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Франция: облигации

Управлением государственным долгом Франции занимается Агентство France Tresor, которое было создано 8 февраля 2001 года Министерством экономики, финансов и торговли Франции.

Государственные ценные бумаги Франции можно разделить на три типа: OATs, BTANs и BTFs. Все эти бумаги различаются между собой по срокам обращения.

OAT - государственные долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения от 7 до 15 лет. Большинство бумаг данного типа выпускаются с фиксированной процентной ставкой. Тем не менее, существуют бумаги и с плавающей ставкой, а также со ставкой, индексируемой на величину инфляции. BTAN – среднесрочные государственные облигации, выпускаются со сроком обращения от двух по пяти лет. BTF – дисконтные ценные бумаги, являющиеся инструментами денежного рынка.

По данным на первый квартал 2013 года объем государственных облигации Франции составил 1373 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 248 1 845 638 104 465
Муниципальный
EUR 79 10 128 300 000
NOK 1 824 000 000
AUD 1 70 000 000
Корпоративный
EUR 2248 1 346 227 064 997
USD 661 270 958 806 030
CHF 101 18 595 000 000
AUD 98 13 932 830 000
GBP 97 45 945 240 000
RUB 46 15 579 730 000
NOK 39 26 410 000 000
JPY 39 1 029 224 000 000
CNY 28 9 335 000 000
SEK 17 10 250 000 000
ZAR 16 5 459 000 000
HKD 15 11 379 000 000
CZK 12 6 721 500 000
NZD 11 835 700 000
SGD 10 2 630 000 000
TWD 8 6 200 000 000
CAD 3 700 000 000
BRL 2 13 350 000
VND 2 345 000 000 000
RON 2 184 500 000
INR 2 2 300 000 000
PLN 2 29 780 000
FRF 2 8 949 500 000
TRY 2 32 000 000

Новости и комментарии

17.06.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
17.06.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
21.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
21.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
23.07.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
23.07.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
07.05.2018 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Франция на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "Aa2"
07.05.2018 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Франция на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "Aa2"
29.01.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
29.01.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Faurecia, 2.375% 15jun2027, EUR - Еврооблигации XS2081474046 2.375% 700 000 000  EUR 14.11.2019 15.06.2027
Natixis, 0% 14nov2022, USD (1096D, Structured) - Еврооблигации XS1939119944 0% 5 500 000  USD 14.11.2019 14.11.2022
Natixis, 0% 14nov2024, USD (1827D, Structured) - Еврооблигации XS1939120017 0% 600 000  USD 14.11.2019 14.11.2024
Natixis, 0% 14nov2023, USD (1461D, Structured) - Еврооблигации XS1939119514 0% 3 000 000  USD 14.11.2019 14.11.2023
Франция, BTF 4nov2020 12m - Облигации FR0125848475 0% 1 098 000 000  EUR 12.11.2019 04.11.2020
SNCF Reseau, 2.25% 20dec2047, EUR - Еврооблигации XS1648462023 2.25% 1 000 000 000  EUR 11.11.2019 20.12.2047
BPCE SFH, 0.010% 8nov2026, EUR - Облигации FR0013459047 0.01% 1 250 000 000  EUR 08.11.2019 08.11.2026
Natixis, FRN 12nov2024, USD (Structured) - Еврооблигации XS1939119860 3 335 000  USD 08.11.2019 12.11.2024
Quatrim, 5.875% 15jan2024, EUR - Еврооблигации XS2010039118 5.875% 800 000 000  EUR 08.11.2019 15.01.2024
AtoS, 0% 6nov2024, EUR (Conv.) - Облигации FR0013457942 0% 500 000 000  EUR 06.11.2019 06.11.2024

Свалка

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Доходность 10-летних государственных облигаций Франции  -0.16 -0.28 -0.34 -0.07 0.08 0.30 0.37
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Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[266] CAC 40  5 939.27 5 901.08 5 907.09 5 919.75 5 893.82 5 889.70 5 890.99
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ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
[15427] Государственный долг к ВВП(Франция) 98.40 97.00 96.00 95.60

Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Доходность 10-летних государственных облигаций Западной Европы
[24233] France 10Y YTM -0.025 -0.026 0.015 0.041 0.049 0.028 0.063
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Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11413] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Франции 675.298 665.124 667.888 673.033 682.085 674.814 671.507
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Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Инфляция (Азия, искл. Японию)
[15693] Уровень инфляции (Новая Каледония)     0.20 0.70 0.90   0.10
Инфляция (Западная Европа)
[15793] Уровень инфляции (Франция) 0.70 0.90 1.00 1.10 1.20 0.90 1.30
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Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14819] Объем новых выпусков еврооблигаций Франции 6.335 7.540 1.734 6.487 5.063 6.868 6.656
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Deutsche Borse Group

Ежедневные индексы

Тип: 05.04.2019 04.04.2019 03.04.2019 02.04.2019 01.04.2019 29.03.2019 28.03.2019
DAX EUROGOV® Indices
[4491] EUROGOV® Франция 10+ 344.14 342.92 341.33 343.42 342.15 345.34 346.34
[4493] EUROGOV® Франция 10+ ценовой 148.05 147.52 146.84 147.76 147.22 148.64 149.09
[4495] EUROGOV® Франция 1-10 212.91 212.84 212.75 213.07 212.86 213.26 213.26
[4497] EUROGOV® Франция 1-10 ценовой 97.23 97.20 97.17 97.32 97.23 97.43 97.44
[4499] EUROGOV® Франция 1-3 163.32 163.33 163.37 163.42 163.40 163.42 163.42
[4501] EUROGOV® Франция 1-3 ценовой 73.04 73.05 73.08 73.10 73.10 73.13 73.13
[4503] EUROGOV® Франция 3-5 201.46 201.44 201.45 201.64 201.48 201.67 201.64
[4505] EUROGOV® Франция 3-5 ценовой 93.18 93.18 93.19 93.29 93.22 93.33 93.32
[4507] EUROGOV® Франция 5-10 258.07 257.89 257.62 258.23 257.84 258.70 258.73
[4509] EUROGOV® Франция 5-10 ценовой 121.00 120.92 120.80 121.10 120.92 121.34 121.36
показать остальные индексы

