Франция: облигации

Управлением государственным долгом Франции занимается Агентство France Tresor, которое было создано 8 февраля 2001 года Министерством экономики, финансов и торговли Франции.

Государственные ценные бумаги Франции можно разделить на три типа: OATs, BTANs и BTFs. Все эти бумаги различаются между собой по срокам обращения.

OAT - государственные долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения от 7 до 15 лет. Большинство бумаг данного типа выпускаются с фиксированной процентной ставкой. Тем не менее, существуют бумаги и с плавающей ставкой, а также со ставкой, индексируемой на величину инфляции. BTAN – среднесрочные государственные облигации, выпускаются со сроком обращения от двух по пяти лет. BTF – дисконтные ценные бумаги, являющиеся инструментами денежного рынка.

По данным на первый квартал 2013 года объем государственных облигации Франции составил 1373 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 233 1 673 861 377 816
Муниципальный
EUR 29 5 321 283 000
CHF 3 630 000 000
Корпоративный
EUR 1894 1 221 178 391 974
USD 367 259 876 322 000
CHF 93 21 300 000 000
GBP 88 42 641 405 000
AUD 48 7 466 030 000
JPY 31 916 738 000 000
CNY 26 15 599 000 000
NOK 23 15 295 000 000
HKD 20 9 460 000 000
SEK 14 8 925 000 000
RUR 14 21 405 050 000
NZD 12 1 165 700 000
SGD 9 1 416 000 000
CAD 8 2 300 000 000
CZK 8 5 848 000 000
BRL 5 901 000 000
ZAR 5 2 825 000 000
TRY 3 273 700 000
INR 3 2 450 000 000
MXN 3 950 000 000
IDR 2 407 000 000 000
FRF 2 4 500 000 000
ITL 1 100 000 000 000

Новости и комментарии

07.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
06.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
13.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
12.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Франция "AA", прогноз "стабильный"
17.09.2015 Новый выпуск: 17 сентября 2015 Франция разместил облигации (FR0012968337) на EUR 4 078.0 млн. по ставке купона 0.25%
14.07.2015 В базу Cbonds добавлены корпоративные и муниципальные облигации Франции
16.01.2014 Инвесторы отказываются от облигаций Франции - Вести Экономики
29.11.2013 ДАННЫЕ: Число безработных во Франции в окт -0,6% до 3,275 млн
11.11.2013 Франция разместит облигации для спасения банка
14.08.2013 ДАННЫЕ: Предварительный ВВП Франции во 2-м кв +0,5% к/к

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
SNCF Reseau, 1.875% 30mar2034, EUR - Еврооблигации XS1588061777 1.875% 1 000 000 000  EUR 22.03.2017 30.03.2034
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 31mar2027, EUR - Еврооблигации XS1587911451 2.625% 500 000 000  EUR 22.03.2017 31.03.2027
Cerba Healthcare, 5.375% 15apr2025, EUR - Еврооблигации XS1584024837 5.375% 180 000 000  EUR 21.03.2017 15.04.2025
UNEDIC, 1.25% 28mar2027, EUR - Облигации FR0013246873 1.25% 2 000 000 000  EUR 21.03.2017 28.03.2027
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 19sep2019, EUR - Еврооблигации XS0906403059 2% 1 300 000 000  EUR 21.03.2017 19.09.2019
Societe Generale, FRN 1apr2022, EUR - Еврооблигации XS1586146851 3M EURIBOR + 0.85% 1 250 000 000  EUR 20.03.2017 01.04.2022
Veolia Environnement, 0.672% 30mar2022, EUR - Облигации FR0013246725 0.672% 650 000 000  EUR 20.03.2017 30.03.2022
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR - Облигации FR0013246733 1.496% 650 000 000  EUR 20.03.2017 30.11.2026
Франция, BTF 30aug2017 6m - Облигации FR0124095433 0% 1 598 000 000  EUR 20.03.2017 30.08.2017
Paprec, 5.25% 1apr2022, EUR - Еврооблигации XS1583063794 5.25% 225 000 000  EUR 16.03.2017 01.04.2022

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 15.03.2017 14.03.2017
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Франция 10+ 297.84 295.56 294.42 295.03 294.95 297.44 295.01
EUROGOV® Франция 10+ ценовой 134.61 133.57 133.05 133.37 133.34 134.49 133.39
EUROGOV® Франция 1-10 205.68 205.10 205.00 205.05 205.02 205.59 205.20
EUROGOV® Франция 1-10 ценовой 98.59 98.32 98.28 98.32 98.31 98.60 98.42
EUROGOV® Франция 1-3 164.33 164.21 164.24 164.27 164.26 164.39 164.32
EUROGOV® Франция 1-3 ценовой 77.57 77.51 77.54 77.57 77.57 77.64 77.61
EUROGOV® Франция 3-5 198.32 197.86 197.83 197.86 197.79 198.24 198.04
EUROGOV® Франция 3-5 ценовой 96.80 96.58 96.57 96.61 96.58 96.81 96.72
EUROGOV® Франция 5-10 240.97 240.05 239.81 239.92 239.92 240.85 240.01
EUROGOV® Франция 5-10 ценовой 117.49 117.04 116.93 117.00 117.01 117.48 117.07
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Франция, % 1.03 0.86 0.75 0.67 0.33 0.18 0.15
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Франции в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 589.24 1 582.36 1 557.88 1 553.50 1 566.26 1 570.95 1 552.77
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Ежеквартальные индексы

Тип IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Франции, USD млрд 393.800 449.800 434.600 1.439 1.387 1.424 1.449
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Франции, USD млрд 8.800 11.700 23.600 6.100 -6.000 -20.600 -32.500

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Франция), USD млрд. 2.772 17.106 2.772 3.917 11.547 17.470 4.235
Количество новых выпусков еврооблигаций (Франция) 10 23 5 13 20 30 16
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации Франции, USD млрд 631.194 641.220 624.752 626.378 638.318 640.001 637.873
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 10.03.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Франция mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 15.03.2017 14.03.2017
RMI CVI - Europe
France CVI value weighted  7.14 7.20 7.21 7.15 7.19 7.26 7.30
France CVI tail  60.74 61.72 62.93 62.10 62.36 62.64 59.40
France CVI equally weighted  14.44 14.58 14.69 14.78 14.71 14.24 14.70
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Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 15.03.2017
Рынок акций (Развитые страны)
CAC 40  4 987.27 4 994.70 5 002.43 5 012.16 5 029.24 5 013.38 4 985.48
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
3AB Optique, 5.625% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Accor, 1.75% 27jun2022, CHF   CHF 27.06.2022 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
AG2R La Mondiale, 5.05% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Agence Francaise de Developpement, 0.125% 31mar2021, EUR   EUR 31.03.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.75% 31mar2017, GBP   GBP 31.03.2017 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 0.875% 25may2031, EUR   EUR 25.05.2031 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 25may2019, EUR   EUR 25.05.2019 22.03.2017 ***.*** -*.** 22.03.2017 ***.*** -*.*
