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Франция: облигации

Управлением государственным долгом Франции занимается Агентство France Tresor, которое было создано 8 февраля 2001 года Министерством экономики, финансов и торговли Франции.

Государственные ценные бумаги Франции можно разделить на три типа: OATs, BTANs и BTFs. Все эти бумаги различаются между собой по срокам обращения.

OAT - государственные долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения от 7 до 15 лет. Большинство бумаг данного типа выпускаются с фиксированной процентной ставкой. Тем не менее, существуют бумаги и с плавающей ставкой, а также со ставкой, индексируемой на величину инфляции. BTAN – среднесрочные государственные облигации, выпускаются со сроком обращения от двух по пяти лет. BTF – дисконтные ценные бумаги, являющиеся инструментами денежного рынка.

По данным на первый квартал 2013 года объем государственных облигации Франции составил 1373 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 259 1 766 122 497 358
Муниципальный
EUR 73 10 236 300 000
NOK 1 824 000 000
CHF 1 340 000 000
AUD 1 70 000 000
Корпоративный
EUR 2078 1 267 523 382 444
USD 458 265 149 498 360
GBP 94 43 104 660 000
CHF 86 17 320 000 000
AUD 56 9 847 930 000
NOK 39 26 520 000 000
JPY 33 810 503 000 000
CNY 27 14 304 000 000
SEK 20 12 675 000 000
HKD 18 12 549 000 000
NZD 12 935 700 000
ZAR 10 5 049 000 000
CZK 9 5 703 000 000
SGD 7 1 305 000 000
RUB 7 12 186 000 000
CAD 4 800 000 000
FRF 3 10 449 500 000
TRY 2 141 300 000
INR 2 2 300 000 000
BRL 2 622 100 000
IDR 2 407 000 000 000
MXN 1 500 000 000
PLN 1 0
RON 1 160 000 000

Новости и комментарии

23.07.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
23.07.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
07.05.2018 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Франция на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "Aa2"
07.05.2018 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Франция на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "Aa2"
29.01.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
29.01.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
31.07.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
31.07.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
07.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
12.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Auto ABS French Leases 2018, FRN 28may2030, EUR (ABS) - Облигации FR0013370582 1M Euribor + 0.58% 450 000 000  EUR 23.11.2018 28.05.2030
Франция, BTF 6nov2019 - Облигации FR0125218265 0% 1 097 000 000  EUR 12.11.2018 06.11.2019
Natixis, 0% 9nov2021, USD (1096D) - Еврооблигации XS1812509500 0% 2 200 000  USD 09.11.2018 09.11.2021
Credit Mutuel Arkea, FRN 7nov2020, EUR - Облигации FR0013379807 3M Euribor + 0.3% 300 000 000  EUR 07.11.2018 07.11.2020
AtoS, 1.75% 7may2025, EUR - Облигации FR0013378452 1.75% 750 000 000  EUR 07.11.2018 07.05.2025
AtoS, 2.5% 7nov2028, EUR - Облигации FR0013378460 2.5% 350 000 000  EUR 07.11.2018 07.11.2028
AtoS, 0.75% 7may2022, EUR - Облигации FR0013378445 0.75% 700 000 000  EUR 07.11.2018 07.05.2022
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.43% 17nov2022, AUD - Еврооблигации XS1906325557 2.43% 27 400 000  AUD 06.11.2018 17.11.2022
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 17nov2022, USD - Еврооблигации XS1906325987 3% 11 500 000  USD 06.11.2018 17.11.2022
Франция, BTF 6feb2019 - Облигации FR0125218174 0% 6 252 000 000  EUR 05.11.2018 06.02.2019

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2018 14.11.2018 13.11.2018 12.11.2018 09.11.2018 08.11.2018 07.11.2018
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Франция 10+ 323.52 322.41 323.29 323.69 323.37 321.98 322.73
EUROGOV® Франция 10+ ценовой 140.37 139.89 140.28 140.47 140.36 139.76 140.10
EUROGOV® Франция 1-10 209.89 209.50 209.57 209.59 209.43 209.16 209.28
EUROGOV® Франция 1-10 ценовой 96.66 96.48 96.52 96.53 96.48 96.36 96.42
EUROGOV® Франция 1-3 163.51 163.44 163.43 163.45 163.40 163.36 163.40
EUROGOV® Франция 1-3 ценовой 73.85 73.82 73.82 73.84 73.83 73.82 73.84
EUROGOV® Франция 3-5 200.08 199.79 199.81 199.82 199.68 199.51 199.59
EUROGOV® Франция 3-5 ценовой 93.55 93.42 93.44 93.45 93.41 93.33 93.38
EUROGOV® Франция 5-10 251.00 250.27 250.44 250.47 250.19 249.64 249.87
EUROGOV® Франция 5-10 ценовой 118.40 118.06 118.15 118.17 118.05 117.79 117.91
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Франция, %  0.82 0.77 0.70 0.67 0.75 0.78 0.78
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Франции в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 751.23 1 766.14 1 743.02 1 752.23 1 735.35 1 708.54 1 705.19
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Франции, USD млрд 1 561.000 1 531.100 1 498.000 1 468.300 1 406.200 1 393.900 1 449.900
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Франции, USD млрд -4.400 16.500 -6.900 -5.200 8.100 8.800 11.700

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Франция), USD млрд. 2.592 13.862 6.328 9.648 3.570 8.019 7.136
Количество новых выпусков еврооблигаций (Франция) 30 40 20 21 12 20 19
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации Франции, USD млрд 655.091 671.956 659.661 667.679 662.671 660.348 668.684
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 10.08.2018 23.07.2018 18.07.2018 11.07.2018 29.06.2018 28.06.2018 22.06.2018
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Франция mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2018 14.11.2018 13.11.2018 12.11.2018 09.11.2018 08.11.2018 07.11.2018
RMI CVI - Europe
France CVI value weighted  5.74 5.62 5.57 5.76 5.89 5.80 5.75
France CVI tail  107.77 112.46 106.69 113.93 116.39 104.86 109.24
France CVI equally weighted  28.23 28.81 27.94 28.45 28.91 28.83 28.61
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Франция) 2.20 2.20 2.30 2.30 2.00 2.00 1.60
Индексы потребительских цен (ИПЦ, Мировая экономика)
ИПЦ Франция, Месячное изменение, % 0.10 -0.20 0.50 -0.10 0.00 0.50 0.20
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Ежегодные индикаторы

Тип 2017 2016 2015
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Франция) 97.00 96.00 95.60

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 16.11.2018 15.11.2018 14.11.2018 13.11.2018 12.11.2018 09.11.2018 08.11.2018
Рынок акций (Развитые страны)
CAC 40  4 999.24 5 033.62 5 068.85 5 101.85 5 059.09 5 104.76 5 131.45
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Accor, 1.75% 27jun2022, CHF   CHF 27.06.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.* *
AG2R La Mondiale, 5.875% 26jan2047, USD   USD 26.01.2047 15.11.2018 **.* * 15.11.2018 **.** *
AG2R La Mondiale, 6.75% 25apr2044, EUR   EUR 25.04.2044 15.11.2018 ***.* * 15.11.2018 ***.** *
Agence Francaise de Developpement, 0% 20dec2018, EUR (1023D)   EUR 20.12.2018 15.11.2018 ***.*** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR   EUR 31.03.2021 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR   EUR 25.05.2031 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR   EUR 25.05.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR   EUR 17.09.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD   USD 18.03.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR   EUR 27.05.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR   EUR 28.05.2026 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR   EUR 04.01.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 15.11.2018 ***.** -*.* 15.11.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR   EUR 15.02.2027 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.*
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR   EUR 14.03.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.* -*.**