Euro-Cbonds Corporate

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Euro-Cbonds IG Corporate France (EUR)
[23141] Euro-Cbonds IG Corporate France (EUR)  109.65 109.68 109.60 109.43 109.45 109.47 109.49
[23143] Euro-Cbonds IG Corporate France (EUR) PI 100.53 100.57 100.50 100.34 100.37 100.41 100.43
[23145] Euro-Cbonds IG Corporate France (EUR) D 1 877.00 1 877.00 1 877.00 1 874.00 1 876.00 1 880.00 1 881.00
[23147] Euro-Cbonds IG Corporate France (EUR) YTM 0.44 0.44 0.45 0.48 0.48 0.47 0.47
[23149] Euro-Cbonds IG Corporate France (EUR) YTM eff 0.46 0.45 0.46 0.49 0.49 0.48 0.48
[23151] Euro-Cbonds IG Corporate France (EUR) T-spread 94.32 94.10 92.54 91.83 91.63 91.51 91.37
Euro-Cbonds NIG Corporate France (EUR)
[23153] Euro-Cbonds NIG Corporate France (EUR)  118.15 118.34 118.41 118.63 118.41 118.39 118.26
[23155] Euro-Cbonds NIG Corporate France (EUR) PI 98.04 98.21 98.28 98.48 98.30 98.33 98.23
[23157] Euro-Cbonds NIG Corporate France (EUR) D 564.00 563.00 564.00 564.00 566.00 569.00 570.00
[23159] Euro-Cbonds NIG Corporate France (EUR) YTM 7.83 7.71 7.65 7.51 7.62 7.57 7.62
[23161] Euro-Cbonds NIG Corporate France (EUR) YTM eff 8.80 8.61 8.52 8.33 8.46 8.39 8.46
[23163] Euro-Cbonds NIG Corporate France (EUR) T-spread 662.90 662.26 659.45 653.73 661.40 659.84 665.38
Euro-Cbonds Corporate France (USD)
[23165] Euro-Cbonds Corporate France (USD)  118.87 119.06 118.85 118.58 118.27 118.65 118.64
[23167] Euro-Cbonds Corporate France (USD) PI 104.21 104.39 104.22 103.99 103.72 104.09 104.08
[23169] Euro-Cbonds Corporate France (USD) D 1 594.00 1 592.00 1 588.00 1 583.00 1 584.00 1 591.00 1 593.00
[23171] Euro-Cbonds Corporate France (USD) YTM 3.05 3.01 3.04 3.09 3.15 3.07 3.07
[23173] Euro-Cbonds Corporate France (USD) YTM eff 3.07 3.03 3.07 3.12 3.18 3.10 3.10
[23175] Euro-Cbonds Corporate France (USD) T-spread 96.70 93.24 89.65 89.50 96.82 92.71 93.40
показать остальные индексы

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 08.11.2019 07.11.2019 06.11.2019 05.11.2019
RMI CVI - Europe
[4589] France CVI value weighted  4.93 5.03 4.98 5.03 5.01 5.01 5.06
[4925] France CVI tail  79.15 82.49 75.70 76.83 77.89 74.72 84.53
[4927] France CVI equally weighted  26.80 26.79 26.08 27.21 27.56 28.30 28.93
показать остальные индексы

Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14821] Количество новых выпусков еврооблигаций Франции 40 41 38 40 37 50 43
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Accor, 1.75% 27jun2022, CHF   CHF 27.06.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
AG2R La Mondiale, 5.875% 26jan2047, USD   USD 26.01.2047 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
AG2R La Mondiale, 6.75% 25apr2044, EUR   EUR 25.04.2044 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR   EUR 31.03.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR   EUR 25.05.2031 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR   EUR 17.09.2024 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR   EUR 27.05.2025 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR   EUR 28.05.2026 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR   EUR 04.01.2024 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR   EUR 15.02.2027 15.11.2019 ***.** -* 15.11.2019 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR   EUR 14.03.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, FRN 10nov2020, EUR   EUR 20.11.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Air Liquide, 1.75% 27sep2021, USD   USD 27.09.2021 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *.**
Air Liquide, 2.25% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Air Liquide, 2.5% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
Air Liquide, 3.5% 27sep2046, USD   USD 27.09.2046 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Air Liquide, 3.97% 23jan2022, CNY   CNY 23.01.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ALD, 0.375% 18jul2023, EUR   EUR 18.07.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ALD, 0.875% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ALD, 1.25% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ALD, FRN 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ALD, FRN 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
ALD, FRN 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Altice France (SFR Group), 2.5% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Altice France (SFR Group), 3.375% 15jan2028, EUR   EUR 15.01.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Altice France (SFR Group), 5.875% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Altice France (SFR Group), 7.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Autodis, 4.375% 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Autodis, FRN 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 ***.** *
AXA, 1.125% 15may2028, EUR   EUR 15.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AXA, 3.25% 28may2049, EUR   EUR 28.05.2049 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR   EUR 06.07.2047 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
AXA, 3.875% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
AXA, 3.941% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
AXA, 4.5% perp., USD   USD 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.** *
AXA, 5.125% 17jan2047, USD   USD 17.01.2047 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
AXA, 5.125% 4jul2043, EUR   EUR 04.07.2043 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
AXA, 5.25% 16apr2040, EUR   EUR 16.04.2040 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
AXA, 5.453% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
AXA, 5.5% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
AXA, 5.625% 16jan2054, GBP   GBP 16.01.2054 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
AXA, 6% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 *** *
AXA, 6% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
AXA, 6% perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.*** *
AXA, 6.379% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
AXA, 6.686% perp., GBP   GBP 15.11.2019 *** * 15.11.2019 *** *
AXA, 7.125% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AXA, 8.6% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
AXA, FRN perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.** *
AXA, FRN perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
AXA, FRN perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
AXA, FRN perp., USD   USD 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.** *
AXA, FRN perp., USD   USD 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banijay Group, 4% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.125% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 24oct2029, CHF   CHF 24.10.2029 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.32% 10feb2025, CHF   CHF 10.02.2025 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.375% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.4% 19dec2025, CHF   CHF 19.12.2025 15.11.2019 ***.** -* 15.11.2019 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.5% 16nov2022, EUR   EUR 16.11.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR   EUR 17.07.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 22may2020, CHF   CHF 22.05.2020 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 14jan2025, EUR   EUR 14.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR   EUR 26.05.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.28% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.29% 26may2025, EUR   EUR 26.05.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR   EUR 16.07.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 20dec2021, GBP   GBP 20.12.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.43% 26may2027, EUR   EUR 26.05.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.444% 10feb2028, EUR   EUR 10.02.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.5% 13feb2030, EUR   EUR 13.02.2030 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.66% 16oct2024, EUR   EUR 16.10.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 22may2024, CHF   CHF 22.05.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.3% 25jul2029, EUR   EUR 25.07.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.375% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 25may2028, EUR   EUR 25.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 18mar2024, EUR   EUR 18.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 31mar2027, EUR   EUR 31.03.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.7% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 13feb2029, EUR   EUR 13.02.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 28nov2023, EUR   EUR 28.11.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 23aug2022, EUR   EUR 23.08.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.5% 23jun2029, EUR   EUR 23.06.2029 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.54% 27sep2028, EUR   EUR 27.09.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.7% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.7% 23sep2024, USD   USD 23.09.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 20jul2023, USD   USD 20.07.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.92% 12jul2027, EUR   EUR 12.07.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 *** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 6% perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 7% perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 17feb2023, EUR   EUR 17.02.2023 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.*** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 21jul2021, EUR   EUR 21.07.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 22jul2021, EUR   EUR 22.07.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 27aug2021, EUR   EUR 27.08.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Banque PSA Finance, 0.5% 17jan2020, EUR   EUR 17.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Banque PSA Finance, 0.625% 10oct2022, EUR   EUR 10.10.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Banque PSA Finance, 0.75% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banque PSA Finance, 5.75% 4apr2021, USD   USD 04.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
BNP Paribas, 0% 16aug2042, USD (10957D)   USD 16.08.2042 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BNP Paribas, 0% 1mar2031, EUR (5507D)   EUR 01.03.2031 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
BNP Paribas, 0% 6feb2023, USD (1287D)   USD 06.02.2023 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 **.* *.**
BNP Paribas, 0.21% 22dec2023, CHF   CHF 22.12.2023 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
BNP Paribas, 0.5% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BNP Paribas, 0.75% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
BNP Paribas, 0.75% 28apr2025, EUR   EUR 28.04.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 0.97% 20mar2025, EUR   EUR 20.03.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
BNP Paribas, 1% 17apr2024, EUR   EUR 17.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
BNP Paribas, 1% 27jun2024, EUR   EUR 27.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR   EUR 10.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR   EUR 11.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