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 27feb2018, EUR   EUR 27.02.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 17sep2024, EUR   EUR 17.09.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.375% 6aug2018, USD   USD 06.08.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 4oct2017, USD   USD 04.10.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2% 18mar2019, USD   USD 18.03.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.125% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 23mar2017, EUR   EUR 23.03.2017 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 ***.** -**.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 27may2025, EUR   EUR 27.05.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 2.25% 28may2026, EUR   EUR 28.05.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *
Agence Francaise de Developpement, 3.125% 4jan2024, EUR   EUR 04.01.2024 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Agence Francaise de Developpement, 3.625% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 22.03.2017 ***.** -*.* 22.03.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, 3.75% 15feb2027, EUR   EUR 15.02.2027 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Agence Francaise de Developpement, 4% 14mar2023, EUR   EUR 14.03.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Agence Francaise de Developpement, 4% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Agence Francaise de Developpement, FRN 20feb2018, USD   USD 20.02.2018 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 ***.*** *
Air Liquide, 1.375% 27sep2019, USD   USD 27.09.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Air Liquide, 1.75% 27sep2021, USD   USD 27.09.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Air Liquide, 2.25% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Air Liquide, 2.5% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Air Liquide, 3.5% 27sep2046, USD   USD 27.09.2046 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Air Liquide, 3.95% 19sep2018, CNY   CNY 19.09.2018 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Ald International, 0.75% 26jan2018, EUR   EUR 26.01.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Ald International, 2% 26may2017, EUR   EUR 26.05.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.*
Alliance Automotive Group, 6.25% 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Autodis, 4.375% 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Autodis, FRN 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Axa, 1.125% 15may2028, EUR   EUR 15.05.2028 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Axa, 3.375% 6jul2047, EUR   EUR 06.07.2047 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Axa, 3.875% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 *** *
Axa, 3.941% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Axa, 4.5% perp., USD   USD 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Axa, 5.125% 17jan2047, USD   USD 17.01.2047 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Axa, 5.125% 4jul2043, EUR   EUR 04.07.2043 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Axa, 5.25% 16apr2040, EUR   EUR 16.04.2040 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Axa, 5.5% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Axa, 5.625% 16jan2054, GBP   GBP 16.01.2054 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Axa, 6% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Axa, 6% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Axa, 6% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.* *
Axa, 6.211% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Axa, 6.379% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 *** *
Axa, 6.463% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Axa, 7.125% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Axa, 8.6% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Axa, FRN perp., EUR   EUR 22.03.2017 ** * 22.03.2017 **.* *
Axa, FRN perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Axa, FRN perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 14jun2019, EUR   EUR 14.06.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.32% 10feb2025, CHF   CHF 10.02.2025 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.375% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 12feb2019, CHF   CHF 12.02.2019 22.03.2017 ***.* -*.* 22.03.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.125% 22may2020, CHF   CHF 22.05.2020 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 14jan2025, EUR   EUR 14.01.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 11jan2018, EUR   EUR 11.01.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 19sep2019, EUR   EUR 19.09.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2% 22may2024, CHF   CHF 22.05.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.375% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 18mar2024, EUR   EUR 18.03.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.625% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.75% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.875% 21jun2017, EUR   EUR 21.06.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 28nov2023, EUR   EUR 28.11.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 23aug2022, EUR   EUR 23.08.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 26jan2018, EUR   EUR 26.01.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.*
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.625% 27apr2017, EUR   EUR 27.04.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Banque Federative du Credit Mutuel, 6% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, 7% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.* *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 19jan2018, EUR   EUR 19.01.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 20mar2019, EUR   EUR 20.03.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 21aug2017, EUR   EUR 21.08.2017 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.**** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 22may2017, EUR   EUR 22.05.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 23mar2017, EUR   EUR 23.03.2017 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 29may2017, EUR   EUR 29.05.2017 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.**** *