Agence Francaise de Developpement, FRN 10nov2020, EUR   EUR 20.11.2020 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
Air Liquide, 1.75% 27sep2021, USD   USD 27.09.2021 15.11.2018 **.** *.* 15.11.2018 **.** *.**
Air Liquide, 2.25% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 15.11.2018 **.** *.* 15.11.2018 **.** *.**
Air Liquide, 2.5% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Air Liquide, 3.5% 27sep2046, USD   USD 27.09.2046 15.11.2018 **.** *.* 15.11.2018 **.** *.**
Air Liquide, 3.97% 23jan2022, CNY   CNY 23.01.2022 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
ALD, 0.875% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
ALD, 1.25% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
ALD, FRN 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 15.11.2018 ***.* * 15.11.2018 ***.** *
ALD, FRN 20jul2019, EUR   EUR 20.07.2019 15.11.2018 **.*** * 15.11.2018 ***.*** *
ALD, FRN 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
ALD, FRN 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.* *
Altice France (SFR Group), 5.625% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.**
Altice France (SFR Group), 5.875% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Altice France (SFR Group), 7.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Autodis, 4.375% 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Autodis, FRN 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.*** *
AXA, 1.125% 15may2028, EUR   EUR 15.05.2028 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
AXA, 3.25% 28may2049, EUR   EUR 28.05.2049 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR   EUR 06.07.2047 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
AXA, 3.875% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 *** *
AXA, 3.941% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
AXA, 4.5% perp., USD   USD 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
AXA, 5.125% 17jan2047, USD   USD 17.01.2047 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
AXA, 5.125% 4jul2043, EUR   EUR 04.07.2043 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 *** *
AXA, 5.25% 16apr2040, EUR   EUR 16.04.2040 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
AXA, 5.453% perp., GBP   GBP 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
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AXA, 5.625% 16jan2054, GBP   GBP 16.01.2054 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
AXA, 6% perp., EUR   EUR 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 ** *
AXA, 6% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 *** *
AXA, 6% perp., EUR   EUR 15.11.2018 *** * 15.11.2018 ***.* *
AXA, 6.379% perp., USD   USD 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
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Banijay Group, 4% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
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Bank of China (Paris Branch), FRN 22nov2022, USD   USD 22.11.2022 15.11.2018 ***.* * 15.11.2018 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.125% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 15.11.2018 **.* *.** 15.11.2018 **.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 0.375% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 20dec2021, GBP   GBP 20.12.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.43% 26may2027, EUR   EUR 26.05.2027 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.444% 10feb2028, EUR   EUR 10.02.2028 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.66% 16oct2024, EUR   EUR 16.10.2024 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 15.11.2018 **.** *.* 15.11.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 12apr2019, USD   USD 12.04.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 19sep2019, EUR   EUR 19.09.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 22may2024, CHF   CHF 22.05.2024 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.3% 25jul2029, EUR   EUR 25.07.2029 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.375% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 25may2028, EUR   EUR 25.05.2028 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 18mar2024, EUR   EUR 18.03.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 31mar2027, EUR   EUR 31.03.2027 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.7% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 28nov2023, EUR   EUR 28.11.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 23aug2022, EUR   EUR 23.08.2022 15.11.2018 *** *.** 15.11.2018 ***.** *.*
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Banque Federative du Credit Mutuel, 3.7% 23sep2024, USD   USD 23.09.2024 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
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Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.44% 31may2019, CNY   CNY 31.05.2019 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 6% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ** * 15.11.2018 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 7% perp., EUR   EUR 15.11.2018 **.*** * 15.11.2018 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 17feb2023, EUR   EUR 17.02.2023 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 17jun2019, EUR   EUR 17.06.2019 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20mar2019, EUR   EUR 20.03.2019 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 21jul2021, EUR   EUR 21.07.2021 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
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Banque PSA Finance, 5.75% 4apr2021, USD   USD 04.04.2021 15.11.2018 ***.* *.* 15.11.2018 ***.** *.**
BiSoho, 5.875% 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 0% 16aug2042, USD (10957D)   USD 16.08.2042 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.*
BNP Paribas, 0% 1mar2031, EUR (5507D)   EUR 01.03.2031 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
BNP Paribas, 0.21% 22dec2023, CHF   CHF 22.12.2023 15.11.2018 ***.*** *.* 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 0.5% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 0.75% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 0.75% 28apr2025, EUR   EUR 28.04.2025 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
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BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR   EUR 10.10.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR   EUR 11.06.2026 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 22nov2023, EUR   EUR 22.11.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.25% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.375% 21nov2018, EUR   EUR 21.11.2018 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 1.375% 2jun2025, EUR   EUR 02.06.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.38% 1sep2020, JPY   JPY 01.09.2020 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** -*.**
BNP Paribas, 1.395% 12feb2035, EUR   EUR 12.02.2035 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
BNP Paribas, 1.5% 15mar2022, SEK   SEK 15.03.2022 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 15.11.2018 **.** *.* 15.11.2018 **.* *.**
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BNP Paribas, 2% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
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BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
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BNP Paribas, 2.375% 20nov2019, GBP   GBP 20.11.2019 15.11.2018 *** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 21may2020, USD   USD 21.05.2020 15.11.2018 **.** *.* 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 2.4% 12dec2018, USD   USD 12.12.2018 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 2.45% 17mar2019, USD   USD 17.03.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.* *.**