BNP Paribas, 1.125% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BNP Paribas, 1.125% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 22nov2023, EUR   EUR 22.11.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.25% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
BNP Paribas, 1.375% 2jun2025, EUR   EUR 02.06.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.38% 1sep2020, JPY   JPY 01.09.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
BNP Paribas, 1.395% 12feb2035, EUR   EUR 12.02.2035 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *.*
BNP Paribas, 1.5% 15mar2022, SEK   SEK 15.03.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR   EUR 23.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR   EUR 25.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.625% 23feb2026, EUR   EUR 23.02.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.75% 5jun2025, CHF   CHF 05.06.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
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BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20nov2019, GBP   GBP 20.11.2019 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 21may2020, USD   USD 21.05.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.625% 14oct2027, EUR   EUR 14.10.2027 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, 2.72% 1sep2020, AUD   AUD 01.09.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR   EUR 27.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.756% 3aug2020, SGD   SGD 03.08.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, USD   EUR 01.10.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
BNP Paribas, 2.875% 20mar2026, EUR (16590)   EUR 20.03.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, 2.875% 24oct2022, EUR   EUR 24.10.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BNP Paribas, 2.875% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*
BNP Paribas, 2.89% 16may2036, JPY   JPY 16.05.2036 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BNP Paribas, 2.925% 17apr2034, EUR   EUR 17.04.2034 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BNP Paribas, 2.95% 23may2022, USD   USD 23.05.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.2375% 29may2028, NOK   NOK 29.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.25% 3mar2023, USD   USD 03.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.375% 23jan2026, GBP   GBP 23.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.375% 9jan2025, USD   USD 09.01.2025 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.5% 16nov2027, USD   USD 16.11.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BNP Paribas, 3.5% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.65% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BNP Paribas, 3.65% 9sep2024, SGD   SGD 09.09.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BNP Paribas, 3.8% 10feb2022, AUD   AUD 10.02.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
BNP Paribas, 3.8% 10jan2024, USD   USD 10.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BNP Paribas, 4.14% 28apr2020, CNY   CNY 28.04.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BNP Paribas, 4.25% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
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BNP Paribas, 4.35% 22jan2029, SGD   SGD 22.01.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
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BNP Paribas, 4.4% 14aug2028, USD   USD 14.08.2028 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.5% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.*
BNP Paribas, 4.5% 26feb2020, NZD   NZD 26.02.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.625% 13mar2027, USD   USD 13.03.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
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BNP Paribas, 4.705% 10jan2025, USD   USD 10.01.2025 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, 5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, 5% 15jun2023, CNY   CNY 15.06.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BNP Paribas, 5% 17mar2025, CNY   CNY 17.03.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, 5% 21jan2020, AUD   AUD 21.01.2020 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 31may2028, AUD   AUD 31.05.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, 5% 3apr2020, NZD   NZD 03.04.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
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BNP Paribas, 5.125% perp., USD   USD 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
BNP Paribas, 5.198% 10jan2030, USD   USD 10.01.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, 5.375% 21aug2020, NZD   NZD 21.08.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
BNP Paribas, 5.75% 24jan2022, GBP   GBP 24.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.805% 25jan2023, NZD   NZD 25.01.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BNP Paribas, 5.875% 4dec2019, NZD   NZD 04.12.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 6% 17jan2020, NZD   NZD 17.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 6.125% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, 6.41% 23jan2031, EUR   EUR 23.01.2031 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, 6.625% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, 6.75% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.**** *
BNP Paribas, 7% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
BNP Paribas, 7.195% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
BNP Paribas, 7.26% 11may2021, NZD   NZD 11.05.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BNP Paribas, 7.625% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
BNP Paribas, 8.9% 18oct2021, ZAR   ZAR 18.10.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BNP Paribas, FRN 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 13may2020, SEK   SEK 13.05.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 14may2020, EUR   EUR 14.05.2020 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.*** *
BNP Paribas, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, FRN 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, FRN 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 18nov2024, EUR   EUR 18.11.2024 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, FRN 22may2023, EUR   EUR 22.05.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, FRN 22sep2022, EUR   EUR 22.09.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
BNP Paribas, FRN 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 28jun2020, GBP   GBP 28.06.2020 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
BNP Paribas, FRN 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
BNP Paribas, FRN perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.**** *
BPCE, 1.5% 30apr2021, CHF   CHF 30.04.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BPCE, 2.25% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *
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BPCE, 5.15% 21jul2024, USD   USD 21.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BPCE, 5.7% 22oct2023, USD   USD 22.10.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BPCE, FRN 22may2022, USD   USD 22.05.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Burger King France, 6% 1may2024, EUR   EUR 01.05.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Burger King France, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Cades, 1.875% 12feb2022, USD   USD 12.02.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Cades, 1.875% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Cades, 1.875% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Cades, 2% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Cades, 2% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Cades, 2.375% 29jan2021, USD   USD 29.01.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Cades, 3.375% 20mar2024, USD   USD 20.03.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.* *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0% 22jan2023, EUR   EUR 22.01.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 4.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Caisse d'Epargne, 0.32% 7jun2021, EUR   EUR 07.06.2021 15.11.2019 ***.*** -*.* 15.11.2019 ***.*** -*.**
Caisse d'Epargne, 1.2% 1jun2028, EUR   EUR 01.06.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Caisse d'Epargne, 1.205% 7oct2036, EUR   EUR 07.10.2036 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Caisse d'Epargne, 1.52% 1apr2031, EUR   EUR 01.04.2031 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Carrefour, 0.75% 26apr2024, EUR   EUR 26.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR   EUR 03.06.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR   EUR 25.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** -*.*
Carrefour, 4% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Cerba Healthcare, 5.375% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Cie De Saint-Gobain, 0% 27mar2020, EUR (1277D)   EUR 27.03.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Cie De Saint-Gobain, 0.625% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Cie De Saint-Gobain, 0.875% 21sep2023, EUR   EUR 21.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Cie De Saint-Gobain, 1.125% 23mar2026, EUR   EUR 23.03.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Cie De Saint-Gobain, 1.875% 15mar2031, EUR   EUR 15.03.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Cie De Saint-Gobain, 1.875% 21sep2028, EUR   EUR 21.09.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
