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Франция: облигации

Управлением государственным долгом Франции занимается Агентство France Tresor, которое было создано 8 февраля 2001 года Министерством экономики, финансов и торговли Франции.

Государственные ценные бумаги Франции можно разделить на три типа: OATs, BTANs и BTFs. Все эти бумаги различаются между собой по срокам обращения.

OAT - государственные долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения от 7 до 15 лет. Большинство бумаг данного типа выпускаются с фиксированной процентной ставкой. Тем не менее, существуют бумаги и с плавающей ставкой, а также со ставкой, индексируемой на величину инфляции. BTAN – среднесрочные государственные облигации, выпускаются со сроком обращения от двух по пяти лет. BTF – дисконтные ценные бумаги, являющиеся инструментами денежного рынка.

По данным на первый квартал 2013 года объем государственных облигации Франции составил 1373 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 245 1 757 147 497 358
Муниципальный
EUR 68 10 043 283 000
CHF 2 490 000 000
NOK 1 824 000 000
AUD 1 70 000 000
Корпоративный
EUR 2028 1 257 528 712 627
USD 397 261 199 911 120
CHF 90 18 945 000 000
GBP 88 42 225 660 000
AUD 51 8 965 530 000
NOK 39 26 520 000 000
JPY 31 728 855 000 000
CNY 26 15 957 000 000
HKD 20 13 049 000 000
SEK 19 10 275 000 000
NZD 12 935 700 000
CZK 8 5 718 000 000
ZAR 7 4 469 000 000
RUB 7 12 186 000 000
SGD 7 1 305 000 000
CAD 5 1 200 000 000
IDR 2 407 000 000 000
BRL 2 622 100 000
FRF 2 4 500 000 000
TRY 2 141 300 000
INR 2 2 300 000 000
MXN 2 750 000 000
ITL 1 100 000 000 000
PHP 1 2 040 850 000
RON 1 160 000 000

Новости и комментарии

07.05.2018 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Франция на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "Aa2"
07.05.2018 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Франция на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "Aa2"
29.01.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
29.01.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
31.07.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
31.07.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
07.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
12.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
17.09.2015 Новый выпуск: 17 сентября 2015 Франция разместил облигации (FR0012968337) на EUR 4 078.0 млн. по ставке купона 0.25%
14.07.2015 В базу Cbonds добавлены корпоративные и муниципальные облигации Франции

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Credit Agricole SA, 1.9% 26jul2028, EUR - Облигации FR0013336245 1.9% 300 000 000  EUR 26.07.2018 26.07.2028
Council of Europe Development Bank, 2.875% 31aug2021, EUR - Еврооблигации XS0671138377 2.875% 1 600 000 000  EUR 18.07.2018 31.08.2021
Altice France (SFR Group), 8.125% 1feb2027, USD - Еврооблигации USF0266LAA47 8.125% 1 750 000 000  USD 17.07.2018 01.02.2027
Altice France (SFR Group), 5.875% 1feb2027, EUR - Еврооблигации XS1859337419 5.875% 1 000 000 000  EUR 17.07.2018 01.02.2027
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20jul2023, USD - Еврооблигации US06675GAQ82 3M LIBOR USD + 0.96% 400 000 000  USD 16.07.2018 20.07.2023
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 20jul2023, USD - Еврооблигации US06675GAR65 3.75% 1 100 000 000  USD 16.07.2018 20.07.2023
Франция, BTF 17oct2018 6m - Облигации FR0125064784 0% 3 294 000 000  EUR 16.07.2018 17.10.2018
BNP Paribas, FRN 7jun2024, EUR - Еврооблигации XS1626933102 3m EURIBOR + 0.75% 900 000 000  EUR 13.07.2018 07.06.2024
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR - Еврооблигации XS1810087251 0.125% 1 100 000 000  EUR 12.07.2018 26.10.2022
Engie, FRN 16jul2038, EUR - Облигации FR0013347226 4.32 * (20Y EUR CMS - Max (2Y EUR CMS, -0.180%)) - 0.250%) 75 000 000  EUR 11.07.2018 16.07.2038

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 19.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 16.07.2018 13.07.2018 12.07.2018 11.07.2018
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Франция 10+ 329.55 329.79 329.75 328.57 330.15 329.78 329.00
EUROGOV® Франция 10+ ценовой 144.17 144.29 144.28 143.77 144.49 144.34 144.01
EUROGOV® Франция 1-10 210.61 210.66 210.60 210.44 210.67 210.58 210.53
EUROGOV® Франция 1-10 ценовой 97.76 97.78 97.76 97.69 97.82 97.78 97.77
EUROGOV® Франция 1-3 163.74 163.74 163.74 163.73 163.75 163.77 163.80
EUROGOV® Франция 1-3 ценовой 74.61 74.61 74.62 74.62 74.64 74.65 74.68
EUROGOV® Франция 3-5 200.50 200.53 200.49 200.43 200.56 200.52 200.55
EUROGOV® Франция 3-5 ценовой 94.58 94.60 94.59 94.57 94.66 94.65 94.67
EUROGOV® Франция 5-10 252.40 252.49 252.37 252.01 252.48 252.28 252.11
EUROGOV® Франция 5-10 ценовой 119.80 119.84 119.79 119.63 119.87 119.78 119.71
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Франция, %  0.75 0.78 0.78 0.84 0.98 0.86 0.67
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Франции в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 735.35 1 708.54 1 705.19 1 716.64 1 693.91 1 680.88 1 665.02
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Франции, USD млрд 1 561.000 1 531.100 1 498.000 1 468.300 1 406.200 1 393.900 1 449.900
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Франции, USD млрд -4.400 16.500 -6.900 -5.200 8.100 8.800 11.700

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Франция), USD млрд. 3.392 8.013 7.076 7.076 6.882 6.606 21.379
Количество новых выпусков еврооблигаций (Франция) 8 17 18 18 11 12 27
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации Франции, USD млрд 662.671 660.348 668.684 677.250 683.643 693.454 672.158
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 18.07.2018 11.07.2018 29.06.2018 28.06.2018 22.06.2018 21.06.2018 19.06.2018
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Франция mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 19.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 16.07.2018 13.07.2018 12.07.2018 11.07.2018
RMI CVI - Europe