BNP Paribas, 2.5% 23aug2019, EUR   EUR 23.08.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.* -*.**
BNP Paribas, 2.625% 14oct2027, EUR   EUR 14.10.2027 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
BNP Paribas, 2.72% 1sep2020, AUD   AUD 01.09.2020 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR   EUR 27.01.2026 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.756% 3aug2020, SGD   SGD 03.08.2020 15.11.2018 **.************ *.** 15.11.2018 ***.*********** *.**
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, USD   EUR 01.10.2026 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 15.11.2018 ***.**** *.** 15.11.2018 ***.**** *.**
BNP Paribas, 2.875% 20mar2026, EUR   EUR 20.03.2026 15.11.2018 *** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 24oct2022, EUR   EUR 24.10.2022 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 2.89% 16may2036, JPY   JPY 16.05.2036 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 2.925% 17apr2034, EUR   EUR 17.04.2034 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 2.95% 23may2022, USD   USD 23.05.2022 15.11.2018 ** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 3.125% 24jun2019, NOK   NOK 24.06.2019 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.2375% 29may2028, NOK   NOK 29.05.2028 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.* *.**
BNP Paribas, 3.25% 3mar2023, USD   USD 03.03.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 3.5% 16nov2027, USD   USD 16.11.2027 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.* *.**
BNP Paribas, 3.5% 31mar2024, USD   USD 31.03.2024 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 ***.* *
BNP Paribas, 3.65% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.*
BNP Paribas, 3.65% 9sep2024, SGD   SGD 09.09.2024 15.11.2018 ***.*********** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
BNP Paribas, 3.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 15.11.2018 ***.* -*.** 15.11.2018 ***.*** -*.**
BNP Paribas, 3.8% 10feb2022, AUD   AUD 10.02.2022 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 3.8% 10jan2024, USD   USD 10.01.2024 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 4.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 4.14% 28apr2020, CNY   CNY 28.04.2020 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 19nov2025, AUD   AUD 19.11.2025 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.3% 3dec2025, SGD   SGD 03.12.2025 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
BNP Paribas, 4.375% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.* *
BNP Paribas, 4.375% 18nov2021, AUD   AUD 18.11.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.375% 28sep2025, USD   USD 28.09.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 4.5% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.5% 26feb2020, NZD   NZD 26.02.2020 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.625% 9mar2027, AUD   AUD 09.03.2027 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 15jun2023, CNY   CNY 15.06.2023 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 5% 17mar2025, CNY   CNY 17.03.2025 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
BNP Paribas, 5% 21jan2020, AUD   AUD 21.01.2020 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 31may2028, AUD   AUD 31.05.2028 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
BNP Paribas, 5% 3apr2020, NZD   NZD 03.04.2020 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.*
BNP Paribas, 5.125% 5mar2021, AUD   AUD 05.03.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.125% perp., USD   USD 15.11.2018 **.*** * 15.11.2018 **.*** *
BNP Paribas, 5.25% 19sep2019, AUD   AUD 19.09.2019 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.375% 21aug2020, NZD   NZD 21.08.2020 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.75% 24jan2022, GBP   GBP 24.01.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
BNP Paribas, 5.805% 25jan2023, NZD   NZD 25.01.2023 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 5.875% 4dec2019, NZD   NZD 04.12.2019 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
BNP Paribas, 6% 17jan2020, NZD   NZD 17.01.2020 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 6.125% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.* *
BNP Paribas, 6.41% 23jan2031, EUR   EUR 23.01.2031 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 6.75% perp., USD   USD 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.* *
BNP Paribas, 7% perp., USD   USD 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
BNP Paribas, 7.195% perp., USD   USD 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.** *
BNP Paribas, 7.26% 11may2021, NZD   NZD 11.05.2021 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 7.625% perp., USD   USD 15.11.2018 ***.* * 15.11.2018 ***.** *
BNP Paribas, 8.9% 18oct2021, ZAR   ZAR 18.10.2021 15.11.2018 **.** **.** 15.11.2018 **.* *.**
BNP Paribas, FRN 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 13may2020, SEK   SEK 13.05.2020 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 14may2020, EUR   EUR 14.05.2020 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.*** *
BNP Paribas, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 15.11.2018 ***.**** * 15.11.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 18nov2024, EUR   EUR 18.11.2024 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
BNP Paribas, FRN 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 22may2023, EUR   EUR 22.05.2023 15.11.2018 **.* * 15.11.2018 **.** *
BNP Paribas, FRN 22sep2022, EUR   EUR 22.09.2022 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 15.11.2018 **.*** * 15.11.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 15.11.2018 ***.**** * 15.11.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 28aug2019, EUR   EUR 28.08.2019 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 28jun2020, GBP   GBP 28.06.2020 15.11.2018 **.*** * 15.11.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
BNP Paribas, FRN 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
BNP Paribas, FRN perp., USD   USD 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
BPCE, 0.4% 30mar2020, JPY   JPY 30.03.2020 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
BPCE, 1.5% 30apr2021, CHF   CHF 30.04.2021 15.11.2018 ***.** -*.* 15.11.2018 ***.* -*.**
BPCE, 2.25% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 15.11.2018 **.* *.** 15.11.2018 **.** *.**
BPCE, 2.5% 10dec2018, USD   USD 10.12.2018 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BPCE, 2.5% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BPCE, 2.75% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.* *.**
BPCE, 2.75% 2dec2021, USD   USD 02.12.2021 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
BPCE, 3% 22may2022, USD   USD 22.05.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
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BPCE, 3.5% 24apr2020, AUD   AUD 24.04.2020 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BPCE, 4% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BPCE, 4% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BPCE, 4.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BPCE, 4.625% 11jul2024, USD   USD 11.07.2024 15.11.2018 **.* *.** 15.11.2018 **.** *.**
BPCE, 4.625% 12sep2028, USD   USD 12.09.2028 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
BPCE, 5.15% 21jul2024, USD   USD 21.07.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BPCE, 5.7% 22oct2023, USD   USD 22.10.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
