Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Франция: облигации

Управлением государственным долгом Франции занимается Агентство France Tresor, которое было создано 8 февраля 2001 года Министерством экономики, финансов и торговли Франции.

Государственные ценные бумаги Франции можно разделить на три типа: OATs, BTANs и BTFs. Все эти бумаги различаются между собой по срокам обращения.

OAT - государственные долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения от 7 до 15 лет. Большинство бумаг данного типа выпускаются с фиксированной процентной ставкой. Тем не менее, существуют бумаги и с плавающей ставкой, а также со ставкой, индексируемой на величину инфляции. BTAN – среднесрочные государственные облигации, выпускаются со сроком обращения от двух по пяти лет. BTF – дисконтные ценные бумаги, являющиеся инструментами денежного рынка.

По данным на первый квартал 2013 года объем государственных облигации Франции составил 1373 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 263 1 765 860 497 358
Муниципальный
EUR 69 10 068 283 000
CHF 2 490 000 000
NOK 1 824 000 000
AUD 1 70 000 000
Корпоративный
EUR 2046 1 261 787 633 844
USD 412 264 845 918 120
GBP 91 42 999 660 000
CHF 89 17 700 000 000
AUD 51 8 965 530 000
NOK 39 26 520 000 000
JPY 33 830 855 000 000
CNY 24 14 977 000 000
SEK 20 12 675 000 000
HKD 18 12 549 000 000
NZD 12 935 700 000
ZAR 8 4 719 000 000
CZK 8 5 718 000 000
RUB 7 12 186 000 000
SGD 7 1 305 000 000
CAD 5 1 200 000 000
TRY 2 141 300 000
IDR 2 407 000 000 000
BRL 2 622 100 000
FRF 2 4 500 000 000
INR 2 2 300 000 000
MXN 2 750 000 000
ITL 1 100 000 000 000
PHP 1 2 040 850 000
PLN 1 0
RON 1 160 000 000

Новости и комментарии

23.07.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
23.07.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
07.05.2018 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Франция на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "Aa2"
07.05.2018 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Франция на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "Aa2"
29.01.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
29.01.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
31.07.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
31.07.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
07.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
12.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.5% 3oct2028, CHF - Облигации CH0435590382 0.5% 150 000 000  CHF 03.10.2018 03.10.2028
BpiFrance, 0.875% 26sep2028, EUR - Облигации FR0013367604 0.875% 500 000 000  EUR 20.09.2018 26.09.2028
Credit Agricole CIB, 4.35% 27sep2028, USD - Еврооблигации XS1784702059 4.35% 5 000 000  USD 20.09.2018 27.09.2028
Engie, 0.875% 19sep2025, EUR - Облигации FR0013365285 0.875% 500 000 000  EUR 19.09.2018 19.09.2025
Engie, 1.875% 19sep2033, EUR - Облигации FR0013365293 1.875% 500 000 000  EUR 19.09.2018 19.09.2033
VINCI SA, 1% 26sep2025, EUR - Облигации FR0013367620 1% 750 000 000  EUR 19.09.2018 26.09.2025
Dexia Credit Local, 3.25% 26sep2023, USD - Еврооблигации XS1883349620 3.25% 1 500 000 000  USD 18.09.2018 26.09.2023
Electricite de France (EDF), 4.875% 21sep2038, USD - Еврооблигации USF2893TAV82 4.875% 650 000 000  USD 18.09.2018 21.09.2038
Electricite de France (EDF), 4.5% 21sep2028, USD - Еврооблигации USF2893TAU00 4.5% 1 800 000 000  USD 18.09.2018 21.09.2028
Electricite de France (EDF), 5% 21sep2048, USD - Еврооблигации USF2893TAT37 5% 1 300 000 000  USD 18.09.2018 21.09.2048

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 21.09.2018 20.09.2018 19.09.2018 18.09.2018 17.09.2018 14.09.2018 13.09.2018
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Франция 10+ 323.06 322.38 321.95 322.62 323.60 323.36 324.78
EUROGOV® Франция 10+ ценовой 140.69 140.40 140.22 140.53 140.97 140.89 141.53
EUROGOV® Франция 1-10 209.38 209.26 209.20 209.28 209.45 209.49 209.71
EUROGOV® Франция 1-10 ценовой 96.77 96.72 96.69 96.74 96.82 96.86 96.97
EUROGOV® Франция 1-3 163.43 163.41 163.43 163.43 163.44 163.45 163.48
EUROGOV® Франция 1-3 ценовой 74.11 74.11 74.12 74.12 74.14 74.16 74.18
EUROGOV® Франция 3-5 199.63 199.55 199.51 199.55 199.65 199.70 199.82
EUROGOV® Франция 3-5 ценовой 93.72 93.69 93.67 93.70 93.75 93.80 93.87
EUROGOV® Франция 5-10 250.19 249.94 249.76 249.96 250.32 250.40 250.86
EUROGOV® Франция 5-10 ценовой 118.34 118.23 118.15 118.25 118.43 118.48 118.71
показать остальные индексы