France CVI value weighted  5.72 5.66 5.73 5.81 5.79 5.80 5.84
France CVI tail  99.20 94.28 95.02 96.23 96.40 96.84 97.16
France CVI equally weighted  24.06 23.76 23.80 24.01 24.02 23.78 23.55
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Франция) 2.00 2.00 1.60 1.60 1.20 1.30 1.20
Индексы потребительских цен (ИПЦ, Мировая экономика)
ИПЦ Франция, Месячное изменение, % 0.00 0.50 0.20 1.10 0.00 -0.10 0.40
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Ежегодные индикаторы

Тип 2017 2016 2015
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Франция) 97.00 96.00 95.60

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 20.07.2018 19.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 16.07.2018 13.07.2018 12.07.2018
Рынок акций (Развитые страны)
CAC 40  5 368.70 5 417.07 5 447.44 5 422.54 5 409.43 5 429.20 5 405.90
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Accor, 1.75% 27jun2022, CHF   CHF 27.06.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
AG2R La Mondiale, 5.875% 26jan2047, USD   USD 26.01.2047 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
AG2R La Mondiale, 6.75% 25apr2044, EUR   EUR 25.04.2044 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Agence Francaise de Developpement, 0% 20dec2018, EUR (1030D)   EUR 20.12.2018 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR   EUR 31.03.2021 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR   EUR 25.05.2031 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR   EUR 25.05.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR   EUR 17.09.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 6aug2018, USD   USD 06.08.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD   USD 18.03.2019 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR   EUR 27.05.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR   EUR 28.05.2026 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR   EUR 04.01.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR   EUR 15.02.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR   EUR 14.03.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, FRN 10nov2020, EUR   EUR 20.11.2020 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Air Liquide, 1.75% 27sep2021, USD   USD 27.09.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Air Liquide, 2.25% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Air Liquide, 2.5% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Air Liquide, 3.5% 27sep2046, USD   USD 27.09.2046 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Ald, 0.875% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Ald, FRN 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Ald, FRN 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.** *
Ald, FRN 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Altice France (SFR Group), 5.625% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Altice France (SFR Group), 7.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Autodis, 4.375% 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Autodis, FRN 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
AXA Group, 1.125% 15may2028, EUR   EUR 15.05.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AXA Group, 3.25% 28may2049, EUR   EUR 28.05.2049 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
AXA Group, 3.375% 6jul2047, EUR   EUR 06.07.2047 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
AXA Group, 3.875% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
AXA Group, 3.941% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
AXA Group, 4.5% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
AXA Group, 5.125% 17jan2047, USD   USD 17.01.2047 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
AXA Group, 5.125% 4jul2043, EUR   EUR 04.07.2043 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
AXA Group, 5.25% 16apr2040, EUR   EUR 16.04.2040 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
AXA Group, 5.453% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
AXA Group, 5.5% perp., USD   USD 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
AXA Group, 5.625% 16jan2054, GBP   GBP 16.01.2054 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
AXA Group, 6% perp., EUR   EUR 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
AXA Group, 6% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
AXA Group, 6% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 *** *
AXA Group, 6.379% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
AXA Group, 6.463% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
AXA Group, 6.686% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
AXA Group, 6.772% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
AXA Group, 7.125% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AXA Group, 8.6% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
AXA Group, FRN 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 ***.*** *
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AXA Group, FRN perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
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Banijay Group, 4% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Bank of China (Paris Branch), 4.5% 22nov2020, CNY   CNY 22.11.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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Bank of China (Paris Branch), FRN 22nov2022, USD   USD 22.11.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 14jun2019, EUR   EUR 14.06.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 0.375% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