BPCE, FRN 14feb2019, CZK   CZK 14.02.2019 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 ***.** *
BPCE, FRN 22may2022, USD   USD 22.05.2022 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
BPCE, FRN 26mar2025, CNY   CNY 26.03.2025 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Burger King France, 6% 1may2024, EUR   EUR 01.05.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Burger King France, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 15.11.2018 *** * 15.11.2018 ***.*** *
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 15.11.2018 ***.* -*.** 15.11.2018 ***.** -*.*
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR   EUR 22.04.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 4.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** -*.**
Caisse d'Epargne, 0.32% 7jun2021, EUR   EUR 07.06.2021 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Caisse d'Epargne, 1.2% 1jun2028, EUR   EUR 01.06.2028 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Caisse d'Epargne, 1.205% 7oct2036, EUR   EUR 07.10.2036 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Caisse d'Epargne, 1.4% 20oct2036, EUR   EUR 20.10.2036 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Caisse d'Epargne, 1.52% 1apr2031, EUR   EUR 01.04.2031 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Caisse des depots et consignations, 1.25% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.5% 28jan2019, USD   USD 28.01.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.75% 24sep2019, USD   USD 24.09.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 12feb2022, USD   USD 12.02.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 15.11.2018 **.* *.** 15.11.2018 **.* *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 29jan2021, USD   USD 29.01.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD   USD 20.03.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Carrefour, 0.75% 26apr2024, EUR   EUR 26.04.2024 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR   EUR 03.06.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.* *.**
Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Carrefour, 1.75% 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.*** -*.**
Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR   EUR 25.04.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Carrefour, 4% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Carrefour Banque, FRN 21oct2019, EUR   EUR 21.10.2019 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Cerba Healthcare, 5.375% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Cie De Saint-Gobain, 0% 27mar2020, EUR (1277D)   EUR 27.03.2020 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Cie De Saint-Gobain, 0.875% 21sep2023, EUR   EUR 21.09.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Cie De Saint-Gobain, 1.125% 23mar2026, EUR   EUR 23.03.2026 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.*
Cie De Saint-Gobain, 1.875% 21sep2028, EUR   EUR 21.09.2028 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
CMA CGM, 5.25% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.*
CMA CGM, 6.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 *** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 1.5% 19feb2024, CHF   CHF 19.02.2024 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 1% 17mar2025, EUR   EUR 17.03.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.*
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.* *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 28mar2033, EUR   EUR 28.03.2033 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Compagnie De St-Gobain, 4.5% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.*** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 4.625% 9oct2029, GBP   GBP 09.10.2029 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 5.625% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Council of Europe, 0.75% 24jan2028, EUR   EUR 24.01.2028 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.125% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.125% 25may2023, EUR   EUR 25.05.2023 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 27mar2025, EUR   EUR 27.03.2025 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.* *.*
Council of Europe Development Bank, 0.375% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 8jun2026, EUR   EUR 08.06.2026 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.625% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.* *.**
Council of Europe Development Bank, 0.75% 9jun2025, EUR   EUR 09.06.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 4feb2019, USD   USD 04.02.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 6mar2023, CHF   CHF 06.03.2023 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.* -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 15dec2021, GBP   GBP 15.12.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 *** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 7mar2019, GBP   GBP 07.03.2019 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.* *.*
Council of Europe Development Bank, 1.25% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.5% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 15.11.2018 **.** *.* 15.11.2018 **.**** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 15.11.2018 **.* *.** 15.11.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 14nov2019, USD   USD 14.11.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 22dec2018, GBP   GBP 22.12.2018 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 15.11.2018 **.** *.* 15.11.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 13% 1feb2019, EUR (Structured)   EUR 01.02.2019 15.11.2018 ***.**** * 15.11.2018 ***.**** *
Council of Europe Development Bank, 2.625% 13feb2023, USD   USD 13.02.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 2.875% 31aug2021, EUR   EUR 31.08.2021 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 3% 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 15.11.2018 ***.*** -*.** 15.11.2018 ***.*** -*.**
Credit Agricole CIB, 0% 18mar2035, USD (7326D)   USD 18.03.2035 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 0% 22jun2046, USD (10957D)   USD 22.06.2046 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Credit Agricole CIB, 0% 27feb2048, USD (10957D)   USD 27.02.2048 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 1.375% 3may2027, EUR   EUR 03.05.2027 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 1.56% 27nov2019, USD   USD 27.11.2019 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Credit Agricole CIB, 2.01% 18dec2018, USD   USD 18.12.2018 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Credit Agricole CIB, 2.3% 18jun2020, AUD   AUD 18.06.2020 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.3% 7jun2036, EUR   EUR 07.06.2036 15.11.2018 ***.**** *.** 15.11.2018 ***.**** *.*
Credit Agricole CIB, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.38% 2jun2022, USD   USD 02.06.2022 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Credit Agricole CIB, 2.41% 20dec2022, AUD   AUD 20.12.2022 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Credit Agricole CIB, 2.5% 29nov2021, AUD   AUD 29.11.2021 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 2.625% 17mar2027, EUR   EUR 17.03.2027 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.75% 2jun2021, AUD   AUD 02.06.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.96% 28may2019, AUD   AUD 28.05.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Credit Agricole CIB, 3.1% 29nov2021, NZD   NZD 29.11.2021 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Credit Agricole CIB, 4% 24jun2020, CNY   CNY 24.06.2020 15.11.2018 **.**** *.** 15.11.2018 ***.**** *.**