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Banque PSA Finance, 0.5% 17jan2020, EUR   EUR 17.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banque PSA Finance, 5.75% 4apr2021, USD   USD 04.04.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BiSoho, 5.875% 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
BNP Paribas, 0.5% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 0.75% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 10oct2023, EUR   EUR 10.10.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.125% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.* *.*
BNP Paribas, 1.375% 21nov2018, EUR   EUR 21.11.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
BNP Paribas, 1.5% 12mar2018, EUR   EUR 12.03.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR   EUR 25.05.2028 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.625% 23feb2026, EUR   EUR 23.02.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 1.75% 28may2021, SEK   SEK 26.05.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
BNP Paribas, 2% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2% 31mar2026, EUR   EUR 31.03.2026 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
BNP Paribas, 2.05% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 2.25% 13jan2021, EUR   EUR 13.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 14sep2017, USD   USD 14.09.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.375% 20nov2019, GBP   GBP 20.11.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
BNP Paribas, 2.375% 21may2020, USD   USD 21.05.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 2.4% 12dec2018, USD   USD 12.12.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.45% 17mar2019, USD   USD 17.03.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.5% 23aug2019, EUR   EUR 23.08.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.625% 14oct2027, EUR   EUR 14.10.2027 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
BNP Paribas, 2.65% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
BNP Paribas, 2.7% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
BNP Paribas, 2.75% 27jan2026, EUR   EUR 27.01.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.*
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BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, USD   EUR 01.10.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
BNP Paribas, 2.875% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
BNP Paribas, 2.875% 20mar2026, EUR   EUR 20.03.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 24oct2022, EUR   EUR 24.10.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 2.875% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
BNP Paribas, 2.875% 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
BNP Paribas, 3.125% 24jun2019, NOK   NOK 24.06.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
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BNP Paribas, 3.5% 31mar2024, USD   USD 31.03.2024 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
BNP Paribas, 3.65% 9sep2024, SGD   SGD 09.09.2024 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.*** *.**
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BNP Paribas, 4.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 16dec2022, AUD   AUD 16.12.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.25% 19nov2025, AUD   AUD 19.11.2025 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BNP Paribas, 4.3% 3dec2025, SGD   SGD 03.12.2025 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.*** *
BNP Paribas, 4.375% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
BNP Paribas, 4.375% 18nov2021, AUD   AUD 18.11.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
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BNP Paribas, 5.375% 21aug2020, NZD   NZD 21.08.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
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BNP Paribas, 5.875% 4dec2019, NZD   NZD 04.12.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
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BNP Paribas, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 22.03.2017 ***.**** * 22.03.2017 ***.**** *
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BPCE, 5.15% 21jul2024, USD   USD 21.07.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BPCE, 5.7% 22oct2023, USD   USD 22.10.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF), 0.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, 0.5% 19may2017, EUR   EUR 19.05.2017 22.03.2017 ***.** -*.* 22.03.2017 ***.** -*.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, 1.125% 22apr2019, EUR   EUR 22.04.2019 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, 4% 12jan2018, EUR   EUR 12.01.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Caisse C`ale du Credit Immobilier de France, FRN 3oct2017, EUR   EUR 03.10.2017 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.*** *
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.25% 12mar2018, USD   USD 12.03.2018 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.375% 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.5% 28jan2019, USD   USD 28.01.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 12feb2022, USD   USD 12.02.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 1.875% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 2% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.25% 7mar2018, EUR   EUR 07.03.2018 22.03.2017 ***.*** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Caisse d`Amortissement de la Dette Sociale, 3.375% 20mar2024, USD   USD 20.03.2024 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Carrefour, 0.75% 26apr2024, EUR   EUR 26.04.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Carrefour, 1.25% 3jun2025, EUR   EUR 03.06.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Carrefour, 1.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Carrefour, 1.75% 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Carrefour, 1.875% 19dec2017, EUR   EUR 19.12.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.*** -*.**
Carrefour, 3.875% 25apr2021, EUR   EUR 25.04.2021 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Carrefour, 4% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Carrefour, 4.678% 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** -*.**