CMA CGM, 5.25% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.* **.**
CMA CGM, 6.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.*** **.**
CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.*** **.**
Compagnie De Financement Foncier, 1.5% 19feb2024, CHF   CHF 19.02.2024 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Compagnie De St-Gobain, 1% 17mar2025, EUR   EUR 17.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 28mar2033, EUR   EUR 28.03.2033 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Compagnie De St-Gobain, 4.625% 9oct2029, GBP   GBP 09.10.2029 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 5.625% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Council of Europe, 0% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Council of Europe, 0.625% 30jan2029, EUR   EUR 30.01.2029 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Council of Europe, 0.75% 24jan2028, EUR   EUR 24.01.2028 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Council of Europe, 1.125% 17mar2022, GBP   GBP 17.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Council of Europe, 1.625% 26feb2024, NOK   NOK 26.02.2024 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Council of Europe, 2.5% 27feb2024, USD   USD 27.02.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.125% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Council of Europe Development Bank, 0.125% 25may2023, EUR   EUR 25.05.2023 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 27mar2025, EUR   EUR 27.03.2025 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 8jun2026, EUR   EUR 08.06.2026 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Council of Europe Development Bank, 0.625% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.75% 9jun2025, EUR   EUR 09.06.2025 15.11.2019 ***.*** -*.* 15.11.2019 ***.*** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1% 6mar2023, CHF   CHF 06.03.2023 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 15dec2021, GBP   GBP 15.12.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.25% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 26sep2022, USD   USD 26.09.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Council of Europe Development Bank, 2.625% 13feb2023, USD   USD 13.02.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Council of Europe Development Bank, 2.875% 31aug2021, EUR   EUR 31.08.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 3% 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.2% 30oct2023, CHF   CHF 30.10.2023 15.11.2019 ***.* -*.* 15.11.2019 ***.* -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.3% 18apr2024, CHF   CHF 18.04.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.375% 27jan2020, CHF   CHF 27.01.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.45% 14mar2022, CHF   CHF 14.03.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.5% 24jun2024, EUR   EUR 24.06.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 0.55% 14dec2026, CHF   CHF 14.12.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.55% 1sep2022, CHF   CHF 01.09.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.75% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.875% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 1% 8oct2021, CHF   CHF 08.10.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 17jul2020, CHF   CHF 17.07.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 13mar2025, EUR   EUR 13.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 2.125% 29sep2025, CHF   CHF 29.09.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Credit Agricole (London Branch), 2.125% 30oct2024, CHF   CHF 30.10.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 2.375% 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 2.375% 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 2.75% 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 3.125% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Credit Agricole (London Branch), 3.125% 5feb2026, EUR   EUR 05.02.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 3.25% 4oct2024, USD   USD 04.10.2024 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 3.375% 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 3.75% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Credit Agricole (London Branch), 3.875% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 4.125% 10jan2027, USD   USD 10.01.2027 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 4.4% 6jul2027, AUD   AUD 06.07.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 4.7% 1dec2025, AUD   AUD 01.12.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 5.125% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 5.5% 17dec2021, GBP   GBP 17.12.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *.**
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Credit Agricole (London Branch), FRN 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Credit Agricole (London Branch), FRN 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Credit Agricole (London Branch), FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Credit Agricole (London Branch), FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Credit Agricole (London Branch), FRN 6mar2023, EUR   EUR 06.03.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Credit Agricole CIB, 0% 18mar2035, USD (7326D)   USD 18.03.2035 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
Credit Agricole CIB, 0% 22jun2046, USD (10957D)   USD 22.06.2046 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 0% 27feb2048, USD (10957D)   USD 27.02.2048 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 1.375% 3may2027, EUR   EUR 03.05.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 1.56% 27nov2019, USD   USD 27.11.2019 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Credit Agricole CIB, 2% 25mar2029, EUR   EUR 25.03.2029 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.3% 18jun2020, AUD   AUD 18.06.2020 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Credit Agricole CIB, 2.3% 7jun2036, EUR   EUR 07.06.2036 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
Credit Agricole CIB, 2.38% 2jun2022, USD   USD 02.06.2022 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.41% 20dec2022, AUD   AUD 20.12.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Credit Agricole CIB, 2.5% 29nov2021, AUD   AUD 29.11.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 2.75% 2jun2021, AUD   AUD 02.06.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 3.1% 29nov2021, NZD   NZD 29.11.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 4.1% 23jul2020, CNY   CNY 23.07.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 4.2% 27nov2019, NZD   NZD 27.11.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 4.2% 5aug2020, CNY   CNY 05.08.2020 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 4.55% 20dec2020, CNY   CNY 20.12.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 6.63% 30jan2020, RUB   RUB 30.01.2020 15.11.2019 **.*** **.** 15.11.2019 **.*** **.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.1% 26jan2026, CHF   CHF 26.01.2026 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.125% 12aug2021, CHF   CHF 12.08.2021 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole SA, 0.375% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Credit Agricole SA, 1.75% 5mar2029, EUR   EUR 05.03.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR   EUR 17.03.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 3.8% 30apr2031, SGD   SGD 30.04.2031 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Credit Agricole SA, 3.9% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 4% 10jan2033, USD   USD 10.01.2033 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Credit Agricole SA, 4.375% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *.**
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Credit Agricole SA, 7.375% 18dec2023, GBP   GBP 18.12.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
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Crown European Holdings, 2.25% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Crown European Holdings, 2.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Crown European Holdings, 2.875% 1feb2026, EUR   EUR 01.02.2026 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.*
Crown European Holdings, 3.375% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
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Dexia Credit Local, 0.625% 3feb2024, EUR   EUR 03.02.2024 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.75% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Dexia Credit Local, 0.875% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Dexia Credit Local, 1% 18oct2027, EUR   EUR 18.10.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 1.125% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 26nov2024, EUR   EUR 26.11.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.25% 27oct2025, EUR   EUR 27.10.2025 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Dexia Credit Local, 1.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 1.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
