Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Julius Baer Bank, 4.75% perp., USD (FIGI BBG00HLB5035, XS1679216801, WKN A19N19)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Бессрочные, Переменная ставка, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured

Статус
Досрочно погашена
Объем
300 000 000 USD
Размещение
***
Досрочное погашение
*** (-)
НКД
Страна риска
Швейцария
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?

Эмиссионные документы

Проспект

Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
Julius Bar Group Ltd. is a Swiss private banking group. It has locations in more than 20 countries. Switzerland and Asia are the group’s two home markets, with the head office being located in Zurich. Julius ...
Julius Bar Group Ltd. is a Swiss private banking group. It has locations in more than 20 countries. Switzerland and Asia are the group’s two home markets, with the head office being located in Zurich. Julius Baer employs a staff of over 5,300 worldwide
Показать все Скрыть
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Julius Baer Bank
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Julius Baer Bank
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Банки
Объём
  • Объем размещения
    300 000 000 USD
  • Объем в обращении
    300 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Тип переменной ставки купона
    Fix to Float
  • Базовая ставка
    5Y USD Swap Rate
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата досрочного погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации Julius Baer Bank серии (ISIN XS1679216801, FIGI BBG00HLB5035) — Julius Baer Bank, 4.75% perp., USD выпуск компании «Bank Julius Baer & Co Ltd» объёмом 300 000 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 200 000 USD USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

По выпуску Julius Baer Bank установлена плавающая ставка. Базовая ставка — ***, маржа на уровне — ***.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 16 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 16.

Эмитент — Bank Julius Baer & Co Ltd/Швейцария/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(09.12.2025),Moody's Investors Service(09.12.2025)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    General Banking Purposes
    Refinance
    Bail-In
    Basel III Additional Tier 1 (AT1)
  • Описание целей размещения
    General Banking Purposes, Bail-In, Basel III Additional Tier 1 (AT1), Refinance
Участники
  • Организатор
    ***, ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

01.05.2026 Новый выпуск: эмитент Julius Baer Bank разместил облигации (CH1515238678) со ставкой купона 1.4% на сумму CHF 250 млн со сроком погашения в 2032 году
25.04.2026 Новый выпуск: эмитент Julius Baer Bank разместил облигации (CH1515238660) со ставкой купона 1.05% на сумму CHF 250 млн со сроком погашения в 2029 году
27.03.2024 Новый выпуск: эмитент Julius Baer Bank разместил облигации (CH1319968587) со ставкой купона 2.375% на сумму CHF 460 млн со сроком погашения в 2031 году
04.09.2023 Новый выпуск: эмитент Julius Baer Bank разместил облигации (CH1290222285) со ставкой купона 2.375% на сумму CHF 425 млн со сроком погашения в 2027 году
28.09.2020 Новый выпуск: Эмитент Julius Baer Bank разместил еврооблигации (XS2238020445) на сумму USD 350.0 млн
Все новости организации

Идентификаторы

  • ISIN
    XS1679216801
  • Cbonds ID
    344059
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    167921680
  • CFI
    DBFXQR
  • FIGI
    BBG00HLB5035
  • WKN
    A19N19
  • Тикер
    BAERVX V4.75 PERP
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Документарные
  • Junior Subordinated Unsecured
  • Переменная ставка
  • Бессрочные
  • Субординированные
  • Trace-eligible
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Сукук
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***