Carrefour, 5.25% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.*** -*.*
Carrefour, FRN 21mar2018, EUR   EUR 21.03.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Carrefour Banque, FRN 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *
Carrefour Banque, FRN 21oct2019, EUR   EUR 21.10.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Cerba Healthcare, 7% 1feb2020, EUR   EUR 01.02.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Cerba Healthcare, 8.25% 1feb2020, EUR   EUR 01.02.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
CGG, 5.875% 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 22.03.2017 **.* **.** 22.03.2017 **.** **.**
Cie De Saint-Gobain, 0% 27mar2020, EUR (1277D)   EUR 27.03.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
CMA CGM, 7.75% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.**
CMA CGM, 8.75% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Compagnie De Financement Foncier, 1.5% 19feb2024, CHF   CHF 19.02.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Compagnie De St-Gobain, 1% 17mar2025, EUR   EUR 17.03.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Compagnie De St-Gobain, 4% 27mar2018, NOK   NOK 27.03.2018 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 4% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Compagnie De St-Gobain, 4.5% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Compagnie De St-Gobain, 4.75% 11apr2017, EUR   EUR 11.04.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 0.375% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 0.375% 8jun2026, EUR   EUR 08.06.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Council of Europe, 0.75% 9jun2025, EUR   EUR 09.06.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 1% 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 1.125% 7mar2019, GBP   GBP 07.03.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Council of Europe, 1.25% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Council of Europe, 1.625% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Council of Europe, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 4feb2019, USD   USD 04.02.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1% 6mar2023, CHF   CHF 06.03.2023 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 1.125% 31may2018, USD   USD 31.05.2018 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.5% 19jun2017, USD   USD 19.06.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.625% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 14nov2019, USD   USD 14.11.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.75% 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 1.875% 22dec2018, GBP   GBP 22.12.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, 2.875% 31aug2021, EUR   EUR 31.08.2021 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Council of Europe Development Bank, 3% 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.*
Council of Europe Development Bank, 5.125% 20apr2017, USD   USD 20.04.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Council of Europe Development Bank, FRN 25sep2018, ITL   ITL 24.09.2018 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 *
Credit Agricole CIB, 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 2.625% 17mar2027, EUR   EUR 17.03.2027 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Credit Agricole CIB, 4% 24jun2020, CNY   CNY 24.06.2020 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Credit Agricole CIB, 4.54% 18dec2018, AUD   AUD 18.12.2018 22.03.2017 ***.**** *.* 22.03.2017 ***.*** *
Credit Agricole CIB, 7% 30may2019, JPY (Structured)   JPY 30.05.2019 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.1% 26jan2026, CHF   CHF 26.01.2026 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.* *.**
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.125% 12aug2021, CHF   CHF 12.08.2021 22.03.2017 ***.* -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole SA, 10.035% perp., NZD   NZD 22.03.2017 ** * 22.03.2017 **.* *
Credit Agricole SA, 3.9% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 4.375% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Credit Agricole SA, 5.875% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Credit Agricole SA, 5.971% 1feb2018, EUR   EUR 01.02.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR   EUR 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.** *
Credit Agricole SA, 6.625% perp., USD   USD 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Credit Agricole SA, 6.637% perp., USD   USD 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.*** *
Credit Agricole SA, 7.5% perp., GBP   GBP 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.** *
Credit Agricole SA, 7.875% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *
Credit Agricole SA, 8.125% 19sep2033, USD   USD 19.09.2033 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.*** *
Crown European Holdings, 2.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Crown European Holdings, 3.375% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Crown European Holdings, 4% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Danone, 1.691% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ** *.*
Danone, 2.077% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Danone, 2.589% 2nov2023, USD   USD 02.11.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Danone, 2.947% 2nov2026, USD   USD 02.11.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Danone, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
DEXIA, 0.75% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 0.04% 11dec2019, EUR   EUR 11.12.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *
Dexia Credit Local, 0.2% 16mar2021, EUR   EUR 16.03.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Dexia Credit Local, 0.2% 31jul2018, EUR   EUR 31.07.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Dexia Credit Local, 0.25% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 0.375% 10jul2017, EUR   EUR 10.07.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Dexia Credit Local, 0.625% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 0.625% 3feb2024, EUR   EUR 03.02.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Dexia Credit Local, 1.25% 26nov2024, EUR   EUR 26.11.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Dexia Credit Local, 1.25% 27oct2025, EUR   EUR 27.10.2025 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 1.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