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Франция, %  0.70 0.67 0.75 0.78 0.78 0.84 0.98
показать остальные индексы

Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Франции в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 743.02 1 752.23 1 735.35 1 708.54 1 705.19 1 716.64 1 693.91
показать остальные индексы

Ежеквартальные индексы

Тип I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Франции, USD млрд 1 561.000 1 531.100 1 498.000 1 468.300 1 406.200 1 393.900 1 449.900
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Франции, USD млрд -4.400 16.500 -6.900 -5.200 8.100 8.800 11.700

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Апр 2018 Март 2018
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Франция), USD млрд. 6.325 9.530 3.450 8.013 7.076 7.076 6.882
Количество новых выпусков еврооблигаций (Франция) 16 17 8 17 18 18 11
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации Франции, USD млрд 659.661 667.679 662.671 660.348 668.684 677.250 683.643
показать остальные индексы

Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 10.08.2018 23.07.2018 18.07.2018 11.07.2018 29.06.2018 28.06.2018 22.06.2018
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Франция mid * * * * * * *
показать остальные индексы

Доступно подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner", "Расширение доступа Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal Light". Закажите платный/пробный доступ.

 

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 21.09.2018 20.09.2018 19.09.2018 18.09.2018 17.09.2018 14.09.2018 13.09.2018
RMI CVI - Europe
France CVI value weighted  4.97 5.07 5.20 5.27 5.33 5.34 5.42
France CVI tail  93.39 91.05 88.42 90.33 86.50 87.49 88.73
France CVI equally weighted  23.26 23.05 23.05 23.70 23.21 23.03 23.24
показать остальные индексы

Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Франция) 2.30 2.30 2.00 2.00 1.60 1.60 1.20
Индексы потребительских цен (ИПЦ, Мировая экономика)
ИПЦ Франция, Месячное изменение, % 0.50 -0.10 0.00 0.50 0.20 1.10 0.00
показать остальные индексы

Ежегодные индикаторы

Тип 2017 2016 2015
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Франция) 97.00 96.00 95.60