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Dexia Credit Local, 2% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *
Dexia Credit Local, 2% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 2.125% 12feb2025, GBP   GBP 12.02.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 2.25% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Dexia Credit Local, 2.875% 29jan2022, USD   USD 29.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 3.25% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Dexia Credit Local, 4.55% 2apr2020, EUR   EUR 02.04.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Dexia Credit Local, FRN 13may2021, EUR   EUR 13.05.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Dexia Credit Local, FRN 2aug2021, EUR   EUR 02.08.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Dexia Credit Local, FRN 2may2021, EUR   EUR 02.05.2021 15.11.2019 ** * 15.11.2019 *** *
Dexia Credit Local, FRN 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Dexia Credit Local, FRN 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Dexia Credit Local, FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Electricite de France (EDF), 0.3% 14oct2024, CHF   CHF 14.10.2024 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Electricite de France (EDF), 0.65% 13oct2028, CHF   CHF 13.10.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 2.35% 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 3.625% 13oct2025, USD   USD 13.10.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.5% 21sep2028, USD   USD 21.09.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.6% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Electricite de France (EDF), 4.75% 13oct2035, USD   USD 13.10.2035 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
Electricite de France (EDF), 4.875% 21sep2038, USD   USD 21.09.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.875% 22jan2044, USD   USD 22.01.2044 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.95% 13oct2045, USD   USD 13.10.2045 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5% 21sep2048, USD   USD 21.09.2048 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Electricite de France (EDF), 5.25% 13oct2055, USD   USD 13.10.2055 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.25% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Electricite de France (EDF), 5.375% 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Electricite de France (EDF), 5.6% 27jan2040, USD   USD 27.01.2040 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.625% 21feb2033, EUR   EUR 21.02.2033 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.625% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Electricite de France (EDF), 5.875% 18jul2031, GBP   GBP 18.07.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6% 22jan2114, USD   USD 22.01.2114 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *
Electricite de France (EDF), 6.25% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Electricite de France (EDF), 6.875% 12dec2022, GBP   GBP 12.12.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Electricite de France (EDF), 6.95% 26jan2039, USD   USD 26.01.2039 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 8.75% 30jun2022, FRF   FRF 30.06.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Engie, 1.125% 9oct2020, CHF   CHF 09.10.2020 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Engie, 1.625% 9oct2024, CHF   CHF 09.10.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Engie, 2.875% 10oct2022, USD   USD 10.10.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Ephios AB, 8.25% 2023, EUR   EUR 01.07.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 2.125% 25jul2024, EUR   EUR 25.07.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 2.25% 27jan2022, EUR   EUR 27.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Eurofins Scientific, 2.875% perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.*** *
Eurofins Scientific, 3.25% perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Eurofins Scientific, 3.375% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 4.875% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Europcar, 4% 30apr2026, EUR   EUR 30.04.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Europcar, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Europcar International, 2.375% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Faurecia, 2.375% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Faurecia, 2.625% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Faurecia, 3.125% 15jun2026, EUR   EUR 15.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Faurecia, 3.625% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Fnac Darty, 1.875% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Fnac Darty, 2.625% 30may2026, EUR   EUR 30.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Groupe Eurotunnel, 3.625% 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Holdikks, 6.75% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 15.11.2019 * ****.** 15.11.2019 ** ***.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 2.25% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Infopro Digital, 4.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Infopro Digital, FRN 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 ***.** *
Jaccar Holdings, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 15.11.2019 ** * 15.11.2019 *** *
Jaccar Holdings, FRN 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 15.11.2019 ** * 15.11.2019 *** *
La Financiere ATALIAN, 4% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 15.11.2019 **.*** **.** 15.11.2019 **.** **.**
La Financiere ATALIAN, 5.125% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Lafarge, 4.75% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Lafarge, 5.5% 16dec2019, EUR   EUR 16.12.2019 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Lion/Seneca France, 4% 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lion/Seneca France, FRN 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Louis Dreyfus Commodities, 4% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 5.25% 13jun2023, USD   USD 13.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Loxam, 2.875% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 15.11.2019 **.*** *.* 15.11.2019 **.* *.*
Loxam, 3.25% 14jan2025, EUR   EUR 14.01.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Loxam, 3.5% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Loxam, 3.5% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Loxam, 3.75% 15jul2026, EUR   EUR 15.07.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Loxam, 4.25% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Loxam, 4.5% 15apr2027, EUR   EUR 15.04.2027 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Loxam, 5.75% 15jul2027, EUR   EUR 15.07.2027 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Loxam, 6% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Michelin, 1.125% 28may2022, EUR   EUR 28.05.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Michelin, 1.75% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Michelin, 3.25% 30sep2045, EUR   EUR 30.09.2045 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mobilux Finance, 5.5% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Natixis, 0% 18mar2046, USD (10971D)   USD 18.03.2046 15.11.2019 ** *.** 15.11.2019 *** *.**
Natixis, 3.8% 31aug2037, USD   USD 31.08.2037 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Natixis, 4% 24nov2035, SGD   SGD 24.11.2035 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Natixis, 5.375% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
NewCo GB SAS, 8% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Novafives, 5% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Novafives, FRN 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.** *
Orange, 0.2% 24nov2025, CHF   CHF 24.11.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Orange, 0.625% 22jun2029, CHF   CHF 22.06.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Orange, 1% 12may2025, EUR   EUR 12.05.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Orange, 2.5% 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Orange, 3% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
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Orange, 3.875% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Orange, 3.875% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Orange, 4% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Orange, 4.125% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Orange, 4.25% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
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Orange, 5.25% 5dec2025, GBP   GBP 05.12.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