Credit Agricole CIB, 4% 28jul2019, CNY   CNY 28.07.2019 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Credit Agricole CIB, 4.2% 27nov2019, NZD   NZD 27.11.2019 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 4.54% 18dec2018, AUD   AUD 18.12.2018 15.11.2018 ***.**** *.** 15.11.2018 ***.**** *.**
Credit Agricole CIB, 4.55% 20dec2020, CNY   CNY 20.12.2020 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Credit Agricole CIB, 6.63% 30jan2020, RUR   RUB 30.01.2020 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Credit Agricole CIB, 7.59% 28nov2018, TRY   TRY 28.11.2018 15.11.2018 **.** **.** 15.11.2018 ***.** -**.**
Credit Agricole CIB, 8% 3jun2019, BRL   BRL 03.06.2019 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.1% 26jan2026, CHF   CHF 26.01.2026 15.11.2018 **.* *.** 15.11.2018 **.** *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.25% 8dec2025, CHF   CHF 08.12.2025 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.125% 12aug2021, CHF   CHF 12.08.2021 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.* -*.**
Credit Agricole SA, 0.15% 9jul2021, JPY   JPY 09.07.2021 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Credit Agricole SA, 0.28% 9jun2023, JPY   JPY 09.06.2023 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Credit Agricole SA, 0.4% 10jun2026, JPY   JPY 10.06.2026 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Credit Agricole SA, 1.665% 9jul2026, JPY   JPY 09.07.2026 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
Credit Agricole SA, 1.785% 10jun2026, JPY   JPY 10.06.2026 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Credit Agricole SA, 3.9% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 4.375% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 15.11.2018 **.*** *.* 15.11.2018 **.*** *.**
Credit Agricole SA, 5.875% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 15.11.2018 ***.** -* 15.11.2018 ***.* -*.**
Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 6.625% perp., USD   USD 15.11.2018 ***.* * 15.11.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 6.637% perp., USD   USD 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
Credit Agricole SA, 7.375% 18dec2023, GBP   GBP 18.12.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 7.5% perp., GBP   GBP 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 7.875% perp., USD   USD 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD   USD 15.11.2018 *** * 15.11.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 8.375% perp., USD   USD 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.* *
Crown European Holdings, 2.25% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Crown European Holdings, 2.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.**
Crown European Holdings, 2.875% 1feb2026, EUR   EUR 01.02.2026 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Crown European Holdings, 3.375% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Crown European Holdings, 4% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Danone, 1.691% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Danone, 2.077% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Danone, 2.589% 2nov2023, USD   USD 02.11.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Danone, 2.947% 2nov2026, USD   USD 02.11.2026 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Danone, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
DEXIA, 0.75% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 0.04% 11dec2019, EUR   EUR 11.12.2019 15.11.2018 ***.** -*.* 15.11.2018 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 16mar2021, EUR   EUR 16.03.2021 15.11.2018 ***.* -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 15.11.2018 ***.** -*.* 15.11.2018 ***.** -*.**
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Dexia Credit Local, 0.25% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 0.5% 17jan2025, EUR   EUR 17.01.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
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Electricite de France (EDF), 0.65% 13oct2028, CHF   CHF 13.10.2028 15.11.2018 **.* *.** 15.11.2018 **.* *.**
Electricite de France (EDF), 1.278% 26jan2029, JPY   JPY 26.01.2029 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Electricite de France (EDF), 1.569% 26jan2032, JPY   JPY 26.01.2032 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Electricite de France (EDF), 2.15% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 2.35% 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.* *.**
Electricite de France (EDF), 3.625% 13oct2025, USD   USD 13.10.2025 15.11.2018 **.* *.** 15.11.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.5% 21sep2028, USD   USD 21.09.2028 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.*
Electricite de France (EDF), 4.6% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.*
Electricite de France (EDF), 4.75% 13oct2035, USD   USD 13.10.2035 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.875% 21sep2038, USD   USD 21.09.2038 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Electricite de France (EDF), 4.875% 22jan2044, USD   USD 22.01.2044 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.95% 13oct2045, USD   USD 13.10.2045 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Electricite de France (EDF), 5% 21sep2048, USD   USD 21.09.2048 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.25% 13oct2055, USD   USD 13.10.2055 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.25% perp., USD   USD 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
Electricite de France (EDF), 5.375% 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.*** -*.**
Electricite de France (EDF), 5.6% 27jan2040, USD   USD 27.01.2040 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.625% 21feb2033, EUR   EUR 21.02.2033 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.625% perp., USD   USD 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
Electricite de France (EDF), 5.875% 18jul2031, GBP   GBP 18.07.2031 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6% 22jan2114, USD   USD 22.01.2114 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.25% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 *** *.**
Electricite de France (EDF), 6.5% 26jan2019, USD   USD 26.01.2019 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Electricite de France (EDF), 6.875% 12dec2022, GBP   GBP 12.12.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.95% 26jan2039, USD   USD 26.01.2039 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 8.75% 30jun2022, FRF   FRF 30.06.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Engie, 1.125% 9oct2020, CHF   CHF 09.10.2020 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Engie, 1.625% 9oct2024, CHF   CHF 09.10.2024 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Engie, 2.875% 10oct2022, USD   USD 10.10.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Engie, 5% 1oct2060, GBP   GBP 01.10.2060 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Ephios AB, 6.25% 2022, EUR   EUR 01.07.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Ephios AB, 8.25% 2023, EUR   EUR 01.07.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 2.125% 25jul2024, EUR   EUR 25.07.2024 15.11.2018 **.** *.* 15.11.2018 **.* *.**
Eurofins Scientific, 2.25% 27jan2022, EUR   EUR 27.01.2022 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.*** *.**
Eurofins Scientific, 3.125% 26nov2018, EUR   EUR 26.11.2018 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 3.25% perp., EUR   EUR 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.* *