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 21.09.2018 20.09.2018 19.09.2018 18.09.2018 17.09.2018 14.09.2018 13.09.2018
Рынок акций (Развитые страны)
CAC 40  5 494.17 5 451.59 5 393.74 5 363.79 5 348.87 5 352.57 5 328.12
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Accor, 1.75% 27jun2022, CHF   CHF 27.06.2022 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.* *.**
AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
AG2R La Mondiale, 5.875% 26jan2047, USD   USD 26.01.2047 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
AG2R La Mondiale, 6.75% 25apr2044, EUR   EUR 25.04.2044 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR   EUR 31.03.2021 21.09.2018 ***.** -*.* 21.09.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR   EUR 25.05.2031 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR   EUR 25.05.2019 21.09.2018 ***.** -*.* 21.09.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR   EUR 17.09.2024 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD   USD 18.03.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR   EUR 27.05.2025 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR   EUR 28.05.2026 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR   EUR 04.01.2024 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR   EUR 15.02.2027 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR   EUR 14.03.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Air Liquide, 1.75% 27sep2021, USD   USD 27.09.2021 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Air Liquide, 2.25% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Air Liquide, 2.5% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Air Liquide, 3.5% 27sep2046, USD   USD 27.09.2046 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.*
ALD, 0.875% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
ALD, FRN 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
ALD, FRN 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 21.09.2018 **.* * 21.09.2018 **.** *
ALD, FRN 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Altice France (SFR Group), 5.625% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Altice France (SFR Group), 5.875% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Altice France (SFR Group), 7.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Autodis, 4.375% 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *.**
Autodis, FRN 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
AXA, 1.125% 15may2028, EUR   EUR 15.05.2028 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
AXA, 3.25% 28may2049, EUR   EUR 28.05.2049 21.09.2018 **.* * 21.09.2018 **.** *
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR   EUR 06.07.2047 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
AXA, 3.875% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
AXA, 3.941% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.* *
AXA, 4.5% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
AXA, 5.125% 17jan2047, USD   USD 17.01.2047 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
AXA, 5.125% 4jul2043, EUR   EUR 04.07.2043 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
AXA, 5.25% 16apr2040, EUR   EUR 16.04.2040 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
AXA, 5.453% perp., GBP   GBP 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
AXA, 5.5% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
AXA, 5.625% 16jan2054, GBP   GBP 16.01.2054 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
AXA, 6% perp., EUR   EUR 21.09.2018 *** * 21.09.2018 ***.* *
AXA, 6% perp., EUR   EUR 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.* *
AXA, 6% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
AXA, 6.379% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
AXA, 6.463% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
AXA, 6.686% perp., GBP   GBP 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
AXA, 6.772% perp., GBP   GBP 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
AXA, 7.125% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
AXA, 8.6% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 *** *.**
AXA, FRN perp., EUR   EUR 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
AXA, FRN perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
AXA, FRN perp., EUR   EUR 21.09.2018 **.* * 21.09.2018 **.* *
AXA, FRN perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
AXA, FRN perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Banijay Group, 4% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.*** *.**
Bank of China (Paris Branch), 4.5% 22nov2020, CNY   CNY 22.11.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Bank of China (Paris Branch), FRN 22nov2020, EUR   EUR 22.11.2020 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 ***.* *
Bank of China (Paris Branch), FRN 22nov2022, USD   USD 22.11.2022 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.* *
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.125% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 14jun2019, EUR   EUR 14.06.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.32% 10feb2025, CHF   CHF 10.02.2025 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.375% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.4% 19dec2025, CHF   CHF 19.12.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.5% 16nov2022, EUR   EUR 16.11.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR   EUR 17.07.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 12feb2019, CHF   CHF 12.02.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.* -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 22may2020, CHF   CHF 22.05.2020 21.09.2018 ***.* -*.** 21.09.2018 ***.* -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 14jan2025, EUR   EUR 14.01.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR   EUR 26.05.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR   EUR 16.07.2028 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 20dec2021, GBP   GBP 20.12.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 21.09.2018 **.*** *.* 21.09.2018 **.*** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 12apr2019, USD   USD 12.04.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 19sep2019, EUR   EUR 19.09.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.* -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 22may2024, CHF   CHF 22.05.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.375% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 25may2028, EUR   EUR 25.05.2028 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 18mar2024, EUR   EUR 18.03.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 31mar2027, EUR   EUR 31.03.2027 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.7% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 28nov2023, EUR   EUR 28.11.2023 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 23aug2022, EUR   EUR 23.08.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 20jul2023, USD   USD 20.07.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 6% perp., EUR   EUR 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 7% perp., EUR   EUR 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20mar2019, EUR   EUR 20.03.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Banque PSA Finance, 0.5% 17jan2020, EUR   EUR 17.01.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *
Banque PSA Finance, 0.625% 10oct2022, EUR   EUR 10.10.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque PSA Finance, 0.75% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Banque PSA Finance, 5.75% 4apr2021, USD   USD 04.04.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BiSoho, 5.875% 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 0.5% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 0.75% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1% 17apr2024, EUR   EUR 17.04.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1% 27jun2024, EUR   EUR 27.06.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR   EUR 10.10.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR   EUR 11.06.2026 21.09.2018 ** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
BNP Paribas, 1.125% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 22nov2023, EUR   EUR 22.11.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.25% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.375% 21nov2018, EUR   EUR 21.11.2018 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
