Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

PREF - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (USD) (US74255Y8883)

 
(%)
18,21 USD
СЧА на акцию | 10.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Акции
Объект инвестирования
Привилегированные акции
Сектор
США
География
10.07.2017
Дата запуска
1 128,11 млн USD
Общий объем активов фонда | 10.04.2025
0.55 %
Коэффициент общих расходов
ICE BofA US Investment Grade Institutional Capital Securities Index
Бенчмарк
Principal Financial Services
Провайдер
1 128,11 млн USD
Объем активов класса акций | 10.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US74255Y8883
PREF ISIN
PREF
Тикер
CEOIES
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -1,58 %
  • 1M
    -2,41 %
  • 3M
    -1,37 %
  • 6M
    -1,06 %
  • 1Y
    5,34 %
  • 3Y
    10,73 %
  • 5Y
    26,14 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Профиль

Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF инвестирует не менее 80% своих чистых активов, плюс любые займы для инвестиционных целей, в привилегированные ценные бумаги на момент покупки. Перечень привилегированных ценных бумаг включает привилегированные акции, депозитарные расписки и различные типы субординированного долга.

Котировки (PREF)

Изменения динамики цен

Структура PREF на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
American Express Co, 3.55% perp., USD (D) 0,04%
Wells Fargo, 3.9% perp., USD (BB) 0,03%
Toronto-Dominion Bank, 8.125% 31oct2082, USD (3) 0,03%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W) 0,02%
Charles Schwab, 4% perp., USD (I) 0,02%
Bank of Nova Scotia, 8.625% 27oct2082, USD (4) 0,02%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N) 0,02%
Huntington Bancshares, 5.625% perp., USD (F) 0,02%
Capital One Financial Corporation, 3.95% perp., USD (M) 0,02%
Liberty Mutual Group, 4.125% 15dec2051, USD (F) 0,02%
Prudential Financial, 3.7% 1oct2050, USD 0,02%
Citizens Financial Group, 5.65% perp., USD (F) 0,02%
M&T Bank, 3.5% perp., USD (I) 0,02%
Southern Co., 4% 15jan2051, USD (2020B) 0,02%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR) 0,02%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.8% 15mar2082, USD (P) 0,02%
Dominion Energy, 4.35% perp., USD (C) 0,02%
Citigroup, 4% perp., USD (W) 0,01%
BNY Mellon, 3.7% perp., USD (H) 0,01%
Discover Financial, 6.125% perp., USD (D) 0,01%
Duke Energy, 3.25% 15jan2082, USD 0,01%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V) 0,01%
TransCanada PipeLines, 5.6% 7mar2082, USD (2022-A) 0,01%
JP Morgan, 3.65% perp., USD (KK) 0,01%
Voya Financial, 6.125% perp., USD (A) 0,01%
JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,01%
Bank of Montreal, 7.3% 26nov2084, USD (5) 0,01%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B) 0,01%
Metlife, 3.85% perp., USD (G) 0,01%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE) 0,01%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD 0,01%
American Electric Power, 3.875% 15feb2062, USD 0,01%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I) 0,01%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT) 0,01%
Dai-ichi Life Holdings, 6.2% perp., USD 0,01%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y) 0,01%
Citigroup, 3.875% perp., USD (X) 0,01%
Nippon Life Insurance (Nissay), 2.75% 21jan2051, USD 0,01%
Citizens Financial Group, 4% perp., USD (G) 0,01%
NET OTHER ASSETS 0,01%
State Street, 6.7% perp., USD (J) 0,01%
Royal Bank of Canada, 7.5% 2may2084, USD (4) 0,01%
Truist Financial, 4.95% perp., USD (P) 0,01%
Bank of Nova Scotia, 4.9% perp., USD 0,01%
Royal Bank of Canada, FRN 24nov2084, USD (5) 0,01%
Charles Schwab, 5.37% perp., USD (G) 0,01%
BP PLC, 6.45% perp., USD 0,01%
KeyCorp, 7.75% 15jul2029, USD 0,01%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A) 0,01%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N) 0,01%
Goldman Sachs, 4.125% perp., USD (V) 0,01%
BNY Mellon, 4.7% perp., USD (G) 0,01%
Enbridge, 7.625% 15jan2083, USD (2022-C) 0,01%
State Street, 6.7% perp., USD (I) 0,01%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF) 0,01%
Emera, 6.75% 15jun2076, USD (2016-A) 0,01%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q) 0,01%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z) 0,01%
KeyCorp, FRN 1jul2028, USD 0,01%
Enbridge, 6% 15jan2077, USD (2016-A) 0,01%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X) 0,01%
Zurich Insurance Company, 3% 19apr2051, USD 0,01%
Meiji Yasuda Life Insurance, 6.1% 11jun2055, USD 0,01%
Zurich Insurance Company, 5.625% 24jun2046, USD (2016-01) 0,01%
Swiss Re, 5.625% 15aug2052, USD 0,01%
Toronto-Dominion Bank, 7.25% 31jul2084, USD 0,01%
Enterprise Products Operating, 5.250% 16aug2077, USD (E) 0,01%
CIBC, 6.95% 28jan2085, USD (5) 0,01%
NiSource, 6.95% 30nov2054, USD 0,01%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U) 0,01%
Corebridge Financial, 6.375% 15sep2054, USD 0,01%
BP PLC, 6.125% perp., USD 0,01%
Truist Financial, 5.1% perp., USD (Q) 0%
Huntington Bancshares, 4.45% perp., USD (G) 0%
Prudential Financial, 5.125% 1mar2052, USD 0%
State Street, 6.45% perp., USD (K) 0%
Bank of Nova Scotia, 7.35% 27apr2085, USD (6) 0%
U.S. Bancorp, 5.3% perp., USD (J) 0%
Allianz, 6.35% 6sep2053, USD 0%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE) 0%
M&T Bank, 5% perp., USD (G) 0%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A) 0%
Metlife, 9.25% 8apr2068, USD 0%
Truist Financial, FRN 15may2027, USD 0%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN) 0%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C) 0%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD) 0%
Equitable Holdings, 4.95% perp., USD (B) 0%
Reinsurance Group of America, 6.65% 15sep2055, USD 0%
Bank of Montreal, 4.8% perp., USD 0%
Sumitomo Life Insurance, 3.375% 15apr2081, USD 0%
American Electric Power, 6.95% 15dec2054, USD (B) 0%
Zurich Insurance Company, 5.125% 1jun2048, USD (2018-13) 0%
Nippon Life Insurance (Nissay), 2.9% 16sep2051, USD 0%
BP PLC, 4.875% perp., USD 0%
Bank of Montreal, 7.7% 26may2084, USD 0%
Goldman Sachs, 3.8% perp., USD (T) 0%
Evergy, 6.65% 1jun2055, USD 0%
American Electric Power, 7.05% 15dec2054, USD (A) 0%
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE, 6.191% 1apr2046, USD 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***