Eurofins Scientific, 3.375% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 4.875% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Eurofins Scientific, 7% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.*** *
Euronext, 1% 18apr2025, EUR   EUR 18.04.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Europcar, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Europcar, 5.75% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Europcar International, 2.375% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Export-Import Bank of China (Paris Branch), FRN 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
Export-Import Bank of China (Paris Branch), FRN 8mar2023, USD   USD 08.03.2023 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 ***.*** *
Faurecia, 2.625% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Faurecia, 3.625% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Fnac Darty, 3.25% 30sep2023, EUR   EUR 30.09.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Groupama, 6.375% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Groupe Eurotunnel, 3.625% 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Holdikks, 6.75% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 15.11.2018 **.** **.** 15.11.2018 **.** **.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 2.25% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Infopro Digital, 4.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 *** *.**
Infopro Digital, FRN 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2018 *** * 15.11.2018 ***.*** *
Jaccar Holdings, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 15.11.2018 ** * 15.11.2018 *** *
Jaccar Holdings, FRN 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 15.11.2018 ** * 15.11.2018 *** *
La Financiere ATALIAN, 4% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
La Financiere ATALIAN, 5.125% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Lafarge, 7.125% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Lion/Seneca France, 4% 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Lion/Seneca France, FRN 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 15.11.2018 ** * 15.11.2018 **.** *
Louis Dreyfus Commodities, 4% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 5.25% 13jun2023, USD   USD 13.06.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Loxam, 3.5% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.**
Loxam, 3.5% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Loxam, 4.25% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2021, EUR   EUR 23.07.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2022, EUR   EUR 23.07.2022 15.11.2018 *** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Loxam, 6% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
mFinance France, 1.005% 28mar2023, CHF   CHF 28.03.2023 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 *** *.**
Michelin, 1.125% 28may2022, EUR   EUR 28.05.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Michelin, 1.75% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Michelin, 2.75% 20jun2019, EUR   EUR 20.06.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Michelin, 3.25% 30sep2045, EUR   EUR 30.09.2045 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Mobilux Finance, 5.5% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 15.11.2018 **.** *.* 15.11.2018 **.** *.**
Natixis, 0% 18mar2046, USD (10971D)   USD 18.03.2046 15.11.2018 ** *.** 15.11.2018 *** *.**
Natixis, 3.8% 31aug2037, USD   USD 31.08.2037 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Natixis, 4% 24nov2035, SGD   SGD 24.11.2035 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Natixis, 5.375% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 15.11.2018 ***.*** *.* 15.11.2018 ***.*** *.**
NewCo GB SAS, 8% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 15.11.2018 ***.* * 15.11.2018 ***.** *
Novafives, 5% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Novafives, FRN 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
Novalis, 3% 30apr2022, EUR   EUR 30.04.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Numericable, 6.25% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Orange, 0.375% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 15.11.2018 **.* *.* 15.11.2018 **.** *.*
Orange, 1% 12may2025, EUR   EUR 12.05.2025 15.11.2018 *** * 15.11.2018 ***.** *
Orange, 1.625% 3nov2019, USD   USD 03.11.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Orange, 1.875% 2oct2019, EUR   EUR 02.10.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Orange, 2.5% 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Orange, 2.75% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Orange, 3% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Orange, 3.375% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Orange, 3.875% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** -*.**
Orange, 3.875% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 15.11.2018 ***.* -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Orange, 4% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Orange, 4.125% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.* *.**
Orange, 4.125% 23jan2019, EUR   EUR 23.01.2019 15.11.2018 ***.* -*.* 15.11.2018 ***.** -*.**
Orange, 4.25% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Orange, 5% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.*** *
Orange, 5.25% 5dec2025, GBP   GBP 05.12.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Orange, 5.25% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.*** *
Orange, 5.375% 13jan2042, USD   USD 13.01.2042 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.*
Orange, 5.375% 22nov2050, GBP   GBP 22.11.2050 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Orange, 5.375% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Orange, 5.5% 6feb2044, USD   USD 06.02.2044 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.*
Orange, 5.75% perp., GBP   GBP 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Orange, 5.875% perp., GBP   GBP 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Orange, 8.5% 1mar2031, USD   USD 01.03.2031 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Paprec, 4% 31mar2025, EUR   EUR 31.03.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 ***.** *
Paprec, FRN 31mar2025, EUR   EUR 31.03.2025 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.** *
Pernod Ricard, 3.25% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 15.11.2018 **.* *.** 15.11.2018 **.** *.**
Pernod Ricard, 5.75% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.*
Picard Groupe, FRN 30nov2023, EUR   EUR 30.11.2023 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
Promontoria MCS, 4.25% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 15.11.2018 **.** *.* 15.11.2018 **.*** *.*
Rallye, 4% 23nov2020, CHF   CHF 23.11.2020 15.11.2018 **.* **.* 15.11.2018 ** **.**
RATP Group, 2.875% 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
RATP Group, 3.75% 19oct2026, EUR   EUR 19.10.2026 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.**
RATP Group, 4% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
RCI Banque, 0.5% 20apr2022, CHF   CHF 20.04.2022 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.** *.**
RCI Banque, 2.25% 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
RCI Banque, 3% 9may2019, GBP   GBP 09.05.2019 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Rexel, 2.125% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Rexel, 2.625% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Rexel, 3.5% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.*
Sanofi, 3.375% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 15.11.2018 **.* *.* 15.11.2018 **.** *.*