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Dexia Credit Local, 2% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.*
Dexia Credit Local, 2% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Dexia Credit Local, 2.25% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
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Dexia Credit Local, 4.375% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Dexia Credit Local, 4.5% 4apr2018, EUR   EUR 04.04.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Dexia Credit Local, FRN 10jul2017, EUR   EUR 10.07.2017 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 *** *
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Dexia Credit Local, FRN 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Dexia Credit Local, FRN 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Dexia Credit Local, FRN 27mar2017, EUR   EUR 27.03.2017 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.** *
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Dexia Credit Local, FRN 3jun2017, EUR (Structured)   EUR 03.06.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Dexia Credit Local, FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.*** *
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Electricite de France (EDF), 0.3% 14oct2024, CHF   CHF 14.10.2024 22.03.2017 **.* *.* 22.03.2017 **.** *.**
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Electricite de France (EDF), 2.15% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
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Electricite de France (EDF), 3.625% 13oct2025, USD   USD 13.10.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.6% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 4.875% 22jan2044, USD   USD 22.01.2044 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Electricite de France (EDF), 5% 5feb2018, EUR   EUR 05.02.2018 22.03.2017 ***.*** -*.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Electricite de France (EDF), 5.25% perp., USD   USD 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.** *
Electricite de France (EDF), 5.375% 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 *** *.**
Electricite de France (EDF), 5.6% 27jan2040, USD   USD 27.01.2040 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 5.625% 21feb2033, EUR   EUR 21.02.2033 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Electricite de France (EDF), 5.625% perp., USD   USD 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.** *
Electricite de France (EDF), 6% 22jan2114, USD   USD 22.01.2114 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.25% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.5% 26jan2019, USD   USD 26.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Electricite de France (EDF), 6.95% 26jan2039, USD   USD 26.01.2039 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Engie, 1.125% 9oct2020, CHF   CHF 09.10.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** -*
Engie, 1.625% 10oct2017, USD   USD 10.10.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Engie, 1.625% 9oct2024, CHF   CHF 09.10.2024 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Engie, 2.875% 10oct2022, USD   USD 10.10.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ** *.*
Engie, 5% 1oct2060, GBP   GBP 01.10.2060 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ephios AB, 6.25% 2022, EUR   EUR 01.07.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ephios AB, 8.25% 2023, EUR   EUR 01.07.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Eurofins Scientific, 2.25% 27jan2022, EUR   EUR 27.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Eurofins Scientific, 3.125% 26nov2018, EUR   EUR 26.11.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Eurofins Scientific, 3.375% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eurofins Scientific, 4.875% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Eurofins Scientific, 7% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Europcar, 5.125% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Europcar, 5.75% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Faurecia, 3.125% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Faurecia, 3.625% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Financiere Quick, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Financiere Quick, FRN 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 22.03.2017 ** * 22.03.2017 **.** *
Groupe FNAC, 3.25% 30sep2023, EUR   EUR 30.09.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Holdikks, 6.75% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 22.03.2017 **.* **.** 22.03.2017 **.** **.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 2.25% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.875% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 5.75% 9mar2018, EUR   EUR 09.03.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
HomeVi, 6.875% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Kerneos Corporate, 5.75% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
La Financiere ATALIAN, 7.25% 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Labeyrie Fine Foods, 5.625% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *.**
Legrand, 8.5% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Lion/Seneca France, 7.875% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 3.875% 30jul2018, EUR   EUR 30.07.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 4% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Louis Dreyfus Commodities, 8.25% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Loxam, 3.5% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2021, EUR   EUR 23.07.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Loxam, 4.875% 23jul2022, EUR   EUR 23.07.2022 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.625% 29jun2017, USD   USD 29.06.2017 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Medi-Partenaires, 7% 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Michelin, 1.125% 28may2022, EUR   EUR 28.05.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Michelin, 1.75% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Michelin, 2.75% 20jun2019, EUR   EUR 20.06.2019 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Mobilux Finance, 5.5% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Natixis, 10% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.* *