BNP Paribas, 1.375% 2jun2025, EUR   EUR 02.06.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR   EUR 23.05.2028 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR   EUR 25.05.2028 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.625% 23feb2026, EUR   EUR 23.02.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.75% 5jun2025, CHF   CHF 05.06.2025 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 21.09.2018 ***.** -*.* 21.09.2018 ***.* -*.**
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
BNP Paribas, 2.25% 13jan2021, EUR   EUR 13.01.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *
BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20nov2019, GBP   GBP 20.11.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
BNP Paribas, 2.375% 21may2020, USD   USD 21.05.2020 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 2.4% 12dec2018, USD   USD 12.12.2018 21.09.2018 *** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.45% 17mar2019, USD   USD 17.03.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 2.5% 23aug2019, EUR   EUR 23.08.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
BNP Paribas, 2.625% 14oct2027, EUR   EUR 14.10.2027 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, 2.72% 1sep2020, AUD   AUD 01.09.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR   EUR 27.01.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, 2.756% 3aug2020, SGD   SGD 03.08.2020 21.09.2018 ***.*********** *.** 21.09.2018 ***.********** *.**
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, USD   EUR 01.10.2026 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
BNP Paribas, 2.875% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 21.09.2018 ***.**** *.** 21.09.2018 ***.**** *.**
BNP Paribas, 2.875% 20mar2026, EUR   EUR 20.03.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 24oct2022, EUR   EUR 24.10.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.95% 23may2022, USD   USD 23.05.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 3.125% 24jun2019, NOK   NOK 24.06.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 3.2375% 29may2028, NOK   NOK 29.05.2028 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, 3.25% 3mar2023, USD   USD 03.03.2023 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
BNP Paribas, 3.5% 16nov2027, USD   USD 16.11.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
BNP Paribas, 3.65% 9sep2024, SGD   SGD 09.09.2024 21.09.2018 ***.*********** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 3.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.*** -*.**
BNP Paribas, 3.8% 10jan2024, USD   USD 10.01.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 4.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 21.09.2018 ** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
BNP Paribas, 4.25% 19nov2025, AUD   AUD 19.11.2025 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.3% 3dec2025, SGD   SGD 03.12.2025 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, 4.375% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 4.375% 18nov2021, AUD   AUD 18.11.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.375% 28sep2025, USD   USD 28.09.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BNP Paribas, 4.5% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
BNP Paribas, 4.5% 26feb2020, NZD   NZD 26.02.2020 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.625% 9mar2027, AUD   AUD 09.03.2027 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 17mar2025, CNY   CNY 17.03.2025 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
BNP Paribas, 5% 21jan2020, AUD   AUD 21.01.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5% 31may2028, AUD   AUD 31.05.2028 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, 5% 3apr2020, NZD   NZD 03.04.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
BNP Paribas, 5.125% 5mar2021, AUD   AUD 05.03.2021 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.125% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.*** *
BNP Paribas, 5.25% 19sep2019, AUD   AUD 19.09.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.375% 21aug2020, NZD   NZD 21.08.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.75% 24jan2022, GBP   GBP 24.01.2022 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 5.875% 4dec2019, NZD   NZD 04.12.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 6% 17jan2020, NZD   NZD 17.01.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BNP Paribas, 6.125% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, 6.75% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, 7% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, 7.195% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
BNP Paribas, 7.625% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, 8.9% 18oct2021, ZAR   ZAR 18.10.2021 21.09.2018 ** **.** 21.09.2018 **.** *.*
BNP Paribas, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 21.09.2018 ***.**** * 21.09.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
BNP Paribas, FRN 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 22may2023, EUR   EUR 22.05.2023 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
BNP Paribas, FRN 22sep2022, EUR   EUR 22.09.2022 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 21.09.2018 ***.**** * 21.09.2018 ***.**** *
BNP Paribas, FRN 28aug2019, EUR   EUR 28.08.2019 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 21.09.2018 *** * 21.09.2018 ***.** *
BNP Paribas, FRN perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BPCE, 1.5% 30apr2021, CHF   CHF 30.04.2021 21.09.2018 *** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.*
BPCE, 2.25% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
BPCE, 2.5% 10dec2018, USD   USD 10.12.2018 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BPCE, 2.5% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
BPCE, 2.75% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BPCE, 2.75% 2dec2021, USD   USD 02.12.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
BPCE, 3% 22may2022, USD   USD 22.05.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BPCE, 3.25% 11jan2028, USD   USD 11.01.2028 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD   USD 02.12.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BPCE, 3.5% 24apr2020, AUD   AUD 24.04.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BPCE, 4% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BPCE, 4% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
BPCE, 4.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BPCE, 4.625% 11jul2024, USD   USD 11.07.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BPCE, 4.625% 12sep2028, USD   USD 12.09.2028 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
BPCE, 5.15% 21jul2024, USD   USD 21.07.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BPCE, 5.7% 22oct2023, USD   USD 22.10.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Burger King France, 6% 1may2024, EUR   EUR 01.05.2024 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Burger King France, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.** *
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 0.125% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 21.09.2018 *** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR   EUR 22.04.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Caisse des depots et consignations, 1.25% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.5% 28jan2019, USD   USD 28.01.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.75% 24sep2019, USD   USD 24.09.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 12feb2022, USD   USD 12.02.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2.375% 29jan2021, USD   USD 29.01.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD   USD 20.03.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Carrefour, 0.75% 26apr2024, EUR   EUR 26.04.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR   EUR 03.06.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Carrefour, 1.75% 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.*
Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR   EUR 25.04.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Carrefour, 4% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