Sanofi, 3.625% 19jun2028, USD   USD 19.06.2028 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Sanofi, 4% 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Sanofi, 4.125% 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Schlumberger Finance, 0.625% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Schneider Electric, 2.95% 27sep2022, USD   USD 27.09.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
SCOR, 3.375% perp., CHF   CHF 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
SNCF, 1.5% 2feb2029, EUR   EUR 02.02.2029 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.125% 19feb2025, EUR   EUR 19.02.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.15% 18jan2042, EUR   EUR 18.01.2042 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
SNCF, 4.375% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.625% 1apr2044, USD   USD 01.04.2044 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.*
SNCF, 4.625% 2feb2024, EUR   EUR 02.02.2024 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.875% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.** -*.**
SNCF, 4.95% 7jun2037, GBP   GBP 07.06.2037 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.**** *.**
SNCF, 5.375% 18mar2027, GBP   GBP 18.03.2027 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 0.1% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
SNCF Reseau, 1% 9nov2031, EUR   EUR 09.11.2031 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.** *.**
SNCF Reseau, 1.125% 19may2027, EUR   EUR 19.05.2027 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
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SNCF Reseau, 1.375% 11oct2019, USD   USD 11.10.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *
SNCF Reseau, 1.5% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.* *.**
SNCF Reseau, 1.875% 30mar2034, EUR   EUR 30.03.2034 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.*
SNCF Reseau, 2% 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
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SNCF Reseau, 2.25% 20dec2047, EUR   EUR 20.12.2047 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
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SNCF Reseau, 2.625% 29dec2025, EUR   EUR 29.12.2025 15.11.2018 ***.* *.* 15.11.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 3.125% 25oct2028, EUR   EUR 25.10.2028 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.**
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SNCF Reseau, 4.25% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.375% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** -*.**
SNCF Reseau, 4.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 15.11.2018 *** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
SNCF Reseau, 4.83% 25mar2060, GBP   GBP 25.03.2060 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5% 10oct2033, EUR   EUR 10.10.2033 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5% 11mar2052, GBP   GBP 11.03.2052 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
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SNCF Reseau, 5.25% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5.5% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.*
Societe Generale, 0% 12nov2021, USD (2209D)   USD 12.11.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 ** *.**
Societe Generale, 0% 6oct2023, AUD (2752D)   AUD 06.10.2023 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Societe Generale, 0.125% 5oct2021, EUR   EUR 05.10.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Societe Generale, 0.4% 22feb2022, CHF   CHF 22.02.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Societe Generale, 0.5% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Societe Generale, 0.7% 26feb2025, CHF   CHF 26.02.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Societe Generale, 0.75% 19feb2021, EUR   EUR 19.02.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Societe Generale, 0.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Societe Generale, 0.75% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 15.11.2018 ***.* *.* 15.11.2018 ***.** *.**
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Societe Generale, 1% 29jul2025, EUR   EUR 29.07.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 1% 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 15.11.2018 **.* * 15.11.2018 **.* *
Societe Generale, 1.375% 13jan2028, EUR   EUR 13.01.2028 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Societe Generale, 1.75% 29apr2022, USD   USD 29.04.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
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Societe Generale, 2% 30jun2021, USD   USD 30.06.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Societe Generale, 2.195% 12jun2025, JPY   JPY 12.06.2025 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Societe Generale, 2.25% 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
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Societe Generale, 2.5% 29sep2023, USD   USD 29.09.2023 15.11.2018 **.**** *.** 15.11.2018 **.**** *.**
Societe Generale, 2.5% 8apr2021, USD   USD 08.04.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
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Societe Generale, 4% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
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Societe Generale, 4.25% 14sep2023, USD   USD 14.09.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4.25% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.*
Societe Generale, 4.25% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
Societe Generale, 4.3% 19may2026, SGD   SGD 19.05.2026 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.*** *
Societe Generale, 4.7% 15apr2020, CNY   CNY 15.04.2020 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.*** *.*
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Societe Generale, 4.75% 14sep2028, USD   USD 14.09.2028 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4.75% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4.75% 2mar2021, EUR   EUR 02.03.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
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Societe Generale, 5% 17jan2024, USD   USD 17.01.2024 15.11.2018 ***.*********** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 19may2027, AUD   AUD 19.05.2027 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 20dec2018, GBP   GBP 20.12.2018 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 20jul2028, AUD   AUD 20.07.2028 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 24jan2029, AUD   AUD 24.01.2029 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Societe Generale, 5.1% 27jun2036, USD   USD 27.06.2036 15.11.2018 **.**** *.** 15.11.2018 **.**** *.**
Societe Generale, 5.2% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 5.2% 3jun2025, CNY   CNY 03.06.2025 15.11.2018 ***.* * 15.11.2018 ***.** *
Societe Generale, 5.55% 2jun2027, AUD   AUD 02.06.2027 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
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Societe Generale, 7.375% perp., USD   USD 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.* *
Societe Generale, 7.375% perp., USD   USD 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 **.** *
Societe Generale, 7.875% perp., USD   USD 15.11.2018 ***.* * 15.11.2018 ***.** *
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Societe Generale, FRN 12jun2025, JPY   JPY 12.06.2025 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
Societe Generale, FRN 13aug2020, AUD   AUD 13.08.2020 15.11.2018 **.* * 15.11.2018 *** *