Natixis, 4% 24nov2035, SGD   SGD 24.11.2035 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Natixis, 5.375% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Novafives, 4.5% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Novafives, FRN 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Novalis, 3% 30apr2022, EUR   EUR 30.04.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Numericable, 5.375% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Numericable, 5.625% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Orange, 1% 12may2025, EUR   EUR 12.05.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Orange, 1.625% 3nov2019, USD   USD 03.11.2019 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Orange, 1.875% 2oct2019, EUR   EUR 02.10.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Orange, 2.5% 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Orange, 2.75% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Orange, 3% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Orange, 3.375% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Orange, 3.875% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Orange, 3.875% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Orange, 4% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Orange, 4.125% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Orange, 4.125% 23jan2019, EUR   EUR 23.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** -*.**
Orange, 4.25% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Orange, 5% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Orange, 5.25% 5dec2025, GBP   GBP 05.12.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Orange, 5.25% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Orange, 5.375% 13jan2042, USD   USD 13.01.2042 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Orange, 5.375% 22nov2050, GBP   GBP 22.11.2050 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Orange, 5.375% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Orange, 5.5% 6feb2044, USD   USD 06.02.2044 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Orange, 5.625% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 22.03.2017 ***.*** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Orange, 5.75% perp., GBP   GBP 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 *** *
Orange, 8.5% 1mar2031, USD   USD 01.03.2031 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Pagesjaunes Group, 8.875% 1jun2018, EUR   EUR 01.06.2018 22.03.2017 **.* **.** 22.03.2017 ** **.**
Paprec, 5.25% 1apr2022, EUR (ABS)   EUR 01.04.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Paprec, 7.375% 1apr2023, EUR   EUR 01.04.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Pernod Ricard, 3.25% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Pernod Ricard, 4.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Pernod Ricard, 4.45% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Pernod Ricard, 5.75% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Picard Groupe, 7.75% 1feb2020, EUR   EUR 01.02.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Picard Groupe, FRN 1aug2019, EUR   EUR 01.08.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Rallye, 4% 23nov2020, CHF   CHF 23.11.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
RATP Group, 2.875% 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
RATP Group, 4% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.* *.**
RATP Group, 4.125% 13apr2023, EUR   EUR 13.04.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 2.25% 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 2.875% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
RCI Banque, 3% 16apr2018, SGD   SGD 16.04.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
RCI Banque, 3% 9may2019, GBP   GBP 09.05.2019 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.* *.**
RCI Banque, 3.25% 25apr2018, GBP   GBP 25.04.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 3.5% 3apr2018, USD   USD 03.04.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 3.5% 3apr2018, USD   USD 03.04.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
RCI Banque, 4.25% 27apr2017, EUR   EUR 27.04.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** -*.**
RCI Banque, FRN 13jun2017, EUR   EUR 13.06.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Rexel, 2.625% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Rexel, 3.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Rexel, 3.5% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Sanofi, 1.25% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Sanofi, 4% 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Sanofi, 4.125% 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Schlumberger Finance, 0.625% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 22.03.2017 ***.* -*.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Schneider Electric, 2.95% 27sep2022, USD   USD 27.09.2022 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
SCOR, 3.375% perp., CHF   CHF 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
SFR Group, 7.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
SNCF, 1.5% 2feb2029, EUR   EUR 02.02.2029 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
SNCF, 2.75% 11jun2018, CHF   CHF 11.06.2018 22.03.2017 ***.* -*.** 22.03.2017 *** -*.**
SNCF, 4.125% 19feb2025, EUR   EUR 19.02.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
SNCF, 4.375% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
SNCF, 4.625% 2feb2024, EUR   EUR 02.02.2024 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
SNCF, 4.875% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
SNCF, 4.95% 7jun2037, GBP   GBP 07.06.2037 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
SNCF Reseau, 0.05% 23oct2018, EUR   EUR 23.10.2018 22.03.2017 ***.*** -*.** 22.03.2017 ***.*** -*.**
SNCF Reseau, 0.1% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
SNCF Reseau, 1% 9nov2031, EUR   EUR 09.11.2031 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
SNCF Reseau, 1.125% 25may2030, EUR   EUR 25.05.2030 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
SNCF Reseau, 1.5% 29may2037, EUR   EUR 29.05.2037 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ** *.**
SNCF Reseau, 3.125% 25oct2028, EUR   EUR 25.10.2028 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.25% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, 4.375% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
