Еврооблигации: Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR (FIGI BBG01H5C5RJ4, XS2644969425, WKN A3LKSR)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Облигация XS2644969425 эмитента Realty Income является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 06.07.2030. Облигация имеет купонную ставку 4,88%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска США. Текущая цена облигации находится в диапазоне 87% and 117%, что соответствует доходности около 0,04% and 0,05%. Модифицированная дюрация составляет 3,35, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 97,66 б.п., в то время как Z-спред составляет 103,75 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 14 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 550 000 000 EUR и объем в обращении 550 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2644969425, FIGI - BBG01H5C5RJ4, CFI - DBFUFR, Common Code - 264496942, Ticker - O 4.875 07/06/30.
Скачать