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Societe Generale, FRN 8apr2021, USD   USD 08.04.2021 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
Sodexo, 0.75% 14apr2027, EUR   EUR 14.04.2027 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Sodexo, 1.125% 22may2025, EUR   EUR 22.05.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Sodexo, 1.75% 24jan2022, EUR   EUR 24.01.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Sodexo, 2.5% 24jun2026, EUR   EUR 24.06.2026 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Solvay Finance, 5.118% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.*** *
Solvay Finance, 5.869% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
SPCM SA, 2.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Technip, 0.875% 25jan2021, EUR (Conv.)   EUR 25.01.2021 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.* -*.**
Thales, 0.75% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Thales, 2.25% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Total, 0.25% 12jul2023, EUR   EUR 12.07.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.*
Total, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.)   USD 02.12.2022 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.* -*.**
Total, 0.625% 4oct2024, EUR   EUR 04.10.2024 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Total, 0.75% 12jul2028, EUR   EUR 12.07.2028 15.11.2018 **.* *.* 15.11.2018 **.** *.*
Total, 1.25% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Total, 1.375% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 1.375% 4oct2029, EUR   EUR 04.10.2029 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 1.75% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.2025 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.*
Total, 2.1% 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Total, 2.125% 10jan2019, USD   USD 10.01.2019 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.* *.**
Total, 2.125% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 2.125% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Total, 2.25% 17dec2020, GBP   GBP 17.12.2020 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 2.25% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Total, 2.375% 27nov2018, CAD   CAD 27.11.2018 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 2.5% 25mar2026, EUR   EUR 25.03.2026 15.11.2018 ***.** *.* 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 2.625% perp., EUR   EUR 15.11.2018 **.** * 15.11.2018 *** *
Total, 2.7% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Total, 2.708% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.* * 15.11.2018 ***.** *
Total, 2.75% 19jun2021, USD   USD 19.06.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Total, 2.875% 17feb2022, USD   USD 17.02.2022 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Total, 2.875% 19nov2025, EUR   EUR 19.11.2025 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.*
Total, 2.92% 11apr2025, HKD   HKD 11.04.2025 15.11.2018 **.**** *.** 15.11.2018 **.**** *.**
Total, 3.125% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 3.369% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Total, 3.7% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 3.75% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 3.75% 23sep2019, AUD   AUD 23.09.2019 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 3.75% 26jun2019, AUD   AUD 26.06.2019 15.11.2018 ***.* *.* 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 3.875% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 3.875% perp., EUR   EUR 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Total, 4.125% 28jan2021, USD   USD 28.01.2021 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 4.125% 4mar2019, AUD   AUD 04.03.2019 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 4.25% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 15.11.2018 ***.* *.** 15.11.2018 ***.* *.**
Total, 4.45% 24jun2020, USD   USD 24.06.2020 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 4.875% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Total, 5% 1jul2019, NZD   NZD 01.07.2019 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 5% 2sep2020, NZD   NZD 02.09.2020 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, 5.125% 26mar2024, EUR   EUR 26.03.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total, FRN 16jul2020, USD   USD 16.07.2020 15.11.2018 ***.**** * 15.11.2018 ***.**** *
Total, FRN 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.* *
Total, FRN 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Total, FRN 1jul2019, GBP   GBP 01.07.2019 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *
Total, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 15.11.2018 ***.**** * 15.11.2018 ***.**** *
Total Capital, 3.883% 11oct2028, USD   USD 11.10.2028 15.11.2018 **.* * 15.11.2018 **.** *.**
Total Capital International, 0.288% 13jul2026, CHF   CHF 13.07.2026 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.* *.**
Total Capital International, 1% 29aug2024, CHF   CHF 29.08.2024 15.11.2018 *** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total Capital International, 1.023% 4mar2027, EUR   EUR 04.03.2027 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Total Capital International, 1.491% 4sep2030, EUR   EUR 04.09.2030 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total Capital International, 2.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Total Capital International, 4.75% 6jan2020, NZD   NZD 06.01.2020 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 0.875% 21feb2025, EUR   EUR 21.02.2025 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 *** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 28apr2027, EUR   EUR 28.04.2027 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR   EUR 15.04.2030 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 22feb2028, EUR   EUR 22.02.2028 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 29may2029, EUR   EUR 29.05.2029 15.11.2018 **.*** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 28apr2036, EUR   EUR 28.04.2036 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.* *.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 15.11.2018 **.** *.* 15.11.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.066% 4nov2030, EUR   EUR 04.11.2030 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.375% 25feb2021, EUR   EUR 25.02.2021 15.11.2018 ***.** * 15.11.2018 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.*
Unibail-Rodamco SE, 3% 10dec2018, SEK   SEK 10.12.2018 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 3.0% 22mar2019, EUR   EUR 22.03.2019 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 15.11.2018 ***.** -*.** 15.11.2018 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, FRN 10dec2018, SEK   SEK 10.12.2018 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.** *
Unibail-Rodamco SE, FRN 20jun2022, SEK   SEK 20.06.2022 15.11.2018 ***.*** * 15.11.2018 ***.*** *
Valeo, 0% 16jun2021, USD (Conv.)   USD 16.06.2021 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.* *.**
Vallourec, 6.375% 15oct2023, EUR   EUR 15.10.2023 15.11.2018 **.** *.** 15.11.2018 **.** *.**
Vallourec, 6.625% 15oct2022, EUR   EUR 15.10.2022 15.11.2018 ** *.** 15.11.2018 **.*** *.**
Veolia Environnement, 6.75% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 15.11.2018 ***.** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
WPP Finance, 4.75% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 15.11.2018 ***.*** *.** 15.11.2018 ***.** *.**
WPP Finance, 5.625% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 15.11.2018 **.* *.** 15.11.2018 ***.** *.**
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