Еврооблигации: Investment Corporation of Dubai, 3.223% 28apr2026, USD (XS2248081601)

Скачать
В буфер обмена

Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured

Статус
В обращении
Объем
505 789 000 USD
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД на
Нет данных
Страна риска
Объединенные Арабские Эмираты
Текущий купон
***%
Цена
-
Доходность / дюрация
-
Гаранты / поручители / оференты
Гарант Investment Corporation of Dubai
Отчетность МСФО
Калькулятор Что такое калькулятор?
  • Объем размещения
    600 000 000 USD
  • Объем в обращении
    505 789 000 USD
  • Эквивалент в USD
    505 789 000 USD
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • ISIN RegS
    XS2248081601
  • Common Code RegS
    224808160
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00XYBD8M9
  • Тикер
    INVCOR 3.223 04/28/26

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Эмиссионные документы

Окончательные условия

Программа облигаций

График торгов

Информация по эмиссии

Профиль
The Investment Corporation of Dubai (ICD) is a sovereign wealth fund owned by the government of Dubai, United Arab Emirates. Established in May 2006 with the transfer of the government's portfolio of investments from The Department ...
Показать все
  • Заёмщик
    Investment Corporation of Dubai
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Investment Corporation of Dubai
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Прочие финансовые институты
  • SPV / Эмитент
    ICD Funding
Объём
  • Объем размещения
    600 000 000 USD
  • Объем в обращении
    505 789 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    505 789 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг
    ***

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
№Окончание купона
Фактическая выплата
Купон, %
Сумма купона, USD
Погашение, USD
{{link_show_prevs}}
8***
***
9***
***
10***
***
11***
***
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Дата
Тип оферты
Тип опциона
Период уведомления, дней
Цена
Выкупленный объём по номиналу, млн
***
***
***
***
***
***

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
Участники
  • Организатор
    ***
  • Депозитарий
    ***, ***
  • Юридический консультант организаторов по международному праву
    ***
  • Юридический консультант организаторов по местному праву
    ***
  • Юридический консультант эмитента по международному праву
    ***
  • Юридический консультант эмитента по местному праву
    ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Дополнительная информация

***

Последние выпуски

Эмиссия
Объем, млн
Дата
Статус
Investment Corporation of Dubai, 4.625% 21may2024, USD (1)
Погашена
Investment Corporation of Dubai, 5% 1feb2027, USD (2)
В обращении
Investment Corporation of Dubai, 3.508% 21may2020, USD
Погашена
Показать все

Новости

05.03.2024 Новый выпуск: эмитент Investment Corporation of Dubai разместил еврооблигации (XS1558166861) со ставкой купона 5% на сумму USD 1000 млн со сроком погашения в 2027 году
26.10.2020 Новый выпуск: Эмитент Investment Corporation of Dubai разместил еврооблигации (XS2248081601) со ставкой купона 3.223% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году
26.01.2017 Новый выпуск: 25 января 2017 Эмитент Investment Corporation of Dubai разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 5%.
15.05.2014 Эмитент Investment Corporation of Dubai разместил еврооблигации на USD 300.0 млн. со ставкой купона 4.625%
15.05.2014 Эмитент Investment Corporation of Dubai разместил еврооблигации на USD 700.0 млн. со ставкой купона 3.508%
Все новости организации

Показатели МСФО

данные предоставлены Cbonds
{{reports_methodology}}
Investment Corporation of Dubai

Бухгалтерский баланс

Показатель
 		II кв. 2024
млн AED		IV кв. 2023
тыс AED		II кв. 2023
тыс AED		IV кв. 2022
тыс AED		II кв. 2022
тыс AED		IV кв. 2021
тыс AED		II кв. 2021
тыс AED		IV кв. 2020
тыс AED		II кв. 2020
тыс AED		IV кв. 2019
тыс AED		II кв. 2019
тыс AED
Итого оборотные активы633 309621 138 050642 347 110559 480 971544 316 822534 109 554531 391 633509 802 351533 081 827540 998 223454 359 624
Итого внеоборотные активы763 108700 954 331610 616 702617 355 446591 646 770566 968 419576 655 750600 798 393574 617 146580 318 327516 708 040
Активы1 396 4171 322 092 3811 252 963 8121 176 836 4171 135 963 5921 101 077 9731 108 047 3831 110 600 7441 107 698 9731 121 316 550971 067 664
Итого краткосрочные обязательства836 539774 834 373742 983 213667 616 030641 287 493608 992 401607 940 485606 068 320616 973 316605 404 936487 373 548
Итого долгосрочные обязательства224 438236 515 677231 537 086240 502 881246 229 380253 703 331266 879 550263 273 531252 478 823264 338 911251 956 305
Show more