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Orange, 5.375% 13jan2042, USD   USD 13.01.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Orange, 5.375% 22nov2050, GBP   GBP 22.11.2050 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Orange, 5.5% 6feb2044, USD   USD 06.02.2044 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Orange, 5.75% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Orange, 5.875% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Orange, 8.5% 1mar2031, USD   USD 01.03.2031 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Paprec, 4% 31mar2025, EUR   EUR 31.03.2025 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Paprec, FRN 31mar2025, EUR   EUR 31.03.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Pernod Ricard, 3.25% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Pernod Ricard, 5.75% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Picard Bondco, 5.5% 30nov2024, EUR   EUR 30.11.2024 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 **.** *.**
Picard Groupe, FRN 30nov2023, EUR   EUR 30.11.2023 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.** *
Promontoria MCS, 4.25% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Psa Banque France, 0.5% 12apr2022, EUR   EUR 12.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.**
Psa Banque France, 0.625% 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Quatrim, 5.875% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rallye, 4% 23nov2020, CHF   CHF 23.11.2020 15.11.2019 **.** ***.** 15.11.2019 **.** ***.**
RCI Banque, 0.5% 18jul2024, CHF   CHF 18.07.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RCI Banque, 0.5% 20apr2022, CHF   CHF 20.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
RCI Banque, 2.25% 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Regie Autonome des Transports Parisiens, 2.875% 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Regie Autonome des Transports Parisiens, 3.75% 19oct2026, EUR   EUR 19.10.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Regie Autonome des Transports Parisiens, 4% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Rexel, 2.125% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rexel, 2.625% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Rexel, 2.75% 15jun2026, EUR   EUR 15.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sanofi, 3.375% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Sanofi, 3.625% 19jun2028, USD   USD 19.06.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sanofi, 4% 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Schneider Electric, 2.95% 27sep2022, USD   USD 27.09.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SCOR, 3.375% perp., CHF   CHF 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
SNCF, 1.5% 2feb2029, EUR   EUR 02.02.2029 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF, 4.125% 19feb2025, EUR   EUR 19.02.2025 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
SNCF, 4.15% 18jan2042, EUR   EUR 18.01.2042 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
SNCF, 4.375% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
SNCF, 4.625% 1apr2044, USD   USD 01.04.2044 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
SNCF, 4.625% 2feb2024, EUR   EUR 02.02.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
SNCF, 4.875% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
SNCF, 4.95% 7jun2037, GBP   GBP 07.06.2037 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
SNCF, 5.375% 18mar2027, GBP   GBP 18.03.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 0.1% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
SNCF Reseau, 0.75% 25may2036, EUR   EUR 25.05.2036 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 0.875% 22jan2029, EUR   EUR 22.01.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 1% 9nov2031, EUR   EUR 09.11.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
SNCF Reseau, 1.125% 19may2027, EUR   EUR 19.05.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 1.125% 25may2030, EUR   EUR 25.05.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 1.5% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 1.875% 30mar2034, EUR   EUR 30.03.2034 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2% 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2% 5feb2048, EUR   EUR 05.02.2048 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
SNCF Reseau, 2.25% 20dec2047, EUR   EUR 20.12.2047 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2.45% 28feb2023, EUR   EUR 28.02.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
SNCF Reseau, 2.625% 29dec2025, EUR   EUR 29.12.2025 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
SNCF Reseau, 3.125% 25oct2028, EUR   EUR 25.10.2028 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 3.3% 18dec2042, EUR   EUR 18.12.2042 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
SNCF Reseau, 4.125% 22mar2062, EUR   EUR 22.03.2062 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
SNCF Reseau, 4.25% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
SNCF Reseau, 4.375% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
SNCF Reseau, 4.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
SNCF Reseau, 4.83% 25mar2060, GBP   GBP 25.03.2060 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5% 10oct2033, EUR   EUR 10.10.2033 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
SNCF Reseau, 5% 11mar2052, GBP   GBP 11.03.2052 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5.25% 31jan2035, GBP   GBP 31.01.2035 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5.25% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.* *.**
SNCF Reseau, 5.5% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Societe Generale, 0% 12nov2021, USD (2209D)   USD 12.11.2021 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Societe Generale, 0% 15feb2021, USD (733D)   USD 15.02.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Societe Generale, 0% 21sep2020, USD (1102D)   USD 21.09.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Societe Generale, 0% 23nov2020, USD (731D)   USD 23.11.2020 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 *
Societe Generale, 0% 29mar2022, USD (1085D)   USD 29.03.2022 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.* *
Societe Generale, 0% 6oct2023, AUD (2752D)   AUD 06.10.2023 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Societe Generale, 0.125% 5oct2021, EUR   EUR 05.10.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Societe Generale, 0.25% 8oct2026, CHF   CHF 08.10.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Societe Generale, 0.4% 22feb2022, CHF   CHF 22.02.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Societe Generale, 0.5% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 0.75% 19feb2021, EUR   EUR 19.02.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Societe Generale, 0.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 15.11.2019 *** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Societe Generale, 0.75% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 1% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 1.375% 13jan2028, EUR   EUR 13.01.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 1.75% 29apr2022, USD   USD 29.04.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Societe Generale, 2% 30jun2021, USD   USD 30.06.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 2% 4apr2022, USD   USD 04.04.2022 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Societe Generale, 2.25% 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Societe Generale, 2.5% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Societe Generale, 2.5% 29sep2023, USD   USD 29.09.2023 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Societe Generale, 2.5% 8apr2021, USD   USD 08.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Societe Generale, 2.625% 16sep2020, USD   USD 16.09.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 2.625% 27feb2025, EUR   EUR 27.02.2025 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 3% 5aug2025, USD   USD 05.08.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 3.25% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 3.82% 9jul2020, CNY   CNY 09.07.2020 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Societe Generale, 3.875% 28mar2024, USD   USD 28.03.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 4% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 4% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Societe Generale, 4.25% 14apr2025, USD   USD 14.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Societe Generale, 4.25% 14sep2023, USD   USD 14.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 4.25% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 4.25% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Societe Generale, 4.3% 19may2026, SGD   SGD 19.05.2026 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Societe Generale, 4.75% 14sep2028, USD   USD 14.09.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 4.75% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 4.75% 2mar2021, EUR   EUR 02.03.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Societe Generale, 4.875% 13oct2026, AUD   AUD 13.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