SNCF Reseau, 4.375% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
SNCF Reseau, 4.45% 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
SNCF Reseau, 4.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, 5% 10oct2033, EUR   EUR 10.10.2033 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
SNCF Reseau, FRN 25feb2041, EUR   EUR 25.02.2041 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, 0% 12nov2021, USD (2209D)   USD 12.11.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Societe Generale, 0% 20jun2025, USD (3643D)   USD 20.06.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Societe Generale, 0.125% 5oct2021, EUR   EUR 05.10.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Societe Generale, 0.4% 22feb2022, CHF   CHF 22.02.2022 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.* *.**
Societe Generale, 0.75% 19feb2021, EUR   EUR 19.02.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Societe Generale, 0.75% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 0.75% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Societe Generale, 1% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Societe Generale, 1% 29jul2025, EUR   EUR 29.07.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 1.75% 29apr2022, USD   USD 29.04.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Societe Generale, 10.5% 27apr2018, RUR   RUR 27.04.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Societe Generale, 10.5% 30mar2017, RUR   RUR 30.03.2017 22.03.2017 **.* ***.** 22.03.2017 ** **.**
Societe Generale, 2.25% 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 2.375% 28feb2018, EUR   EUR 28.02.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Societe Generale, 2.5% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, 2.5% 8apr2021, USD   USD 08.04.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Societe Generale, 2.625% 16sep2020, USD   USD 16.09.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 2.625% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
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Societe Generale, 4.25% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Societe Generale, 4.25% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.* *
Societe Generale, 4.3% 19may2026, SGD   SGD 19.05.2026 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.*** *
Societe Generale, 4.75% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Societe Generale, 4.75% 2mar2021, EUR   EUR 02.03.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Societe Generale, 4.875% 13oct2026, AUD   AUD 13.10.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Societe Generale, 5% 17jan2024, USD   USD 17.01.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Societe Generale, 5% 20jul2028, AUD   AUD 20.07.2028 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Societe Generale, 5% 23oct2023, USD   USD 23.10.2023 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.** *
Societe Generale, 5.2% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Societe Generale, 5.4% 30jan2018, GBP   GBP 30.01.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *.**
Societe Generale, 5.55% 2jun2027, AUD   AUD 02.06.2027 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, 5.625% 24nov2045, USD   USD 24.11.2045 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
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Societe Generale, 6.125% 20aug2018, EUR   EUR 20.08.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
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Societe Generale, 6.75% 4feb2019, ZAR   ZAR 04.02.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Societe Generale, 6.75% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, 6.999% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, 7.375% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, 7.875% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, 8% 30mar2017, RUR   RUR 30.03.2017 22.03.2017 ** ***.** 22.03.2017 **.* **.**
Societe Generale, 8% perp., USD   USD 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, 8.25% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, 8.875% perp., GBP   GBP 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, 9.375% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 16mar2026, USD   USD 16.03.2026 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.** *
Societe Generale, FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Societe Generale, FRN 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 20oct2017, EUR   EUR 20.10.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 22jul2018, EUR   EUR 22.07.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Societe Generale, FRN 25jan2020, NOK   NOK 25.01.2020 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Societe Generale, FRN 25jan2022, SEK   SEK 25.01.2022 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 29jan2019   IDR 29.01.2019 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.* *
Societe Generale, FRN 29jul2023, EUR   EUR 29.07.2023 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Societe Generale, FRN 3oct2019, USD   USD 03.10.2019 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Societe Generale, FRN 4jan2028, USD   USD 04.01.2028 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.** *
Sodexo, 0.75% 14apr2027, EUR   EUR 14.04.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Sodexo, 1.75% 24jan2022, EUR   EUR 24.01.2022 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Sodexo, 2.5% 24jun2026, EUR   EUR 24.06.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Solvay Finance, 5.118% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Solvay Finance, 5.869% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.* *
SPCM SA, 2.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Technip, 0.875% 25jan2021, EUR (Conv.)   EUR 25.01.2021 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Thales, 0.75% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Thales, 1.625% 20mar2018, EUR   EUR 20.03.2018 22.03.2017 ***.** -*.* 22.03.2017 ***.*** -*.**