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Banque Federative du Credit Mutuel, 0.5% 16nov2022, EUR   EUR 16.11.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 20dec2021, GBP   GBP 20.12.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.43% 26may2027, EUR   EUR 26.05.2027 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.66% 16oct2024, EUR   EUR 16.10.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 12apr2019, USD   USD 12.04.2019 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 22may2024, CHF   CHF 22.05.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 2.375% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 25may2028, EUR   EUR 25.05.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 18mar2024, EUR   EUR 18.03.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 31mar2027, EUR   EUR 31.03.2027 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.7% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 23aug2022, EUR   EUR 23.08.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 3.7% 23sep2024, USD   USD 23.09.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 20jul2023, USD   USD 20.07.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.92% 12jul2027, EUR   EUR 12.07.2027 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 6% perp., EUR   EUR 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 7% perp., EUR   EUR 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 17feb2023, EUR   EUR 17.02.2023 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 17jun2019, EUR   EUR 17.06.2019 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20mar2019, EUR   EUR 20.03.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
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Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 28may2019, EUR   EUR 28.05.2019 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
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Banque PSA Finance, 5.75% 4apr2021, USD   USD 04.04.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
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BNP Paribas, 0.5% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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BNP Paribas, 1.375% 2jun2025, EUR   EUR 02.06.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *
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BNP Paribas, 2.375% 21may2020, USD   USD 21.05.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
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BNP Paribas, 2.5% 23aug2019, EUR   EUR 23.08.2019 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
BNP Paribas, 2.625% 14oct2027, EUR   EUR 14.10.2027 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
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BNP Paribas, 2.875% 24oct2022, EUR   EUR 24.10.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
BNP Paribas, 2.875% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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BNP Paribas, 3.2375% 29may2028, NOK   NOK 29.05.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.25% 3mar2023, USD   USD 03.03.2023 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 3.5% 16nov2027, USD   USD 16.11.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 3.65% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 3.65% 9sep2024, SGD   SGD 09.09.2024 19.07.2018 ***.*********** *.** 19.07.2018 ***.********** *.**
BNP Paribas, 3.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** -*.**
BNP Paribas, 3.8% 10feb2022, AUD   AUD 10.02.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 3.8% 10jan2024, USD   USD 10.01.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 4.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
BNP Paribas, 4.25% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
BNP Paribas, 4.25% 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 19nov2025, AUD   AUD 19.11.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.3% 3dec2025, SGD   SGD 03.12.2025 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
BNP Paribas, 4.375% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 4.375% 18nov2021, AUD   AUD 18.11.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.375% 28sep2025, USD   USD 28.09.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 4.5% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
BNP Paribas, 4.5% 26feb2020, NZD   NZD 26.02.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
BNP Paribas, 4.625% 9mar2027, AUD   AUD 09.03.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 17mar2025, CNY   CNY 17.03.2025 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
BNP Paribas, 5% 21jan2020, AUD   AUD 21.01.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 31may2028, AUD   AUD 31.05.2028 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
BNP Paribas, 5% 3apr2020, NZD   NZD 03.04.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.125% 5mar2021, AUD   AUD 05.03.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
BNP Paribas, 5.125% perp., USD   USD 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
BNP Paribas, 5.25% 19sep2019, AUD   AUD 19.09.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.375% 21aug2020, NZD   NZD 21.08.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.75% 24jan2022, GBP   GBP 24.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.805% 25jan2023, NZD   NZD 25.01.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 5.875% 4dec2019, NZD   NZD 04.12.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 6% 17jan2020, NZD   NZD 17.01.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 6.125% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
BNP Paribas, 6.41% 23jan2031, EUR   EUR 23.01.2031 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 6.75% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
BNP Paribas, 7.195% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
BNP Paribas, 7.26% 11may2021, NZD   NZD 11.05.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 7.625% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
BNP Paribas, 8.9% 18oct2021, ZAR   ZAR 18.10.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BNP Paribas, FRN 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 13may2020, SEK   SEK 13.05.2020 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 14may2020, EUR   EUR 14.05.2020 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