Отчет о прибылях и убытках

Показатель
 		II кв. 2024
млн AED		IV кв. 2023
тыс AED		II кв. 2023
тыс AED		IV кв. 2022
тыс AED		II кв. 2022
тыс AED		IV кв. 2021
тыс AED		II кв. 2021
тыс AED		IV кв. 2020
тыс AED		II кв. 2020
тыс AED		IV кв. 2019
тыс AED		II кв. 2019
тыс AED
Выручка170 773310 228 489145 142 523267 419 731121 104 215169 449 66875 204 036136 109 90873 722 641228 011 030106 268 837
Валовая прибыль-----------
Операционная прибыль34 45864 680 06530 432 42240 274 36215 782 09112 776 7213 109 351-10 457 114-6 966 85425 266 531-
Прибыль до налогообложения37 37364 074 92530 105 23642 568 93018 479 26511 553 4412 122 299-14 706 033-9 090 36725 923 85310 798 471
Чистая прибыль (убыток)34 23860 772 30528 258 87036 141 86014 777 76410 102 8381 437 591-15 500 016-9 442 11524 997 51510 485 905

Отчет о движении денежных средств

Показатель
 		II кв. 2024
млн AED		IV кв. 2023
тыс AED		II кв. 2023
тыс AED		IV кв. 2022
тыс AED		II кв. 2022
тыс AED		IV кв. 2021
тыс AED		II кв. 2021
тыс AED		IV кв. 2020
тыс AED		II кв. 2020
тыс AED		IV кв. 2019
тыс AED		II кв. 2019
тыс AED
Операционный денежный поток56 81793 068 14969 657 73993 821 99820 779 34279 502 23234 316 51013 047 736-7 320 00976 302 47020 867 063
Инвестиционный денежный поток-1 264-76 061 494-30 766 514-41 084 609-12 110 769-57 702 625-19 661 859-23 017 788-2 379 163-48 023 253-20 569 929
Финансовый денежный поток-29 469-31 637 494-21 199 527-42 797 135-24 640 879-17 584 055-5 821 7634 218 011-557 620-20 340 095-6 191 356

Дополнительные параметры

Показатель
 		II кв. 2024
млн AED		IV кв. 2023
тыс AED		II кв. 2023
тыс AED		IV кв. 2022
тыс AED		II кв. 2022
тыс AED		IV кв. 2021
тыс AED		II кв. 2021
тыс AED		IV кв. 2020
тыс AED		II кв. 2020
тыс AED		IV кв. 2019
тыс AED		II кв. 2019
тыс AED
Общий долг283 185284 963 539280 666 920281 190 648293 636 900309 716 086326 994 306321 079 472320 834 707302 297 117288 349 184
Чистый долг1 74133 351 85849 830 14479 256 142124 559 514147 061 614185 795 327166 327 609152 385 284131 950 924130 552 811
Износ, истощение и амортизация14 75829 742 730---------
EBITDA-----------
OIBDA-----------
Экспорт

Отчетность МСФО/US GAAP

2024
II кв. англ.
2023
II кв. англ.
IV кв. англ.
Показать все

Связанные лица на 24.07.2020

Имеют доли в компании

Связанное лицо
Доля обыкновенных акций
Доля в уставном капитале
Подтверждающие документы
***
Тип связи: ***

В которых компания имеет доли

Связанное лицо
Доля обыкновенных акций
Доля в уставном капитале
Подтверждающие документы
***
Тип связи: ***

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    XS2248081601
  • Cbonds ID
    827423
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224808160
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00XYBD8M9
  • WKN RegS
    A28397
  • Тикер
    INVCOR 3.223 04/28/26
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Гарантированные
  • Trace-eligible
Показать все

Реструктуризация

***

Институциональные держатели

{{holdersTable_name}}
{{holdersTable_market_value}}
{{holdersTable_date}}
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (MXN) (Acc)
04.04.2025
iShares Core Total USD Bond Market ETF (USD)
04.04.2025
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (USD)
04.04.2025
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc)
24.03.2025
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Dis (USD)
24.03.2025
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***