Thales, 2.25% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Thom Europe, 7.375% 15jul2019, EUR   EUR 15.07.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Total, 0.25% 12jul2023, EUR   EUR 12.07.2023 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Total, 0.5% 2dec2022, USD (Conv.)   USD 02.12.2022 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Total, 0.75% 12jul2028, EUR   EUR 12.07.2028 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Total, 1.375% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 1.55% 28jun2017, USD   USD 28.06.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 2% 7dec2017, CAD   CAD 07.12.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Total, 2.1% 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Total, 2.125% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 2.125% 10jan2019, USD   USD 10.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 2.125% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 2.125% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 2.25% 11sep2017, NOK   NOK 11.09.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 2.25% 17dec2020, GBP   GBP 17.12.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Total, 2.25% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Total, 2.375% 27nov2018, CAD   CAD 27.11.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 2.5% 14jun2018, NOK   NOK 14.06.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 2.5% 25mar2026, EUR   EUR 25.03.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 2.625% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.*** *
Total, 2.7% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Total, 2.708% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.** *
Total, 2.75% 19jun2021, USD   USD 19.06.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 2.875% 17feb2022, USD   USD 17.02.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 2.875% 19nov2025, EUR   EUR 19.11.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 *** *.**
Total, 2.92% 11apr2025, HKD   HKD 11.04.2025 22.03.2017 **.**** *.** 22.03.2017 **.**** *.**
Total, 3.125% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 3.369% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.* *
Total, 3.7% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Total, 3.75% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Total, 3.75% 23sep2019, AUD   AUD 23.09.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 3.75% 24sep2018, CNY   CNY 24.09.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Total, 3.75% 26jun2019, AUD   AUD 26.06.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 3.875% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 3.875% 5dec2017, AUD   AUD 05.12.2017 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 3.875% perp., EUR   EUR 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.*** *
Total, 4.125% 26jun2017, AUD   AUD 26.06.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 4.125% 28jan2021, USD   USD 28.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Total, 4.125% 4mar2019, AUD   AUD 04.03.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 4.25% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Total, 4.45% 24jun2020, USD   USD 24.06.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 4.7% 6jun2017, EUR   EUR 06.06.2017 22.03.2017 *** -*.* 22.03.2017 ***.** -*.**
Total, 4.875% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 22.03.2017 ***.* -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Total, 5% 1jul2019, NZD   NZD 01.07.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 5% 2sep2020, NZD   NZD 02.09.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, 5.125% 26mar2024, EUR   EUR 26.03.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Total, FRN 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Total, FRN 16jul2020, USD   USD 16.07.2020 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.**** *
Total, FRN 19jun2019, USD   USD 19.06.2019 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.** *
Total, FRN 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *
Total, FRN 1jul2019, GBP   GBP 01.07.2019 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.* *
Total, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
Total Capital International, 1% 29aug2024, CHF   CHF 29.08.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Total Capital International, 2.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Total Capital International, 4.75% 6jan2020, NZD   NZD 06.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.**
Unibail-Rodamco SE, 0.875% 21feb2025, EUR   EUR 21.02.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 28apr2027, EUR   EUR 28.04.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 15apr2030, EUR   EUR 15.04.2030 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.375% 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.5% 22feb2028, EUR   EUR 22.02.2028 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 1.625% 26jun2017, EUR   EUR 26.06.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 1.875% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 22.03.2017 ***.** -* 22.03.2017 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 2% 28apr2036, EUR   EUR 28.04.2036 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.25% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.*
Unibail-Rodamco SE, 2.375% 25feb2021, EUR   EUR 25.02.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Unibail-Rodamco SE, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Unibail-Rodamco SE, 3.0% 22mar2019, EUR   EUR 22.03.2019 22.03.2017 ***.*** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 13dec2017, EUR   EUR 13.12.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Unibail-Rodamco SE, 3.875% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Valeo, 0% 16jun2021, USD (Conv.)   USD 16.06.2021 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Veolia Environnement, 6.75% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Verallia, 5.125% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Verallia, 7.25% 2023, EUR   EUR 01.08.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Wendel, 4.375% 9aug2017, EUR   EUR 09.08.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
WFS Global Holdings, 12.5% 30dec2022, EUR   EUR 30.12.2022 22.03.2017 **.*** **.** 22.03.2017 ***.*** **.*
WFS Global Holdings, 9.5% 15jul2022, EUR (ABS)   EUR 15.07.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
WPP Finance, 0.43% 23mar2018, EUR   EUR 23.03.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
WPP Finance, 4.75% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
WPP Finance, 5.625% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
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