BNP Paribas, FRN 15aug2018, EUR   EUR 15.08.2018 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
BNP Paribas, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 18nov2024, EUR   EUR 18.11.2024 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
BNP Paribas, FRN 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 22may2023, EUR   EUR 22.05.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
BNP Paribas, FRN 22sep2022, EUR   EUR 22.09.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
BNP Paribas, FRN 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 28aug2019, EUR   EUR 28.08.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
BPCE, 1.5% 30apr2021, CHF   CHF 30.04.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* -*.**
BPCE, 2.25% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BPCE, 2.5% 10dec2018, USD   USD 10.12.2018 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
BPCE, 2.5% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BPCE, 2.75% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BPCE, 3% 22may2022, USD   USD 22.05.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BPCE, 3.25% 11jan2028, USD   USD 11.01.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD   USD 02.12.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BPCE, 3.5% 24apr2020, AUD   AUD 24.04.2020 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BPCE, 4% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
BPCE, 4.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BPCE, 4.625% 11jul2024, USD   USD 11.07.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
BPCE, 5.15% 21jul2024, USD   USD 21.07.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
BPCE, 5.7% 22oct2023, USD   USD 22.10.2023 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.* *.**
BPCE, FRN 22may2022, USD   USD 22.05.2022 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Burger King France, 6% 1may2024, EUR   EUR 01.05.2024 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Burger King France, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 19.07.2018 ***.* -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR   EUR 22.04.2019 19.07.2018 ***.* -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 4.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** -*.**
Caisse d'Epargne, 0.32% 7jun2021, EUR   EUR 07.06.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Caisse d'Epargne, 1.2% 1jun2028, EUR   EUR 01.06.2028 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Caisse d'Epargne, 1.205% 7oct2036, EUR   EUR 07.10.2036 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
Caisse d'Epargne, 1.4% 20oct2036, EUR   EUR 20.10.2036 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Caisse d'Epargne, 1.52% 1apr2031, EUR   EUR 01.04.2031 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Caisse des depots et consignations, 1.25% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.*
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.5% 28jan2019, USD   USD 28.01.2019 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.75% 24sep2019, USD   USD 24.09.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 12feb2022, USD   USD 12.02.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 29jan2021, USD   USD 29.01.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD   USD 20.03.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Carrefour, 0.75% 26apr2024, EUR   EUR 26.04.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR   EUR 03.06.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Carrefour, 1.75% 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR   EUR 25.04.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Carrefour, 4% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Carrefour, 5.25% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 19.07.2018 ***.* -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Carrefour Banque, FRN 21oct2019, EUR   EUR 21.10.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Cerba Healthcare, 5.375% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Cie De Saint-Gobain, 0% 27mar2020, EUR (1277D)   EUR 27.03.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Cie De Saint-Gobain, 1.125% 23mar2026, EUR   EUR 23.03.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
CMA CGM, 5.25% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
CMA CGM, 6.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 1.5% 19feb2024, CHF   CHF 19.02.2024 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 1% 17mar2025, EUR   EUR 17.03.2025 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 28mar2033, EUR   EUR 28.03.2033 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Compagnie De St-Gobain, 4% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 19.07.2018 ***.* -*.** 19.07.2018 ***.** -*.*
Compagnie De St-Gobain, 4.5% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 4.625% 9oct2029, GBP   GBP 09.10.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 5.625% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Council of Europe, 0.75% 24jan2028, EUR   EUR 24.01.2028 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.125% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Council of Europe Development Bank, 0.125% 25may2023, EUR   EUR 25.05.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** -*
Council of Europe Development Bank, 0.375% 27mar2025, EUR   EUR 27.03.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 8jun2026, EUR   EUR 08.06.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.625% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.75% 9jun2025, EUR   EUR 09.06.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 4feb2019, USD   USD 04.02.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 6mar2023, CHF   CHF 06.03.2023 19.07.2018 ***.* -*.** 19.07.2018 *** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 19.07.2018 ***.* -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 7mar2019, GBP   GBP 07.03.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.25% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.5% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.*
