Облигации: Россия, 26205 (ОФЗ-ПД, SU26205RMFS3) (26205RMFS, RU000A0JREQ7, ОФЗ 26205)

Скачать
В буфер обмена

Эмиссия | Эмитент
Эмитент
Статус
Погашена
Объем
150 000 000 000 RUB
Размещение
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД на
Нет данных
Страна риска
Россия
Текущий купон
-
Цена
-
Доходность / дюрация
-
  • Объем
    150 000 000 000 RUB
  • Объем размещения
    150 000 000 000 RUB
  • Объем в обращении
    150 000 000 000 RUB
  • Номинал
    1 000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JREQ7
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG001MC0Q71
  • SEDOL
    B4N6YP5
  • Тикер
    RFLB 7.6 04/14/21 6205

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Эмиссионные документы

График торгов

Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен
с
по
Все торговые параметры доступны в режиме таблицы
Full screen A- A+

Информация по эмиссии

  • Эмитент
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Россия
  • Сектор
    Государственный
Объём
  • Анонсированный объём
    150 000 000 000 RUB
  • Объем размещения
    150 000 000 000 RUB
  • Объем в обращении
    150 000 000 000 RUB
Номинал
  • Номинал
    1 000 RUB
  • Непогашенный номинал
    *** RUB
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
  • Ставка купона
  • Метод расчета НКД
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
  • Дата погашения

Денежный поток

Окончание купона
Фактическая выплата
Фиксация списка держателей
Купон, %
Сумма купона, RUB
Погашение, RUB
Показать предыдущие
17***
***
18***
***
19***
***
20***
***

Условия досрочного выкупа

***

Аукционы и доразмещения

Дата
Тип
Статус
Предложение, млн
Спрос, млн
Размещение / выкуп, млн
Дюрация при размещении
Цена отсечения (доходность), %
Средневзв. цена (доходность), %
Показать предыдущие
112025
***
122025
***
132025
***
142025
***
152025
***

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Формат размещения
    по цене
  • Размещение
  • Объём первоначального размещения
    *** RUB
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • География размещения
  • Тип инвесторов

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации

Дополнительная информация

***

Связанное лицо
Доля обыкновенных акций
Доля в уставном капитале
Подтверждающие документы
Тип связи: ***
Тип связи: ***
Тип связи: ***
Тип связи: ***
Показать все

Идентификаторы

  • Рег. номер
    26205RMFS
  • Регистрация
  • ISIN
    RU000A0JREQ7
  • Cbonds ID
    16221
  • CUSIP
  • CUSIP 144A
  • CFI
    DBFTFR
  • Краткое название эмиссии в торговой системе
    ОФЗ 26205
  • ДКК
    RF0000017122
  • FIGI
    BBG001MC0Q71
  • WKN
    A1GQX0
Показать все

Рейтинги

Рейтинги эмиссии
Агентство
Рейтинг / Прогноз
Шкала
Дата
Scope Ratings
Rating
Рейтинги эмитента
Агентство
Рейтинг / Прогноз
Шкала
Дата
Japan Credit Rating Agency
Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте
Japan Credit Rating Agency
Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте
RAEX-Europe
Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency
RAEX-Europe
Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency
RAEX-Europe
Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign cu...
Показать все

Классификатор выпуска

  • ОФЗ ПД
  • Купонные
  • Именные
  • Документарные
  • Ранг: Undefined
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
Показать все

Реструктуризация

***

Институциональные держатели

Держатель
Рыночная стоимость, млн
Дата раскрытия
12.08.2020
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***