Carrefour, 5.25% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Carrefour Banque, FRN 21oct2019, EUR   EUR 21.10.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Cerba Healthcare, 5.375% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Cie De Saint-Gobain, 0% 27mar2020, EUR (1277D)   EUR 27.03.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Cie De Saint-Gobain, 0.875% 21sep2023, EUR   EUR 21.09.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Cie De Saint-Gobain, 1.125% 23mar2026, EUR   EUR 23.03.2026 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Cie De Saint-Gobain, 1.875% 21sep2028, EUR   EUR 21.09.2028 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
CMA CGM, 5.25% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
CMA CGM, 6.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Compagnie De Financement Foncier, 1.5% 19feb2024, CHF   CHF 19.02.2024 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 1% 17mar2025, EUR   EUR 17.03.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 21.09.2018 ***.*** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 28mar2033, EUR   EUR 28.03.2033 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Compagnie De St-Gobain, 4% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 4.5% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.*
Compagnie De St-Gobain, 4.625% 9oct2029, GBP   GBP 09.10.2029 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *
Compagnie De St-Gobain, 5.625% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Council of Europe, 0.75% 24jan2028, EUR   EUR 24.01.2028 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.125% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.125% 25may2023, EUR   EUR 25.05.2023 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 27mar2025, EUR   EUR 27.03.2025 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 0.375% 8jun2026, EUR   EUR 08.06.2026 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.625% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 0.75% 9jun2025, EUR   EUR 09.06.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 4feb2019, USD   USD 04.02.2019 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 6mar2023, CHF   CHF 06.03.2023 21.09.2018 ***.* -*.* 21.09.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 15dec2021, GBP   GBP 15.12.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 7mar2019, GBP   GBP 07.03.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.25% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.5% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 14nov2019, USD   USD 14.11.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Council of Europe Development Bank, 1.875% 22dec2018, GBP   GBP 22.12.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 13% 1feb2019, EUR (Structured)   EUR 01.02.2019 21.09.2018 ***.**** * 21.09.2018 ***.**** *
Council of Europe Development Bank, 2.625% 13feb2023, USD   USD 13.02.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 2.875% 31aug2021, EUR   EUR 31.08.2021 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 3% 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
Credit Agricole CIB, 1.375% 3may2027, EUR   EUR 03.05.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.3% 7jun2036, EUR   EUR 07.06.2036 21.09.2018 ***.**** *.** 21.09.2018 ***.**** *.**
Credit Agricole CIB, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.625% 17mar2027, EUR   EUR 17.03.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 4% 24jun2020, CNY   CNY 24.06.2020 21.09.2018 **.**** *.* 21.09.2018 **.**** *.*
Credit Agricole CIB, 4.54% 18dec2018, AUD   AUD 18.12.2018 21.09.2018 ***.**** *.** 21.09.2018 ***.**** *.**
Credit Agricole CIB, 8% 3jun2019, BRL   BRL 03.06.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.1% 26jan2026, CHF   CHF 26.01.2026 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.25% 8dec2025, CHF   CHF 08.12.2025 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.125% 12aug2021, CHF   CHF 12.08.2021 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Credit Agricole SA, 0.3% 18apr2024, CHF   CHF 18.04.2024 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.* *.**
Credit Agricole SA, 3.9% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 4.375% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Credit Agricole SA, 5.875% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 6.625% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
Credit Agricole SA, 6.637% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Credit Agricole SA, 7.375% 18dec2023, GBP   GBP 18.12.2023 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 7.5% perp., GBP   GBP 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 7.875% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Credit Agricole SA, 8.375% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.*** *
Crown European Holdings, 2.25% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Crown European Holdings, 2.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Crown European Holdings, 2.875% 1feb2026, EUR   EUR 01.02.2026 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Crown European Holdings, 3.375% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Crown European Holdings, 4% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Danone, 1.691% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Danone, 2.077% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Danone, 2.589% 2nov2023, USD   USD 02.11.2023 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Danone, 2.947% 2nov2026, USD   USD 02.11.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Danone, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
DEXIA, 0.75% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 0.04% 11dec2019, EUR   EUR 11.12.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.2% 16mar2021, EUR   EUR 16.03.2021 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 21.09.2018 ***.* -*.** 21.09.2018 ***.** -*.*
Dexia Credit Local, 0.25% 1jun2023, EUR   EUR 01.06.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 0.25% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 0.5% 17jan2025, EUR   EUR 17.01.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Dexia Credit Local, 0.625% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 21.09.2018 ***.** -* 21.09.2018 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 3feb2024, EUR   EUR 03.02.2024 21.09.2018 ***.* *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 0.875% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Dexia Credit Local, 1% 18oct2027, EUR   EUR 18.10.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 1.125% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 26nov2024, EUR   EUR 26.11.2024 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 1.25% 27oct2025, EUR   EUR 27.10.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 1.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.625% 29oct2018, EUR   EUR 29.10.2018 21.09.2018 ***.** -*.* 21.09.2018 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 1.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Dexia Credit Local, 1.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Dexia Credit Local, 1.875% 29jan2020, USD   USD 29.01.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *
Dexia Credit Local, 2% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 2% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 2.125% 12feb2025, GBP   GBP 12.02.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 2.25% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 21.09.2018 ***.**** *.** 21.09.2018 ***.**** *.**
Dexia Credit Local, 4.375% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 21.09.2018 **.* * 21.09.2018 **.** *
Dexia Credit Local, FRN 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Dexia Credit Local, FRN 4apr2019, GBP   GBP 04.04.2019 21.09.2018 ***.**** * 21.09.2018 ***.**** *
Dexia Credit Local, FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 21.09.2018 ***.**** * 21.09.2018 ***.**** *