Council of Europe Development Bank, 1.625% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 14nov2019, USD   USD 14.11.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.*
Council of Europe Development Bank, 1.75% 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 22dec2018, GBP   GBP 22.12.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 13% 1feb2019, EUR (Structured)   EUR 01.02.2019 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
Council of Europe Development Bank, 2.625% 13feb2023, USD   USD 13.02.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
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Council of Europe Development Bank, 3% 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
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Credit Agricole CIB, 1.375% 3may2027, EUR   EUR 03.05.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
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Credit Agricole CIB, 2.3% 7jun2036, EUR   EUR 07.06.2036 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
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Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 8.375% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
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Danone, 2.589% 2nov2023, USD   USD 02.11.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Danone, 2.947% 2nov2026, USD   USD 02.11.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *
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Engie, 1.625% 9oct2024, CHF   CHF 09.10.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Engie, 2.875% 10oct2022, USD   USD 10.10.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Engie, 5% 1oct2060, GBP   GBP 01.10.2060 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Ephios AB, 6.25% 2022, EUR   EUR 01.07.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Ephios AB, 8.25% 2023, EUR   EUR 01.07.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Eurofins Scientific, 2.125% 25jul2024, EUR   EUR 25.07.2024 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.* *.**
Eurofins Scientific, 2.25% 27jan2022, EUR   EUR 27.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 3.125% 26nov2018, EUR   EUR 26.11.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Eurofins Scientific, 3.25% perp., EUR   EUR 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Eurofins Scientific, 3.375% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 4.875% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Eurofins Scientific, 7% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Euronext, 1% 18apr2025, EUR   EUR 18.04.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Europcar, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Europcar, 5.75% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Europcar International, 2.375% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Faurecia, 2.625% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Faurecia, 3.625% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Groupama, 6.375% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Groupe FNAC, 3.25% 30sep2023, EUR   EUR 30.09.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Holdikks, 6.75% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 19.07.2018 **.* **.** 19.07.2018 **.** **.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 2.25% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Infopro Digital, 4.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Infopro Digital, FRN 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 19.07.2018 *** * 19.07.2018 ***.** *
Jaccar Holdings, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 19.07.2018 ** * 19.07.2018 *** *
Jaccar Holdings, FRN 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 19.07.2018 ** * 19.07.2018 *** *
La Financiere ATALIAN, 4% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
La Financiere ATALIAN, 5.125% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Lafarge, 7.125% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Lion/Seneca France, 4% 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Lion/Seneca France, FRN 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Louis Dreyfus Commodities, 3.875% 30jul2018, EUR   EUR 30.07.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 5.25% 13jun2023, USD   USD 13.06.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Loxam, 3.5% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Loxam, 3.5% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.*
Loxam, 4.25% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Loxam, 4.875% 23jul2021, EUR   EUR 23.07.2021 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2022, EUR   EUR 23.07.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Loxam, 6% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
mFinance France, 1.005% 28mar2023, CHF   CHF 28.03.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Michelin, 1.125% 28may2022, EUR   EUR 28.05.2022 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Michelin, 1.75% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Michelin, 2.75% 20jun2019, EUR   EUR 20.06.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Michelin, 3.25% 30sep2045, EUR   EUR 30.09.2045 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Mobilux Finance, 5.5% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Natixis, 0% 18mar2046, USD (10971D)   USD 18.03.2046 19.07.2018 **.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
Natixis, 4% 24nov2035, SGD   SGD 24.11.2035 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *
NewCo GB SAS, 8% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
