Еврооблигации: Жаикмунай, 10.50% 19oct2015, USD (FIGI RegS BBG0017B0HM3)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
102 396 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Казахстан
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация эмитента Жаикмунай является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в USD, с датой погашения 19.10.2015. Облигация имеет следующие параметры купона: 10,5%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Казахстан. Текущая цена облигации находится в диапазоне 89% and 121%. Модифицированная дюрация составляет 1,31, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 7 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 150 000 USD, объем размещения 450 000 000 USD и объем в обращении 102 396 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл и пут, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск, а держатель может продать его обратно в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG0017B0HM3, CFI - DBFGGR, Common Code - 055131198, Ticker - ZHAIK 10.5 10/19/15 REGS.