Electricite de France (EDF), 0.3% 14oct2024, CHF   CHF 14.10.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Electricite de France (EDF), 0.65% 13oct2028, CHF   CHF 13.10.2028 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 2.15% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 2.35% 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 3.625% 13oct2025, USD   USD 13.10.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Electricite de France (EDF), 4.5% 21sep2028, USD   USD 21.09.2028 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.6% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.75% 13oct2035, USD   USD 13.10.2035 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.875% 21sep2038, USD   USD 21.09.2038 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.875% 22jan2044, USD   USD 22.01.2044 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.95% 13oct2045, USD   USD 13.10.2045 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 5% 21sep2048, USD   USD 21.09.2048 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.25% 13oct2055, USD   USD 13.10.2055 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Electricite de France (EDF), 5.25% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 ***.** *
Electricite de France (EDF), 5.375% 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 21.09.2018 ***.** -*.* 21.09.2018 ***.** -*.**
Electricite de France (EDF), 5.6% 27jan2040, USD   USD 27.01.2040 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.625% 21feb2033, EUR   EUR 21.02.2033 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.625% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Electricite de France (EDF), 5.875% 18jul2031, GBP   GBP 18.07.2031 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6% 22jan2114, USD   USD 22.01.2114 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.25% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.5% 26jan2019, USD   USD 26.01.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.875% 12dec2022, GBP   GBP 12.12.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 *** *.**
Electricite de France (EDF), 6.95% 26jan2039, USD   USD 26.01.2039 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 8.75% 30jun2022, FRF   FRF 30.06.2022 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Engie, 1.125% 9oct2020, CHF   CHF 09.10.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.*
Engie, 1.625% 9oct2024, CHF   CHF 09.10.2024 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 *** *.**
Engie, 2.875% 10oct2022, USD   USD 10.10.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Engie, 5% 1oct2060, GBP   GBP 01.10.2060 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Ephios AB, 6.25% 2022, EUR   EUR 01.07.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Ephios AB, 8.25% 2023, EUR   EUR 01.07.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Eurofins Scientific, 2.125% 25jul2024, EUR   EUR 25.07.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 2.25% 27jan2022, EUR   EUR 27.01.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 3.125% 26nov2018, EUR   EUR 26.11.2018 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 3.25% perp., EUR   EUR 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Eurofins Scientific, 3.375% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Eurofins Scientific, 4.875% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Eurofins Scientific, 7% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Euronext, 1% 18apr2025, EUR   EUR 18.04.2025 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *.**
Europcar, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 21.09.2018 *** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Europcar, 5.75% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Europcar International, 2.375% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Faurecia, 2.625% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Faurecia, 3.625% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 21.09.2018 *** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Fnac Darty, 3.25% 30sep2023, EUR   EUR 30.09.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Groupama, 6.375% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Holdikks, 6.75% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 21.09.2018 **.** **.** 21.09.2018 **.*** **.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 2.25% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Infopro Digital, 4.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Infopro Digital, FRN 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 21.09.2018 *** * 21.09.2018 ***.** *
Jaccar Holdings, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 21.09.2018 ** * 21.09.2018 *** *
Jaccar Holdings, FRN 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 21.09.2018 ** * 21.09.2018 *** *
La Financiere ATALIAN, 4% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
La Financiere ATALIAN, 5.125% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Lafarge, 7.125% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Lion/Seneca France, 4% 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Lion/Seneca France, FRN 1oct2023, EUR   EUR 01.10.2023 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.* *
Louis Dreyfus Commodities, 4% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 5.25% 13jun2023, USD   USD 13.06.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Loxam, 3.5% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Loxam, 3.5% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Loxam, 4.25% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2021, EUR   EUR 23.07.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2022, EUR   EUR 23.07.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Loxam, 6% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
mFinance France, 1.005% 28mar2023, CHF   CHF 28.03.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Michelin, 1.125% 28may2022, EUR   EUR 28.05.2022 21.09.2018 ***.*** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Michelin, 1.75% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Michelin, 2.75% 20jun2019, EUR   EUR 20.06.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Michelin, 3.25% 30sep2045, EUR   EUR 30.09.2045 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Mobilux Finance, 5.5% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.*
NewCo GB SAS, 8% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 21.09.2018 *** * 21.09.2018 ***.** *
Novafives, 5% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Novafives, FRN 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Novalis, 3% 30apr2022, EUR   EUR 30.04.2022 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Numericable, 6.25% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Orange, 1% 12may2025, EUR   EUR 12.05.2025 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Orange, 1.625% 3nov2019, USD   USD 03.11.2019 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Orange, 1.875% 2oct2019, EUR   EUR 02.10.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Orange, 2.5% 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Orange, 2.75% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Orange, 3% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Orange, 3.375% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Orange, 3.875% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Orange, 3.875% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Orange, 4% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Orange, 4.125% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Orange, 4.125% 23jan2019, EUR   EUR 23.01.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Orange, 4.25% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Orange, 5% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Orange, 5.25% 5dec2025, GBP   GBP 05.12.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Orange, 5.25% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Orange, 5.375% 13jan2042, USD   USD 13.01.2042 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Orange, 5.375% 22nov2050, GBP   GBP 22.11.2050 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Orange, 5.375% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.*
Orange, 5.5% 6feb2044, USD   USD 06.02.2044 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Orange, 5.75% perp., GBP   GBP 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Orange, 5.875% perp., GBP   GBP 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Orange, 8.5% 1mar2031, USD   USD 01.03.2031 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Paprec, 4% 31mar2025, EUR   EUR 31.03.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Paprec, FRN 31mar2025, EUR   EUR 31.03.2025 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.*** *