Novafives, 5% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Novafives, FRN 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Novalis, 3% 30apr2022, EUR   EUR 30.04.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Numericable, 5.375% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Numericable, 6% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Numericable, 6.25% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Orange, 1% 12may2025, EUR   EUR 12.05.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Orange, 1.625% 3nov2019, USD   USD 03.11.2019 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.** *.**
Orange, 1.875% 2oct2019, EUR   EUR 02.10.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Orange, 2.5% 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Orange, 2.75% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Orange, 3% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Orange, 3% 25jul2018, EUR (102)   EUR 25.07.2018 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Orange, 3.375% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Orange, 3.875% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Orange, 3.875% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Orange, 4% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Orange, 4.125% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.* *.**
Orange, 4.125% 23jan2019, EUR   EUR 23.01.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Orange, 4.25% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Orange, 5% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Orange, 5.25% 5dec2025, GBP   GBP 05.12.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Orange, 5.25% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Orange, 5.375% 13jan2042, USD   USD 13.01.2042 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Orange, 5.375% 22nov2050, GBP   GBP 22.11.2050 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Orange, 5.375% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
Orange, 5.5% 6feb2044, USD   USD 06.02.2044 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Orange, 5.75% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Orange, 5.875% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Orange, 8.5% 1mar2031, USD   USD 01.03.2031 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Paprec, 4% 31mar2025, EUR   EUR 31.03.2025 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Paprec, FRN 31mar2025, EUR   EUR 31.03.2025 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Pernod Ricard, 3.25% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Pernod Ricard, 5.75% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Picard Groupe, FRN 30nov2023, EUR   EUR 30.11.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Promontoria MCS, 4.25% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 ** *.**
Rallye, 4% 23nov2020, CHF   CHF 23.11.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ** *.**
RATP Group, 2.875% 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 19.07.2018 ***.*** -*.** 19.07.2018 ***.* -*.**
RATP Group, 3.75% 19oct2026, EUR   EUR 19.10.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
RATP Group, 4% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
RCI Banque, 0.5% 20apr2022, CHF   CHF 20.04.2022 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
RCI Banque, 2.25% 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
RCI Banque, 3% 9may2019, GBP   GBP 09.05.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Rexel, 2.125% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Rexel, 2.625% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Rexel, 3.5% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Sanofi, 3.375% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Sanofi, 3.625% 19jun2028, USD   USD 19.06.2028 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sanofi, 4% 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Sanofi, 4.125% 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.*
Schlumberger Finance, 0.625% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.* -*.**
Schneider Electric, 2.95% 27sep2022, USD   USD 27.09.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
SCOR, 3.375% perp., CHF   CHF 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
SNCF, 1.5% 2feb2029, EUR   EUR 02.02.2029 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.125% 19feb2025, EUR   EUR 19.02.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.15% 18jan2042, EUR   EUR 18.01.2042 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.*
SNCF, 4.375% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.625% 1apr2044, USD   USD 01.04.2044 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
SNCF, 4.625% 2feb2024, EUR   EUR 02.02.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
SNCF, 4.875% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
SNCF, 4.95% 7jun2037, GBP   GBP 07.06.2037 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
SNCF, 5.375% 18mar2027, GBP   GBP 18.03.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
SNCF Reseau, 0.05% 23oct2018, EUR   EUR 23.10.2018 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
SNCF Reseau, 0.1% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.* -*.**
SNCF Reseau, 1% 9nov2031, EUR   EUR 09.11.2031 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
SNCF Reseau, 1.125% 19may2027, EUR   EUR 19.05.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 1.125% 25may2030, EUR   EUR 25.05.2030 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 1.375% 11oct2019, USD   USD 11.10.2019 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
SNCF Reseau, 1.5% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 1.875% 30mar2034, EUR   EUR 30.03.2034 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2% 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *.**
SNCF Reseau, 2% 5feb2048, EUR   EUR 05.02.2048 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2.25% 20dec2047, EUR   EUR 20.12.2047 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2.45% 28feb2023, EUR   EUR 28.02.2023 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