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Societe Generale, 5% 19may2027, AUD   AUD 19.05.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Societe Generale, 5% 20jul2028, AUD   AUD 20.07.2028 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Societe Generale, 5% 24jan2029, AUD   AUD 24.01.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Societe Generale, 5.1% 27jun2036, USD   USD 27.06.2036 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Societe Generale, 5.2% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 5.2% 3jun2025, CNY   CNY 03.06.2025 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Societe Generale, 5.55% 2jun2027, AUD   AUD 02.06.2027 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Societe Generale, 5.625% 24nov2045, USD   USD 24.11.2045 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Societe Generale, 6% perp., USD   USD 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Societe Generale, 6.363% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, 6.75% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Societe Generale, 6.75% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Societe Generale, 7.375% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Societe Generale, 7.375% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Societe Generale, 7.875% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Societe Generale, 8% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Societe Generale, FRN 10may2021, USD   USD 10.05.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Societe Generale, FRN 13aug2020, AUD   AUD 13.08.2020 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 *** *
Societe Generale, FRN 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Societe Generale, FRN 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Societe Generale, FRN 22jul2022, EUR   EUR 22.07.2022 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Societe Generale, FRN 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Societe Generale, FRN 25jan2022, SEK   SEK 25.01.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Societe Generale, FRN 27dec2023, USD   USD 27.12.2023 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societe Generale, FRN 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Societe Generale, FRN 31oct2023, USD   USD 31.10.2023 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *
Societe Generale, FRN 8apr2021, USD   USD 08.04.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Societe Generale, FRN 8jul2020, EUR   EUR 08.07.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Sodexo, 0.75% 14apr2027, EUR   EUR 14.04.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Sodexo, 1.125% 22may2025, EUR   EUR 22.05.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sodexo, 1.75% 24jan2022, EUR   EUR 24.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sodexo, 1.75% 26jun2028, GBP   GBP 26.06.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sodexo, 2.5% 24jun2026, EUR   EUR 24.06.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Solvay Finance, 5.118% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Solvay Finance, 5.869% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
SPCM SA, 2.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Technip, 0.875% 25jan2021, EUR (Conv.)   EUR 25.01.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Thales, 0.75% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Thales, 2.25% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Total, 0.166% 21dec2029, CHF   CHF 21.12.2029 15.11.2019 ***.* -* 15.11.2019 ***.* -*.**
Total, 0.25% 12jul2023, EUR   EUR 12.07.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Total, 0.288% 13jul2026, CHF   CHF 13.07.2026 15.11.2019 *** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Total, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.)   USD 02.12.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Total, 0.625% 4oct2024, EUR   EUR 04.10.2024 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Total, 0.696% 31may2028, EUR   EUR 31.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 0.75% 12jul2028, EUR   EUR 12.07.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Total, 1% 29aug2024, CHF   CHF 29.08.2024 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.*** -*.**
Total, 1.023% 4mar2027, EUR   EUR 04.03.2027 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Total, 1.25% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 1.375% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Total, 1.375% 4oct2029, EUR   EUR 04.10.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 1.405% 3sep2031, GBP   GBP 03.09.2031 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Total, 1.491% 4sep2030, EUR   EUR 04.09.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 1.535% 31may2039, EUR   EUR 31.05.2039 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 1.66% 22jul2026, GBP   GBP 22.07.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 1.75% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Total, 1.75% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Total, 2.125% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Total, 2.125% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Total, 2.218% 12jul2021, USD   USD 12.07.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Total, 2.25% 17dec2020, GBP   GBP 17.12.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *.*
Total, 2.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Total, 2.25% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Total, 2.434% 10jan2025, USD   USD 10.01.2025 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 2.5% 25mar2026, EUR   EUR 25.03.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 2.625% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Total, 2.7% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 2.708% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Total, 2.75% 19jun2021, USD   USD 19.06.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Total, 2.829% 10jan2030, USD   USD 10.01.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 2.875% 17feb2022, USD   USD 17.02.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 2.875% 19nov2025, EUR   EUR 19.11.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Total, 2.92% 11apr2025, HKD   HKD 11.04.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Total, 3.125% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Total, 3.369% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Total, 3.455% 19feb2029, USD   USD 19.02.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 3.461% 12jul2049, USD   USD 12.07.2049 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Total, 3.7% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 3.75% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Total, 3.875% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Total, 4.125% 28jan2021, USD   USD 28.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Total, 4.25% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Total, 4.45% 24jun2020, USD   USD 24.06.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Total, 4.75% 6jan2020, NZD   NZD 06.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 5% 2sep2020, NZD   NZD 02.09.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Total, 5.125% 26mar2024, EUR   EUR 26.03.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 *** -*.**
Total, FRN 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Total, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Total Capital, 3.883% 11oct2028, USD   USD 11.10.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 0.875% 21feb2025, EUR   EUR 21.02.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Unibail-Rodamco SE, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 28apr2027, EUR   EUR 28.04.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR   EUR 15.04.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 22feb2028, EUR   EUR 22.02.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 29may2029, EUR   EUR 29.05.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 28apr2036, EUR   EUR 28.04.2036 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.066% 4nov2030, EUR   EUR 04.11.2030 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.375% 25feb2021, EUR   EUR 25.02.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 *** -*.**
Unibail-Rodamco SE, FRN 20jun2022, SEK   SEK 20.06.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Valeo, 0% 16jun2021, USD (Conv.)   USD 16.06.2021 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Vallourec, 6.375% 15oct2023, EUR   EUR 15.10.2023 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.*
Vallourec, 6.625% 15oct2022, EUR   EUR 15.10.2022 15.11.2019 **.*** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Veolia Environnement, 6.75% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Victoria Lux S.A., 3% 28may2025, EUR (Conv.)   EUR 28.05.2025 15.11.2019 ** *.** 15.11.2019 ** *.**
WPP Finance, 5.625% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
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