Pernod Ricard, 3.25% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Pernod Ricard, 5.75% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Picard Groupe, FRN 30nov2023, EUR   EUR 30.11.2023 21.09.2018 **.*** * 21.09.2018 **.** *
Promontoria MCS, 4.25% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Rallye, 4% 23nov2020, CHF   CHF 23.11.2020 21.09.2018 **.* **.** 21.09.2018 ** **.**
RATP Group, 2.875% 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** -*.**
RATP Group, 3.75% 19oct2026, EUR   EUR 19.10.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
RATP Group, 4% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** -*.**
RATP Group, 4.125% 13apr2023, EUR   EUR 13.04.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
RCI Banque, 0.5% 20apr2022, CHF   CHF 20.04.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
RCI Banque, 2.25% 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
RCI Banque, 3% 9may2019, GBP   GBP 09.05.2019 21.09.2018 *** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Rexel, 2.125% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Rexel, 2.625% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Rexel, 3.5% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Sanofi, 3.375% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Sanofi, 3.625% 19jun2028, USD   USD 19.06.2028 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Sanofi, 4% 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Sanofi, 4.125% 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Schlumberger Finance, 0.625% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Schneider Electric, 2.95% 27sep2022, USD   USD 27.09.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
SCOR, 3.375% perp., CHF   CHF 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
SNCF, 1.5% 2feb2029, EUR   EUR 02.02.2029 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.125% 19feb2025, EUR   EUR 19.02.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
SNCF, 4.375% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.625% 2feb2024, EUR   EUR 02.02.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF, 4.875% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 21.09.2018 ***.* -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
SNCF, 4.95% 7jun2037, GBP   GBP 07.06.2037 21.09.2018 ***.**** *.** 21.09.2018 ***.**** *.**
SNCF, 5.375% 18mar2027, GBP   GBP 18.03.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 0.05% 23oct2018, EUR   EUR 23.10.2018 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
SNCF Reseau, 0.1% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 21.09.2018 ***.** -*.* 21.09.2018 ***.** -*.**
SNCF Reseau, 1% 9nov2031, EUR   EUR 09.11.2031 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
SNCF Reseau, 1.125% 19may2027, EUR   EUR 19.05.2027 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 1.125% 25may2030, EUR   EUR 25.05.2030 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
SNCF Reseau, 1.375% 11oct2019, USD   USD 11.10.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
SNCF Reseau, 1.5% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
SNCF Reseau, 1.875% 30mar2034, EUR   EUR 30.03.2034 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2% 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
SNCF Reseau, 2% 5feb2048, EUR   EUR 05.02.2048 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2.25% 20dec2047, EUR   EUR 20.12.2047 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 2.45% 28feb2023, EUR   EUR 28.02.2023 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
SNCF Reseau, 2.625% 29dec2025, EUR   EUR 29.12.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 3.125% 25oct2028, EUR   EUR 25.10.2028 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.125% 22mar2062, EUR   EUR 22.03.2062 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.25% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.375% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
SNCF Reseau, 4.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.83% 25mar2060, GBP   GBP 25.03.2060 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5% 10oct2033, EUR   EUR 10.10.2033 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5% 11mar2052, GBP   GBP 11.03.2052 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5.25% 31jan2035, GBP   GBP 31.01.2035 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
SNCF Reseau, 5.25% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
SNCF Reseau, 5.5% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 0% 12nov2021, USD (2209D)   USD 12.11.2021 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 0.125% 5oct2021, EUR   EUR 05.10.2021 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 0.4% 22feb2022, CHF   CHF 22.02.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 0.5% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 0.7% 26feb2025, CHF   CHF 26.02.2025 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 0.75% 19feb2021, EUR   EUR 19.02.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Societe Generale, 0.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Societe Generale, 0.75% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 1% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 1% 29jul2025, EUR   EUR 29.07.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 1% 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 ** *
Societe Generale, 1.375% 13jan2028, EUR   EUR 13.01.2028 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 1.75% 29apr2022, USD   USD 29.04.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 2% 30jun2021, USD   USD 30.06.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 2.25% 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Societe Generale, 2.5% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Societe Generale, 2.5% 8apr2021, USD   USD 08.04.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 2.625% 16sep2020, USD   USD 16.09.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Societe Generale, 2.625% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Societe Generale, 2.625% 27feb2025, EUR   EUR 27.02.2025 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 3% 5aug2025, USD   USD 05.08.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 3.25% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 4.25% 14apr2025, USD   USD 14.04.2025 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4.25% 14sep2023, USD   USD 14.09.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Societe Generale, 4.25% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Societe Generale, 4.25% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Societe Generale, 4.3% 19may2026, SGD   SGD 19.05.2026 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.* *
Societe Generale, 4.75% 14sep2028, USD   USD 14.09.2028 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Societe Generale, 4.75% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Societe Generale, 4.75% 2mar2021, EUR   EUR 02.03.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 4.875% 13oct2026, AUD   AUD 13.10.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Societe Generale, 5% 17jan2024, USD   USD 17.01.2024 21.09.2018 ***.*********** *.** 21.09.2018 ***.*** *.*
Societe Generale, 5% 19may2027, AUD   AUD 19.05.2027 21.09.2018 ***.*********** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Societe Generale, 5% 20dec2018, GBP   GBP 20.12.2018 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 20jul2028, AUD   AUD 20.07.2028 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 23oct2023, USD   USD 23.10.2023 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Societe Generale, 5% 24jan2029, AUD   AUD 24.01.2029 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Societe Generale, 5.1% 27jun2036, USD   USD 27.06.2036 21.09.2018 **.**** *.** 21.09.2018 **.**** *.**
Societe Generale, 5.2% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Societe Generale, 5.2% 3jun2025, CNY   CNY 03.06.2025 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