SNCF Reseau, 2.625% 29dec2025, EUR   EUR 29.12.2025 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 3.125% 25oct2028, EUR   EUR 25.10.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.125% 22mar2062, EUR   EUR 22.03.2062 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.25% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.375% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.* -*.**
SNCF Reseau, 4.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.83% 25mar2060, GBP   GBP 25.03.2060 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5% 10oct2033, EUR   EUR 10.10.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5% 11mar2052, GBP   GBP 11.03.2052 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5.25% 31jan2035, GBP   GBP 31.01.2035 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5.25% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5.5% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 0% 12nov2021, USD (2209D)   USD 12.11.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Societe Generale, 0% 6oct2023, AUD (2752D)   AUD 06.10.2023 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
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Societe Generale, 0.75% 19feb2021, EUR   EUR 19.02.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** -*.**
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Societe Generale, 1% 29jul2025, EUR   EUR 29.07.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 1.375% 13jan2028, EUR   EUR 13.01.2028 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
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Societe Generale, 4.3% 19may2026, SGD   SGD 19.05.2026 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Societe Generale, 4.31% 1sep2020, CNY   CNY 01.09.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
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Societe Generale, 4.75% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4.75% 2mar2021, EUR   EUR 02.03.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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Societe Generale, 5% 19may2027, AUD   AUD 19.05.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*********** *.**
Societe Generale, 5% 20dec2018, GBP   GBP 20.12.2018 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.* -*.**
Societe Generale, 5% 20jul2028, AUD   AUD 20.07.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 23oct2023, USD   USD 23.10.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Societe Generale, 5% 24jan2029, AUD   AUD 24.01.2029 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Societe Generale, 5.1% 27jun2036, USD   USD 27.06.2036 19.07.2018 **.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Societe Generale, 5.2% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Societe Generale, 5.2% 3jun2025, CNY   CNY 03.06.2025 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Societe Generale, 5.55% 2jun2027, AUD   AUD 02.06.2027 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Societe Generale, 5.625% 24nov2045, USD   USD 24.11.2045 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Societe Generale, 6% perp., USD   USD 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.** *
Societe Generale, 6.125% 20aug2018, EUR   EUR 20.08.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 6.363% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 6.75% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Societe Generale, 6.75% perp., USD   USD 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Societe Generale, 7.375% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Societe Generale, 7.875% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Societe Generale, 8% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Societe Generale, 8.25% perp., USD   USD 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Societe Generale, 9.375% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Societe Generale, FRN 10may2021, USD   USD 10.05.2021 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Societe Generale, FRN 13aug2020, AUD   AUD 13.08.2020 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 ***.* *
Societe Generale, FRN 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
Societe Generale, FRN 22jul2018, EUR   EUR 22.07.2018 19.07.2018 *** * 19.07.2018 ***.** *
Societe Generale, FRN 22jul2022, EUR   EUR 22.07.2022 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Societe Generale, FRN 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.*** *
Societe Generale, FRN 25jan2022, SEK   SEK 25.01.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Societe Generale, FRN 29jul2023, EUR   EUR 29.07.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Societe Generale, FRN 3oct2019, USD   USD 03.10.2019 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Societe Generale, FRN 8apr2021, USD   USD 08.04.2021 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Sodexo, 0.75% 14apr2027, EUR   EUR 14.04.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Sodexo, 1.125% 22may2025, EUR   EUR 22.05.2025 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *.**
Sodexo, 1.75% 24jan2022, EUR   EUR 24.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 *** *.**
Sodexo, 2.5% 24jun2026, EUR   EUR 24.06.2026 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Solvay Finance, 5.118% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.* *
Solvay Finance, 5.869% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.** *
SPCM SA, 2.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.* *.*
Technip, 0.875% 25jan2021, EUR (Conv.)   EUR 25.01.2021 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Thales, 0.75% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Thales, 2.25% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Total, 0.25% 12jul2023, EUR   EUR 12.07.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Total, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.)   USD 02.12.2022 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Total, 0.625% 4oct2024, EUR   EUR 04.10.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 0.75% 12jul2028, EUR   EUR 12.07.2028 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Total, 1.25% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Total, 1.375% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 1.375% 4oct2029, EUR   EUR 04.10.2029 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.*** *.*
