.125% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2.125% 10jan2019, USD   USD 10.01.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Total, 2.125% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Total, 2.125% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2.25% 11sep2017, NOK   NOK 11.09.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2.25% 17dec2020, GBP   GBP 17.12.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2.25% perp., EUR   EUR 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Total, 2.375% 27nov2018, CAD   CAD 27.11.2018 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Total, 2.5% 14jun2018, NOK   NOK 14.06.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2.5% 25mar2026, EUR   EUR 25.03.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2.625% perp., EUR   EUR 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.*** *
Total, 2.7% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2.708% perp., EUR   EUR 17.01.2017 **.*** * 17.01.2017 **.** *
Total, 2.75% 19jun2021, USD   USD 19.06.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2.875% 17feb2022, USD   USD 17.02.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2.875% 19nov2025, EUR   EUR 19.11.2025 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 2.92% 11apr2025, HKD   HKD 11.04.2025 17.01.2017 **.**** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Total, 3.125% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 3.369% perp., EUR   EUR 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.* *
Total, 3.7% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Total, 3.75% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Total, 3.75% 23sep2019, AUD   AUD 23.09.2019 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 3.75% 24sep2018, CNY   CNY 24.09.2018 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 ** *.**
Total, 3.75% 26jun2019, AUD   AUD 26.06.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Total, 3.875% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 3.875% 5dec2017, AUD   AUD 05.12.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 3.875% perp., EUR   EUR 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.** *
Total, 4.125% 26jun2017, AUD   AUD 26.06.2017 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 4.125% 28jan2021, USD   USD 28.01.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Total, 4.125% 4mar2019, AUD   AUD 04.03.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 4.25% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 4.25% 8dec2017, GBP   GBP 08.12.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* -*.**
Total, 4.45% 24jun2020, USD   USD 24.06.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 4.7% 6jun2017, EUR   EUR 06.06.2017 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Total, 4.875% 25jan2017, AUD   AUD 25.01.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 4.875% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Total, 5% 1jul2019, NZD   NZD 01.07.2019 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total, 5% 2sep2020, NZD   NZD 02.09.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Total, 5.125% 26mar2024, EUR   EUR 26.03.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 *** *.**
Total, FRN 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Total, FRN 16jul2020, USD   USD 16.07.2020 17.01.2017 **.**** * 17.01.2017 **.**** *
Total, FRN 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Total, FRN 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Total, FRN 1jul2019, GBP   GBP 01.07.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Total, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 17.01.2017 **.**** * 17.01.2017 **.**** *
Total Capital International, 1% 29aug2024, CHF   CHF 29.08.2024 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Total Capital International, 2.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Total Capital International, 4.75% 6jan2020, NZD   NZD 06.01.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 0.875% 21feb2025, EUR   EUR 21.02.2025 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 28apr2027, EUR   EUR 28.04.2027 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR   EUR 15.04.2030 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.625% 26jun2017, EUR   EUR 26.06.2017 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 1.875% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 28apr2036, EUR   EUR 28.04.2036 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.25% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 17.01.2017 ***.*** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.*
Unibail-Rodamco SE, 2.375% 25feb2021, EUR   EUR 25.02.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 3.0% 22mar2019, EUR   EUR 22.03.2019 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 13dec2017, EUR   EUR 13.12.2017 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.*
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Valeo, 0% 16jun2021, USD (Conv.)   USD 16.06.2021 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.*
Verallia, 5.125% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Verallia, 7.25% 2023, EUR   EUR 01.08.2023 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Wendel, 4.375% 9aug2017, EUR   EUR 09.08.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
WFS Global Holdings, 12.5% 30dec2022, EUR   EUR 30.12.2022 17.01.2017 ** **.** 17.01.2017 **.*** **.**
WFS Global Holdings, 9.5% 15jul2022, EUR (ABS)   EUR 15.07.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
WPP Finance, 0.43% 23mar2018, EUR   EUR 23.03.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
WPP Finance, 4.75% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
WPP Finance, 5.625% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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