Societe Generale, 5.55% 2jun2027, AUD   AUD 02.06.2027 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Societe Generale, 5.625% 24nov2045, USD   USD 24.11.2045 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 6% perp., USD   USD 21.09.2018 **.*** * 21.09.2018 **.** *
Societe Generale, 6.363% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Societe Generale, 6.75% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
Societe Generale, 6.75% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Societe Generale, 7.375% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Societe Generale, 7.875% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Societe Generale, 8% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Societe Generale, 8.25% perp., USD   USD 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Societe Generale, 9.375% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.* *
Societe Generale, FRN 10may2021, USD   USD 10.05.2021 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Societe Generale, FRN 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Societe Generale, FRN 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Societe Generale, FRN 25jan2022, SEK   SEK 25.01.2022 21.09.2018 *** * 21.09.2018 ***.** *
Societe Generale, FRN 29jul2023, EUR   EUR 29.07.2023 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 ***.** *
Societe Generale, FRN 3oct2019, USD   USD 03.10.2019 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Societe Generale, FRN 8apr2021, USD   USD 08.04.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Sodexo, 0.75% 14apr2027, EUR   EUR 14.04.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Sodexo, 1.125% 22may2025, EUR   EUR 22.05.2025 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Sodexo, 1.75% 24jan2022, EUR   EUR 24.01.2022 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Sodexo, 2.5% 24jun2026, EUR   EUR 24.06.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Solvay Finance, 5.118% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Solvay Finance, 5.869% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
SPCM SA, 2.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 21.09.2018 ***.*** *.* 21.09.2018 ***.* *.**
Technip, 0.875% 25jan2021, EUR (Conv.)   EUR 25.01.2021 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Thales, 0.75% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Thales, 2.25% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 0.25% 12jul2023, EUR   EUR 12.07.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Total, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.)   USD 02.12.2022 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Total, 0.625% 4oct2024, EUR   EUR 04.10.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Total, 0.75% 12jul2028, EUR   EUR 12.07.2028 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Total, 1.25% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.*
Total, 1.375% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 1.375% 4oct2029, EUR   EUR 04.10.2029 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 1.75% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.2025 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.* *.**
Total, 2.1% 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Total, 2.125% 10jan2019, USD   USD 10.01.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 2.125% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 2.125% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Total, 2.25% 17dec2020, GBP   GBP 17.12.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 2.25% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Total, 2.375% 27nov2018, CAD   CAD 27.11.2018 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 2.5% 25mar2026, EUR   EUR 25.03.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 2.625% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Total, 2.7% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Total, 2.708% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Total, 2.75% 19jun2021, USD   USD 19.06.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ** *.**
Total, 2.875% 17feb2022, USD   USD 17.02.2022 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Total, 2.875% 19nov2025, EUR   EUR 19.11.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 2.92% 11apr2025, HKD   HKD 11.04.2025 21.09.2018 **.**** *.** 21.09.2018 **.**** *.**
Total, 3.125% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 3.369% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
Total, 3.7% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 3.75% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 3.75% 23sep2019, AUD   AUD 23.09.2019 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 3.75% 24sep2018, CNY   CNY 24.09.2018 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 *** *.**
Total, 3.75% 26jun2019, AUD   AUD 26.06.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 3.875% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Total, 3.875% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
Total, 4.125% 28jan2021, USD   USD 28.01.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 4.125% 4mar2019, AUD   AUD 04.03.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 4.25% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 4.45% 24jun2020, USD   USD 24.06.2020 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Total, 4.875% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Total, 5% 1jul2019, NZD   NZD 01.07.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 5% 2sep2020, NZD   NZD 02.09.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, 5.125% 26mar2024, EUR   EUR 26.03.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total, FRN 16jul2020, USD   USD 16.07.2020 21.09.2018 ***.**** * 21.09.2018 ***.**** *
Total, FRN 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Total, FRN 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Total, FRN 1jul2019, GBP   GBP 01.07.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Total, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 21.09.2018 ***.**** * 21.09.2018 ***.**** *
Total Capital International, 0.288% 13jul2026, CHF   CHF 13.07.2026 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Total Capital International, 1% 29aug2024, CHF   CHF 29.08.2024 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total Capital International, 1.023% 4mar2027, EUR   EUR 04.03.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total Capital International, 1.491% 4sep2030, EUR   EUR 04.09.2030 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Total Capital International, 2.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Total Capital International, 4.75% 6jan2020, NZD   NZD 06.01.2020 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 0.875% 21feb2025, EUR   EUR 21.02.2025 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 28apr2027, EUR   EUR 28.04.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR   EUR 15.04.2030 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 22feb2028, EUR   EUR 22.02.2028 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.* *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 29may2029, EUR   EUR 29.05.2029 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.875% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 28apr2036, EUR   EUR 28.04.2036 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 21.09.2018 **.*** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.375% 25feb2021, EUR   EUR 25.02.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 3.0% 22mar2019, EUR   EUR 22.03.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Valeo, 0% 16jun2021, USD (Conv.)   USD 16.06.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Vallourec, 6.375% 15oct2023, EUR   EUR 15.10.2023 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Vallourec, 6.625% 15oct2022, EUR   EUR 15.10.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Veolia Environnement, 6.75% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
WFS Global Holdings, 12.5% 30dec2022, EUR   EUR 30.12.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
WFS Global Holdings, 9.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
WPP Finance, 4.75% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *.*
WPP Finance, 5.625% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.*
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×