Total, 1.75% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Total, 2.1% 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Total, 2.125% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 *** *.**
Total, 2.125% 10jan2019, USD   USD 10.01.2019 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Total, 2.125% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
Total, 2.125% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Total, 2.25% 17dec2020, GBP   GBP 17.12.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 2.25% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Total, 2.375% 27nov2018, CAD   CAD 27.11.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 2.5% 25mar2026, EUR   EUR 25.03.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 *** *.**
Total, 2.625% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Total, 2.7% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Total, 2.708% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
Total, 2.75% 19jun2021, USD   USD 19.06.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Total, 2.875% 17feb2022, USD   USD 17.02.2022 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Total, 2.875% 19nov2025, EUR   EUR 19.11.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 2.92% 11apr2025, HKD   HKD 11.04.2025 19.07.2018 **.**** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Total, 3.125% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Total, 3.369% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Total, 3.7% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Total, 3.75% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 3.75% 23sep2019, AUD   AUD 23.09.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 3.75% 24sep2018, CNY   CNY 24.09.2018 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Total, 3.75% 26jun2019, AUD   AUD 26.06.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 3.875% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 3.875% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Total, 4.125% 28jan2021, USD   USD 28.01.2021 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 4.125% 4mar2019, AUD   AUD 04.03.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 4.25% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 4.45% 24jun2020, USD   USD 24.06.2020 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *.**
Total, 4.875% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Total, 5% 1jul2019, NZD   NZD 01.07.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Total, 5% 2sep2020, NZD   NZD 02.09.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Total, 5.125% 26mar2024, EUR   EUR 26.03.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Total, FRN 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Total, FRN 16jul2020, USD   USD 16.07.2020 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
Total, FRN 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Total, FRN 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Total, FRN 1jul2019, GBP   GBP 01.07.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Total, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
Total Capital International, 0.288% 13jul2026, CHF   CHF 13.07.2026 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Total Capital International, 1% 29aug2024, CHF   CHF 29.08.2024 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Total Capital International, 2.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Total Capital International, 4.75% 6jan2020, NZD   NZD 06.01.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 0.875% 21feb2025, EUR   EUR 21.02.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 28apr2027, EUR   EUR 28.04.2027 19.07.2018 **.*** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR   EUR 15.04.2030 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 22feb2028, EUR   EUR 22.02.2028 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 29may2029, EUR   EUR 29.05.2029 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.875% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 28apr2036, EUR   EUR 28.04.2036 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.066% 4nov2030, EUR   EUR 04.11.2030 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.25% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.375% 25feb2021, EUR   EUR 25.02.2021 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 3% 10dec2018, SEK   SEK 10.12.2018 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 3.0% 22mar2019, EUR   EUR 22.03.2019 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, FRN 10dec2018, SEK   SEK 10.12.2018 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Valeo, 0% 16jun2021, USD (Conv.)   USD 16.06.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Vallourec, 6.375% 15oct2023, EUR   EUR 15.10.2023 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Vallourec, 6.625% 15oct2022, EUR   EUR 15.10.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Veolia Environnement, 6.75% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Verallia, 5.125% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Verallia, 7.25% 2023, EUR   EUR 01.08.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
WFS Global Holdings, 12.5% 30dec2022, EUR   EUR 30.12.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
WFS Global Holdings, 9.5% 15jul2022, EUR (ABS)   EUR 15.07.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
WPP Finance, 4.75% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
WPP Finance, 5.625% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
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